New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · Çalışan: 81.054 · CEO: Chenggang Zhou
- Fiyat
- $53,28
- Piyasa değeri
- $8,26 Mr
- Şirket değeri
- $6,91 Mr Veri tarihi: 2026-11-14
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $0,54
Q1 '27 döneminde New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU): faaliyet nakit akışı $195 Mn, sermaye harcaması $65,8 Mn, serbest nakit akışı $130 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $773 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $30,1 Mn | $87,2 Mn | $27 Mn | $245 Mn | $31,9 Mn | $87,3 Mn | $7,1 Mn | $241 Mn | $45,5 Mn | $127 Mn | $62,2 Mn | $273 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $30,7 Mn | $30,7 Mn | $107 Mn | $26,7 Mn | $26,7 Mn | $26,7 Mn | $146 Mn | $36,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $29,6 Mn | $27,5 Mn | $25,8 Mn | $6,85 Mn | $8,32 Mn | $16,1 Mn | $28,6 Mn | $23,3 Mn | $21,4 Mn | $21,1 Mn | $22,7 Mn | $30,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $0 | $0 | -$8,84 Mn | $0 | $0 | $0 | $75,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $210 Mn | -$35,9 Mn | $226 Mn | -$95,8 Mn | $246 Mn | -$129 Mn | $142 Mn | -$108 Mn | $257 Mn | -$155 Mn | $434 Mn | -$108 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $301 Mn | $109 Mn | $377 Mn | $183 Mn | $313 Mn | $963 B | $399 Mn | $192 Mn | $323 Mn | -$7,46 Mn | $519 Mn | $195 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | -$80,1 Mn | -$169 Mn | -$80,2 Mn | -$60,6 Mn | -$52,4 Mn | -$65,9 B | -$55,4 Mn | -$23,7 Mn | -$68,8 Mn | -$99 Mn | -$65,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$93 Mn | $91,4 Mn | -$695 Mn | -$215 Mn | $271 Mn | $132 Mn | -$88,2 Mn | -$396 Mn | $301 Mn | $118 Mn | -$233 Mn | -$113 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$93 Mn | $11,3 Mn | -$864 Mn | -$295 Mn | $210 Mn | $79,9 Mn | -$88,3 Mn | -$452 Mn | $277 Mn | $48,7 Mn | -$332 Mn | -$179 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$79,7 Mn | $0 | $0 | $0 | -$475 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,73 Mn | -$33,5 Mn | -$29,6 Mn | -$153 Mn | -$138 Mn | -$94,6 Mn | $475 Mn | -$29,4 Mn | -$60 Mn | -$138 Mn | -$153 Mn | -$168 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$4,73 Mn | -$33,5 Mn | -$109 Mn | -$153 Mn | -$238 Mn | -$94,6 Mn | -$98,5 Mn | -$29,4 Mn | -$60 Mn | -$138 Mn | -$153 Mn | -$168 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $27,2 Mn | -$18,9 Mn | -$3,57 Mn | $27,5 Mn | -$25,1 Mn | -$8,07 Mn | $15,5 Mn | $12,3 Mn | $16,6 Mn | $35,4 Mn | $25,8 Mn | $8,07 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $230 Mn | $68,3 Mn | -$600 Mn | -$238 Mn | $260 Mn | -$21,8 Mn | $228 Mn | -$276 Mn | $557 Mn | -$61,3 Mn | $59,7 Mn | -$143 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $301 Mn | $29,3 Mn | $208 Mn | $103 Mn | $253 Mn | -$51,4 Mn | $399 Mn | $137 Mn | $300 Mn | -$76,3 Mn | $420 Mn | $130 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $277 Mn | $297 Mn | $228 Mn | $355 Mn | $230 Mn | -$1,22 Mr | $235 Mn | $310 Mn | $376 Mn | $475 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $55,4 Mn | $79 Mn | $114 Mn | $151 