Tableau des flux de trésorerie Bilibili Inc. (BILI)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 8 287 salariés · PDG Rui Chen

Cours: $13,20
Capitalisation: 5,78 Md $
Valeur d'entreprise: 39,8 Md CNY Données au 2026-11-14
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-08-27
Prochain rapport: 2026-11-24

Au Q2 '26, Bilibili Inc. (BILI) a généré 0 CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en capex et dégagé 0 CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 0 CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	-1,35 Md CNY	-1,3 Md CNY	-749 M CNY	-609 M CNY	-79,5 M CNY	90 M CNY	-9,1 M CNY	219 M CNY	470 M CNY	513 M CNY	210 M CNY	344 M CNY
Dotations aux amortissements	0 CNY	0 CNY	666 M CNY	624 M CNY	0 CNY	0 CNY	534 M CNY	36,6 M CNY	0 CNY	0 CNY	40,6 M CNY	0 CNY
Rémunération en actions	304 M CNY	267 M CNY	265 M CNY	259 M CNY	297 M CNY	295 M CNY	291 M CNY	285 M CNY	297 M CNY	298 M CNY	316 M CNY	283 M CNY
Variation du BFR	0 CNY	0 CNY	381 M CNY	-381 M CNY	0 CNY	0 CNY	235 M CNY	-235 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	1,05 Md CNY	1,03 Md CNY	74,4 M CNY	1,86 Md CNY	-218 M CNY	-385 M CNY	251 M CNY	1,68 Md CNY	-767 M CNY	-811 M CNY	-567 M CNY	-626 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	0 CNY	0 CNY	638 M CNY	1,75 Md CNY	0 CNY	0 CNY	1,3 Md CNY	1,99 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Investissement
Investissements (capex)	0 CNY	0 CNY	-93 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-35,7 M CNY	35,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	-7,38 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	8,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	0 CNY	0 CNY	-59,9 M CNY	-3,94 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-2,17 Md CNY	-5,02 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	0 CNY	0 CNY	762 M CNY	-3,94 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-2,2 Md CNY	-4,98 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	-3,05 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	249 M CNY	4,77 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 k CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,26 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 CNY	0 CNY	505 M CNY	-107 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,78 M CNY	-717 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	0 CNY	0 CNY	-2,54 Md CNY	-107 M CNY	0 CNY	0 CNY	251 M CNY	4,05 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	0 CNY	0 CNY	-12,8 M CNY	-6,36 M CNY	0 CNY	0 CNY	71,6 M CNY	14 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation nette de trésorerie	0 CNY	0 CNY	-1,15 Md CNY	-2,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-580 M CNY	1,07 Md CNY	-10,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	0 CNY	0 CNY	545 M CNY	1,84 Md CNY	0 CNY	0 CNY	1,27 Md CNY	2,02 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	33,9 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,4 M CNY	25,4 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	14,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,6 M CNY	27,5 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-911 M CNY	-184 M CNY	-565 M CNY	-1,3 Md CNY	-3,05 Md CNY	-6,81 Md CNY	-7,51 Md CNY	-4,81 Md CNY	-1,35 Md CNY	1,19 Md CNY
