Отчёт о движении денежных средств Public Storage (PSA)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · Сотрудников: 5 770 · CEO: H. Thomas Boyle
- Цена
- $332,68
- Капитализация
- 62,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 73,8 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 2,21 $
За Q3 '26 Public Storage (PSA): операционный денежный поток 709 млн $, капитальные затраты 141 млн $, свободный денежный поток 568 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,76 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 442 млн $ | 512 млн $ | 521 млн $ | 433 млн $ | 618 млн $ | 411 млн $ | 361 млн $ | 515 млн $ | 510 млн $ | 529 млн $ | 503 млн $ | 378 млн $ | |
| Износ и амортизация | 288 млн $ | 285 млн $ | 283 млн $ | 280 млн $ | 281 млн $ | 283 млн $ | 283 млн $ | 290 млн $ | 296 млн $ | 291 млн $ | 288 млн $ | 413 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,3 млн $ | 10,3 млн $ | 10,8 млн $ | 10,9 млн $ | 12,6 млн $ | 10,3 млн $ | 10,6 млн $ | 9,46 млн $ | 9,54 млн $ | 11,9 млн $ | 12,8 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -18,9 млн $ | -100 млн $ | 87,2 млн $ | 3,3 млн $ | -19,9 млн $ | -70,7 млн $ | 64,5 млн $ | 61,3 млн $ | -53,3 млн $ | -96,7 млн $ | 56,5 млн $ | -40,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 70,9 млн $ | -41,3 млн $ | -7,28 млн $ | 71,1 млн $ | -123 млн $ | 72 млн $ | 153 млн $ | -801 тыс. $ | -28,3 млн $ | -40,5 млн $ | 8,47 млн $ | -31,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 792 млн $ | 666 млн $ | 895 млн $ | 799 млн $ | 769 млн $ | 705 млн $ | 873 млн $ | 875 млн $ | 734 млн $ | 695 млн $ | 868 млн $ | 709 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -138 млн $ | -104 млн $ | -102 млн $ | -110 млн $ | -103 млн $ | -58 млн $ | -55,3 млн $ | 55,3 млн $ | -100 млн $ | -69,5 млн $ | -65,1 млн $ | -141 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,8 млн $ | 0 $ | -1,62 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 0 $ | 674 тыс. $ | 0 $ | 1,85 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -352 млн $ | -82,1 млн $ | -89,1 млн $ | -103 млн $ | -308 млн $ | -229 млн $ | -283 млн $ | -753 млн $ | -264 млн $ | -57,7 млн $ | -282 млн $ | -255 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -490 млн $ | -187 млн $ | -191 млн $ | -213 млн $ | -412 млн $ | -287 млн $ | -338 млн $ | -696 млн $ | -364 млн $ | -147 млн $ | -347 млн $ | -2,03 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -30 тыс. $ | -36 тыс. $ | 343 млн $ | -31 тыс. $ | -32 тыс. $ | -33 тыс. $ | 867 млн $ | -400 млн $ | 238 млн $ | -175 млн $ | 167 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -576 млн $ | -577 млн $ | -575 млн $ | -575 млн $ | -576 млн $ | -576 млн $ | -576 млн $ | -1,15 млрд $ | -576 млн $ | -576 млн $ | -576 млн $ | -34 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,54 млн $ | -8,17 млн $ | -3,51 млн $ | -5,56 млн $ | -9,53 млн $ | -6,09 млн $ | -12,3 млн $ | 563 млн $ | -10,2 млн $ | 19,6 млн $ | -3,21 млн $ | -24,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -561 млн $ | -577 млн $ | -433 млн $ | -560 млн $ | -509 млн $ | -579 млн $ | 283 млн $ | -987 млн $ | -348 млн $ | -731 млн $ | -396 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -260 млн $ | -98,2 млн $ | 271 млн $ | 25,5 млн $ | -152 млн $ | -160 млн $ | 817 млн $ | -808 млн $ | 21,6 млн $ | -183 млн $ | 125 млн $ | 300 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 654 млн $ | 561 млн $ | 793 млн $ | 688 млн $ | 665 млн $ | 647 млн $ | 817 млн $ | 988 млн $ | 634 млн $ | 625 млн $ | 938 млн $ | 568 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,52 млн $ | 4,62 млн $ | 433 тыс. $ | 300 тыс. $ | 230 тыс. $ | 0 $ | -52 тыс. $ | 492 тыс. $ | 0 $ | 5,45 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 75,7 млн $ | 55,6 млн $ | 79,3 млн $ | 58,8 млн $ | 82,5 млн $ | 57,2 млн $ | 80,8 млн $ | 52,5 млн $ | 0 $ | 49,6 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,96 млрд $ | 4,37 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 433 млн $ | 455 млн $ | 484 млн $ | 513 млн $ | 553 млн $ | 713 млн $ | 888 млн $ | 970 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 37,5 млн $ | 37,5 млн $ | 69,9 млн $ | 25,8 млн $ | 33,4 млн $ | 59,8 млн $ | 56,7 млн $ | 41,6 млн $ | 44,7 млн $ | 39,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,9 млн $ | -9,05 млн $ | 18,9 млн $ | -29,8 млн $ | 1,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14,1 млн $ | 32,4 млн $ | -207 млн $ | 3,23 млн $ | 95,1 млн $ | -202 млн $ | -2,18 млрд $ | 56 млн $ | -101 млн $ | 196 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,95 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -270 млн $ | -338 млн $ | -339 млн $ | -187 млн $ | -170 млн $ | -270 млн $ | -460 млн $ | -461 млн $ | -420 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,64 млрд $ | -2,18 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,15 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -429 млн $ | -399 млн $ | -177 млн $ | -710 млн $ | -948 млн $ | -5,29 млрд $ | -1,06 млрд $ | -899 млн $ | -583 млн $ | -1,69 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -699 млн $ | -737 млн $ | -516 млн $ | -897 млн $ | -1,12 млрд $ | -5,56 млрд $ | 1,12 млрд $ | -3,54 млрд $ | -1 млрд $ | -1,69 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 77,2 млн $ | 990 млн $ | -1,78 млн $ | 495 млн $ | 543 млн $ | 5,04 млрд $ | -513 млн $ | 2,17 млрд $ | 343 млн $ | 705 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,51 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,59 млрд $ | -3,91 млрд $ | -2,31 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -19,5 млн $ | -33,4 млн $ | -17,6 млн $ | -49,7 млн $ | -13,3 млн $ | -18 млн $ | -49,4 млн $ | -33,8 млн $ | -26,8 млн $ | -41,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,15 млрд $ | -992 млн $ | -1,62 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,08 млрд $ | 3,5 млрд $ | -4,19 млрд $ | -113 млн $ | -2,08 млрд $ | -1,63 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -381 тыс. $ | -126 тыс. $ | -171 тыс. $ | -13 тыс. $ | -426 тыс. $ | 505 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 97 млн $ | 243 млн $ | -72 млн $ | 49,5 млн $ | -151 млн $ | 479 млн $ | 43,9 млн $ | -405 млн $ | 47 млн $ | -129 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,59 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 млн $ | 11,1 млн $ | 6,88 млн $ | 6,35 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 128 млн $ | 146 млн $ | 269 млн $ | 273 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-14