New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 员工81,054人 · CEO Chenggang Zhou
- 股价
- $53.28
- 市值
- $82.6亿
- 企业价值
- $69.1亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.54
截至Q1 '27末,New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)持有现金及短期投资$51.6亿,含租赁债务$8.64亿。总资产$88.6亿,总负债$42.6亿,股东权益$42.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $19.4亿 | $20.1亿 | $13.9亿 | $11.5亿 | $14.2亿 | $14.2亿 | $16.1亿 | $12.8亿 | $18.4亿 | $19.4亿 | $20亿 | $17.5亿 | |
| 短期投资 | $25亿 | $25.5亿 | $33.9亿 | $36.6亿 | $32.9亿 | $28.8亿 | $29.7亿 | $33.9亿 | $30.9亿 | $30.2亿 | $32.9亿 | $34亿 | |
| 应收账款 | $4080万 | $4000万 | $1.94亿 | $3910万 | $4110万 | $3930万 | $1.9亿 | $4250万 | $4290万 | $4260万 | $4470万 | $5820万 | |
| 存货 | $8660万 | $9650万 | $9280万 | $9540万 | $9270万 | $8570万 | $8090万 | $8630万 | $9210万 | $8600万 | $1.06亿 | $1.14亿 | |
| 其他流动资产 | $4.03亿 | $1.5亿 | $1.9亿 | $5.5亿 | $5.25亿 | $4.53亿 | $1.93亿 | $5.13亿 | $5.15亿 | $3.39亿 | $3.89亿 | $5.93亿 | |
| 流动资产 | $49.8亿 | $51.3亿 | $53.9亿 | $54.9亿 | $53.7亿 | $48.7亿 | $51.9亿 | $53.1亿 | $55.9亿 | $54.3亿 | $58.3亿 | $59.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $9.04亿 | $10.2亿 | $11.6亿 | $14.1亿 | $14.3亿 | $14.5亿 | $15.6亿 | $16亿 | $15.8亿 | $16.4亿 | $17.3亿 | $17.8亿 | |
| 长期投资 | $7.95亿 | $6.37亿 | $3.85亿 | $4.68亿 | $5.01亿 | $7.79亿 | $7.44亿 | $7.56亿 | $7.61亿 | $9.18亿 | $4.92亿 | $8.52亿 | |
| 商誉 | $1.05亿 | $1.04亿 | $1.04亿 | $1.06亿 | $1.04亿 | $1.03亿 | $4380万 | $4420万 | $4460万 | $4600万 | $4660万 | $4680万 | |
| 无形资产 | $2510万 | $2350万 | $2310万 | $1760万 | $2020万 | $1860万 | $6790万 | $6690万 | $6570万 | $917万 | $777万 | $6350万 | |
| 递延所得税资产 | $5730万 | $6370万 | $7270万 | $7160万 | $7150万 | $8040万 | $9790万 | $7380万 | $8050万 | $8560万 | $1.05亿 | $9290万 | |
| 其他非流动资产 | $2.68亿 | $2.12亿 | $3.96亿 | $1.5亿 | $1.4亿 | $1.41亿 | $1.03亿 | $1.66亿 | $1.72亿 | $1.22亿 | $5.74亿 | $1.01亿 | |
| 非流动资产 | $21.5亿 | $20.6亿 | $21.4亿 | $22.2亿 | $22.6亿 | $25.7亿 | $26.2亿 | $27亿 | $27亿 | $28.2亿 | $29.6亿 | $29.4亿 | |
| 总资产 | $71.3亿 | $71.9亿 | $75.3亿 | $77.1亿 | $76.3亿 | $74.5亿 | $78.1亿 | $80.1亿 | $82.9亿 | $82.4亿 | $87.9亿 | $88.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.09亿 | $1.38亿 | $1.06亿 | $1.02亿 | $9210万 | $8560万 | $8050万 | $8520万 | $9450万 | $1.09亿 | $1.27亿 | $1.42亿 | |
| 应计费用 | $5.91亿 | $6.24亿 | $4.13亿 | $7.02亿 | $6.87亿 | $6.78亿 | $4.48亿 | $7.46亿 | $7.43亿 | $7.95亿 | $0 | $8.41亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.85亿 | $0 | |
| 应交税费 | $1.53亿 | $1.66亿 | $1.4亿 | $2.05亿 | $1.76亿 | $1.89亿 | $1.9亿 | $2.13亿 | $0 | $0 | $0 | $2.74亿 | |
| 递延收入 | $16.4亿 | $15.2亿 | $17.9亿 | $17.3亿 | $19.6亿 | $17.5亿 | $19.6亿 | $19.1亿 | $21.6亿 | $18.9亿 | $22.4亿 | $21.2亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $1.93亿 | $0 | $0 | $0 | $2.16亿 | $0 | $0 | $36.7万 | $10.3亿 | $0 | |
