Demonstração do fluxo de caixa de New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 81.054 funcionários · CEO Chenggang Zhou
- Preço
- $53,28
- Valor de mercado
- $ 8,26 bi
- Enterprise value
- $ 6,91 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 0,54
Em Q1 '27, New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) gerou $ 195 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 65,8 mi em capex e ficou com $ 130 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 773 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 30,1 mi | $ 87,2 mi | $ 27 mi | $ 245 mi | $ 31,9 mi | $ 87,3 mi | $ 7,1 mi | $ 241 mi | $ 45,5 mi | $ 127 mi | $ 62,2 mi | $ 273 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 30,7 mi | $ 30,7 mi | $ 107 mi | $ 26,7 mi | $ 26,7 mi | $ 26,7 mi | $ 146 mi | $ 36,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 29,6 mi | $ 27,5 mi | $ 25,8 mi | $ 6,85 mi | $ 8,32 mi | $ 16,1 mi | $ 28,6 mi | $ 23,3 mi | $ 21,4 mi | $ 21,1 mi | $ 22,7 mi | $ 30,6 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 0 | $ 0 | -$ 8,84 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 75,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 210 mi | -$ 35,9 mi | $ 226 mi | -$ 95,8 mi | $ 246 mi | -$ 129 mi | $ 142 mi | -$ 108 mi | $ 257 mi | -$ 155 mi | $ 434 mi | -$ 108 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 301 mi | $ 109 mi | $ 377 mi | $ 183 mi | $ 313 mi | $ 963 mil | $ 399 mi | $ 192 mi | $ 323 mi | -$ 7,46 mi | $ 519 mi | $ 195 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | -$ 80,1 mi | -$ 169 mi | -$ 80,2 mi | -$ 60,6 mi | -$ 52,4 mi | -$ 65,9 mil | -$ 55,4 mi | -$ 23,7 mi | -$ 68,8 mi | -$ 99 mi | -$ 65,8 mi | |
| Outros investimentos | -$ 93 mi | $ 91,4 mi | -$ 695 mi | -$ 215 mi | $ 271 mi | $ 132 mi | -$ 88,2 mi | -$ 396 mi | $ 301 mi | $ 118 mi | -$ 233 mi | -$ 113 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 93 mi | $ 11,3 mi | -$ 864 mi | -$ 295 mi | $ 210 mi | $ 79,9 mi | -$ 88,3 mi | -$ 452 mi | $ 277 mi | $ 48,7 mi | -$ 332 mi | -$ 179 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 79,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 475 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,73 mi | -$ 33,5 mi | -$ 29,6 mi | -$ 153 mi | -$ 138 mi | -$ 94,6 mi | $ 475 mi | -$ 29,4 mi | -$ 60 mi | -$ 138 mi | -$ 153 mi | -$ 168 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,73 mi | -$ 33,5 mi | -$ 109 mi | -$ 153 mi | -$ 238 mi | -$ 94,6 mi | -$ 98,5 mi | -$ 29,4 mi | -$ 60 mi | -$ 138 mi | -$ 153 mi | -$ 168 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 27,2 mi | -$ 18,9 mi | -$ 3,57 mi | $ 27,5 mi | -$ 25,1 mi | -$ 8,07 mi | $ 15,5 mi | $ 12,3 mi | $ 16,6 mi | $ 35,4 mi | $ 25,8 mi | $ 8,07 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 230 mi | $ 68,3 mi | -$ 600 mi | -$ 238 mi | $ 260 mi | -$ 21,8 mi | $ 228 mi | -$ 276 mi | $ 557 mi | -$ 61,3 mi | $ 59,7 mi | -$ 143 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 301 mi | $ 29,3 mi | $ 208 mi | $ 103 mi | $ 253 mi | -$ 51,4 mi | $ 399 mi | $ 137 mi | $ 300 mi | -$ 76,3 mi | $ 420 mi | $ 130 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 277 mi | $ 297 mi | $ 228 mi | $ 355 mi | $ 230 mi | -$ 1,22 bi | $ 235 mi | $ 310 mi | $ 376 mi | $ 475 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 55,4 mi | $ 79 mi | $ 114 mi | $ 151 mi | $ 226 mi | $ 194 mi | $ 123 mi | $ 107 mi | $ 146 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 20,3 mi | $ 57,4 mi | $ 71,3 mi | $ 62,1 mi | $ 68,9 mi | $ 133 mi | $ 89,8 mi | $ 122 mi | $ 59,9 mi | $ 88,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 518 mil | -$ 14,8 mi | -$ 17,3 mi | -$ 8,57 mi | -$ 44,6 mi | $ 89,6 mi | -$ 31,5 mi | -$ 21,2 mi | -$ 29,3 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 264 mi | $ 366 mi | $ 311 mi | $ 191 mi | $ 529 mi | -$ 1,15 bi | $ 538 mi | $ 519 mi | $ 251 mi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,46 mi | -$ 3,86 mi | $ 98,9 mi | $ 53,6 mi | $ 121 mi | $ 677 mi | $ 16,8 mi | $ 86,1 mi | $ 93,5 mi | $ 463 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 618 mi | $ 781 mi | $ 806 mi | $ 804 mi | $ 1,13 bi | -$ 1,28 bi | $ 971 mi | $ 1,12 bi | $ 897 mi | $ 1,03 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 106 mi | -$ 220 mi | -$ 277 mi | -$ 310 mi | -$ 436 mi | -$ 151 mi | -$ 143 mi | -$ 249 mi | -$ 242 mi | $ 0 | |
| Aquisições | -$ 908 mil | -$ 999 mil | -$ 46,2 mi | $ 13,9 mi | -$ 12,7 mi | -$ 33,9 mi | $ 886 mil | $ 0 | -$ 10,5 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,28 bi | -$ 1,43 bi | -$ 3,83 bi | -$ 3,31 bi | -$ 5,56 bi | -$ 984 mi | -$ 3,33 bi | -$ 3,69 bi | -$ 4,33 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 709 mi | $ 1,24 bi | $ 3,58 bi | $ 2,33 bi | $ 3,77 bi | $ 2,36 bi | $ 3,43 bi | $ 2,82 bi | $ 4,51 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,13 mi | $ 10,2 mi | $ 1,77 mi | $ 18,1 mi | $ 62,6 mi | -$ 24,3 mi | $ 1,05 mi | -$ 35 mi | -$ 23,4 mi | -$ 458 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 672 mi | -$ 407 mi | -$ 575 mi | -$ 1,26 bi | -$ 2,18 bi | $ 1,17 bi | -$ 37,4 mi | -$ 1,15 bi | -$ 93,4 mi | -$ 458 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 96,5 mi | $ 20 mi | $ 177 mi | -$ 222 mi | -$ 48,8 mi | -$ 240 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 89,6 mi | -$ 56 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 192 mi | -$ 62,9 mi | -$ 445 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 71,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 98,2 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 4,25 mi | $ 85,9 mi | -$ 7,19 mi | -$ 37,9 mi | -$ 35,6 mi | -$ 9,04 mi | -$ 4,3 mi | -$ 97,3 mi | -$ 41,3 mi | -$ 380 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,79 mi | -$ 74,9 mi | $ 267 mi | -$ 17,9 mi | $ 1,65 bi | -$ 231 mi | -$ 247 mi | -$ 160 mi | -$ 585 mi | -$ 380 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 22,2 mi | $ 42,8 mi | -$ 66,1 mi | -$ 29 mi | $ 106 mi | -$ 94,8 mi | -$ 75,8 mi | -$ 24,6 mi | $ 9,84 mi | $ 90,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 67 mi | $ 342 mi | $ 431 mi | -$ 499 mi | $ 713 mi | -$ 438 mi | $ 611 mi | -$ 216 mi | $ 228 mi | $ 279 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 512 mi | $ 562 mi | $ 529 mi | $ 495 mi | $ 694 mi | -$ 1,43 bi | $ 828 mi | $ 839 mi | $ 637 mi | $ 1,03 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 36,7 mi | $ 57 mi | $ 75,3 mi | $ 136 mi | $ 144 mi | $ 53 mi | $ 55,2 mi | $ 109 mi | $ 148 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 833 mil | $ 4,67 mi | $ 4,22 mi | $ 5,05 mi | $ 798 mil | $ 355 mil | $ 311 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-14