Отчёт о движении денежных средств New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · Сотрудников: 81 054 · CEO: Chenggang Zhou
- Цена
- $53,28
- Капитализация
- 8,26 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,91 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,54 $
За Q1 '27 New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU): операционный денежный поток 195 млн $, капитальные затраты 65,8 млн $, свободный денежный поток 130 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 773 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 30,1 млн $ | 87,2 млн $ | 27 млн $ | 245 млн $ | 31,9 млн $ | 87,3 млн $ | 7,1 млн $ | 241 млн $ | 45,5 млн $ | 127 млн $ | 62,2 млн $ | 273 млн $ | |
| Износ и амортизация | 30,7 млн $ | 30,7 млн $ | 107 млн $ | 26,7 млн $ | 26,7 млн $ | 26,7 млн $ | 146 млн $ | 36,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 29,6 млн $ | 27,5 млн $ | 25,8 млн $ | 6,85 млн $ | 8,32 млн $ | 16,1 млн $ | 28,6 млн $ | 23,3 млн $ | 21,4 млн $ | 21,1 млн $ | 22,7 млн $ | 30,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 0 $ | -8,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 210 млн $ | -35,9 млн $ | 226 млн $ | -95,8 млн $ | 246 млн $ | -129 млн $ | 142 млн $ | -108 млн $ | 257 млн $ | -155 млн $ | 434 млн $ | -108 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 301 млн $ | 109 млн $ | 377 млн $ | 183 млн $ | 313 млн $ | 963 тыс. $ | 399 млн $ | 192 млн $ | 323 млн $ | -7,46 млн $ | 519 млн $ | 195 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -80,1 млн $ | -169 млн $ | -80,2 млн $ | -60,6 млн $ | -52,4 млн $ | -65,9 тыс. $ | -55,4 млн $ | -23,7 млн $ | -68,8 млн $ | -99 млн $ | -65,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -93 млн $ | 91,4 млн $ | -695 млн $ | -215 млн $ | 271 млн $ | 132 млн $ | -88,2 млн $ | -396 млн $ | 301 млн $ | 118 млн $ | -233 млн $ | -113 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -93 млн $ | 11,3 млн $ | -864 млн $ | -295 млн $ | 210 млн $ | 79,9 млн $ | -88,3 млн $ | -452 млн $ | 277 млн $ | 48,7 млн $ | -332 млн $ | -179 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -79,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -475 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,73 млн $ | -33,5 млн $ | -29,6 млн $ | -153 млн $ | -138 млн $ | -94,6 млн $ | 475 млн $ | -29,4 млн $ | -60 млн $ | -138 млн $ | -153 млн $ | -168 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,73 млн $ | -33,5 млн $ | -109 млн $ | -153 млн $ | -238 млн $ | -94,6 млн $ | -98,5 млн $ | -29,4 млн $ | -60 млн $ | -138 млн $ | -153 млн $ | -168 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 27,2 млн $ | -18,9 млн $ | -3,57 млн $ | 27,5 млн $ | -25,1 млн $ | -8,07 млн $ | 15,5 млн $ | 12,3 млн $ | 16,6 млн $ | 35,4 млн $ | 25,8 млн $ | 8,07 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 230 млн $ | 68,3 млн $ | -600 млн $ | -238 млн $ | 260 млн $ | -21,8 млн $ | 228 млн $ | -276 млн $ | 557 млн $ | -61,3 млн $ | 59,7 млн $ | -143 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 301 млн $ | 29,3 млн $ | 208 млн $ | 103 млн $ | 253 млн $ | -51,4 млн $ | 399 млн $ | 137 млн $ | 300 млн $ | -76,3 млн $ | 420 млн $ | 130 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 277 млн $ | 297 млн $ | 228 млн $ | 355 млн $ | 230 млн $ | -1,22 млрд $ | 235 млн $ | 310 млн $ | 376 млн $ | 475 млн $ | |
