Bilibili Inc. (BILI) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 8.287 Mitarbeiter · CEO Rui Chen

Kurs: $13,20
Marktkapitalisierung: 5,78 Mrd. $
Unternehmenswert: 39,8 Mrd. CN¥ Daten vom 2026-11-14
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-27
Nächster Bericht: 2026-11-24

In Q2 '26 erwirtschaftete Bilibili Inc. (BILI) 0 CN¥ operativen Cashflow, investierte 0 CN¥ in Sachanlagen und behielt 0 CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 0 CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-1,35 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-749 Mio. CN¥	-609 Mio. CN¥	-79,5 Mio. CN¥	90 Mio. CN¥	-9,1 Mio. CN¥	219 Mio. CN¥	470 Mio. CN¥	513 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥
Abschreibungen	0 CN¥	0 CN¥	666 Mio. CN¥	624 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	534 Mio. CN¥	36,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	40,6 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	304 Mio. CN¥	267 Mio. CN¥	265 Mio. CN¥	259 Mio. CN¥	297 Mio. CN¥	295 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	285 Mio. CN¥	297 Mio. CN¥	298 Mio. CN¥	316 Mio. CN¥	283 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	0 CN¥	381 Mio. CN¥	-381 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	235 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,05 Mrd. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	74,4 Mio. CN¥	1,86 Mrd. CN¥	-218 Mio. CN¥	-385 Mio. CN¥	251 Mio. CN¥	1,68 Mrd. CN¥	-767 Mio. CN¥	-811 Mio. CN¥	-567 Mio. CN¥	-626 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	0 CN¥	0 CN¥	638 Mio. CN¥	1,75 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,3 Mrd. CN¥	1,99 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	0 CN¥	0 CN¥	-93 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-35,7 Mio. CN¥	35,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	-7,38 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	8,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	0 CN¥	-59,9 Mio. CN¥	-3,94 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	-5,02 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	0 CN¥	0 CN¥	762 Mio. CN¥	-3,94 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,2 Mrd. CN¥	-4,98 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	-3,05 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	249 Mio. CN¥	4,77 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,26 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 CN¥	0 CN¥	505 Mio. CN¥	-107 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,78 Mio. CN¥	-717 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	0 CN¥	0 CN¥	-2,54 Mrd. CN¥	-107 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	251 Mio. CN¥	4,05 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	0 CN¥	0 CN¥	-12,8 Mio. CN¥	-6,36 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	71,6 Mio. CN¥	14 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	0 CN¥	0 CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	-2,3 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-580 Mio. CN¥	1,07 Mrd. CN¥	-10,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	0 CN¥	0 CN¥	545 Mio. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,27 Mrd. CN¥	2,02 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	33,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,4 Mio. CN¥	25,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	14,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,6 Mio. CN¥	27,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-911 Mio. CN¥	-184 Mio. CN¥	-565 Mio. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-3,05 Mrd. CN¥	-6,81 Mrd. CN¥	-7,51 Mrd. CN¥	-4,81 Mrd. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	1,19 Mrd. CN¥
