New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 従業員81,054人 · CEO Chenggang Zhou
- 株価
- $53.28
- 時価総額
- $82.6億
- 企業価値
- $69.1億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.54
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1.95億を生み出し、設備投資に$6580万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.73億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3010万 | $8720万 | $2700万 | $2.45億 | $3190万 | $8730万 | $710万 | $2.41億 | $4550万 | $1.27億 | $6220万 | $2.73億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3070万 | $3070万 | $1.07億 | $2670万 | $2670万 | $2670万 | $1.46億 | $3650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2960万 | $2750万 | $2580万 | $685万 | $832万 | $1610万 | $2860万 | $2330万 | $2140万 | $2110万 | $2270万 | $3060万 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | -$884万 | $0 | $0 | $0 | $7520万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $2.1億 | -$3590万 | $2.26億 | -$9580万 | $2.46億 | -$1.29億 | $1.42億 | -$1.08億 | $2.57億 | -$1.55億 | $4.34億 | -$1.08億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.01億 | $1.09億 | $3.77億 | $1.83億 | $3.13億 | $96.3万 | $3.99億 | $1.92億 | $3.23億 | -$746万 | $5.19億 | $1.95億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $0 | -$8010万 | -$1.69億 | -$8020万 | -$6060万 | -$5240万 | -$6.59万 | -$5540万 | -$2370万 | -$6880万 | -$9900万 | -$6580万 | |
| その他の投資活動 | -$9300万 | $9140万 | -$6.95億 | -$2.15億 | $2.71億 | $1.32億 | -$8820万 | -$3.96億 | $3.01億 | $1.18億 | -$2.33億 | -$1.13億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9300万 | $1130万 | -$8.64億 | -$2.95億 | $2.1億 | $7990万 | -$8830万 | -$4.52億 | $2.77億 | $4870万 | -$3.32億 | -$1.79億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | -$7970万 | $0 | $0 | $0 | -$4.75億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$473万 | -$3350万 | -$2960万 | -$1.53億 | -$1.38億 | -$9460万 | $4.75億 | -$2940万 | -$6000万 | -$1.38億 | -$1.53億 | -$1.68億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$473万 | -$3350万 | -$1.09億 | -$1.53億 | -$2.38億 | -$9460万 | -$9850万 | -$2940万 | -$6000万 | -$1.38億 | -$1.53億 | -$1.68億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2720万 | -$1890万 | -$357万 | $2750万 | -$2510万 | -$807万 | $1550万 | $1230万 | $1660万 | $3540万 | $2580万 | $807万 | |
| 現金の純増減 | $2.3億 | $6830万 | -$6億 | -$2.38億 | $2.6億 | -$2180万 | $2.28億 | -$2.76億 | $5.57億 | -$6130万 | $5970万 | -$1.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.01億 | $2930万 | $2.08億 | $1.03億 | $2.53億 | -$5140万 | $3.99億 | $1.37億 | $3億 | -$7630万 | $4.2億 | $1.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.77億 | $2.97億 | $2.28億 | $3.55億 | $2.3億 | -$12.2億 | $2.35億 | $3.1億 | $3.76億 | $4.75億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5540万 | $7900万 | $1.14億 | $1.51億 | $2.26億 | $1.94億 | $1.23億 | $1.07億 | $1.46億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2030万 | $5740万 | $7130万 | $6210万 | $6890万 | $1.33億 | $8980万 | $1.22億 | $5990万 | $8850万 | |
| 繰延法人税 | -$51.8万 | -$1480万 | -$1730万 | -$857万 | -$4460万 | $8960万 | -$3150万 | -$2120万 | -$2930万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.64億 | $3.66億 | $3.11億 | $1.91億 | $5.29億 | -$11.5億 | $5.38億 | $5.19億 | $2.51億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $246万 | -$386万 | $9890万 | $5360万 | $1.21億 | $6.77億 | $1680万 | $8610万 | $9350万 | $4.63億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.18億 | $7.81億 | $8.06億 | $8.04億 | $11.3億 | -$12.8億 | $9.71億 | $11.2億 | $8.97億 | $10.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.06億 | -$2.2億 | -$2.77億 | -$3.1億 | -$4.36億 | -$1.51億 | -$1.43億 | -$2.49億 | -$2.42億 | $0 | |
| 買収 | -$90.8万 | -$99.9万 | -$4620万 | $1390万 | -$1270万 | -$3390万 | $88.6万 | $0 | -$1050万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$12.8億 | -$14.3億 | -$38.3億 | -$33.1億 | -$55.6億 | -$9.84億 | -$33.3億 | -$36.9億 | -$43.3億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.09億 | $12.4億 | $35.8億 | $23.3億 | $37.7億 | $23.6億 | $34.3億 | $28.2億 | $45.1億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $113万 | $1020万 | $177万 | $1810万 | $6260万 | -$2430万 | $105万 | -$3500万 | -$2340万 | -$4.58億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.72億 | -$4.07億 | -$5.75億 | -$12.6億 | -$21.8億 | $11.7億 | -$3740万 | -$11.5億 | -$9340万 | -$4.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $9650万 | $2000万 | $1.77億 | -$2.22億 | -$4880万 | -$24万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$8960万 | -$5600万 | $0 | $0 | $0 | -$1.92億 | -$6290万 | -$4.45億 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$7120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9820万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $425万 | $8590万 | -$719万 | -$3790万 | -$3560万 | -$904万 | -$430万 | -$9730万 | -$4130万 | -$3.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | $479万 | -$7490万 | $2.67億 | -$1790万 | $16.5億 | -$2.31億 | -$2.47億 | -$1.6億 | -$5.85億 | -$3.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2220万 | $4280万 | -$6610万 | -$2900万 | $1.06億 | -$9480万 | -$7580万 | -$2460万 | $984万 | $9010万 | |
| 現金の純増減 | -$6700万 | $3.42億 | $4.31億 | -$4.99億 | $7.13億 | -$4.38億 | $6.11億 | -$2.16億 | $2.28億 | $2.79億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.12億 | $5.62億 | $5.29億 | $4.95億 | $6.94億 | -$14.3億 | $8.28億 | $8.39億 | $6.37億 | $10.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $3670万 | $5700万 | $7530万 | $1.36億 | $1.44億 | $5300万 | $5520万 | $1.09億 | $1.48億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $83.3万 | $467万 | $422万 | $505万 | $79.8万 | $35.5万 | $31.1万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-14