Laporan arus kas Bilibili Inc. (BILI)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Karyawan: 8.287 · CEO: Rui Chen
- Harga
- $13,20
- Kapitalisasi pasar
- $5,78 M
- Nilai perusahaan
- CN¥39,8 M Data per 2026-11-14
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-27
- Laporan berikutnya
- 2026-11-24
Pada Q2 '26, Bilibili Inc. (BILI): arus kas operasional CN¥0, belanja modal CN¥0, arus kas bebas CN¥0. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥0.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥1,35 M | -CN¥1,3 M | -CN¥749 jt | -CN¥609 jt | -CN¥79,5 jt | CN¥90 jt | -CN¥9,1 jt | CN¥219 jt | CN¥470 jt | CN¥513 jt | CN¥210 jt | CN¥344 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥666 jt | CN¥624 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥534 jt | CN¥36,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥40,6 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥304 jt | CN¥267 jt | CN¥265 jt | CN¥259 jt | CN¥297 jt | CN¥295 jt | CN¥291 jt | CN¥285 jt | CN¥297 jt | CN¥298 jt | CN¥316 jt | CN¥283 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥0 | CN¥381 jt | -CN¥381 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥235 jt | -CN¥235 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,05 M | CN¥1,03 M | CN¥74,4 jt | CN¥1,86 M | -CN¥218 jt | -CN¥385 jt | CN¥251 jt | CN¥1,68 M | -CN¥767 jt | -CN¥811 jt | -CN¥567 jt | -CN¥626 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥0 | CN¥0 | CN¥638 jt | CN¥1,75 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,3 M | CN¥1,99 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥93 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥35,7 jt | CN¥35,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥7,38 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,3 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥59,9 jt | -CN¥3,94 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,17 M | -CN¥5,02 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥762 jt | -CN¥3,94 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,2 M | -CN¥4,98 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,05 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥249 jt | CN¥4,77 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,26 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥505 jt | -CN¥107 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,78 jt | -CN¥717 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas pendanaan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,54 M | -CN¥107 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥251 jt | CN¥4,05 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥12,8 jt | -CN¥6,36 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥71,6 jt | CN¥14 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan neto kas | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,15 M | -CN¥2,3 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥580 jt | CN¥1,07 M | -CN¥10,7 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥545 jt | CN¥1,84 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,27 M | CN¥2,02 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥33,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥24,4 jt | CN¥25,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥14,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥24,6 jt | CN¥27,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CN¥911 jt | -CN¥184 jt | -CN¥565 jt | -CN¥1,3 M | -CN¥3,05 M | -CN¥6,81 M | -CN¥7,51 M | -CN¥4,81 M | -CN¥1,35 M | CN¥1,19 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥162 jt | CN¥304 jt | CN¥642 jt | CN¥1,17 M | CN¥1,82 M | CN¥2,6 M | CN¥3,57 M | CN¥2,9 M | CN¥2,5 M | CN¥2,19 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥365 jt | CN¥80 jt | CN¥181 jt | CN¥173 jt | CN¥386 jt | CN¥1 M | CN¥1,04 M | CN¥1,13 M | CN¥1,12 M | CN¥110 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥1,43 jt | CN¥0 | CN¥13,3 jt | -CN¥10,5 jt | -CN¥13,5 jt | -CN¥21,5 jt | -CN¥36,5 jt | -CN¥25,4 jt | CN¥0 | -CN¥47,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥164 jt | CN¥258 jt | CN¥565 jt | CN¥223 jt | CN¥1,49 M | -CN¥9,16 jt | -CN¥1,15 M | CN¥449 jt | CN¥3,15 M | CN¥2,23 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥20,5 jt | CN¥6,07 jt | -CN¥99,7 jt | -CN¥55,2 jt | CN¥130 jt | CN¥589 jt | CN¥178 jt | CN¥622 jt | CN¥591 jt | CN¥1,48 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥199 jt | CN¥465 jt | CN¥737 jt | CN¥195 jt | CN¥753 jt | -CN¥2,65 M | -CN¥3,91 M | CN¥267 jt | CN¥6,01 M | CN¥7,15 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥288 jt | -CN¥631 jt | -CN¥1,33 M | -CN¥1,56 M | -CN¥2,24 M | -CN¥3,69 M | -CN¥2,74 M | -CN¥1,33 M | -CN¥465 jt | -CN¥513 jt | |
| Akuisisi | -CN¥27,3 jt | -CN¥484 jt | -CN¥136 jt | -CN¥721 jt | -CN¥499 jt | -CN¥522 jt | -CN¥568 jt | -CN¥70 jt | CN¥0 | CN¥27,4 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥3,29 M | -CN¥5,03 M | -CN¥7,98 M | -CN¥16,1 M | -CN¥38,9 M | -CN¥89,2 M | -CN¥82,3 M | -CN¥23,6 M | -CN¥43 M | -CN¥97,9 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥2,41 M | CN¥4,95 M | CN¥6,26 M | CN¥14,4 M | CN¥32,7 M | CN¥68,2 M | CN¥95,6 M | CN¥26 M | CN¥44,5 M | CN¥90,2 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥1,12 M | CN¥484 jt | CN¥0 | CN¥11 jt | CN¥3,5 jt | CN¥614 jt | CN¥597 jt | CN¥785 jt | -CN¥1,14 M | -CN¥1,21 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,19 M | -CN¥716 jt | -CN¥3,2 M | -CN¥3,96 M | -CN¥8,91 M | -CN¥24,6 M | CN¥10,6 M | CN¥1,76 M | -CN¥138 jt | -CN¥9,34 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥10,9 jt | CN¥9 jt | CN¥0 | CN¥3,4 M | CN¥5,69 M | CN¥11,2 M | -CN¥3,95 M | -CN¥7,76 M | -CN¥2,72 M | CN¥4,9 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥126 jt | -CN¥49,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥348 jt | CN¥0 | -CN¥118 jt | -CN¥823 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,49 jt | -CN¥22,5 jt | CN¥22,2 jt | CN¥33,2 jt | -CN¥177 jt | -CN¥103 jt | -CN¥56,7 jt | -CN¥7,03 jt | CN¥10,3 jt | -CN¥1,07 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,02 M | CN¥676 jt | CN¥4,97 M | CN¥5,08 M | CN¥8,34 M | CN¥30,4 M | -CN¥4,35 M | -CN¥5,07 M | -CN¥2,83 M | CN¥4,09 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥49,6 jt | -CN¥48,1 jt | CN¥261 jt | CN¥108 jt | -CN¥466 jt | -CN¥319 jt | CN¥321 jt | CN¥100 jt | CN¥6,18 jt | CN¥41,2 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥313 jt | CN¥376 jt | CN¥2,78 M | CN¥1,42 M | -CN¥285 jt | CN¥2,84 M | CN¥2,66 M | -CN¥2,95 M | CN¥3,06 M | CN¥1,93 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥487 jt | -CN¥166 jt | -CN¥596 jt | -CN¥1,37 M | -CN¥1,49 M | -CN¥6,33 M | -CN¥6,65 M | -CN¥1,06 M | CN¥4,26 M | CN¥5,32 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥2,45 jt | CN¥6,2 jt | CN¥15,8 jt | CN¥33,7 jt | CN¥54 jt | CN¥73,7 jt | CN¥80,6 jt | CN¥103 jt | CN¥87,2 jt | CN¥63,1 jt | |
| Bunga dibayar | CN¥398 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥26,2 jt | CN¥86,2 jt | CN¥116 jt | CN¥200 jt | CN¥167 jt | CN¥93,8 jt | CN¥125 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-14 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.