Realty Income Corporation (O)の貸借対照表
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 従業員544人 · CEO Sumit Roy
- 株価
- $58.84
- 時価総額
- $559億
- 企業価値
- $870億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-03提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $0.43
Realty Income Corporation (O)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$3.69億、リースを含む債務は$314億です。総資産は$780億、負債合計は$353億、株主資本は$395億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.33億 | $6.8億 | $4.43億 | $3.97億 | $4.45億 | $3.19億 | $8億 | $4.17億 | $4.35億 | $3.74億 | $5.53億 | $3.69億 | |
| 売上債権 | $25.9億 | $27億 | $30.3億 | $30.3億 | $33.8億 | $36.8億 | $40.5億 | $43.9億 | $10.5億 | $11.2億 | $11.3億 | $12.2億 | |
| 棚卸資産 | $3150万 | $7830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $645万 | $640万 | $2.09億 | $1.37億 | $1.32億 | $1.36億 | $1.39億 | $1.99億 | $0 | $0 | $7040万 | $1.95億 | |
| 流動資産 | $29億 | $35.3億 | $37.4億 | $36.3億 | $40.2億 | $42.3億 | $50.7億 | $50.9億 | $14.9億 | $14.9億 | $18.7億 | $17.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13億 | $13.5億 | $13.4億 | $13億 | $12.7億 | $13.6億 | $14億 | $14.1億 | $0 | $0 | $551億 | $560億 | |
| 長期投資 | $11.8億 | $12.1億 | $12.3億 | $12.3億 | $12.4億 | $12.4億 | $12.3億 | $12.4億 | $548億 | $553億 | $48.9億 | $66.5億 | |
| のれん | $37.3億 | $49.9億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | $49.3億 | |
| 無形資産 | $50.2億 | $70.4億 | $67.3億 | $66億 | $63.2億 | $62.2億 | $60.3億 | $58.6億 | $9180万 | $1.4億 | $56.2億 | $55.8億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6000 | $0 | |
| その他の固定資産 | $437億 | $502億 | $501億 | $508億 | $511億 | $518億 | $526億 | $528億 | -$548億 | -$553億 | $27億 | $29.7億 | |
| 固定資産 | $549億 | $648億 | $643億 | $648億 | $648億 | $655億 | $662億 | $662億 | $50.2億 | $50.7億 | $733億 | $762億 | |
| 総資産 | $578億 | $683億 | $681億 | $685億 | $688億 | $698億 | $714億 | $713億 | $728億 | $746億 | $764億 | $780億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.9億 | |
| 未払費用 | $4.14億 | $4.71億 | $5.63億 | $4.84億 | $4.74億 | $4.57億 | $5.57億 | $5.09億 | $0 | $4.27億 | $1.23億 | $0 | |
| 短期債務 | $7.64億 | $10.2億 | $11.5億 | $4.28億 | $11.3億 | $17億 | $14.7億 | $19.2億 | $29.2億 | $23.1億 | $24億 | $21.3億 | |
| 未払税金 | $2.05億 | $2.26億 | $2.32億 | $2.38億 | $2.04億 | $1.73億 | $2.06億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $3.12億 | $3.29億 | $3.06億 | $3.17億 | $3.52億 | $3.49億 | $3.59億 | $3.57億 | $0 | $3.81億 | $4.16億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12.9億 | $2.66億 | |
| 流動負債 | $18.9億 | $22.7億 | $24.8億 | $17億 | $24億 | $29.3億 | $28.4億 | $32.9億 | $29.2億 | $37.7億 | $24億 | $34.9億 | |
| 長期債務 | $208億 | $243億 | $243億 | $257億 | $251億 | $253億 | $269億 | $265億 | $278億 | $273億 | $282億 | $293億 | |
| リース債務(固定) | $4.7億 | $5.36億 | $5.29億 | $5.14億 | $5.3億 | $5.25億 | $5.22億 | $5.26億 | $21.4億 | $5.45億 | $19.9億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.61億 | $0 | $4.16億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $15.6億 | $18.8億 | $18.3億 | $18.7億 | $17.6億 | $17.5億 | $18.2億 | $17.4億 | -$6.43億 | $16.9億 | $14.6億 | $25.3億 | |
| 固定負債 | $228億 | $267億 | $267億 | $281億 | $274億 | $276億 | $292億 | $287億 | $298億 | $296億 | $321億 | $318億 | |
| 負債合計 | $247億 | $290億 | $291億 | $298億 | $298億 | $305億 | $321億 | $320億 | $327億 | $333億 | $345億 | $353億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $396億 | $462億 | $462億 | $465億 | $475億 | $481億 | $487億 | $490億 | $499億 | $500億 | $508億 | $511億 | |
| 利益剰余金 | -$67.6億 | -$73億 | -$77.2億 | -$81.5億 | -$86.5億 | -$91.2億 | -$96.5億 | -$101億 | -$105億 | -$110億 | -$114億 | -$118億 | |
| その他の包括利益累計額 | $7390万 | $6480万 | $7530万 | $1.03億 | $3820万 | $7280万 | $9580万 | $9230万 | $1.05億 | $1.37億 | $9480万 | $1.05億 | |
