Rachunek przepływów pieniężnych New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · Pracownicy: 81 054 · CEO: Chenggang Zhou
- Cena
- $53,28
- Kapitalizacja
- 8,26 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,91 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,54 $
W Q1 '27 New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU): przepływy operacyjne 195 mln $, nakłady inwestycyjne 65,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 130 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 773 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 30,1 mln $ | 87,2 mln $ | 27 mln $ | 245 mln $ | 31,9 mln $ | 87,3 mln $ | 7,1 mln $ | 241 mln $ | 45,5 mln $ | 127 mln $ | 62,2 mln $ | 273 mln $ | |
| Amortyzacja | 30,7 mln $ | 30,7 mln $ | 107 mln $ | 26,7 mln $ | 26,7 mln $ | 26,7 mln $ | 146 mln $ | 36,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29,6 mln $ | 27,5 mln $ | 25,8 mln $ | 6,85 mln $ | 8,32 mln $ | 16,1 mln $ | 28,6 mln $ | 23,3 mln $ | 21,4 mln $ | 21,1 mln $ | 22,7 mln $ | 30,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | 0 $ | -8,84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 210 mln $ | -35,9 mln $ | 226 mln $ | -95,8 mln $ | 246 mln $ | -129 mln $ | 142 mln $ | -108 mln $ | 257 mln $ | -155 mln $ | 434 mln $ | -108 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 301 mln $ | 109 mln $ | 377 mln $ | 183 mln $ | 313 mln $ | 963 tys. $ | 399 mln $ | 192 mln $ | 323 mln $ | -7,46 mln $ | 519 mln $ | 195 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | -80,1 mln $ | -169 mln $ | -80,2 mln $ | -60,6 mln $ | -52,4 mln $ | -65,9 tys. $ | -55,4 mln $ | -23,7 mln $ | -68,8 mln $ | -99 mln $ | -65,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -93 mln $ | 91,4 mln $ | -695 mln $ | -215 mln $ | 271 mln $ | 132 mln $ | -88,2 mln $ | -396 mln $ | 301 mln $ | 118 mln $ | -233 mln $ | -113 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -93 mln $ | 11,3 mln $ | -864 mln $ | -295 mln $ | 210 mln $ | 79,9 mln $ | -88,3 mln $ | -452 mln $ | 277 mln $ | 48,7 mln $ | -332 mln $ | -179 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -79,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -475 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,73 mln $ | -33,5 mln $ | -29,6 mln $ | -153 mln $ | -138 mln $ | -94,6 mln $ | 475 mln $ | -29,4 mln $ | -60 mln $ | -138 mln $ | -153 mln $ | -168 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,73 mln $ | -33,5 mln $ | -109 mln $ | -153 mln $ | -238 mln $ | -94,6 mln $ | -98,5 mln $ | -29,4 mln $ | -60 mln $ | -138 mln $ | -153 mln $ | -168 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 27,2 mln $ | -18,9 mln $ | -3,57 mln $ | 27,5 mln $ | -25,1 mln $ | -8,07 mln $ | 15,5 mln $ | 12,3 mln $ | 16,6 mln $ | 35,4 mln $ | 25,8 mln $ | 8,07 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 230 mln $ | 68,3 mln $ | -600 mln $ | -238 mln $ | 260 mln $ | -21,8 mln $ | 228 mln $ | -276 mln $ | 557 mln $ | -61,3 mln $ | 59,7 mln $ | -143 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 301 mln $ | 29,3 mln $ | 208 mln $ | 103 mln $ | 253 mln $ | -51,4 mln $ | 399 mln $ | 137 mln $ | 300 mln $ | -76,3 mln $ | 420 mln $ | 130 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 277 mln $ | 297 mln $ | 228 mln $ | 355 mln $ | 230 mln $ | -1,22 mld $ | 235 mln $ | 310 mln $ | 376 mln $ | 475 mln $ | |