Mn | $226 Mn | $194 Mn | $123 Mn | $107 Mn | $146 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $20,3 Mn | $57,4 Mn | $71,3 Mn | $62,1 Mn | $68,9 Mn | $133 Mn | $89,8 Mn | $122 Mn | $59,9 Mn | $88,5 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$518 B | -$14,8 Mn | -$17,3 Mn | -$8,57 Mn | -$44,6 Mn | $89,6 Mn | -$31,5 Mn | -$21,2 Mn | -$29,3 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $264 Mn | $366 Mn | $311 Mn | $191 Mn | $529 Mn | -$1,15 Mr | $538 Mn | $519 Mn | $251 Mn | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,46 Mn | -$3,86 Mn | $98,9 Mn | $53,6 Mn | $121 Mn | $677 Mn | $16,8 Mn | $86,1 Mn | $93,5 Mn | $463 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $618 Mn | $781 Mn | $806 Mn | $804 Mn | $1,13 Mr | -$1,28 Mr | $971 Mn | $1,12 Mr | $897 Mn | $1,03 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$106 Mn | -$220 Mn | -$277 Mn | -$310 Mn | -$436 Mn | -$151 Mn | -$143 Mn | -$249 Mn | -$242 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | -$908 B | -$999 B | -$46,2 Mn | $13,9 Mn | -$12,7 Mn | -$33,9 Mn | $886 B | $0 | -$10,5 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,28 Mr | -$1,43 Mr | -$3,83 Mr | -$3,31 Mr | -$5,56 Mr | -$984 Mn | -$3,33 Mr | -$3,69 Mr | -$4,33 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $709 Mn | $1,24 Mr | $3,58 Mr | $2,33 Mr | $3,77 Mr | $2,36 Mr | $3,43 Mr | $2,82 Mr | $4,51 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,13 Mn | $10,2 Mn | $1,77 Mn | $18,1 Mn | $62,6 Mn | -$24,3 Mn | $1,05 Mn | -$35 Mn | -$23,4 Mn | -$458 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$672 Mn | -$407 Mn | -$575 Mn | -$1,26 Mr | -$2,18 Mr | $1,17 Mr | -$37,4 Mn | -$1,15 Mr | -$93,4 Mn | -$458 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $96,5 Mn | $20 Mn | $177 Mn | -$222 Mn | -$48,8 Mn | -$240 B | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$89,6 Mn | -$56 Mn | $0 | $0 | $0 | -$192 Mn | -$62,9 Mn | -$445 Mn | $0 | |
| Temettüler | $0 | -$71,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$98,2 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $4,25 Mn | $85,9 Mn | -$7,19 Mn | -$37,9 Mn | -$35,6 Mn | -$9,04 Mn | -$4,3 Mn | -$97,3 Mn | -$41,3 Mn | -$380 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $4,79 Mn | -$74,9 Mn | $267 Mn | -$17,9 Mn | $1,65 Mr | -$231 Mn | -$247 Mn | -$160 Mn | -$585 Mn | -$380 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$22,2 Mn | $42,8 Mn | -$66,1 Mn | -$29 Mn | $106 Mn | -$94,8 Mn | -$75,8 Mn | -$24,6 Mn | $9,84 Mn | $90,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$67 Mn | $342 Mn | $431 Mn | -$499 Mn | $713 Mn | -$438 Mn | $611 Mn | -$216 Mn | $228 Mn | $279 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $512 Mn | $562 Mn | $529 Mn | $495 Mn | $694 Mn | -$1,43 Mr | $828 Mn | $839 Mn | $637 Mn | $1,03 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $36,7 Mn | $57 Mn | $75,3 Mn | $136 Mn | $144 Mn | $53 Mn | $55,2 Mn | $109 Mn | $148 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $833 B | $4,67 Mn | $4,22 Mn | $5,05 Mn | $798 B | $355 B | $311 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-14