Tài chính Public Storage (PSA)

NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 5.770 nhân viên · CEO H. Thomas Boyle

Giá: $332,68
Vốn hóa: 62,1 T $
Giá trị doanh nghiệp: 73,8 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
Báo cáo gần nhất: Q3 '26 nộp ngày 2026-10-26
Báo cáo kế tiếp: 2027-02-11 EPS dự kiến 2,21 $

Doanh thu (TTM)5,03 T $+5,2% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý

Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)38,1%-14,9 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 1,92 T $

Lợi nhuận ròng (TTM)1,9 T $+0,4% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động

Dòng tiền tự do (TTM)2,76 T $-11,3% so với năm trướcCapex 241 Tr $

EPS pha loãng (TTM)9,55 $-0,8% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất

Tiền ròng-11,6 T $-19,3% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ

Định giá & chỉ số chính

Vốn hóa: 62,1 T $
Doanh thu: 5,03 T $
Tăng trưởng doanh thu: +7%
Biên lợi nhuận ròng: 37,8%
P/E: 34,8×
P/S: 12,3×
EV / EBITDA: 21,9×
Dòng tiền tự do: 2,76 T $
Lợi nhuận ròng: 1,9 T $
Doanh thu dự kiến: 5,18 T $
Lợi nhuận: 2027-02-11
Cổ tức: 3,00 $

Điểm chính

Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.

Báo cáo gần nhất (2026-10-26): doanh thu vượt 1,9%, EPS hụt 32,1%Doanh thu 1,37 T $ so với kỳ vọng 1,34 T $ (+1,9%); EPS 1,69 $ so với 2,49 $ (-32,1%).
Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 11,6% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 1,37 T $, so với mức trung bình 3,0% của bốn quý trước đó.
Biên lợi nhuận hoạt động 38,1% (TTM), -14,9 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng -24,4% trong khi doanh thu tăng 5,2%.
Capex chiếm 4,8% doanh thu (năm trước 2,2%)Đã đầu tư 241 Tr $ trong 4 quý gần nhất (+133,3% so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,76 T $ = 145,5% lợi nhuận ròng.
Hoàn trả 1,76 T $ cho cổ đông = 63,8% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 2,8 Tr $ (năm trước 0 $), cổ tức 1,76 T $, thù lao bằng cổ phiếu 44,8 Tr $ (TTM).
Số cổ phiếu pha loãng tăng 5,2% trong một năm185 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 176 Tr.
Nợ ròng 11,6 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 560 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 12,2 T $; năm trước nợ ròng 9,75 T $.

Quý gần nhất: Q3 '26

Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.

Quý này so với năm trước

	Q3 '26	Năm trước	Thay đổi
Doanh thu	1,37 T $	1,22 T $	+11,6%
Biên lợi nhuận gộp	72,4%	73,0%	-0,6 điểm %
Lợi nhuận hoạt động	419 Tr $	864 Tr $	-51,5%
Biên lợi nhuận hoạt động	30,7%	70,6%	-39,9 điểm %
Lợi nhuận ròng	367 Tr $	511 Tr $	-28,2%
EPS pha loãng	1,69 $	2,62 $	-35,5%
Dòng tiền hoạt động	709 Tr $	875 Tr $	-19,0%
Capex	141 Tr $	-113 Tr $	+224,0%
Dòng tiền tự do	568 Tr $	988 Tr $	-42,5%
R&D	0 $	0 $	–
Thù lao bằng cổ phiếu	10,5 Tr $	9,46 Tr $	+11,4%

Công bố so với đồng thuận

2026-10-26

	Thực tế	Đồng thuận	so với đồng thuận
Doanh thu	1,37 T $	1,34 T $	+1,9%
EPS (theo dự báo)	1,69 $	2,49 $	-32,1%

Từ báo cáo ngày 2026-10-26 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.

EPS so với đồng thuận

8 báo cáo gần nhất

Doanh thu

Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.

Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng

theo quý

Doanh thu theo mảng kinh doanh

xếp chồng, theo quý

Phân khúc	Q3 '26	YoY	Tỷ trọng trong các dòng	TTM	TTM YoY	12 quý
Self Storage Operations	1,25 T $	+10,1%	91,8%	4,65 T $	–
Ancillary Operations	112 Tr $	+31,5%	8,2%	382 Tr $	–

Lợi nhuận phân khúc

Lợi nhuận hoạt động theo từng phân khúc báo cáo, lấy từ thuyết minh phân khúc của mỗi 10-Q / 10-K (phần chia lợi nhuận mà hầu hết nguồn dữ liệu bỏ qua).

Phân khúc trong Q3 '26

Phân khúc	Lợi nhuận hoạt động	YoY	Lợi nhuận hoạt động TTM
Self Storage Operations	921 Tr $	+9,1%	3,41 T $
Ancillary Operations	68,4 Tr $	+40,1%	235 Tr $

Lợi nhuận hoạt động theo phân khúc

theo quý

Quý 4 được suy ra: 10-K báo cáo cả năm, trừ đi ba quý của các 10-Q.

Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí

Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.

Biên lợi nhuận

theo quý

Chi phí theo % doanh thu

theo quý

Dòng tiền & phân bổ vốn

Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.

Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do

theo quý

Sử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động

năm tài chính

4 quý gần nhất

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền hoạt động: 3,01 T $
Capex: -241 Tr $
Mua lại cổ phiếu: -2,8 Tr $
Cổ tức: -1,76 T $
Mua lại doanh nghiệp: -1,64 T $
Nợ phát hành ròng: 1,91 T $
Thù lao bằng cổ phiếu: 44,8 Tr $
Dòng tiền tự do: 2,76 T $
Hoàn trả cổ đông / FCF: 63,8%

Số cổ phiếu và EPS

theo quý, pha loãng

Bảng cân đối kế toán

Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.

Tiền, đầu tư và nợ

cuối quý

Định giá & lợi suất

Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.

Hệ số và lợi suất

TTM so với 5 năm tài chính

	Hiện tại	TB 5 năm	Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm
P/E (TTM)	34,8×	26,8×	11,9× – 37,8×
EV / EBITDA	21,9×	17,9×	10,2× – 26,0×
EV / Doanh thu	14,7×	14,5×	11,5× – 21,1×
Giá / FCF	22,5×	20,3×	15,7× – 28,8×
Giá / Giá trị sổ sách	4,2×	5,5×	4,9× – 7,0×
Tỷ suất FCF	4,4%	5,1%	3,5% – 6,4%
Lợi nhuận trên vốn đầu tư	6,7%	11,5%	10,0% – 12,7%
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	18,0%	25,2%	19,3% – 43,2%

Giới phân tích

Giá mục tiêu đồng thuận 323,38 $ (-2,8%)
khoảng 294,00 $ – 351,00 $ · xếp hạng Hold

Mua mạnh1

Mua10

Nắm giữ23

Bán2

Bán mạnh0

Triển vọng

Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.

Ước tính đồng thuận

Năm tài chính	Doanh thu	Tăng trưởng	EPS	Tăng trưởng	P/E theo giá hiện tại	Giới phân tích (EPS)
FY2026	5,18 T $	+7,3%	9,19 $	+2,0%	36,2×	5
FY2027	5,66 T $	+9,4%	9,11 $	-0,9%	36,5×	6
FY2028	5,89 T $	+4,1%	9,61 $	+5,5%	34,6×	7
FY2029	6,55 T $	+11,1%	9,76 $	+1,6%	34,1×	2
FY2030	7,37 T $	+12,5%	10,54 $	+8,0%	31,6×	4

Báo cáo tài chính

Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMở Bảng cân đối kế toánTiền, đầu tư, tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữuMở Lưu chuyển tiền tệDòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do, mua lại cổ phiếu và cổ tứcMở

Mọi chỉ tiêu đã báo cáo

Toàn bộ 229 số liệu mà Public Storage gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).