| Amortyzacja | 55,4 mln $ | 79 mln $ | 114 mln $ | 151 mln $ | 226 mln $ | 194 mln $ | 123 mln $ | 107 mln $ | 146 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20,3 mln $ | 57,4 mln $ | 71,3 mln $ | 62,1 mln $ | 68,9 mln $ | 133 mln $ | 89,8 mln $ | 122 mln $ | 59,9 mln $ | 88,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -518 tys. $ | -14,8 mln $ | -17,3 mln $ | -8,57 mln $ | -44,6 mln $ | 89,6 mln $ | -31,5 mln $ | -21,2 mln $ | -29,3 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 264 mln $ | 366 mln $ | 311 mln $ | 191 mln $ | 529 mln $ | -1,15 mld $ | 538 mln $ | 519 mln $ | 251 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,46 mln $ | -3,86 mln $ | 98,9 mln $ | 53,6 mln $ | 121 mln $ | 677 mln $ | 16,8 mln $ | 86,1 mln $ | 93,5 mln $ | 463 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 618 mln $ | 781 mln $ | 806 mln $ | 804 mln $ | 1,13 mld $ | -1,28 mld $ | 971 mln $ | 1,12 mld $ | 897 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -106 mln $ | -220 mln $ | -277 mln $ | -310 mln $ | -436 mln $ | -151 mln $ | -143 mln $ | -249 mln $ | -242 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -908 tys. $ | -999 tys. $ | -46,2 mln $ | 13,9 mln $ | -12,7 mln $ | -33,9 mln $ | 886 tys. $ | 0 $ | -10,5 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,28 mld $ | -1,43 mld $ | -3,83 mld $ | -3,31 mld $ | -5,56 mld $ | -984 mln $ | -3,33 mld $ | -3,69 mld $ | -4,33 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 709 mln $ | 1,24 mld $ | 3,58 mld $ | 2,33 mld $ | 3,77 mld $ | 2,36 mld $ | 3,43 mld $ | 2,82 mld $ | 4,51 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,13 mln $ | 10,2 mln $ | 1,77 mln $ | 18,1 mln $ | 62,6 mln $ | -24,3 mln $ | 1,05 mln $ | -35 mln $ | -23,4 mln $ | -458 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -672 mln $ | -407 mln $ | -575 mln $ | -1,26 mld $ | -2,18 mld $ | 1,17 mld $ | -37,4 mln $ | -1,15 mld $ | -93,4 mln $ | -458 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 96,5 mln $ | 20 mln $ | 177 mln $ | -222 mln $ | -48,8 mln $ | -240 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -89,6 mln $ | -56 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -192 mln $ | -62,9 mln $ | -445 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -71,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,2 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,25 mln $ | 85,9 mln $ | -7,19 mln $ | -37,9 mln $ | -35,6 mln $ | -9,04 mln $ | -4,3 mln $ | -97,3 mln $ | -41,3 mln $ | -380 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,79 mln $ | -74,9 mln $ | 267 mln $ | -17,9 mln $ | 1,65 mld $ | -231 mln $ | -247 mln $ | -160 mln $ | -585 mln $ | -380 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22,2 mln $ | 42,8 mln $ | -66,1 mln $ | -29 mln $ | 106 mln $ | -94,8 mln $ | -75,8 mln $ | -24,6 mln $ | 9,84 mln $ | 90,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -67 mln $ | 342 mln $ | 431 mln $ | -499 mln $ | 713 mln $ | -438 mln $ | 611 mln $ | -216 mln $ | 228 mln $ | 279 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 512 mln $ | 562 mln $ | 529 mln $ | 495 mln $ | 694 mln $ | -1,43 mld $ | 828 mln $ | 839 mln $ | 637 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 36,7 mln $ | 57 mln $ | 75,3 mln $ | 136 mln $ | 144 mln $ | 53 mln $ | 55,2 mln $ | 109 mln $ | 148 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 833 tys. $ | 4,67 mln $ | 4,22 mln $ | 5,05 mln $ | 798 tys. $ | 355 tys. $ | 311 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-14