Public Storage (PSA) Kapitalflussrechnung
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 5.770 Mitarbeiter · CEO H. Thomas Boyle
- Kurs
- $332,68
- Marktkapitalisierung
- 62,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 73,8 Mrd. $ Daten vom 2026-11-14
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-26
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 2,21 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Public Storage (PSA) 709 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 141 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 568 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,76 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 442 Mio. $ | 512 Mio. $ | 521 Mio. $ | 433 Mio. $ | 618 Mio. $ | 411 Mio. $ | 361 Mio. $ | 515 Mio. $ | 510 Mio. $ | 529 Mio. $ | 503 Mio. $ | 378 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 288 Mio. $ | 285 Mio. $ | 283 Mio. $ | 280 Mio. $ | 281 Mio. $ | 283 Mio. $ | 283 Mio. $ | 290 Mio. $ | 296 Mio. $ | 291 Mio. $ | 288 Mio. $ | 413 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,3 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | 9,54 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,4 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -18,9 Mio. $ | -100 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -70,7 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | -96,7 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 70,9 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -7,28 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | -123 Mio. $ | 72 Mio. $ | 153 Mio. $ | -801.000 $ | -28,3 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | -31,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 792 Mio. $ | 666 Mio. $ | 895 Mio. $ | 799 Mio. $ | 769 Mio. $ | 705 Mio. $ | 873 Mio. $ | 875 Mio. $ | 734 Mio. $ | 695 Mio. $ | 868 Mio. $ | 709 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -138 Mio. $ | -104 Mio. $ | -102 Mio. $ | -110 Mio. $ | -103 Mio. $ | -58 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | -100 Mio. $ | -69,5 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 Mio. $ | 0 $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | 0 $ | 674.000 $ | 0 $ | 1,85 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -352 Mio. $ | -82,1 Mio. $ | -89,1 Mio. $ | -103 Mio. $ | -308 Mio. $ | -229 Mio. $ | -283 Mio. $ | -753 Mio. $ | -264 Mio. $ | -57,7 Mio. $ | -282 Mio. $ | -255 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -490 Mio. $ | -187 Mio. $ | -191 Mio. $ | -213 Mio. $ | -412 Mio. $ | -287 Mio. $ | -338 Mio. $ | -696 Mio. $ | -364 Mio. $ | -147 Mio. $ | -347 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -30.000 $ | -36.000 $ | 343 Mio. $ | -31.000 $ | -32.000 $ | -33.000 $ | 867 Mio. $ | -400 Mio. $ | 238 Mio. $ | -175 Mio. $ | 167 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -576 Mio. $ | -577 Mio. $ | -575 Mio. $ | -575 Mio. $ | -576 Mio. $ | -576 Mio. $ | -576 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -576 Mio. $ | -576 Mio. $ | -576 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7,54 Mio. $ | -8,17 Mio. $ | -3,51 Mio. $ | -5,56 Mio. $ | -9,53 Mio. $ | -6,09 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 563 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | -3,21 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -561 Mio. $ | -577 Mio. $ | -433 Mio. $ | -560 Mio. $ | -509 Mio. $ | -579 Mio. $ | 283 Mio. $ | -987 Mio. $ | -348 Mio. $ | -731 Mio. $ | -396 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -260 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | 271 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | -152 Mio. $ | -160 Mio. $ | 817 Mio. $ | -808 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | -183 Mio. $ | 125 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 654 Mio. $ | 561 Mio. $ | 793 Mio. $ | 688 Mio. $ | 665 Mio. $ | 647 Mio. $ | 817 Mio. $ | 988 Mio. $ | 634 Mio. $ | 625 Mio. $ | 938 Mio. $ | 568 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1,52 Mio. $ | 4,62 Mio. $ | 433.000 $ | 300.000 $ | 230.000 $ | 0 $ | -52.000 $ | 492.000 $ | 0 $ | 5,45 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 75,7 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 80,8 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 0 $ | 49,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,46 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 433 Mio. $ | 455 Mio. $ | 484 Mio. $ | 513 Mio. $ | 553 Mio. $ | 713 Mio. $ | 888 Mio. $ | 970 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37,5 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 59,8 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,9 Mio. $ | -9,05 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 14,1 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | -207 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | -202 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | 56 Mio. $ | -101 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,95 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -270 Mio. $ | -338 Mio. $ | -339 Mio. $ | -187 Mio. $ | -170 Mio. $ | -270 Mio. $ | -460 Mio. $ | -461 Mio. $ | -420 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,64 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,15 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -429 Mio. $ | -399 Mio. $ | -177 Mio. $ | -710 Mio. $ | -948 Mio. $ | -5,29 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -899 Mio. $ | -583 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -699 Mio. $ | -737 Mio. $ | -516 Mio. $ | -897 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 77,2 Mio. $ | 990 Mio. $ | -1,78 Mio. $ | 495 Mio. $ | 543 Mio. $ | 5,04 Mrd. $ | -513 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 343 Mio. $ | 705 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,51 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -19,5 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -18 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,15 Mrd. $ | -992 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -113 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -381.000 $ | -126.000 $ | -171.000 $ | -13.000 $ | -426.000 $ | 505.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 97 Mio. $ | 243 Mio. $ | -72 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | -151 Mio. $ | 479 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | -405 Mio. $ | 47 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,59 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 6,88 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 Mio. $ | 146 Mio. $ | 269 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-14