Báo cáo lưu chuyển tiền tệ New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 81.054 nhân viên · CEO Chenggang Zhou
- Giá
- $53,28
- Vốn hóa
- 8,26 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 6,91 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-27 EPS dự kiến 0,54 $
Trong Q1 '27, New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) tạo ra 195 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 65,8 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 130 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 773 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 30,1 Tr $ | 87,2 Tr $ | 27 Tr $ | 245 Tr $ | 31,9 Tr $ | 87,3 Tr $ | 7,1 Tr $ | 241 Tr $ | 45,5 Tr $ | 127 Tr $ | 62,2 Tr $ | 273 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 30,7 Tr $ | 30,7 Tr $ | 107 Tr $ | 26,7 Tr $ | 26,7 Tr $ | 26,7 Tr $ | 146 Tr $ | 36,5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 29,6 Tr $ | 27,5 Tr $ | 25,8 Tr $ | 6,85 Tr $ | 8,32 Tr $ | 16,1 Tr $ | 28,6 Tr $ | 23,3 Tr $ | 21,4 Tr $ | 21,1 Tr $ | 22,7 Tr $ | 30,6 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 0 $ | 0 $ | -8,84 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 210 Tr $ | -35,9 Tr $ | 226 Tr $ | -95,8 Tr $ | 246 Tr $ | -129 Tr $ | 142 Tr $ | -108 Tr $ | 257 Tr $ | -155 Tr $ | 434 Tr $ | -108 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 301 Tr $ | 109 Tr $ | 377 Tr $ | 183 Tr $ | 313 Tr $ | 963 N $ | 399 Tr $ | 192 Tr $ | 323 Tr $ | -7,46 Tr $ | 519 Tr $ | 195 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | 0 $ | -80,1 Tr $ | -169 Tr $ | -80,2 Tr $ | -60,6 Tr $ | -52,4 Tr $ | -65,9 N $ | -55,4 Tr $ | -23,7 Tr $ | -68,8 Tr $ | -99 Tr $ | -65,8 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -93 Tr $ | 91,4 Tr $ | -695 Tr $ | -215 Tr $ | 271 Tr $ | 132 Tr $ | -88,2 Tr $ | -396 Tr $ | 301 Tr $ | 118 Tr $ | -233 Tr $ | -113 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -93 Tr $ | 11,3 Tr $ | -864 Tr $ | -295 Tr $ | 210 Tr $ | 79,9 Tr $ | -88,3 Tr $ | -452 Tr $ | 277 Tr $ | 48,7 Tr $ | -332 Tr $ | -179 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | -79,7 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -475 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -4,73 Tr $ | -33,5 Tr $ | -29,6 Tr $ | -153 Tr $ | -138 Tr $ | -94,6 Tr $ | 475 Tr $ | -29,4 Tr $ | -60 Tr $ | -138 Tr $ | -153 Tr $ | -168 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -4,73 Tr $ | -33,5 Tr $ | -109 Tr $ | -153 Tr $ | -238 Tr $ | -94,6 Tr $ | -98,5 Tr $ | -29,4 Tr $ | -60 Tr $ | -138 Tr $ | -153 Tr $ | -168 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 27,2 Tr $ | -18,9 Tr $ | -3,57 Tr $ | 27,5 Tr $ | -25,1 Tr $ | -8,07 Tr $ | 15,5 Tr $ | 12,3 Tr $ | 16,6 Tr $ | 35,4 Tr $ | 25,8 Tr $ | 8,07 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 230 Tr $ | 68,3 Tr $ | -600 Tr $ | -238 Tr $ | 260 Tr $ | -21,8 Tr $ | 228 Tr $ | -276 Tr $ | 557 Tr $ | -61,3 Tr $ | 59,7 Tr $ | -143 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 301 Tr $ | 29,3 Tr $ | 208 Tr $ | 103 Tr $ | 253 Tr $ | -51,4 Tr $ | 399 Tr $ | 137 Tr $ | 300 Tr $ | -76,3 Tr $ | 420 Tr $ | 130 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 277 Tr $ | 297 Tr $ | 228 Tr $ | 355 Tr $ | 230 Tr $ | -1,22 T $ | 235 Tr $ | 310 Tr $ | 376 Tr $ | 475 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 55,4 Tr $ | 79 Tr $ | 114 