Rachunek przepływów pieniężnych Bilibili Inc. (BILI)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 8287 · CEO: Rui Chen

Cena: $13,20
Kapitalizacja: 5,78 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 39,8 mld CNY Dane na 2026-11-14
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-08-27
Następny raport: 2026-11-24

W Q2 '26 Bilibili Inc. (BILI): przepływy operacyjne 0 CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne 0 CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 0 CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	-1,35 mld CNY	-1,3 mld CNY	-749 mln CNY	-609 mln CNY	-79,5 mln CNY	90 mln CNY	-9,1 mln CNY	219 mln CNY	470 mln CNY	513 mln CNY	210 mln CNY	344 mln CNY
Amortyzacja	0 CNY	0 CNY	666 mln CNY	624 mln CNY	0 CNY	0 CNY	534 mln CNY	36,6 mln CNY	0 CNY	0 CNY	40,6 mln CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	304 mln CNY	267 mln CNY	265 mln CNY	259 mln CNY	297 mln CNY	295 mln CNY	291 mln CNY	285 mln CNY	297 mln CNY	298 mln CNY	316 mln CNY	283 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	0 CNY	381 mln CNY	-381 mln CNY	0 CNY	0 CNY	235 mln CNY	-235 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	1,05 mld CNY	1,03 mld CNY	74,4 mln CNY	1,86 mld CNY	-218 mln CNY	-385 mln CNY	251 mln CNY	1,68 mld CNY	-767 mln CNY	-811 mln CNY	-567 mln CNY	-626 mln CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	0 CNY	0 CNY	638 mln CNY	1,75 mld CNY	0 CNY	0 CNY	1,3 mld CNY	1,99 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	0 CNY	0 CNY	-93 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-35,7 mln CNY	35,7 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	-7,38 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	8,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	0 CNY	0 CNY	-59,9 mln CNY	-3,94 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-2,17 mld CNY	-5,02 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	0 CNY	0 CNY	762 mln CNY	-3,94 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-2,2 mld CNY	-4,98 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	-3,05 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	249 mln CNY	4,77 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,26 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	0 CNY	0 CNY	505 mln CNY	-107 mln CNY	0 CNY	0 CNY	1,78 mln CNY	-717 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	0 CNY	0 CNY	-2,54 mld CNY	-107 mln CNY	0 CNY	0 CNY	251 mln CNY	4,05 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	0 CNY	0 CNY	-12,8 mln CNY	-6,36 mln CNY	0 CNY	0 CNY	71,6 mln CNY	14 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana netto gotówki	0 CNY	0 CNY	-1,15 mld CNY	-2,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-580 mln CNY	1,07 mld CNY	-10,7 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	0 CNY	0 CNY	545 mln CNY	1,84 mld CNY	0 CNY	0 CNY	1,27 mld CNY	2,02 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	33,9 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,4 mln CNY	25,4 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	14,7 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,6 mln CNY	27,5 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	-911 mln CNY	-184 mln CNY	-565 mln CNY	-1,3 mld CNY	-3,05 mld CNY	-6,81 mld CNY	-7,51 mld CNY	-4,81 mld CNY	-1,35 mld CNY	1,19 mld CNY
