قائمة التدفقات النقدية لـ New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · 81,054 موظف · الرئيس التنفيذي Chenggang Zhou
- السعر
- $53.28
- القيمة السوقية
- 8.26 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 6.91 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.54 US$
في Q1 '27 حققت New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 195 مليون US$، واستثمرت 65.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 130 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 773 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 30.1 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | 245 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 241 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 127 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 30.7 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 107 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 146 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 29.6 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | -8.84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 75.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 210 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | 226 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | 246 مليون US$ | -129 مليون US$ | 142 مليون US$ | -108 مليون US$ | 257 مليون US$ | -155 مليون US$ | 434 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 301 مليون US$ | 109 مليون US$ | 377 مليون US$ | 183 مليون US$ | 313 مليون US$ | 963 ألف US$ | 399 مليون US$ | 192 مليون US$ | 323 مليون US$ | -7.46 مليون US$ | 519 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -80.1 مليون US$ | -169 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -65.9 ألف US$ | -55.4 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -99 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -93 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | -695 مليون US$ | -215 مليون US$ | 271 مليون US$ | 132 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -396 مليون US$ | 301 مليون US$ | 118 مليون US$ | -233 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -93 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -864 مليون US$ | -295 مليون US$ | 210 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -452 مليون US$ | 277 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | -332 مليون US$ | -179 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -79.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -475 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.73 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -153 مليون US$ | -138 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | 475 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -60 مليون US$ | -138 مليون US$ | -153 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.73 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -109 مليون US$ | -153 مليون US$ | -238 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -98.5 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -60 مليون US$ | -138 مليون US$ | -153 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 27.2 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -3.57 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 230 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | -600 مليون US$ | -238 مليون US$ | 260 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | 228 مليون US$ | -276 مليون US$ | 557 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 301 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 208 مليون US$ | 103 مليون US$ | 253 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | 399 مليون US$ | 137 مليون US$ | 300 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | 420 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 277 مليون US$ | 297 مليون US$ | 228 مليون US$ | 355 مليون US$ | 230 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 235 مليون US$ | 310 مليون US$ | 376 مليون US$ | 475 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 55.4 مليون US$ | 79 مليون US$ | 114 مليون US$ | 151 مليون US$ | 226 مليون US$ | 194 مليون US$ | 123 مليون US$ | 107 مليون US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 20.3 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 133 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | 122 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -518 ألف US$ | -14.8 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -8.57 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 264 مليون US$ | 366 مليون US$ | 311 مليون US$ | 191 مليون US$ | 529 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | 538 مليون US$ | 519 مليون US$ | 251 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.46 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 121 مليون US$ | 677 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 463 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 618 مليون US$ | 781 مليون US$ | 806 مليون US$ | 804 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | 971 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 897 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -106 مليون US$ | -220 مليون US$ | -277 مليون US$ | -310 مليون US$ | -436 مليون US$ | -151 مليون US$ | -143 مليون US$ | -249 مليون US$ | -242 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -908 ألف US$ | -999 ألف US$ | -46.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | 886 ألف US$ | 0 US$ | -10.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.28 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | -984 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -4.33 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 709 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.13 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | -35 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -458 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -672 مليون US$ | -407 مليون US$ | -575 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -37.4 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -93.4 مليون US$ | -458 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 96.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 177 مليون US$ | -222 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -240 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -89.6 مليون US$ | -56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -192 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -445 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -71.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.25 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -9.04 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -97.3 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -380 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.79 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | 267 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -231 مليون US$ | -247 مليون US$ | -160 مليون US$ | -585 مليون US$ | -380 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -29 مليون US$ | 106 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -67 مليون US$ | 342 مليون US$ | 431 مليون US$ | -499 مليون US$ | 713 مليون US$ | -438 مليون US$ | 611 مليون US$ | -216 مليون US$ | 228 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 512 مليون US$ | 562 مليون US$ | 529 مليون US$ | 495 مليون US$ | 694 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | 828 مليون US$ | 839 مليون US$ | 637 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 36.7 مليون US$ | 57 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 136 مليون US$ | 144 مليون US$ | 53 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 148 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 833 ألف US$ | 4.67 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | 798 ألف US$ | 355 ألف US$ | 311 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-14