| 株主資本 | $329億 | $392億 | $387億 | $385億 | $388億 | $390億 | $392億 | $391億 | $394億 | $391億 | $395億 | $395億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $220億 | $259億 | $260億 | $267億 | $268億 | $275億 | $289億 | $289億 | $329億 | $302億 | $326億 | $314億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $218億 | $252億 | $255億 | $263億 | $263億 | $272億 | $281億 | $285億 | $324億 | $298億 | $321億 | $310億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $942万 | $690万 | $1040万 | $5400万 | $8.24億 | $2.59億 | $1.71億 | $2.33億 | $4.45億 | $4.35億 | |
| 売上債権 | $1.1億 | $1.29億 | $1.45億 | $2.74億 | $4.17億 | $7.55億 | $15億 | $25.9億 | $33.8億 | $10.5億 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2950万 | $3150万 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $3080万 | $1490万 | $1790万 | $1.16億 | $4120万 | $1.28億 | $4330万 | $645万 | $1.32億 | $0 | |
| 流動資産 | $1.65億 | $1.63億 | $1.85億 | $4.56億 | $12.9億 | $11.6億 | $17.7億 | $29億 | $40.2億 | $14.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $119億 | $127億 | $138億 | $166億 | $2.31億 | $8.5億 | $10.7億 | $13億 | $12.7億 | $0 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.48億 | $595万 | $11.8億 | $12.4億 | $548億 | |
| のれん | $1510万 | $1500万 | $1460万 | $1440万 | $1420万 | $36.8億 | $37.3億 | $37.3億 | $49.3億 | $49.3億 | |
| 無形資産 | $10.8億 | $11.9億 | $12億 | $14.9億 | $17.1億 | $52.8億 | $51.7億 | $50.2億 | $63.2億 | $9180万 | |
| その他の固定資産 | $119億 | $127億 | $139億 | $164億 | $175億 | $320億 | $379億 | $437億 | $511億 | -$548億 | |
| 固定資産 | $130億 | $139億 | $151億 | $181億 | $194億 | $420億 | $479億 | $549億 | $648億 | $50.2億 | |
| 総資産 | $132億 | $141億 | $153億 | $186億 | $207億 | $431億 | $497億 | $578億 | $688億 | $728億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 未払費用 | $1.04億 | $9780万 | $1.12億 | $1.14億 | $1.31億 | $2.14億 | $2.43億 | $4.14億 | $4.74億 | $0 | |
| 短期債務 | $11.2億 | $1.1億 | $2.52億 | $7.04億 | $0 | $15.5億 | $27.3億 | $7.64億 | $11.3億 | $29.2億 | |
| 未払税金 | $1690万 | $1170万 | $1450万 | $3210万 | $3670万 | $6660万 | $9160万 | $2.05億 | $2.04億 | $0 | |
| 繰延収益 | $7410万 | $1.05億 | $1.15億 | $1.28億 | $1.3億 | $2.42億 | $2.7億 | $3.12億 | $3.52億 | $0 | |
| 流動負債 | $13.7億 | $3.86億 | $5.62億 | $10.6億 | $3.84億 | $22.2億 | $35億 | $18.9億 | $24億 | $29.2億 | |
| 長期債務 | $47.2億 | $60億 | $62.5億 | $72億 | $88.2億 | $139億 | $154億 | $208億 | $251億 | $278億 | |
| リース債務(固定) | $502万 | $533万 | $0 | $1.28億 | $1.21億 | $5.06億 | $4.9億 | $4.7億 | $5.3億 | $21.4億 | |
| 繰延収益(固定) | $7410万 | $1.05億 | $1.15億 | $1.28億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.61億 | |
| その他の固定負債 | $1.97億 | $1.7億 | $2.09億 | $2.38億 | $4億 | $13.9億 | $14.6億 | $15.6億 | $17.6億 | -$6.43億 | |
| 固定負債 | $50億 | $62.8億 | $65.8億 | $76.9億 | $93.4億 | $158億 | $173億 | $228億 | $274億 | $298億 | |
| 負債合計 | $63.7億 | $66.7億 | $71.4億 | $87.5億 | $97.2億 | $180億 | $208億 | $247億 | $298億 | $327億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $82.3億 | $96.2億 | $108億 | $129億 | $147億 | $296億 | $342億 | $396億 | $475億 | $499億 | |
| 利益剰余金 | -$18.6億 | -$22.5億 | -$26.6億 | -$30.8億 | -$36.6億 | -$45.3億 | -$54.9億 | -$67.6億 | -$86.5億 | -$105億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$18.6億 | -$22.5億 | -$810万 | -$1710万 | -$5460万 | $493万 | $4680万 | $7390万 | $3820万 | $1.05億 | |
| 株主資本 | $67.7億 | $73.7億 | $80.9億 | $97.7億 | $110億 | $251億 | $287億 | $329億 | $388億 | $394億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $58.4億 | $61.2億 | $65.1億 | $80.3億 | $89.4億 | $159億 | $186億 | $220億 | $268億 | $329億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $58.4億 | $61.1億 | $65億 | $79.8億 | $81.1億 | $157億 | $184億 | $218億 | $263億 | $324億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14