| 流动负债 | $26.6亿 | $26.3亿 | $30亿 | $29.7亿 | $31.3亿 | $29.4亿 | $32.9亿 | $32.1亿 | $35.5亿 | $32.8亿 | $38.9亿 | $36.8亿 | |
| 长期债务 | $1440万 | $1440万 | $1440万 | $1440万 | $1440万 | $1440万 | $1440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.3亿 | $3.71亿 | $4.48亿 | $4.74亿 | $4.9亿 | $4.85亿 | $5.33亿 | $5.24亿 | $5.18亿 | $5.34亿 | $5.64亿 | $5.67亿 | |
| 递延所得税负债 | $2640万 | $2580万 | $1940万 | $1660万 | $1460万 | $3000万 | $1420万 | $1880万 | $1400万 | $1410万 | $1410万 | $1410万 | |
| 非流动负债 | $3.71亿 | $4.12亿 | $4.82亿 | $5.05亿 | $5.19亿 | $5.29亿 | $5.62亿 | $5.43亿 | $5.32亿 | $5.48亿 | $5.78亿 | $5.81亿 | |
| 总负债 | $30.4亿 | $30.4亿 | $34.8亿 | $34.7亿 | $36.5亿 | $34.7亿 | $38.5亿 | $37.5亿 | $40.9亿 | $38.3亿 | $44.7亿 | $42.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $170万 | $0 | $0 | $0 | $170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | $0 | $0 | $15.1亿 | $0 | $0 | $0 | $17.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $3.9亿 | $0 | $0 | $0 | $4.22亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $38.3亿 | $38.7亿 | $37.8亿 | $39.7亿 | $37亿 | $36.9亿 | $36.6亿 | $39.5亿 | $38.9亿 | $40.9亿 | $39.9亿 | $42.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $5.11亿 | $5.64亿 | $6.62亿 | $7.1亿 | $7.23亿 | $7.39亿 | $8.04亿 | $7.84亿 | $7.8亿 | $8.07亿 | $8.49亿 | $8.64亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$14.3亿 | -$14.5亿 | -$7.27亿 | -$4.36亿 | -$6.95亿 | -$6.8亿 | -$8.09亿 | -$4.98亿 | -$10.6亿 | -$11.3亿 | -$11.5亿 | -$8.91亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.41亿 | $9.83亿 | $14.1亿 | $9.15亿 | $16.1亿 | $11.5亿 | $16.6亿 | $13.9亿 | $16.1亿 | $20亿 | |
| 短期投资 | $15.2亿 | $17.3亿 | $17.8亿 | $26亿 | $46.5亿 | $30.4亿 | $23.3亿 | $33.9亿 | $29.7亿 | $32.9亿 | |
| 应收账款 | $334万 | $318万 | $330万 | $418万 | $1.18亿 | $1.25亿 | $1.37亿 | $1.94亿 | $1.9亿 | $4470万 | |
| 存货 | $3170万 | $4020万 | $2900万 | $3130万 | $3120万 | $2790万 | $5270万 | $9280万 | $8090万 | $1.06亿 | |
| 其他流动资产 | $7550万 | $1.2亿 | $1.85亿 | $1.55亿 | $1550万 | $1240万 | $2.09亿 | $1.9亿 | $1.93亿 | $3.89亿 | |
| 流动资产 | $23.3亿 | $29.4亿 | $34.7亿 | $37.6亿 | $65.7亿 | $44.7亿 | $44.1亿 | $53.9亿 | $51.9亿 | $58.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.83亿 | $4.5亿 | $5.32亿 | $21亿 | $27.2亿 | $9.34亿 | $7.99亿 | $11.6亿 | $15.6亿 | $17.3亿 | |
| 长期投资 | $2.17亿 | $4.33亿 | $4.05亿 | $4.31亿 | $5.38亿 | $4.38亿 | $8.62亿 | $5.25亿 | $7.44亿 | $4.92亿 | |
| 商誉 | $1410万 | $3170万 | $7960万 | $8040万 | $7330万 | $7080万 | $1.06亿 | $1.04亿 | $4380万 | $4660万 | |
| 无形资产 | $767万 | $1230万 | $2030万 | $1630万 | $1880万 | $643万 | $2850万 | $2310万 | $6790万 | $777万 | |
