Bilibili Inc. (BILI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員8,287人 · CEO Rui Chen
- 株価
- $13.20
- 時価総額
- $57.8億
- 企業価値
- 元 398億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-24
Bilibili Inc. (BILI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 0を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー元 0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 0です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 13.5億 | -元 13億 | -元 7.49億 | -元 6.09億 | -元 7950万 | 元 9000万 | -元 910万 | 元 2.19億 | 元 4.7億 | 元 5.13億 | 元 2.1億 | 元 3.44億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 0 | 元 0 | 元 6.66億 | 元 6.24億 | 元 0 | 元 0 | 元 5.34億 | 元 3660万 | 元 0 | 元 0 | 元 4060万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 3.04億 | 元 2.67億 | 元 2.65億 | 元 2.59億 | 元 2.97億 | 元 2.95億 | 元 2.91億 | 元 2.85億 | 元 2.97億 | 元 2.98億 | 元 3.16億 | 元 2.83億 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 0 | 元 3.81億 | -元 3.81億 | 元 0 | 元 0 | 元 2.35億 | -元 2.35億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 10.5億 | 元 10.3億 | 元 7440万 | 元 18.6億 | -元 2.18億 | -元 3.85億 | 元 2.51億 | 元 16.8億 | -元 7.67億 | -元 8.11億 | -元 5.67億 | -元 6.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 0 | 元 0 | 元 6.38億 | 元 17.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 13億 | 元 19.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 0 | 元 0 | -元 9300万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3570万 | 元 3570万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | -元 73.8億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 83億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 0 | -元 5990万 | -元 39.4億 | 元 0 | 元 0 | -元 21.7億 | -元 50.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 0 | 元 0 | 元 7.62億 | -元 39.4億 | 元 0 | 元 0 | -元 22億 | -元 49.8億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | -元 30.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2.49億 | 元 47.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1000 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 226万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 0 | 元 0 | 元 5.05億 | -元 1.07億 | 元 0 | 元 0 | 元 178万 | -元 7.17億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 0 | 元 0 | -元 25.4億 | -元 1.07億 | 元 0 | 元 0 | 元 2.51億 | 元 40.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | 元 0 | -元 1280万 | -元 636万 | 元 0 | 元 0 | 元 7160万 | 元 1400万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 現金の純増減 | 元 0 | 元 0 | -元 11.5億 | -元 23億 | 元 0 | 元 0 | -元 5.8億 | 元 10.7億 | -元 107億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 0 | 元 0 | 元 5.45億 | 元 18.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 12.7億 | 元 20.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 3390万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2440万 | 元 2540万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 1470万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2460万 | 元 2750万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 9.11億 | -元 1.84億 | -元 5.65億 | -元 13億 | -元 30.5億 | -元 68.1億 | -元 75.1億 | -元 48.1億 | -元 13.5億 | 元 11.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.62億 | 元 3.04億 | 元 6.42億 | 元 11.7億 | 元 18.2億 | 元 26億 | 元 35.7億 | 元 29億 | 元 25億 | 元 21.9億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3.65億 | 元 8000万 | 元 1.81億 | 元 1.73億 | 元 3.86億 | 元 10億 | 元 10.4億 | 元 11.3億 | 元 11.2億 | 元 1.1億 | |
| 繰延法人税 | 元 143万 | 元 0 | 元 1330万 | -元 1050万 | -元 1350万 | -元 2150万 | -元 3650万 | -元 2540万 | 元 0 | -元 4750万 | |
| 運転資本の増減 | 元 1.64億 | 元 2.58億 | 元 5.65億 | 元 2.23億 | 元 14.9億 | -元 916万 | -元 11.5億 | 元 4.49億 | 元 31.5億 | 元 22.3億 | |
| その他の非現金項目 | 元 2050万 | 元 607万 | -元 9970万 | -元 5520万 | 元 1.3億 | 元 5.89億 | 元 1.78億 | 元 6.22億 | 元 5.91億 | 元 14.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 1.99億 | 元 4.65億 | 元 7.37億 | 元 1.95億 | 元 7.53億 | -元 26.5億 | -元 39.1億 | 元 2.67億 | 元 60.1億 | 元 71.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 2.88億 | -元 6.31億 | -元 13.3億 | -元 15.6億 | -元 22.4億 | -元 36.9億 | -元 27.4億 | -元 13.3億 | -元 4.65億 | -元 5.13億 | |
| 買収 | -元 2730万 | -元 4.84億 | -元 1.36億 | -元 7.21億 | -元 4.99億 | -元 5.22億 | -元 5.68億 | -元 7000万 | 元 0 | 元 2740万 | |
| 投資の購入 | -元 32.9億 | -元 50.3億 | -元 79.8億 | -元 161億 | -元 389億 | -元 892億 | -元 823億 | -元 236億 | -元 430億 | -元 979億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 24.1億 | 元 49.5億 | 元 62.6億 | 元 144億 | 元 327億 | 元 682億 | 元 956億 | 元 260億 | 元 445億 | 元 902億 | |
| その他の投資活動 | -元 11.2億 | 元 4.84億 | 元 0 | 元 1100万 | 元 350万 | 元 6.14億 | 元 5.97億 | 元 7.85億 | -元 11.4億 | -元 12.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 11.9億 | -元 7.16億 | -元 32億 | -元 39.6億 | -元 89.1億 | -元 246億 | 元 106億 | 元 17.6億 | -元 1.38億 | -元 93.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 1090万 | 元 900万 | 元 0 | 元 34億 | 元 56.9億 | 元 112億 | -元 39.5億 | -元 77.6億 | -元 27.2億 | 元 49億 | |
| 自社株買い | -元 1.26億 | -元 4910万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.48億 | 元 0 | -元 1.18億 | -元 8.23億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 149万 | -元 2250万 | 元 2220万 | 元 3320万 | -元 1.77億 | -元 1.03億 | -元 5670万 | -元 703万 | 元 1030万 | -元 107万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 10.2億 | 元 6.76億 | 元 49.7億 | 元 50.8億 | 元 83.4億 | 元 304億 | -元 43.5億 | -元 50.7億 | -元 28.3億 | 元 40.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 4960万 | -元 4810万 | 元 2.61億 | 元 1.08億 | -元 4.66億 | -元 3.19億 | 元 3.21億 | 元 1億 | 元 618万 | 元 4120万 | |
| 現金の純増減 | -元 3.13億 | 元 3.76億 | 元 27.8億 | 元 14.2億 | -元 2.85億 | 元 28.4億 | 元 26.6億 | -元 29.5億 | 元 30.6億 | 元 19.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 4.87億 | -元 1.66億 | -元 5.96億 | -元 13.7億 | -元 14.9億 | -元 63.3億 | -元 66.5億 | -元 10.6億 | 元 42.6億 | 元 53.2億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 245万 | 元 620万 | 元 1580万 | 元 3370万 | 元 5400万 | 元 7370万 | 元 8060万 | 元 1.03億 | 元 8720万 | 元 6310万 | |
| 利息の支払額 | 元 39.8万 | 元 0 | 元 0 | 元 2620万 | 元 8620万 | 元 1.16億 | 元 2億 | 元 1.67億 | 元 9380万 | 元 1.25億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-14 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。