| Износ и амортизация | 55,4 млн $ | 79 млн $ | 114 млн $ | 151 млн $ | 226 млн $ | 194 млн $ | 123 млн $ | 107 млн $ | 146 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 20,3 млн $ | 57,4 млн $ | 71,3 млн $ | 62,1 млн $ | 68,9 млн $ | 133 млн $ | 89,8 млн $ | 122 млн $ | 59,9 млн $ | 88,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -518 тыс. $ | -14,8 млн $ | -17,3 млн $ | -8,57 млн $ | -44,6 млн $ | 89,6 млн $ | -31,5 млн $ | -21,2 млн $ | -29,3 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 264 млн $ | 366 млн $ | 311 млн $ | 191 млн $ | 529 млн $ | -1,15 млрд $ | 538 млн $ | 519 млн $ | 251 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,46 млн $ | -3,86 млн $ | 98,9 млн $ | 53,6 млн $ | 121 млн $ | 677 млн $ | 16,8 млн $ | 86,1 млн $ | 93,5 млн $ | 463 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 618 млн $ | 781 млн $ | 806 млн $ | 804 млн $ | 1,13 млрд $ | -1,28 млрд $ | 971 млн $ | 1,12 млрд $ | 897 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -106 млн $ | -220 млн $ | -277 млн $ | -310 млн $ | -436 млн $ | -151 млн $ | -143 млн $ | -249 млн $ | -242 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -908 тыс. $ | -999 тыс. $ | -46,2 млн $ | 13,9 млн $ | -12,7 млн $ | -33,9 млн $ | 886 тыс. $ | 0 $ | -10,5 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,28 млрд $ | -1,43 млрд $ | -3,83 млрд $ | -3,31 млрд $ | -5,56 млрд $ | -984 млн $ | -3,33 млрд $ | -3,69 млрд $ | -4,33 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 709 млн $ | 1,24 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,33 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,82 млрд $ | 4,51 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,13 млн $ | 10,2 млн $ | 1,77 млн $ | 18,1 млн $ | 62,6 млн $ | -24,3 млн $ | 1,05 млн $ | -35 млн $ | -23,4 млн $ | -458 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -672 млн $ | -407 млн $ | -575 млн $ | -1,26 млрд $ | -2,18 млрд $ | 1,17 млрд $ | -37,4 млн $ | -1,15 млрд $ | -93,4 млн $ | -458 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 96,5 млн $ | 20 млн $ | 177 млн $ | -222 млн $ | -48,8 млн $ | -240 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -89,6 млн $ | -56 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -192 млн $ | -62,9 млн $ | -445 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -71,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,2 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,25 млн $ | 85,9 млн $ | -7,19 млн $ | -37,9 млн $ | -35,6 млн $ | -9,04 млн $ | -4,3 млн $ | -97,3 млн $ | -41,3 млн $ | -380 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,79 млн $ | -74,9 млн $ | 267 млн $ | -17,9 млн $ | 1,65 млрд $ | -231 млн $ | -247 млн $ | -160 млн $ | -585 млн $ | -380 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22,2 млн $ | 42,8 млн $ | -66,1 млн $ | -29 млн $ | 106 млн $ | -94,8 млн $ | -75,8 млн $ | -24,6 млн $ | 9,84 млн $ | 90,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -67 млн $ | 342 млн $ | 431 млн $ | -499 млн $ | 713 млн $ | -438 млн $ | 611 млн $ | -216 млн $ | 228 млн $ | 279 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 512 млн $ | 562 млн $ | 529 млн $ | 495 млн $ | 694 млн $ | -1,43 млрд $ | 828 млн $ | 839 млн $ | 637 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 36,7 млн $ | 57 млн $ | 75,3 млн $ | 136 млн $ | 144 млн $ | 53 млн $ | 55,2 млн $ | 109 млн $ | 148 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 833 тыс. $ | 4,67 млн $ | 4,22 млн $ | 5,05 млн $ | 798 тыс. $ | 355 тыс. $ | 311 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-14