| 递延所得税资产 | $2890万 | $4330万 | $6150万 | $6330万 | $1.04亿 | $2000万 | $5590万 | $7270万 | $9790万 | $1.05亿 | |
| 其他非流动资产 | $4800万 | $6550万 | $8220万 | $1.11亿 | $1.21亿 | $9170万 | $1.27亿 | $2.56亿 | $1.03亿 | $5.74亿 | |
| 非流动资产 | $5.99亿 | $10.4亿 | $11.8亿 | $28亿 | $35.8亿 | $15.6亿 | $19.8亿 | $21.4亿 | $26.2亿 | $29.6亿 | |
| 总资产 | $29.2亿 | $39.8亿 | $46.5亿 | $65.6亿 | $102亿 | $60.3亿 | $63.9亿 | $75.3亿 | $78.1亿 | $87.9亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2430万 | $3990万 | $3410万 | $3310万 | $3840万 | $2230万 | $6980万 | $1.06亿 | $8050万 | $1.27亿 | |
| 应计费用 | $1.84亿 | $2.39亿 | $3.19亿 | $3.7亿 | $5.16亿 | $2.6亿 | $3.1亿 | $4.13亿 | $4.48亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.85亿 | |
| 应交税费 | $5100万 | $6720万 | $9410万 | $1.01亿 | $1.1亿 | $7570万 | $1.18亿 | $1.4亿 | $1.9亿 | $0 | |
| 递延收入 | $8.75亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $13.4亿 | $19.4亿 | $9.56亿 | $13.6亿 | $17.9亿 | $19.6亿 | $22.4亿 | |
| 其他流动负债 | $1790万 | $2560万 | $1.15亿 | $1.41亿 | $2.29亿 | $1.33亿 | $1.63亿 | $1.93亿 | $2.16亿 | $9.38亿 | |
| 流动负债 | $12亿 | $17.5亿 | $20.1亿 | $24.8亿 | $34.7亿 | $17.1亿 | $22.5亿 | $30亿 | $32.9亿 | $38.9亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $9650万 | $1.18亿 | $2.98亿 | $6540万 | $1470万 | $1440万 | $1440万 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $10.8亿 | $13.5亿 | $4.46亿 | $2.88亿 | $4.48亿 | $5.33亿 | $5.64亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | -$1880万 | $0 | -$1320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $222万 | $1210万 | $1880万 | $1190万 | $1320万 | $1920万 | $2380万 | $1940万 | $1420万 | $1410万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $1880万 | $0 | $1320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | $222万 | $1210万 | $1.15亿 | $12.1亿 | $16.6亿 | $5.31亿 | $3.27亿 | $4.82亿 | $5.62亿 | $5.78亿 | |
| 总负债 | $12亿 | $17.6亿 | $21.2亿 | $36.9亿 | $51.3亿 | $22.4亿 | $25.8亿 | $34.8亿 | $38.5亿 | $44.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $158万 | $158万 | $159万 | $159万 | $169万 | $170万 | $170万 | $170万 | $170万 | $0 | |
| 留存收益 | $11.7亿 | $13.5亿 | $16.5亿 | $19.9亿 | $22.5亿 | $10.7亿 | $12.3亿 | $15.1亿 | $17.7亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | $2.59亿 | $5.08亿 | $2.83亿 | $2.89亿 | $7.09亿 | $5.77亿 | $4.37亿 | $3.9亿 | $4.22亿 | $0 | |
| 股东权益 | $16.8亿 | $19.8亿 | $23.6亿 | $27.4亿 | $49.1亿 | $37.1亿 | $36亿 | $37.8亿 | $36.6亿 | $39.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $9650万 | $15.8亿 | $21.6亿 | $6.8亿 | $4.59亿 | $6.62亿 | $8.04亿 | $8.49亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$6.41亿 | -$9.83亿 | -$10.6亿 | $6.65亿 | $5.5亿 | -$4.68亿 | -$12亿 | -$7.27亿 | -$8.09亿 | -$11.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-14