Отчёт о движении денежных средств Bilibili Inc. (BILI)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 8 287 · CEO: Rui Chen

Цена: $13,20
Капитализация: 5,78 млрд $
Стоимость предприятия: 39,8 млрд CN¥ Данные на 2026-11-14
Последний отчёт: Q2 '26 подан 2026-08-27
Следующий отчёт: 2026-11-24

За Q2 '26 Bilibili Inc. (BILI): операционный денежный поток 0 CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток 0 CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 0 CN¥.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	-1,35 млрд CN¥	-1,3 млрд CN¥	-749 млн CN¥	-609 млн CN¥	-79,5 млн CN¥	90 млн CN¥	-9,1 млн CN¥	219 млн CN¥	470 млн CN¥	513 млн CN¥	210 млн CN¥	344 млн CN¥
Износ и амортизация	0 CN¥	0 CN¥	666 млн CN¥	624 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	534 млн CN¥	36,6 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	40,6 млн CN¥	0 CN¥
Выплаты на основе акций	304 млн CN¥	267 млн CN¥	265 млн CN¥	259 млн CN¥	297 млн CN¥	295 млн CN¥	291 млн CN¥	285 млн CN¥	297 млн CN¥	298 млн CN¥	316 млн CN¥	283 млн CN¥
Изменение оборотного капитала	0 CN¥	0 CN¥	381 млн CN¥	-381 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	235 млн CN¥	-235 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочие неденежные статьи	1,05 млрд CN¥	1,03 млрд CN¥	74,4 млн CN¥	1,86 млрд CN¥	-218 млн CN¥	-385 млн CN¥	251 млн CN¥	1,68 млрд CN¥	-767 млн CN¥	-811 млн CN¥	-567 млн CN¥	-626 млн CN¥
Операционный денежный поток	0 CN¥	0 CN¥	638 млн CN¥	1,75 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,3 млрд CN¥	1,99 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	0 CN¥	0 CN¥	-93 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-35,7 млн CN¥	35,7 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Покупка инвестиций	0 CN¥	0 CN¥	-7,38 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Продажа / погашение инвестиций	0 CN¥	0 CN¥	8,3 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочая инвестиционная деятельность	0 CN¥	0 CN¥	-59,9 млн CN¥	-3,94 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,17 млрд CN¥	-5,02 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Инвестиционный денежный поток	0 CN¥	0 CN¥	762 млн CN¥	-3,94 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,2 млрд CN¥	-4,98 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	0 CN¥	0 CN¥	-3,05 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	249 млн CN¥	4,77 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Обратный выкуп акций	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1 тыс. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,26 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	0 CN¥	0 CN¥	505 млн CN¥	-107 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,78 млн CN¥	-717 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Финансовый денежный поток	0 CN¥	0 CN¥	-2,54 млрд CN¥	-107 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	251 млн CN¥	4,05 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Итого
Влияние курсов валют на деньги	0 CN¥	0 CN¥	-12,8 млн CN¥	-6,36 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	71,6 млн CN¥	14 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Чистое изменение денежных средств	0 CN¥	0 CN¥	-1,15 млрд CN¥	-2,3 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-580 млн CN¥	1,07 млрд CN¥	-10,7 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Свободный денежный поток (OCF - capex)	0 CN¥	0 CN¥	545 млн CN¥	1,84 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,27 млрд CN¥	2,02 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Уплаченный налог на прибыль	0 CN¥	0 CN¥	33,9 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,4 млн CN¥	25,4 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Уплаченные проценты	0 CN¥	0 CN¥	14,7 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,6 млн CN¥	27,5 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	-911 млн CN¥	-184 млн CN¥	-565 млн CN¥	-1,3 млрд CN¥	-3,05 млрд CN¥	-6,81 млрд CN¥	-7,51 млрд CN¥	-4,81 млрд CN¥	-1,35 млрд CN¥	1,19 млрд CN¥
