قائمة التدفقات النقدية لـ Public Storage (PSA)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 5,770 موظف · الرئيس التنفيذي H. Thomas Boyle
- السعر
- $332.68
- القيمة السوقية
- 62.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 73.8 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 2.21 US$
في Q3 '26 حققت Public Storage (PSA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 709 مليون US$، واستثمرت 141 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 568 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.76 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 442 مليون US$ | 512 مليون US$ | 521 مليون US$ | 433 مليون US$ | 618 مليون US$ | 411 مليون US$ | 361 مليون US$ | 515 مليون US$ | 510 مليون US$ | 529 مليون US$ | 503 مليون US$ | 378 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 288 مليون US$ | 285 مليون US$ | 283 مليون US$ | 280 مليون US$ | 281 مليون US$ | 283 مليون US$ | 283 مليون US$ | 290 مليون US$ | 296 مليون US$ | 291 مليون US$ | 288 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.3 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -18.9 مليون US$ | -100 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 70.9 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | -123 مليون US$ | 72 مليون US$ | 153 مليون US$ | -801 ألف US$ | -28.3 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 792 مليون US$ | 666 مليون US$ | 895 مليون US$ | 799 مليون US$ | 769 مليون US$ | 705 مليون US$ | 873 مليون US$ | 875 مليون US$ | 734 مليون US$ | 695 مليون US$ | 868 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -138 مليون US$ | -104 مليون US$ | -102 مليون US$ | -110 مليون US$ | -103 مليون US$ | -58 مليون US$ | -55.3 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | -100 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.8 مليون US$ | 0 US$ | -1.62 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 0 US$ | 674 ألف US$ | 0 US$ | 1.85 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -352 مليون US$ | -82.1 مليون US$ | -89.1 مليون US$ | -103 مليون US$ | -308 مليون US$ | -229 مليون US$ | -283 مليون US$ | -753 مليون US$ | -264 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | -282 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -490 مليون US$ | -187 مليون US$ | -191 مليون US$ | -213 مليون US$ | -412 مليون US$ | -287 مليون US$ | -338 مليون US$ | -696 مليون US$ | -364 مليون US$ | -147 مليون US$ | -347 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -30 ألف US$ | -36 ألف US$ | 343 مليون US$ | -31 ألف US$ | -32 ألف US$ | -33 ألف US$ | 867 مليون US$ | -400 مليون US$ | 238 مليون US$ | -175 مليون US$ | 167 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -576 مليون US$ | -577 مليون US$ | -575 مليون US$ | -575 مليون US$ | -576 مليون US$ | -576 مليون US$ | -576 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -576 مليون US$ | -576 مليون US$ | -576 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.54 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | -5.56 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | -6.09 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 563 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -561 مليون US$ | -577 مليون US$ | -433 مليون US$ | -560 مليون US$ | -509 مليون US$ | -579 مليون US$ | 283 مليون US$ | -987 مليون US$ | -348 مليون US$ | -731 مليون US$ | -396 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -260 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | 271 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | -152 مليون US$ | -160 مليون US$ | 817 مليون US$ | -808 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -183 مليون US$ | 125 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 654 مليون US$ | 561 مليون US$ | 793 مليون US$ | 688 مليون US$ | 665 مليون US$ | 647 مليون US$ | 817 مليون US$ | 988 مليون US$ | 634 مليون US$ | 625 مليون US$ | 938 مليون US$ | 568 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.52 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | 433 ألف US$ | 300 ألف US$ | 230 ألف US$ | 0 US$ | -52 ألف US$ | 492 ألف US$ | 0 US$ | 5.45 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 75.7 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 0 US$ | 49.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.46 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 433 مليون US$ | 455 مليون US$ | 484 مليون US$ | 513 مليون US$ | 553 مليون US$ | 713 مليون US$ | 888 مليون US$ | 970 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37.5 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.9 مليون US$ | -9.05 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 14.1 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | -207 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | -202 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | 56 مليون US$ | -101 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.95 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -270 مليون US$ | -338 مليون US$ | -339 مليون US$ | -187 مليون US$ | -170 مليون US$ | -270 مليون US$ | -460 مليون US$ | -461 مليون US$ | -420 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.64 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.15 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -429 مليون US$ | -399 مليون US$ | -177 مليون US$ | -710 مليون US$ | -948 مليون US$ | -5.29 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -899 مليون US$ | -583 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -699 مليون US$ | -737 مليون US$ | -516 مليون US$ | -897 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 77.2 مليون US$ | 990 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | 495 مليون US$ | 543 مليون US$ | 5.04 مليار US$ | -513 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 343 مليون US$ | 705 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.51 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.5 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -18 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.15 مليار US$ | -992 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -113 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -381 ألف US$ | -126 ألف US$ | -171 ألف US$ | -13 ألف US$ | -426 ألف US$ | 505 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 97 مليون US$ | 243 مليون US$ | -72 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | -151 مليون US$ | 479 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -405 مليون US$ | 47 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.59 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | 146 مليون US$ | 269 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14