Abschreibungen	162 Mio. CN¥	304 Mio. CN¥	642 Mio. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	3,57 Mrd. CN¥	2,9 Mrd. CN¥	2,5 Mrd. CN¥	2,19 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	365 Mio. CN¥	80 Mio. CN¥	181 Mio. CN¥	173 Mio. CN¥	386 Mio. CN¥	1 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	110 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	1,43 Mio. CN¥	0 CN¥	13,3 Mio. CN¥	-10,5 Mio. CN¥	-13,5 Mio. CN¥	-21,5 Mio. CN¥	-36,5 Mio. CN¥	-25,4 Mio. CN¥	0 CN¥	-47,5 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	164 Mio. CN¥	258 Mio. CN¥	565 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	-9,16 Mio. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	449 Mio. CN¥	3,15 Mrd. CN¥	2,23 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	20,5 Mio. CN¥	6,07 Mio. CN¥	-99,7 Mio. CN¥	-55,2 Mio. CN¥	130 Mio. CN¥	589 Mio. CN¥	178 Mio. CN¥	622 Mio. CN¥	591 Mio. CN¥	1,48 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-199 Mio. CN¥	465 Mio. CN¥	737 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	753 Mio. CN¥	-2,65 Mrd. CN¥	-3,91 Mrd. CN¥	267 Mio. CN¥	6,01 Mrd. CN¥	7,15 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-288 Mio. CN¥	-631 Mio. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-1,56 Mrd. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	-3,69 Mrd. CN¥	-2,74 Mrd. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥	-465 Mio. CN¥	-513 Mio. CN¥
Übernahmen	-27,3 Mio. CN¥	-484 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	-721 Mio. CN¥	-499 Mio. CN¥	-522 Mio. CN¥	-568 Mio. CN¥	-70 Mio. CN¥	0 CN¥	27,4 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-3,29 Mrd. CN¥	-5,03 Mrd. CN¥	-7,98 Mrd. CN¥	-16,1 Mrd. CN¥	-38,9 Mrd. CN¥	-89,2 Mrd. CN¥	-82,3 Mrd. CN¥	-23,6 Mrd. CN¥	-43 Mrd. CN¥	-97,9 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,41 Mrd. CN¥	4,95 Mrd. CN¥	6,26 Mrd. CN¥	14,4 Mrd. CN¥	32,7 Mrd. CN¥	68,2 Mrd. CN¥	95,6 Mrd. CN¥	26 Mrd. CN¥	44,5 Mrd. CN¥	90,2 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-1,12 Mrd. CN¥	484 Mio. CN¥	0 CN¥	11 Mio. CN¥	3,5 Mio. CN¥	614 Mio. CN¥	597 Mio. CN¥	785 Mio. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-1,19 Mrd. CN¥	-716 Mio. CN¥	-3,2 Mrd. CN¥	-3,96 Mrd. CN¥	-8,91 Mrd. CN¥	-24,6 Mrd. CN¥	10,6 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	-138 Mio. CN¥	-9,34 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-10,9 Mio. CN¥	9 Mio. CN¥	0 CN¥	3,4 Mrd. CN¥	5,69 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	-3,95 Mrd. CN¥	-7,76 Mrd. CN¥	-2,72 Mrd. CN¥	4,9 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-126 Mio. CN¥	-49,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-348 Mio. CN¥	0 CN¥	-118 Mio. CN¥	-823 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	1,49 Mio. CN¥	-22,5 Mio. CN¥	22,2 Mio. CN¥	33,2 Mio. CN¥	-177 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-56,7 Mio. CN¥	-7,03 Mio. CN¥	10,3 Mio. CN¥	-1,07 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	1,02 Mrd. CN¥	676 Mio. CN¥	4,97 Mrd. CN¥	5,08 Mrd. CN¥	8,34 Mrd. CN¥	30,4 Mrd. CN¥	-4,35 Mrd. CN¥	-5,07 Mrd. CN¥	-2,83 Mrd. CN¥	4,09 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	49,6 Mio. CN¥	-48,1 Mio. CN¥	261 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	-466 Mio. CN¥	-319 Mio. CN¥	321 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥	6,18 Mio. CN¥	41,2 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-313 Mio. CN¥	376 Mio. CN¥	2,78 Mrd. CN¥	1,42 Mrd. CN¥	-285 Mio. CN¥	2,84 Mrd. CN¥	2,66 Mrd. CN¥	-2,95 Mrd. CN¥	3,06 Mrd. CN¥	1,93 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-487 Mio. CN¥	-166 Mio. CN¥	-596 Mio. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-1,49 Mrd. CN¥	-6,33 Mrd. CN¥	-6,65 Mrd. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	4,26 Mrd. CN¥	5,32 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	2,45 Mio. CN¥	6,2 Mio. CN¥	15,8 Mio. CN¥	33,7 Mio. CN¥	54 Mio. CN¥	73,7 Mio. CN¥	80,6 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	87,2 Mio. CN¥	63,1 Mio. CN¥
Gezahlte Zinsen	398.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	26,2 Mio. CN¥	86,2 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	200 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	93,8 Mio. CN¥	125 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-14 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.