New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) 현금흐름표
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 직원 81,054명 · CEO Chenggang Zhou
- 주가
- $53.28
- 시가총액
- $82.6억
- 기업가치
- $69.1억 데이터 기준일 2026-11-14
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $0.54
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)은(는) Q1 '27에 영업활동 현금흐름 $1.95억을 창출하고 설비투자에 $6580만을 투입해 잉여현금흐름 $1.3억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $7.73억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $3010만 | $8720만 | $2700만 | $2.45억 | $3190만 | $8730만 | $710만 | $2.41억 | $4550만 | $1.27억 | $6220만 | $2.73억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $3070만 | $3070만 | $1.07억 | $2670만 | $2670만 | $2670만 | $1.46억 | $3650만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 주식보상비용 | $2960만 | $2750만 | $2580만 | $685만 | $832만 | $1610만 | $2860만 | $2330만 | $2140만 | $2110만 | $2270만 | $3060만 | |
| 운전자본 변동 | $0 | $0 | -$884만 | $0 | $0 | $0 | $7520만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비현금 항목 | $2.1억 | -$3590만 | $2.26억 | -$9580만 | $2.46억 | -$1.29억 | $1.42억 | -$1.08억 | $2.57억 | -$1.55억 | $4.34억 | -$1.08억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $3.01억 | $1.09억 | $3.77억 | $1.83억 | $3.13억 | $96.3만 | $3.99억 | $1.92억 | $3.23억 | -$746만 | $5.19억 | $1.95억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | $0 | -$8010만 | -$1.69억 | -$8020만 | -$6060만 | -$5240만 | -$6.59만 | -$5540만 | -$2370만 | -$6880만 | -$9900만 | -$6580만 | |
| 기타 투자활동 | -$9300만 | $9140만 | -$6.95억 | -$2.15억 | $2.71억 | $1.32억 | -$8820만 | -$3.96억 | $3.01억 | $1.18억 | -$2.33억 | -$1.13억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$9300만 | $1130만 | -$8.64억 | -$2.95억 | $2.1억 | $7990만 | -$8830만 | -$4.52억 | $2.77억 | $4870만 | -$3.32억 | -$1.79억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$7970만 | $0 | $0 | $0 | -$4.75억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$473만 | -$3350만 | -$2960만 | -$1.53억 | -$1.38억 | -$9460만 | $4.75억 | -$2940만 | -$6000만 | -$1.38억 | -$1.53억 | -$1.68억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$473만 | -$3350만 | -$1.09억 | -$1.53억 | -$2.38억 | -$9460만 | -$9850만 | -$2940만 | -$6000만 | -$1.38억 | -$1.53억 | -$1.68억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $2720만 | -$1890만 | -$357만 | $2750만 | -$2510만 | -$807만 | $1550만 | $1230만 | $1660만 | $3540만 | $2580만 | $807만 | |
| 현금 순증감 | $2.3억 | $6830만 | -$6억 | -$2.38억 | $2.6억 | -$2180만 | $2.28억 | -$2.76억 | $5.57억 | -$6130만 | $5970만 | -$1.43억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $3.01억 | $2930만 | $2.08억 | $1.03억 | $2.53억 | -$5140만 | $3.99억 | $1.37억 | $3억 | -$7630만 | $4.2억 | $1.3억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $2.77억 | $2.97억 | $2.28억 | $3.55억 | $2.3억 | -$12.2억 | $2.35억 | $3.1억 | $3.76억 | $4.75억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $5540만 | $7900만 | $1.14억 | $1.51억 | $2.26억 | $1.94억 | $1.23억 | $1.07억 | $1.46억 | $0 | |
| 주식보상비용 | $2030만 | $5740만 | $7130만 | $6210만 | $6890만 | $1.33억 | $8980만 | $1.22억 | $5990만 | $8850만 | |
| 이연법인세 | -$51.8만 | -$1480만 | -$1730만 | -$857만 | -$4460만 | $8960만 | -$3150만 | -$2120만 | -$2930만 | $0 | |
| 운전자본 변동 | $2.64억 | $3.66억 | $3.11억 | $1.91억 | $5.29억 | -$11.5억 | $5.38억 | $5.19억 | $2.51억 | $0 | |
| 기타 비현금 항목 | $246만 | -$386만 | $9890만 | $5360만 | $1.21억 | $6.77억 | $1680만 | $8610만 | $9350만 | $4.63억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $6.18억 | $7.81억 | $8.06억 | $8.04억 | $11.3억 | -$12.8억 | $9.71억 | $11.2억 | $8.97억 | $10.3억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$1.06억 | -$2.2억 | -$2.77억 | -$3.1억 | -$4.36억 | -$1.51억 | -$1.43억 | -$2.49억 | -$2.42억 | $0 | |
| 인수 | -$90.8만 | -$99.9만 | -$4620만 | $1390만 | -$1270만 | -$3390만 | $88.6만 | $0 | -$1050만 | $0 | |
| 투자자산 매입 | -$12.8억 | -$14.3억 | -$38.3억 | -$33.1억 | -$55.6억 | -$9.84억 | -$33.3억 | -$36.9억 | -$43.3억 | $0 | |
| 투자자산 매각·만기 | $7.09억 | $12.4억 | $35.8억 | $23.3억 | $37.7억 | $23.6억 | $34.3억 | $28.2억 | $45.1억 | $0 | |
| 기타 투자활동 | $113만 | $1020만 | $177만 | $1810만 | $6260만 | -$2430만 | $105만 | -$3500만 | -$2340만 | -$4.58억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$6.72억 | -$4.07억 | -$5.75억 | -$12.6억 | -$21.8억 | $11.7억 | -$3740만 | -$11.5억 | -$9340만 | -$4.58억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $0 | $0 | $9650만 | $2000만 | $1.77억 | -$2.22억 | -$4880만 | -$24만 | $0 | $0 | |
| 자사주 매입 | $0 | -$8960만 | -$5600만 | $0 | $0 | $0 | -$1.92억 | -$6290만 | -$4.45억 | $0 | |
| 배당금 | $0 | -$7120만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9820만 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $425만 | $8590만 | -$719만 | -$3790만 | -$3560만 | -$904만 | -$430만 | -$9730만 | -$4130만 | -$3.8억 | |
| 재무활동 현금흐름 | $479만 | -$7490만 | $2.67억 | -$1790만 | $16.5억 | -$2.31억 | -$2.47억 | -$1.6억 | -$5.85억 | -$3.8억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$2220만 | $4280만 | -$6610만 | -$2900만 | $1.06억 | -$9480만 | -$7580만 | -$2460만 | $984만 | $9010만 | |
| 현금 순증감 | -$6700만 | $3.42억 | $4.31억 | -$4.99억 | $7.13억 | -$4.38억 | $6.11억 | -$2.16억 | $2.28억 | $2.79억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $5.12억 | $5.62억 | $5.29억 | $4.95억 | $6.94억 | -$14.3억 | $8.28억 | $8.39억 | $6.37억 | $10.3억 | |
| 법인세 납부액 | $3670만 | $5700만 | $7530만 | $1.36억 | $1.44억 | $5300만 | $5520만 | $1.09억 | $1.48억 | $0 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $83.3만 | $467만 | $422만 | $505만 | $79.8만 | $35.5만 | $31.1만 | $0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-14