Bilibili Inc. (BILI)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 员工8,287人 · CEO Rui Chen
- 股价
- $13.20
- 市值
- $57.8亿
- 企业价值
- ¥398亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-11-24
Bilibili Inc. (BILI)在Q2 '26产生经营现金流¥0,资本支出¥0,留存自由现金流¥0。最近四个季度自由现金流为¥0。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥13.5亿 | -¥13亿 | -¥7.49亿 | -¥6.09亿 | -¥7950万 | ¥9000万 | -¥910万 | ¥2.19亿 | ¥4.7亿 | ¥5.13亿 | ¥2.1亿 | ¥3.44亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥0 | ¥0 | ¥6.66亿 | ¥6.24亿 | ¥0 | ¥0 | ¥5.34亿 | ¥3660万 | ¥0 | ¥0 | ¥4060万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥3.04亿 | ¥2.67亿 | ¥2.65亿 | ¥2.59亿 | ¥2.97亿 | ¥2.95亿 | ¥2.91亿 | ¥2.85亿 | ¥2.97亿 | ¥2.98亿 | ¥3.16亿 | ¥2.83亿 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥0 | ¥3.81亿 | -¥3.81亿 | ¥0 | ¥0 | ¥2.35亿 | -¥2.35亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥10.5亿 | ¥10.3亿 | ¥7440万 | ¥18.6亿 | -¥2.18亿 | -¥3.85亿 | ¥2.51亿 | ¥16.8亿 | -¥7.67亿 | -¥8.11亿 | -¥5.67亿 | -¥6.26亿 | |
| 经营现金流 | ¥0 | ¥0 | ¥6.38亿 | ¥17.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥13亿 | ¥19.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | ¥0 | ¥0 | -¥9300万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3570万 | ¥3570万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | -¥73.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥83亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥0 | -¥5990万 | -¥39.4亿 | ¥0 | ¥0 | -¥21.7亿 | -¥50.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥0 | ¥0 | ¥7.62亿 | -¥39.4亿 | ¥0 | ¥0 | -¥22亿 | -¥49.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | -¥30.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.49亿 | ¥47.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥226万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥0 | ¥0 | ¥5.05亿 | -¥1.07亿 | ¥0 | ¥0 | ¥178万 | -¥7.17亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资现金流 | ¥0 | ¥0 | -¥25.4亿 | -¥1.07亿 | ¥0 | ¥0 | ¥2.51亿 | ¥40.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥0 | ¥0 | -¥1280万 | -¥636万 | ¥0 | ¥0 | ¥7160万 | ¥1400万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金净变动 | ¥0 | ¥0 | -¥11.5亿 | -¥23亿 | ¥0 | ¥0 | -¥5.8亿 | ¥10.7亿 | -¥107亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥0 | ¥0 | ¥5.45亿 | ¥18.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥12.7亿 | ¥20.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥3390万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2440万 | ¥2540万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥1470万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2460万 | ¥2750万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -¥9.11亿 | -¥1.84亿 | -¥5.65亿 | -¥13亿 | -¥30.5亿 | -¥68.1亿 | -¥75.1亿 | -¥48.1亿 | -¥13.5亿 | ¥11.9亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.62亿 | ¥3.04亿 | ¥6.42亿 | ¥11.7亿 | ¥18.2亿 | ¥26亿 | ¥35.7亿 | ¥29亿 | ¥25亿 | ¥21.9亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3.65亿 | ¥8000万 | ¥1.81亿 | ¥1.73亿 | ¥3.86亿 | ¥10亿 | ¥10.4亿 | ¥11.3亿 | ¥11.2亿 | ¥1.1亿 | |
