Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Public Storage (PSA)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 5.770 nhân viên · CEO H. Thomas Boyle
- Giá
- $332,68
- Vốn hóa
- 62,1 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 73,8 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-26
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-11 EPS dự kiến 2,21 $
Trong Q3 '26, Public Storage (PSA) tạo ra 709 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 141 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 568 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,76 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 442 Tr $ | 512 Tr $ | 521 Tr $ | 433 Tr $ | 618 Tr $ | 411 Tr $ | 361 Tr $ | 515 Tr $ | 510 Tr $ | 529 Tr $ | 503 Tr $ | 378 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 288 Tr $ | 285 Tr $ | 283 Tr $ | 280 Tr $ | 281 Tr $ | 283 Tr $ | 283 Tr $ | 290 Tr $ | 296 Tr $ | 291 Tr $ | 288 Tr $ | 413 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 10,3 Tr $ | 10,3 Tr $ | 10,8 Tr $ | 10,9 Tr $ | 12,6 Tr $ | 10,3 Tr $ | 10,6 Tr $ | 9,46 Tr $ | 9,54 Tr $ | 11,9 Tr $ | 12,8 Tr $ | 10,5 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,4 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -18,9 Tr $ | -100 Tr $ | 87,2 Tr $ | 3,3 Tr $ | -19,9 Tr $ | -70,7 Tr $ | 64,5 Tr $ | 61,3 Tr $ | -53,3 Tr $ | -96,7 Tr $ | 56,5 Tr $ | -40,6 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 70,9 Tr $ | -41,3 Tr $ | -7,28 Tr $ | 71,1 Tr $ | -123 Tr $ | 72 Tr $ | 153 Tr $ | -801 N $ | -28,3 Tr $ | -40,5 Tr $ | 8,47 Tr $ | -31,7 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 792 Tr $ | 666 Tr $ | 895 Tr $ | 799 Tr $ | 769 Tr $ | 705 Tr $ | 873 Tr $ | 875 Tr $ | 734 Tr $ | 695 Tr $ | 868 Tr $ | 709 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -138 Tr $ | -104 Tr $ | -102 Tr $ | -110 Tr $ | -103 Tr $ | -58 Tr $ | -55,3 Tr $ | 55,3 Tr $ | -100 Tr $ | -69,5 Tr $ | -65,1 Tr $ | -141 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 Tr $ | 0 $ | -1,62 T $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Tr $ | 0 $ | 674 N $ | 0 $ | 1,85 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -352 Tr $ | -82,1 Tr $ | -89,1 Tr $ | -103 Tr $ | -308 Tr $ | -229 Tr $ | -283 Tr $ | -753 Tr $ | -264 Tr $ | -57,7 Tr $ | -282 Tr $ | -255 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -490 Tr $ | -187 Tr $ | -191 Tr $ | -213 Tr $ | -412 Tr $ | -287 Tr $ | -338 Tr $ | -696 Tr $ | -364 Tr $ | -147 Tr $ | -347 Tr $ | -2,03 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -30 N $ | -36 N $ | 343 Tr $ | -31 N $ | -32 N $ | -33 N $ | 867 Tr $ | -400 Tr $ | 238 Tr $ | -175 Tr $ | 167 Tr $ | 1,68 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | -200 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -576 Tr $ | -577 Tr $ | -575 Tr $ | -575 Tr $ | -576 Tr $ | -576 Tr $ | -576 Tr $ | -1,15 T $ | -576 Tr $ | -576 Tr $ | -576 Tr $ | -34 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -7,54 Tr $ | -8,17 Tr $ | -3,51 Tr $ | -5,56 Tr $ | -9,53 Tr $ | -6,09 Tr $ | -12,3 Tr $ | 563 Tr $ | -10,2 Tr $ | 19,6 Tr $ | -3,21 Tr $ | -24,5 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -561 Tr $ | -577 Tr $ | -433 Tr $ | -560 Tr $ | -509 Tr $ | -579 Tr $ | 283 Tr $ | -987 Tr $ | -348 Tr $ | -731 Tr $ | -396 Tr $ | 1,62 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | -260 Tr $ | -98,2 Tr $ | 271 Tr $ | 25,5 Tr $ | -152 Tr $ | -160 Tr $ | 817 Tr $ | -808 Tr $ | 21,6 Tr $ | -183 Tr $ | 125 Tr $ | 300 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 654 Tr $ | 561 Tr $ | 793 Tr $ | 688 Tr $ | 665 Tr $ | 647 Tr $ | 817 Tr $ | 988 Tr $ | 634 Tr $ | 625 Tr $ | 938 Tr $ | 568 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 1,52 Tr $ | 4,62 Tr $ | 433 N $ | 300 N $ | 230 N $ | 0 $ | -52 N $ | 492 N $ | 0 $ | 5,45 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 75,7 Tr $ | 55,6 Tr $ | 79,3 Tr $ | 58,8 Tr $ | 82,5 Tr $ | 57,2 Tr $ | 80,8 Tr $ | 52,5 Tr $ | 0 $ | 49,6 Tr $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,46 T $ | 1,45 T $ | 1,72 T $ | 1,53 T $ | 1,36 T $ | 1,96 T $ | 4,37 T $ | 2,16 T $ | 2,08 T $ | 1,8 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 433 Tr $ | 455 Tr $ | 484 Tr $ | 513 Tr $ | 553 Tr $ | 713 Tr $ | 888 Tr $ | 970 Tr $ | 1,13 T $ | 1,15 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 37,5 Tr $ | 37,5 Tr $ | 69,9 Tr $ | 25,8 Tr $ | 33,4 Tr $ | 59,8 Tr $ | 56,7 Tr $ | 41,6 Tr $ | 44,7 Tr $ | 39,9 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,9 Tr $ | -9,05 Tr $ | 18,9 Tr $ | -29,8 Tr $ | 1,8 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 14,1 Tr $ | 32,4 Tr $ | -207 Tr $ | 3,23 Tr $ | 95,1 Tr $ | -202 Tr $ | -2,18 T $ | 56 Tr $ | -101 Tr $ | 196 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,95 T $ | 1,97 T $ | 2,06 T $ | 2,07 T $ | 2,04 T $ | 2,54 T $ | 3,12 T $ | 3,25 T $ | 3,13 T $ | 3,19 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -270 Tr $ | -338 Tr $ | -339 Tr $ | -187 Tr $ | -170 Tr $ | -270 Tr $ | -460 Tr $ | -461 Tr $ | -420 Tr $ | 0 $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,64 T $ | -2,18 T $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,15 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -429 Tr $ | -399 Tr $ | -177 Tr $ | -710 Tr $ | -948 Tr $ | -5,29 T $ | -1,06 T $ | -899 Tr $ | -583 Tr $ | -1,69 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -699 Tr $ | -737 Tr $ | -516 Tr $ | -897 Tr $ | -1,12 T $ | -5,56 T $ | 1,12 T $ | -3,54 T $ | -1 T $ | -1,69 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 77,2 Tr $ | 990 Tr $ | -1,78 Tr $ | 495 Tr $ | 543 Tr $ | 5,04 T $ | -513 Tr $ | 2,17 T $ | 343 Tr $ | 705 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Tr $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -1,51 T $ | -1,63 T $ | -1,61 T $ | -1,61 T $ | -1,61 T $ | -1,59 T $ | -3,91 T $ | -2,31 T $ | -2,3 T $ | -2,3 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -19,5 Tr $ | -33,4 Tr $ | -17,6 Tr $ | -49,7 Tr $ | -13,3 Tr $ | -18 Tr $ | -49,4 Tr $ | -33,8 Tr $ | -26,8 Tr $ | -41,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,15 T $ | -992 Tr $ | -1,62 T $ | -1,12 T $ | -1,08 T $ | 3,5 T $ | -4,19 T $ | -113 Tr $ | -2,08 T $ | -1,63 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -381 N $ | -126 N $ | -171 N $ | -13 N $ | -426 N $ | 505 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 97 Tr $ | 243 Tr $ | -72 Tr $ | 49,5 Tr $ | -151 Tr $ | 479 Tr $ | 43,9 Tr $ | -405 Tr $ | 47 Tr $ | -129 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,59 T $ | 1,85 T $ | 1,92 T $ | 1,88 T $ | 1,87 T $ | 2,27 T $ | 2,66 T $ | 2,79 T $ | 2,71 T $ | 2,9 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 Tr $ | 11,1 Tr $ | 6,88 Tr $ | 6,35 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 Tr $ | 146 Tr $ | 269 Tr $ | 273 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-14