Public Storage (PSA)现金流量表
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 员工5,770人 · CEO H. Thomas Boyle
- 股价
- $332.68
- 市值
- $621亿
- 企业价值
- $738亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $2.21
Public Storage (PSA)在Q3 '26产生经营现金流$7.09亿,资本支出$1.41亿,留存自由现金流$5.68亿。最近四个季度自由现金流为$27.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.42亿 | $5.12亿 | $5.21亿 | $4.33亿 | $6.18亿 | $4.11亿 | $3.61亿 | $5.15亿 | $5.1亿 | $5.29亿 | $5.03亿 | $3.78亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.88亿 | $2.85亿 | $2.83亿 | $2.8亿 | $2.81亿 | $2.83亿 | $2.83亿 | $2.9亿 | $2.96亿 | $2.91亿 | $2.88亿 | $4.13亿 | |
| 股权激励费用 | $1030万 | $1030万 | $1080万 | $1090万 | $1260万 | $1030万 | $1060万 | $946万 | $954万 | $1190万 | $1280万 | $1050万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2040万 | |
| 营运资金变动 | -$1890万 | -$1亿 | $8720万 | $330万 | -$1990万 | -$7070万 | $6450万 | $6130万 | -$5330万 | -$9670万 | $5650万 | -$4060万 | |
| 其他非现金项目 | $7090万 | -$4130万 | -$728万 | $7110万 | -$1.23亿 | $7200万 | $1.53亿 | -$80.1万 | -$2830万 | -$4050万 | $847万 | -$3170万 | |
| 经营现金流 | $7.92亿 | $6.66亿 | $8.95亿 | $7.99亿 | $7.69亿 | $7.05亿 | $8.73亿 | $8.75亿 | $7.34亿 | $6.95亿 | $8.68亿 | $7.09亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.38亿 | -$1.04亿 | -$1.02亿 | -$1.1亿 | -$1.03亿 | -$5800万 | -$5530万 | $5530万 | -$1亿 | -$6950万 | -$6510万 | -$1.41亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2080万 | $0 | -$16.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130万 | $0 | $67.4万 | $0 | $185万 | |
| 其他投资活动 | -$3.52亿 | -$8210万 | -$8910万 | -$1.03亿 | -$3.08亿 | -$2.29亿 | -$2.83亿 | -$7.53亿 | -$2.64亿 | -$5770万 | -$2.82亿 | -$2.55亿 | |
| 投资现金流 | -$4.9亿 | -$1.87亿 | -$1.91亿 | -$2.13亿 | -$4.12亿 | -$2.87亿 | -$3.38亿 | -$6.96亿 | -$3.64亿 | -$1.47亿 | -$3.47亿 | -$20.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3万 | -$3.6万 | $3.43亿 | -$3.1万 | -$3.2万 | -$3.3万 | $8.67亿 | -$4亿 | $2.38亿 | -$1.75亿 | $1.67亿 | $16.8亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$280万 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$5.76亿 | -$5.77亿 | -$5.75亿 | -$5.75亿 | -$5.76亿 | -$5.76亿 | -$5.76亿 | -$11.5亿 | -$5.76亿 | -$5.76亿 | -$5.76亿 | -$3400万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$754万 | -$817万 | -$351万 | -$556万 | -$953万 | -$609万 | -$1230万 | $5.63亿 | -$1020万 | $1960万 | -$321万 | -$2450万 | |
| 筹资现金流 | -$5.61亿 | -$5.77亿 | -$4.33亿 | -$5.6亿 | -$5.09亿 | -$5.79亿 | $2.83亿 | -$9.87亿 | -$3.48亿 | -$7.31亿 | -$3.96亿 | $16.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$2.6亿 | -$9820万 | $2.71亿 | $2550万 | -$1.52亿 | -$1.6亿 | $8.17亿 | -$8.08亿 | $2160万 | -$1.83亿 | $1.25亿 | $3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.54亿 | $5.61亿 | $7.93亿 | $6.88亿 | $6.65亿 | $6.47亿 | $8.17亿 | $9.88亿 | $6.34亿 | $6.25亿 | $9.38亿 | $5.68亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $152万 | $462万 | $43.3万 | $30万 | $23万 | $0 | -$5.2万 | $49.2万 | $0 | $545万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $7570万 | $5560万 | $7930万 | $5880万 | $8250万 | $5720万 | $8080万 | $5250万 | $0 | $4960万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.6亿 | $14.5亿 | $17.2亿 | $15.3亿 | $13.6亿 | $19.6亿 | $43.7亿 | $21.6亿 | $20.8亿 | $18亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.33亿 | $4.55亿 | $4.84亿 | $5.13亿 | $5.53亿 | $7.13亿 | $8.88亿 | $9.7亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | |
| 股权激励费用 | $3750万 | $3750万 | $6990万 | $2580万 | $3340万 | $5980万 | $5670万 | $4160万 | $4470万 | $3990万 | |
| 营运资金变动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1290万 | -$905万 | $1890万 | -$2980万 | $180万 | |
| 其他非现金项目 | $1410万 | $3240万 | -$2.07亿 | $323万 | $9510万 | -$2.02亿 | -$21.8亿 | $5600万 | -$1.01亿 | $1.96亿 | |
| 经营现金流 | $19.5亿 | $19.7亿 | $20.6亿 | $20.7亿 | $20.4亿 | $25.4亿 | $31.2亿 | $32.5亿 | $31.3亿 | $31.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.7亿 | -$3.38亿 | -$3.39亿 | -$1.87亿 | -$1.7亿 | -$2.7亿 | -$4.6亿 | -$4.61亿 | -$4.2亿 | $0 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.4亿 | -$21.8亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $815万 | |
| 其他投资活动 | -$4.29亿 | -$3.99亿 | -$1.77亿 | -$7.1亿 | -$9.48亿 | -$52.9亿 | -$10.6亿 | -$8.99亿 | -$5.83亿 | -$16.9亿 | |
| 投资现金流 | -$6.99亿 | -$7.37亿 | -$5.16亿 | -$8.97亿 | -$11.2亿 | -$55.6亿 | $11.2亿 | -$35.4亿 | -$10亿 | -$16.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7720万 | $9.9亿 | -$178万 | $4.95亿 | $5.43亿 | $50.4亿 | -$5.13亿 | $21.7亿 | $3.43亿 | $7.05亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | |
| 股息 | -$15.1亿 | -$16.3亿 | -$16.1亿 | -$16.1亿 | -$16.1亿 | -$15.9亿 | -$39.1亿 | -$23.1亿 | -$23亿 | -$23亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1950万 | -$3340万 | -$1760万 | -$4970万 | -$1330万 | -$1800万 | -$4940万 | -$3380万 | -$2680万 | -$4160万 | |
| 筹资现金流 | -$11.5亿 | -$9.92亿 | -$16.2亿 | -$11.2亿 | -$10.8亿 | $35亿 | -$41.9亿 | -$1.13亿 | -$20.8亿 | -$16.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$38.1万 | -$12.6万 | -$17.1万 | -$1.3万 | -$42.6万 | $50.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $9700万 | $2.43亿 | -$7200万 | $4950万 | -$1.51亿 | $4.79亿 | $4390万 | -$4.05亿 | $4700万 | -$1.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.9亿 | $18.5亿 | $19.2亿 | $18.8亿 | $18.7亿 | $22.7亿 | $26.6亿 | $27.9亿 | $27.1亿 | $29亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130万 | $1110万 | $688万 | $635万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.28亿 | $1.46亿 | $2.69亿 | $2.73亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14