Dotations aux amortissements	162 M CNY	304 M CNY	642 M CNY	1,17 Md CNY	1,82 Md CNY	2,6 Md CNY	3,57 Md CNY	2,9 Md CNY	2,5 Md CNY	2,19 Md CNY
Rémunération en actions	365 M CNY	80 M CNY	181 M CNY	173 M CNY	386 M CNY	1 Md CNY	1,04 Md CNY	1,13 Md CNY	1,12 Md CNY	110 M CNY
Impôt différé	1,43 M CNY	0 CNY	13,3 M CNY	-10,5 M CNY	-13,5 M CNY	-21,5 M CNY	-36,5 M CNY	-25,4 M CNY	0 CNY	-47,5 M CNY
Variation du BFR	164 M CNY	258 M CNY	565 M CNY	223 M CNY	1,49 Md CNY	-9,16 M CNY	-1,15 Md CNY	449 M CNY	3,15 Md CNY	2,23 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	20,5 M CNY	6,07 M CNY	-99,7 M CNY	-55,2 M CNY	130 M CNY	589 M CNY	178 M CNY	622 M CNY	591 M CNY	1,48 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	-199 M CNY	465 M CNY	737 M CNY	195 M CNY	753 M CNY	-2,65 Md CNY	-3,91 Md CNY	267 M CNY	6,01 Md CNY	7,15 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-288 M CNY	-631 M CNY	-1,33 Md CNY	-1,56 Md CNY	-2,24 Md CNY	-3,69 Md CNY	-2,74 Md CNY	-1,33 Md CNY	-465 M CNY	-513 M CNY
Acquisitions	-27,3 M CNY	-484 M CNY	-136 M CNY	-721 M CNY	-499 M CNY	-522 M CNY	-568 M CNY	-70 M CNY	0 CNY	27,4 M CNY
Achats de placements	-3,29 Md CNY	-5,03 Md CNY	-7,98 Md CNY	-16,1 Md CNY	-38,9 Md CNY	-89,2 Md CNY	-82,3 Md CNY	-23,6 Md CNY	-43 Md CNY	-97,9 Md CNY
Cessions / échéances de placements	2,41 Md CNY	4,95 Md CNY	6,26 Md CNY	14,4 Md CNY	32,7 Md CNY	68,2 Md CNY	95,6 Md CNY	26 Md CNY	44,5 Md CNY	90,2 Md CNY
Autres investissements	-1,12 Md CNY	484 M CNY	0 CNY	11 M CNY	3,5 M CNY	614 M CNY	597 M CNY	785 M CNY	-1,14 Md CNY	-1,21 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 Md CNY	-716 M CNY	-3,2 Md CNY	-3,96 Md CNY	-8,91 Md CNY	-24,6 Md CNY	10,6 Md CNY	1,76 Md CNY	-138 M CNY	-9,34 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-10,9 M CNY	9 M CNY	0 CNY	3,4 Md CNY	5,69 Md CNY	11,2 Md CNY	-3,95 Md CNY	-7,76 Md CNY	-2,72 Md CNY	4,9 Md CNY
Rachats d'actions	-126 M CNY	-49,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-348 M CNY	0 CNY	-118 M CNY	-823 M CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,49 M CNY	-22,5 M CNY	22,2 M CNY	33,2 M CNY	-177 M CNY	-103 M CNY	-56,7 M CNY	-7,03 M CNY	10,3 M CNY	-1,07 M CNY
Flux de trésorerie de financement	1,02 Md CNY	676 M CNY	4,97 Md CNY	5,08 Md CNY	8,34 Md CNY	30,4 Md CNY	-4,35 Md CNY	-5,07 Md CNY	-2,83 Md CNY	4,09 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	49,6 M CNY	-48,1 M CNY	261 M CNY	108 M CNY	-466 M CNY	-319 M CNY	321 M CNY	100 M CNY	6,18 M CNY	41,2 M CNY
Variation nette de trésorerie	-313 M CNY	376 M CNY	2,78 Md CNY	1,42 Md CNY	-285 M CNY	2,84 Md CNY	2,66 Md CNY	-2,95 Md CNY	3,06 Md CNY	1,93 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-487 M CNY	-166 M CNY	-596 M CNY	-1,37 Md CNY	-1,49 Md CNY	-6,33 Md CNY	-6,65 Md CNY	-1,06 Md CNY	4,26 Md CNY	5,32 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	2,45 M CNY	6,2 M CNY	15,8 M CNY	33,7 M CNY	54 M CNY	73,7 M CNY	80,6 M CNY	103 M CNY	87,2 M CNY	63,1 M CNY
Intérêts payés	398 k CNY	0 CNY	0 CNY	26,2 M CNY	86,2 M CNY	116 M CNY	200 M CNY	167 M CNY	93,8 M CNY	125 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-14 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.