Tr $ | 151 Tr $ | 226 Tr $ | 194 Tr $ | 123 Tr $ | 107 Tr $ | 146 Tr $ | 0 $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 20,3 Tr $ | 57,4 Tr $ | 71,3 Tr $ | 62,1 Tr $ | 68,9 Tr $ | 133 Tr $ | 89,8 Tr $ | 122 Tr $ | 59,9 Tr $ | 88,5 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -518 N $ | -14,8 Tr $ | -17,3 Tr $ | -8,57 Tr $ | -44,6 Tr $ | 89,6 Tr $ | -31,5 Tr $ | -21,2 Tr $ | -29,3 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 264 Tr $ | 366 Tr $ | 311 Tr $ | 191 Tr $ | 529 Tr $ | -1,15 T $ | 538 Tr $ | 519 Tr $ | 251 Tr $ | 0 $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 2,46 Tr $ | -3,86 Tr $ | 98,9 Tr $ | 53,6 Tr $ | 121 Tr $ | 677 Tr $ | 16,8 Tr $ | 86,1 Tr $ | 93,5 Tr $ | 463 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 618 Tr $ | 781 Tr $ | 806 Tr $ | 804 Tr $ | 1,13 T $ | -1,28 T $ | 971 Tr $ | 1,12 T $ | 897 Tr $ | 1,03 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -106 Tr $ | -220 Tr $ | -277 Tr $ | -310 Tr $ | -436 Tr $ | -151 Tr $ | -143 Tr $ | -249 Tr $ | -242 Tr $ | 0 $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -908 N $ | -999 N $ | -46,2 Tr $ | 13,9 Tr $ | -12,7 Tr $ | -33,9 Tr $ | 886 N $ | 0 $ | -10,5 Tr $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1,28 T $ | -1,43 T $ | -3,83 T $ | -3,31 T $ | -5,56 T $ | -984 Tr $ | -3,33 T $ | -3,69 T $ | -4,33 T $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 709 Tr $ | 1,24 T $ | 3,58 T $ | 2,33 T $ | 3,77 T $ | 2,36 T $ | 3,43 T $ | 2,82 T $ | 4,51 T $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 1,13 Tr $ | 10,2 Tr $ | 1,77 Tr $ | 18,1 Tr $ | 62,6 Tr $ | -24,3 Tr $ | 1,05 Tr $ | -35 Tr $ | -23,4 Tr $ | -458 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -672 Tr $ | -407 Tr $ | -575 Tr $ | -1,26 T $ | -2,18 T $ | 1,17 T $ | -37,4 Tr $ | -1,15 T $ | -93,4 Tr $ | -458 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 $ | 0 $ | 96,5 Tr $ | 20 Tr $ | 177 Tr $ | -222 Tr $ | -48,8 Tr $ | -240 N $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | -89,6 Tr $ | -56 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -192 Tr $ | -62,9 Tr $ | -445 Tr $ | 0 $ | |
| Cổ tức | 0 $ | -71,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,2 Tr $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 4,25 Tr $ | 85,9 Tr $ | -7,19 Tr $ | -37,9 Tr $ | -35,6 Tr $ | -9,04 Tr $ | -4,3 Tr $ | -97,3 Tr $ | -41,3 Tr $ | -380 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 4,79 Tr $ | -74,9 Tr $ | 267 Tr $ | -17,9 Tr $ | 1,65 T $ | -231 Tr $ | -247 Tr $ | -160 Tr $ | -585 Tr $ | -380 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -22,2 Tr $ | 42,8 Tr $ | -66,1 Tr $ | -29 Tr $ | 106 Tr $ | -94,8 Tr $ | -75,8 Tr $ | -24,6 Tr $ | 9,84 Tr $ | 90,1 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -67 Tr $ | 342 Tr $ | 431 Tr $ | -499 Tr $ | 713 Tr $ | -438 Tr $ | 611 Tr $ | -216 Tr $ | 228 Tr $ | 279 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 512 Tr $ | 562 Tr $ | 529 Tr $ | 495 Tr $ | 694 Tr $ | -1,43 T $ | 828 Tr $ | 839 Tr $ | 637 Tr $ | 1,03 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 36,7 Tr $ | 57 Tr $ | 75,3 Tr $ | 136 Tr $ | 144 Tr $ | 53 Tr $ | 55,2 Tr $ | 109 Tr $ | 148 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 833 N $ | 4,67 Tr $ | 4,22 Tr $ | 5,05 Tr $ | 798 N $ | 355 N $ | 311 N $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-14