Chỉ tiêu (nhãn SEC)	Quý gần nhất	Năm trước	YoY	NTC gần nhất	NTC trước	YoY
Accrued Liabilities	1 T $	664 Tr $	+50,9%	613 Tr $	588 Tr $	+4,2%
Thu nhập toàn diện khác lũy kế	1,85 Tr $	-48,4 Tr $	+103,8%	-47,8 Tr $	-72 Tr $	+33,6%
Additional Paid in Capital	11,4 T $	6,14 T $	+84,9%	6,15 T $	6,12 T $	+0,5%
Amortization of Debt Issuance Costs	3,2 Tr $	2,64 Tr $	+21,4%	10,3 Tr $	9,73 Tr $	+6,4%
Phân bổ tài sản vô hình	15,5 Tr $2026-06-30	20,5 Tr $	-24,4%	94 Tr $	118 Tr $	-20,1%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	3,38 Tr	572 N	+490,6%	572 N	139 N	+312,4%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	11,8 Tr $	10,4 Tr $	+13,5%	43,5 Tr $	49,3 Tr $	-11,7%
Tổng tài sản	29 T $	20,1 T $	+44,2%	20,2 T $	19,8 T $	+2,3%
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)	–	–	–	1,08 T $2013-12-31	902 Tr $	+19,6%
Business Acquisition, Pro Forma Revenue	–	–	–	2,05 T $2013-12-31	1,93 T $	+6,6%
Business Combination, Integration Related Costs	115 Tr $	0 $	–	–	–	–
Tiền và tương đương tiền	560 Tr $	296 Tr $	+89,0%	318 Tr $	447 Tr $	-28,9%
Tiền, tương đương tiền và tiền bị hạn chế	560 Tr $	296 Tr $	+89,0%	318 Tr $	447 Tr $	-28,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	300 Tr $	-808 Tr $	+137,2%	-129 Tr $	47 Tr $	-374,9%
Commercial Paper	200 Tr $	–	–	–	–	–
Cổ tức công bố trên mỗi cổ phiếu	3,00 $	3,00 $	0,0%	12,00 $	12,00 $	0,0%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,10 $	0,10 $	0,0%	0,10 $	0,10 $	0,0%
Cổ phiếu phổ thông được phép phát hành	650 Tr	650 Tr	0,0%	650 Tr	650 Tr	0,0%
Cổ phiếu phổ thông đã phát hành	187 Tr	175 Tr	+6,5%	176 Tr	175 Tr	+0,1%
Cổ phiếu phổ thông, giá trị đã phát hành	18,7 Tr $	17,5 Tr $	+6,5%	17,6 Tr $	17,5 Tr $	+0,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	12,6 Tr $	3,71 Tr $	+239,9%	12,7 Tr $	12,4 Tr $	+2,8%
Thu nhập (lỗ) toàn diện	415 Tr $	504 Tr $	-17,8%	1,81 T $	2,07 T $	-12,5%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	427 Tr $	508 Tr $	-15,9%	1,82 T $	2,08 T $	-12,4%
Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid	3,12 Tr $	-22,3 Tr $	+114,0%	19,1 Tr $	47,2 Tr $	-59,5%
Contractual Obligation	171 Tr $	156 Tr $	+9,6%	169 Tr $	195 Tr $	-13,1%
Contractual Obligation, to be Paid, Remainder of Fiscal Year	17 Tr $	29,2 Tr $	-41,8%	–	–	–
Contractual Obligation, to be Paid, Year One	135 Tr $	123 Tr $	+9,8%	155 Tr $	166 Tr $	-6,5%
Contractual Obligation, to be Paid, Year Two	19,1 Tr $	4 Tr $	+377,5%	14,1 Tr $	28,8 Tr $	-51,0%
Costs and Expenses	1,05 T $	733 Tr $	+43,2%	2,89 T $	2,8 T $	+3,4%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	80,4 Tr $	53,2 Tr $	+51,1%	56,6 Tr $	52,3 Tr $	+8,1%
Debt, Weighted Average Interest Rate	3,6%	3,0%	+20,0%	3,2%	3,1%	+3,2%
Khấu hao	313 Tr $	263 Tr $	+19,0%	1,05 T $	1 T $	+4,4%
Khấu hao, hao mòn và phân bổ	413 Tr $	290 Tr $	+42,1%	1,15 T $	1,13 T $	+2,0%
Development in Process	322 Tr $	268 Tr $	+20,3%	194 Tr $	308 Tr $	-36,9%
Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share	804 N $	0 $	–	–	–	–
Dividends	561 Tr $2026-08-04	–	–	–	–	–
Dividends Payable	583 Tr $	–	–	–	–	–
Dividends Payable, Amount Per Share	3,00 $2026-08-04	–	–	–	–	–
Dividends, Preferred Stock	54,1 Tr $	48,7 Tr $	+11,0%	195 Tr $	195 Tr $	0,0%
Dividends, Preferred Stock, Cash	48,7 Tr $2026-06-30	48,7 Tr $	0,0%	195 Tr $	195 Tr $	0,0%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, cơ bản	1,70 $	2,63 $	-35,4%	9,04 $	10,68 $	-15,4%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, pha loãng	1,69 $	2,62 $	-35,5%	9,01 $	10,64 $	-15,3%
Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount	–	–	–	376 Tr $	439 Tr $	-14,3%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent	–	–	–	21,0%	21,0%	0,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount	–	–	–	8,67 Tr $	24,4 Tr $	-64,4%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent	–	–	–	0,5%	1,2%	-58,3%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount	–	–	–	1,78 Tr $	1,56 Tr $	+13,6%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent	–	–	–	0,1%	0,1%	0,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount	–	–	–	-10,3 Tr $	-6,13 Tr $	-68,6%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent	–	–	–	-0,6%	-0,3%	-100,0%
Thuế suất thực tế	–	–	–	-0,4%	0,2%	-300,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount	–	–	–	6,95 Tr $	2,69 Tr $	+158,3%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent	–	–	–	0,4%	0,1%	+300,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Amount	–	–	–	16,6 Tr $	17,8 Tr $	-6,7%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Percent	–	–	–	0,9%	0,9%	0,0%
Equity Method Investment, Underlying Equity in Net Assets	152 Tr $	–	–	–	–	–
Equity Method Investments	883 Tr $	–	–	–	–	–
Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss	445 Tr $	–	–	142 Tr $	9,98 Tr $	+1.324,5%
Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, after Year Five	3,02 Tr $2025-12-31	3,28 Tr $	-7,9%	3,02 Tr $	3,28 Tr $	-7,9%
Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Remainder of Fiscal Year	127 Tr $	22,5 Tr $	+464,0%	–	–	–

Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Dữ liệu tính đến 2026-11-14