| 递延所得税 | ¥143万 | ¥0 | ¥1330万 | -¥1050万 | -¥1350万 | -¥2150万 | -¥3650万 | -¥2540万 | ¥0 | -¥4750万 | |
| 营运资金变动 | ¥1.64亿 | ¥2.58亿 | ¥5.65亿 | ¥2.23亿 | ¥14.9亿 | -¥916万 | -¥11.5亿 | ¥4.49亿 | ¥31.5亿 | ¥22.3亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2050万 | ¥607万 | -¥9970万 | -¥5520万 | ¥1.3亿 | ¥5.89亿 | ¥1.78亿 | ¥6.22亿 | ¥5.91亿 | ¥14.8亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.99亿 | ¥4.65亿 | ¥7.37亿 | ¥1.95亿 | ¥7.53亿 | -¥26.5亿 | -¥39.1亿 | ¥2.67亿 | ¥60.1亿 | ¥71.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥2.88亿 | -¥6.31亿 | -¥13.3亿 | -¥15.6亿 | -¥22.4亿 | -¥36.9亿 | -¥27.4亿 | -¥13.3亿 | -¥4.65亿 | -¥5.13亿 | |
| 收购 | -¥2730万 | -¥4.84亿 | -¥1.36亿 | -¥7.21亿 | -¥4.99亿 | -¥5.22亿 | -¥5.68亿 | -¥7000万 | ¥0 | ¥2740万 | |
| 购买投资 | -¥32.9亿 | -¥50.3亿 | -¥79.8亿 | -¥161亿 | -¥389亿 | -¥892亿 | -¥823亿 | -¥236亿 | -¥430亿 | -¥979亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥24.1亿 | ¥49.5亿 | ¥62.6亿 | ¥144亿 | ¥327亿 | ¥682亿 | ¥956亿 | ¥260亿 | ¥445亿 | ¥902亿 | |
| 其他投资活动 | -¥11.2亿 | ¥4.84亿 | ¥0 | ¥1100万 | ¥350万 | ¥6.14亿 | ¥5.97亿 | ¥7.85亿 | -¥11.4亿 | -¥12.1亿 | |
| 投资现金流 | -¥11.9亿 | -¥7.16亿 | -¥32亿 | -¥39.6亿 | -¥89.1亿 | -¥246亿 | ¥106亿 | ¥17.6亿 | -¥1.38亿 | -¥93.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥1090万 | ¥900万 | ¥0 | ¥34亿 | ¥56.9亿 | ¥112亿 | -¥39.5亿 | -¥77.6亿 | -¥27.2亿 | ¥49亿 | |
| 股票回购 | -¥1.26亿 | -¥4910万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.48亿 | ¥0 | -¥1.18亿 | -¥8.23亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥149万 | -¥2250万 | ¥2220万 | ¥3320万 | -¥1.77亿 | -¥1.03亿 | -¥5670万 | -¥703万 | ¥1030万 | -¥107万 | |
| 筹资现金流 | ¥10.2亿 | ¥6.76亿 | ¥49.7亿 | ¥50.8亿 | ¥83.4亿 | ¥304亿 | -¥43.5亿 | -¥50.7亿 | -¥28.3亿 | ¥40.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥4960万 | -¥4810万 | ¥2.61亿 | ¥1.08亿 | -¥4.66亿 | -¥3.19亿 | ¥3.21亿 | ¥1亿 | ¥618万 | ¥4120万 | |
| 现金净变动 | -¥3.13亿 | ¥3.76亿 | ¥27.8亿 | ¥14.2亿 | -¥2.85亿 | ¥28.4亿 | ¥26.6亿 | -¥29.5亿 | ¥30.6亿 | ¥19.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥4.87亿 | -¥1.66亿 | -¥5.96亿 | -¥13.7亿 | -¥14.9亿 | -¥63.3亿 | -¥66.5亿 | -¥10.6亿 | ¥42.6亿 | ¥53.2亿 | |
| 已付所得税 | ¥245万 | ¥620万 | ¥1580万 | ¥3370万 | ¥5400万 | ¥7370万 | ¥8060万 | ¥1.03亿 | ¥8720万 | ¥6310万 | |
| 已付利息 | ¥39.8万 | ¥0 | ¥0 | ¥2620万 | ¥8620万 | ¥1.16亿 | ¥2亿 | ¥1.67亿 | ¥9380万 | ¥1.25亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-14 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。