Rachunek przepływów pieniężnych Public Storage (PSA)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · Pracownicy: 5770 · CEO: H. Thomas Boyle
- Cena
- $332,68
- Kapitalizacja
- 62,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 73,8 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 2,21 $
W Q3 '26 Public Storage (PSA): przepływy operacyjne 709 mln $, nakłady inwestycyjne 141 mln $, wolne przepływy pieniężne 568 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,76 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 442 mln $ | 512 mln $ | 521 mln $ | 433 mln $ | 618 mln $ | 411 mln $ | 361 mln $ | 515 mln $ | 510 mln $ | 529 mln $ | 503 mln $ | 378 mln $ | |
| Amortyzacja | 288 mln $ | 285 mln $ | 283 mln $ | 280 mln $ | 281 mln $ | 283 mln $ | 283 mln $ | 290 mln $ | 296 mln $ | 291 mln $ | 288 mln $ | 413 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,3 mln $ | 10,3 mln $ | 10,8 mln $ | 10,9 mln $ | 12,6 mln $ | 10,3 mln $ | 10,6 mln $ | 9,46 mln $ | 9,54 mln $ | 11,9 mln $ | 12,8 mln $ | 10,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -18,9 mln $ | -100 mln $ | 87,2 mln $ | 3,3 mln $ | -19,9 mln $ | -70,7 mln $ | 64,5 mln $ | 61,3 mln $ | -53,3 mln $ | -96,7 mln $ | 56,5 mln $ | -40,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 70,9 mln $ | -41,3 mln $ | -7,28 mln $ | 71,1 mln $ | -123 mln $ | 72 mln $ | 153 mln $ | -801 tys. $ | -28,3 mln $ | -40,5 mln $ | 8,47 mln $ | -31,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 792 mln $ | 666 mln $ | 895 mln $ | 799 mln $ | 769 mln $ | 705 mln $ | 873 mln $ | 875 mln $ | 734 mln $ | 695 mln $ | 868 mln $ | 709 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -138 mln $ | -104 mln $ | -102 mln $ | -110 mln $ | -103 mln $ | -58 mln $ | -55,3 mln $ | 55,3 mln $ | -100 mln $ | -69,5 mln $ | -65,1 mln $ | -141 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 mln $ | 0 $ | -1,62 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 0 $ | 674 tys. $ | 0 $ | 1,85 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -352 mln $ | -82,1 mln $ | -89,1 mln $ | -103 mln $ | -308 mln $ | -229 mln $ | -283 mln $ | -753 mln $ | -264 mln $ | -57,7 mln $ | -282 mln $ | -255 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -490 mln $ | -187 mln $ | -191 mln $ | -213 mln $ | -412 mln $ | -287 mln $ | -338 mln $ | -696 mln $ | -364 mln $ | -147 mln $ | -347 mln $ | -2,03 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -30 tys. $ | -36 tys. $ | 343 mln $ | -31 tys. $ | -32 tys. $ | -33 tys. $ | 867 mln $ | -400 mln $ | 238 mln $ | -175 mln $ | 167 mln $ | 1,68 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -576 mln $ | -577 mln $ | -575 mln $ | -575 mln $ | -576 mln $ | -576 mln $ | -576 mln $ | -1,15 mld $ | -576 mln $ | -576 mln $ | -576 mln $ | -34 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,54 mln $ | -8,17 mln $ | -3,51 mln $ | -5,56 mln $ | -9,53 mln $ | -6,09 mln $ | -12,3 mln $ | 563 mln $ | -10,2 mln $ | 19,6 mln $ | -3,21 mln $ | -24,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -561 mln $ | -577 mln $ | -433 mln $ | -560 mln $ | -509 mln $ | -579 mln $ | 283 mln $ | -987 mln $ | -348 mln $ | -731 mln $ | -396 mln $ | 1,62 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -260 mln $ | -98,2 mln $ | 271 mln $ | 25,5 mln $ | -152 mln $ | -160 mln $ | 817 mln $ | -808 mln $ | 21,6 mln $ | -183 mln $ | 125 mln $ | 300 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 