Amortyzacja	162 mln CNY	304 mln CNY	642 mln CNY	1,17 mld CNY	1,82 mld CNY	2,6 mld CNY	3,57 mld CNY	2,9 mld CNY	2,5 mld CNY	2,19 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	365 mln CNY	80 mln CNY	181 mln CNY	173 mln CNY	386 mln CNY	1 mld CNY	1,04 mld CNY	1,13 mld CNY	1,12 mld CNY	110 mln CNY
Odroczony podatek dochodowy	1,43 mln CNY	0 CNY	13,3 mln CNY	-10,5 mln CNY	-13,5 mln CNY	-21,5 mln CNY	-36,5 mln CNY	-25,4 mln CNY	0 CNY	-47,5 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	164 mln CNY	258 mln CNY	565 mln CNY	223 mln CNY	1,49 mld CNY	-9,16 mln CNY	-1,15 mld CNY	449 mln CNY	3,15 mld CNY	2,23 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	20,5 mln CNY	6,07 mln CNY	-99,7 mln CNY	-55,2 mln CNY	130 mln CNY	589 mln CNY	178 mln CNY	622 mln CNY	591 mln CNY	1,48 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	-199 mln CNY	465 mln CNY	737 mln CNY	195 mln CNY	753 mln CNY	-2,65 mld CNY	-3,91 mld CNY	267 mln CNY	6,01 mld CNY	7,15 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-288 mln CNY	-631 mln CNY	-1,33 mld CNY	-1,56 mld CNY	-2,24 mld CNY	-3,69 mld CNY	-2,74 mld CNY	-1,33 mld CNY	-465 mln CNY	-513 mln CNY
Przejęcia	-27,3 mln CNY	-484 mln CNY	-136 mln CNY	-721 mln CNY	-499 mln CNY	-522 mln CNY	-568 mln CNY	-70 mln CNY	0 CNY	27,4 mln CNY
Zakup inwestycji	-3,29 mld CNY	-5,03 mld CNY	-7,98 mld CNY	-16,1 mld CNY	-38,9 mld CNY	-89,2 mld CNY	-82,3 mld CNY	-23,6 mld CNY	-43 mld CNY	-97,9 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	2,41 mld CNY	4,95 mld CNY	6,26 mld CNY	14,4 mld CNY	32,7 mld CNY	68,2 mld CNY	95,6 mld CNY	26 mld CNY	44,5 mld CNY	90,2 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-1,12 mld CNY	484 mln CNY	0 CNY	11 mln CNY	3,5 mln CNY	614 mln CNY	597 mln CNY	785 mln CNY	-1,14 mld CNY	-1,21 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-1,19 mld CNY	-716 mln CNY	-3,2 mld CNY	-3,96 mld CNY	-8,91 mld CNY	-24,6 mld CNY	10,6 mld CNY	1,76 mld CNY	-138 mln CNY	-9,34 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-10,9 mln CNY	9 mln CNY	0 CNY	3,4 mld CNY	5,69 mld CNY	11,2 mld CNY	-3,95 mld CNY	-7,76 mld CNY	-2,72 mld CNY	4,9 mld CNY
Skup akcji własnych	-126 mln CNY	-49,1 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-348 mln CNY	0 CNY	-118 mln CNY	-823 mln CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	1,49 mln CNY	-22,5 mln CNY	22,2 mln CNY	33,2 mln CNY	-177 mln CNY	-103 mln CNY	-56,7 mln CNY	-7,03 mln CNY	10,3 mln CNY	-1,07 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	1,02 mld CNY	676 mln CNY	4,97 mld CNY	5,08 mld CNY	8,34 mld CNY	30,4 mld CNY	-4,35 mld CNY	-5,07 mld CNY	-2,83 mld CNY	4,09 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	49,6 mln CNY	-48,1 mln CNY	261 mln CNY	108 mln CNY	-466 mln CNY	-319 mln CNY	321 mln CNY	100 mln CNY	6,18 mln CNY	41,2 mln CNY
Zmiana netto gotówki	-313 mln CNY	376 mln CNY	2,78 mld CNY	1,42 mld CNY	-285 mln CNY	2,84 mld CNY	2,66 mld CNY	-2,95 mld CNY	3,06 mld CNY	1,93 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-487 mln CNY	-166 mln CNY	-596 mln CNY	-1,37 mld CNY	-1,49 mld CNY	-6,33 mld CNY	-6,65 mld CNY	-1,06 mld CNY	4,26 mld CNY	5,32 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	2,45 mln CNY	6,2 mln CNY	15,8 mln CNY	33,7 mln CNY	54 mln CNY	73,7 mln CNY	80,6 mln CNY	103 mln CNY	87,2 mln CNY	63,1 mln CNY
Zapłacone odsetki	398 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	26,2 mln CNY	86,2 mln CNY	116 mln CNY	200 mln CNY	167 mln CNY	93,8 mln CNY	125 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-14 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.