New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 员工81,054人 · CEO Chenggang Zhou
- 股价
- $53.28
- 市值
- $82.6亿
- 企业价值
- $69.1亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.54
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)在Q1 '27产生经营现金流$1.95亿,资本支出$6580万,留存自由现金流$1.3亿。最近四个季度自由现金流为$7.73亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3010万 | $8720万 | $2700万 | $2.45亿 | $3190万 | $8730万 | $710万 | $2.41亿 | $4550万 | $1.27亿 | $6220万 | $2.73亿 | |
| 折旧与摊销 | $3070万 | $3070万 | $1.07亿 | $2670万 | $2670万 | $2670万 | $1.46亿 | $3650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2960万 | $2750万 | $2580万 | $685万 | $832万 | $1610万 | $2860万 | $2330万 | $2140万 | $2110万 | $2270万 | $3060万 | |
| 营运资金变动 | $0 | $0 | -$884万 | $0 | $0 | $0 | $7520万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $2.1亿 | -$3590万 | $2.26亿 | -$9580万 | $2.46亿 | -$1.29亿 | $1.42亿 | -$1.08亿 | $2.57亿 | -$1.55亿 | $4.34亿 | -$1.08亿 | |
| 经营现金流 | $3.01亿 | $1.09亿 | $3.77亿 | $1.83亿 | $3.13亿 | $96.3万 | $3.99亿 | $1.92亿 | $3.23亿 | -$746万 | $5.19亿 | $1.95亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $0 | -$8010万 | -$1.69亿 | -$8020万 | -$6060万 | -$5240万 | -$6.59万 | -$5540万 | -$2370万 | -$6880万 | -$9900万 | -$6580万 | |
| 其他投资活动 | -$9300万 | $9140万 | -$6.95亿 | -$2.15亿 | $2.71亿 | $1.32亿 | -$8820万 | -$3.96亿 | $3.01亿 | $1.18亿 | -$2.33亿 | -$1.13亿 | |
| 投资现金流 | -$9300万 | $1130万 | -$8.64亿 | -$2.95亿 | $2.1亿 | $7990万 | -$8830万 | -$4.52亿 | $2.77亿 | $4870万 | -$3.32亿 | -$1.79亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | -$7970万 | $0 | $0 | $0 | -$4.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$473万 | -$3350万 | -$2960万 | -$1.53亿 | -$1.38亿 | -$9460万 | $4.75亿 | -$2940万 | -$6000万 | -$1.38亿 | -$1.53亿 | -$1.68亿 | |
| 筹资现金流 | -$473万 | -$3350万 | -$1.09亿 | -$1.53亿 | -$2.38亿 | -$9460万 | -$9850万 | -$2940万 | -$6000万 | -$1.38亿 | -$1.53亿 | -$1.68亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2720万 | -$1890万 | -$357万 | $2750万 | -$2510万 | -$807万 | $1550万 | $1230万 | $1660万 | $3540万 | $2580万 | $807万 | |
| 现金净变动 | $2.3亿 | $6830万 | -$6亿 | -$2.38亿 | $2.6亿 | -$2180万 | $2.28亿 | -$2.76亿 | $5.57亿 | -$6130万 | $5970万 | -$1.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.01亿 | $2930万 | $2.08亿 | $1.03亿 | $2.53亿 | -$5140万 | $3.99亿 | $1.37亿 | $3亿 | -$7630万 | $4.2亿 | $1.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.77亿 | $2.97亿 | $2.28亿 | $3.55亿 | $2.3亿 | -$12.2亿 | $2.35亿 | $3.1亿 | $3.76亿 | $4.75亿 | |
| 折旧与摊销 | $5540万 | $7900万 | $1.14亿 | $1.51亿 | $2.26亿 | $1.94亿 | $1.23亿 | $1.07亿 | $1.46亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2030万 | $5740万 | $7130万 | $6210万 | $6890万 | $1.33亿 | $8980万 | $1.22亿 | $5990万 | $8850万 | |
| 递延所得税 | -$51.8万 | -$1480万 | -$1730万 | -$857万 | -$4460万 | $8960万 | -$3150万 | -$2120万 | -$2930万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2.64亿 | $3.66亿 | $3.11亿 | $1.91亿 | $5.29亿 | -$11.5亿 | $5.38亿 | $5.19亿 | $2.51亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $246万 | -$386万 | $9890万 | $5360万 | $1.21亿 | $6.77亿 | $1680万 | $8610万 | $9350万 | $4.63亿 | |
| 经营现金流 | $6.18亿 | $7.81亿 | $8.06亿 | $8.04亿 | $11.3亿 | -$12.8亿 | $9.71亿 | $11.2亿 | $8.97亿 | $10.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.06亿 | -$2.2亿 | -$2.77亿 | -$3.1亿 | -$4.36亿 | -$1.51亿 | -$1.43亿 | -$2.49亿 | -$2.42亿 | $0 | |
| 收购 | -$90.8万 | -$99.9万 | -$4620万 | $1390万 | -$1270万 | -$3390万 | $88.6万 | $0 | -$1050万 | $0 | |
| 购买投资 | -$12.8亿 | -$14.3亿 | -$38.3亿 | -$33.1亿 | -$55.6亿 | -$9.84亿 | -$33.3亿 | -$36.9亿 | -$43.3亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $7.09亿 | $12.4亿 | $35.8亿 | $23.3亿 | $37.7亿 | $23.6亿 | $34.3亿 | $28.2亿 | $45.1亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $113万 | $1020万 | $177万 | $1810万 | $6260万 | -$2430万 | $105万 | -$3500万 | -$2340万 | -$4.58亿 | |
| 投资现金流 | -$6.72亿 | -$4.07亿 | -$5.75亿 | -$12.6亿 | -$21.8亿 | $11.7亿 | -$3740万 | -$11.5亿 | -$9340万 | -$4.58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $9650万 | $2000万 | $1.77亿 | -$2.22亿 | -$4880万 | -$24万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$8960万 | -$5600万 | $0 | $0 | $0 | -$1.92亿 | -$6290万 | -$4.45亿 | $0 | |
| 股息 | $0 | -$7120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9820万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $425万 | $8590万 | -$719万 | -$3790万 | -$3560万 | -$904万 | -$430万 | -$9730万 | -$4130万 | -$3.8亿 | |
| 筹资现金流 | $479万 | -$7490万 | $2.67亿 | -$1790万 | $16.5亿 | -$2.31亿 | -$2.47亿 | -$1.6亿 | -$5.85亿 | -$3.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2220万 | $4280万 | -$6610万 | -$2900万 | $1.06亿 | -$9480万 | -$7580万 | -$2460万 | $984万 | $9010万 | |
| 现金净变动 | -$6700万 | $3.42亿 | $4.31亿 | -$4.99亿 | $7.13亿 | -$4.38亿 | $6.11亿 | -$2.16亿 | $2.28亿 | $2.79亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.12亿 | $5.62亿 | $5.29亿 | $4.95亿 | $6.94亿 | -$14.3亿 | $8.28亿 | $8.39亿 | $6.37亿 | $10.3亿 | |
| 已付所得税 | $3670万 | $5700万 | $7530万 | $1.36亿 | $1.44亿 | $5300万 | $5520万 | $1.09亿 | $1.48亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $83.3万 | $467万 | $422万 | $505万 | $79.8万 | $35.5万 | $31.1万 | $0 | |
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数据截至 2026-11-14