654 mln $ | 561 mln $ | 793 mln $ | 688 mln $ | 665 mln $ | 647 mln $ | 817 mln $ | 988 mln $ | 634 mln $ | 625 mln $ | 938 mln $ | 568 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,52 mln $ | 4,62 mln $ | 433 tys. $ | 300 tys. $ | 230 tys. $ | 0 $ | -52 tys. $ | 492 tys. $ | 0 $ | 5,45 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 75,7 mln $ | 55,6 mln $ | 79,3 mln $ | 58,8 mln $ | 82,5 mln $ | 57,2 mln $ | 80,8 mln $ | 52,5 mln $ | 0 $ | 49,6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,46 mld $ | 1,45 mld $ | 1,72 mld $ | 1,53 mld $ | 1,36 mld $ | 1,96 mld $ | 4,37 mld $ | 2,16 mld $ | 2,08 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 433 mln $ | 455 mln $ | 484 mln $ | 513 mln $ | 553 mln $ | 713 mln $ | 888 mln $ | 970 mln $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37,5 mln $ | 37,5 mln $ | 69,9 mln $ | 25,8 mln $ | 33,4 mln $ | 59,8 mln $ | 56,7 mln $ | 41,6 mln $ | 44,7 mln $ | 39,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,9 mln $ | -9,05 mln $ | 18,9 mln $ | -29,8 mln $ | 1,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14,1 mln $ | 32,4 mln $ | -207 mln $ | 3,23 mln $ | 95,1 mln $ | -202 mln $ | -2,18 mld $ | 56 mln $ | -101 mln $ | 196 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,95 mld $ | 1,97 mld $ | 2,06 mld $ | 2,07 mld $ | 2,04 mld $ | 2,54 mld $ | 3,12 mld $ | 3,25 mld $ | 3,13 mld $ | 3,19 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -270 mln $ | -338 mln $ | -339 mln $ | -187 mln $ | -170 mln $ | -270 mln $ | -460 mln $ | -461 mln $ | -420 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,64 mld $ | -2,18 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,15 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -429 mln $ | -399 mln $ | -177 mln $ | -710 mln $ | -948 mln $ | -5,29 mld $ | -1,06 mld $ | -899 mln $ | -583 mln $ | -1,69 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -699 mln $ | -737 mln $ | -516 mln $ | -897 mln $ | -1,12 mld $ | -5,56 mld $ | 1,12 mld $ | -3,54 mld $ | -1 mld $ | -1,69 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 77,2 mln $ | 990 mln $ | -1,78 mln $ | 495 mln $ | 543 mln $ | 5,04 mld $ | -513 mln $ | 2,17 mld $ | 343 mln $ | 705 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,51 mld $ | -1,63 mld $ | -1,61 mld $ | -1,61 mld $ | -1,61 mld $ | -1,59 mld $ | -3,91 mld $ | -2,31 mld $ | -2,3 mld $ | -2,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,5 mln $ | -33,4 mln $ | -17,6 mln $ | -49,7 mln $ | -13,3 mln $ | -18 mln $ | -49,4 mln $ | -33,8 mln $ | -26,8 mln $ | -41,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,15 mld $ | -992 mln $ | -1,62 mld $ | -1,12 mld $ | -1,08 mld $ | 3,5 mld $ | -4,19 mld $ | -113 mln $ | -2,08 mld $ | -1,63 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -381 tys. $ | -126 tys. $ | -171 tys. $ | -13 tys. $ | -426 tys. $ | 505 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 97 mln $ | 243 mln $ | -72 mln $ | 49,5 mln $ | -151 mln $ | 479 mln $ | 43,9 mln $ | -405 mln $ | 47 mln $ | -129 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,59 mld $ | 1,85 mld $ | 1,92 mld $ | 1,88 mld $ | 1,87 mld $ | 2,27 mld $ | 2,66 mld $ | 2,79 mld $ | 2,71 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 mln $ | 11,1 mln $ | 6,88 mln $ | 6,35 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 mln $ | 146 mln $ | 269 mln $ | 273 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-14