Износ и амортизация	162 млн CN¥	304 млн CN¥	642 млн CN¥	1,17 млрд CN¥	1,82 млрд CN¥	2,6 млрд CN¥	3,57 млрд CN¥	2,9 млрд CN¥	2,5 млрд CN¥	2,19 млрд CN¥
Выплаты на основе акций	365 млн CN¥	80 млн CN¥	181 млн CN¥	173 млн CN¥	386 млн CN¥	1 млрд CN¥	1,04 млрд CN¥	1,13 млрд CN¥	1,12 млрд CN¥	110 млн CN¥
Отложенный налог на прибыль	1,43 млн CN¥	0 CN¥	13,3 млн CN¥	-10,5 млн CN¥	-13,5 млн CN¥	-21,5 млн CN¥	-36,5 млн CN¥	-25,4 млн CN¥	0 CN¥	-47,5 млн CN¥
Изменение оборотного капитала	164 млн CN¥	258 млн CN¥	565 млн CN¥	223 млн CN¥	1,49 млрд CN¥	-9,16 млн CN¥	-1,15 млрд CN¥	449 млн CN¥	3,15 млрд CN¥	2,23 млрд CN¥
Прочие неденежные статьи	20,5 млн CN¥	6,07 млн CN¥	-99,7 млн CN¥	-55,2 млн CN¥	130 млн CN¥	589 млн CN¥	178 млн CN¥	622 млн CN¥	591 млн CN¥	1,48 млрд CN¥
Операционный денежный поток	-199 млн CN¥	465 млн CN¥	737 млн CN¥	195 млн CN¥	753 млн CN¥	-2,65 млрд CN¥	-3,91 млрд CN¥	267 млн CN¥	6,01 млрд CN¥	7,15 млрд CN¥
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-288 млн CN¥	-631 млн CN¥	-1,33 млрд CN¥	-1,56 млрд CN¥	-2,24 млрд CN¥	-3,69 млрд CN¥	-2,74 млрд CN¥	-1,33 млрд CN¥	-465 млн CN¥	-513 млн CN¥
Приобретения компаний	-27,3 млн CN¥	-484 млн CN¥	-136 млн CN¥	-721 млн CN¥	-499 млн CN¥	-522 млн CN¥	-568 млн CN¥	-70 млн CN¥	0 CN¥	27,4 млн CN¥
Покупка инвестиций	-3,29 млрд CN¥	-5,03 млрд CN¥	-7,98 млрд CN¥	-16,1 млрд CN¥	-38,9 млрд CN¥	-89,2 млрд CN¥	-82,3 млрд CN¥	-23,6 млрд CN¥	-43 млрд CN¥	-97,9 млрд CN¥
Продажа / погашение инвестиций	2,41 млрд CN¥	4,95 млрд CN¥	6,26 млрд CN¥	14,4 млрд CN¥	32,7 млрд CN¥	68,2 млрд CN¥	95,6 млрд CN¥	26 млрд CN¥	44,5 млрд CN¥	90,2 млрд CN¥
Прочая инвестиционная деятельность	-1,12 млрд CN¥	484 млн CN¥	0 CN¥	11 млн CN¥	3,5 млн CN¥	614 млн CN¥	597 млн CN¥	785 млн CN¥	-1,14 млрд CN¥	-1,21 млрд CN¥
Инвестиционный денежный поток	-1,19 млрд CN¥	-716 млн CN¥	-3,2 млрд CN¥	-3,96 млрд CN¥	-8,91 млрд CN¥	-24,6 млрд CN¥	10,6 млрд CN¥	1,76 млрд CN¥	-138 млн CN¥	-9,34 млрд CN¥
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-10,9 млн CN¥	9 млн CN¥	0 CN¥	3,4 млрд CN¥	5,69 млрд CN¥	11,2 млрд CN¥	-3,95 млрд CN¥	-7,76 млрд CN¥	-2,72 млрд CN¥	4,9 млрд CN¥
Обратный выкуп акций	-126 млн CN¥	-49,1 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-348 млн CN¥	0 CN¥	-118 млн CN¥	-823 млн CN¥
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	1,49 млн CN¥	-22,5 млн CN¥	22,2 млн CN¥	33,2 млн CN¥	-177 млн CN¥	-103 млн CN¥	-56,7 млн CN¥	-7,03 млн CN¥	10,3 млн CN¥	-1,07 млн CN¥
Финансовый денежный поток	1,02 млрд CN¥	676 млн CN¥	4,97 млрд CN¥	5,08 млрд CN¥	8,34 млрд CN¥	30,4 млрд CN¥	-4,35 млрд CN¥	-5,07 млрд CN¥	-2,83 млрд CN¥	4,09 млрд CN¥
Итого
Влияние курсов валют на деньги	49,6 млн CN¥	-48,1 млн CN¥	261 млн CN¥	108 млн CN¥	-466 млн CN¥	-319 млн CN¥	321 млн CN¥	100 млн CN¥	6,18 млн CN¥	41,2 млн CN¥
Чистое изменение денежных средств	-313 млн CN¥	376 млн CN¥	2,78 млрд CN¥	1,42 млрд CN¥	-285 млн CN¥	2,84 млрд CN¥	2,66 млрд CN¥	-2,95 млрд CN¥	3,06 млрд CN¥	1,93 млрд CN¥
Свободный денежный поток (OCF - capex)	-487 млн CN¥	-166 млн CN¥	-596 млн CN¥	-1,37 млрд CN¥	-1,49 млрд CN¥	-6,33 млрд CN¥	-6,65 млрд CN¥	-1,06 млрд CN¥	4,26 млрд CN¥	5,32 млрд CN¥
Уплаченный налог на прибыль	2,45 млн CN¥	6,2 млн CN¥	15,8 млн CN¥	33,7 млн CN¥	54 млн CN¥	73,7 млн CN¥	80,6 млн CN¥	103 млн CN¥	87,2 млн CN¥	63,1 млн CN¥
Уплаченные проценты	398 тыс. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	26,2 млн CN¥	86,2 млн CN¥	116 млн CN¥	200 млн CN¥	167 млн CN¥	93,8 млн CN¥	125 млн CN¥

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-14 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.