Public Storage (PSA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 従業員5,770人 · CEO H. Thomas Boyle
- 株価
- $332.68
- 時価総額
- $621億
- 企業価値
- $738億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $2.21
Public Storage (PSA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.09億を生み出し、設備投資に$1.41億を投じ、フリーキャッシュフロー$5.68億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$27.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.42億 | $5.12億 | $5.21億 | $4.33億 | $6.18億 | $4.11億 | $3.61億 | $5.15億 | $5.1億 | $5.29億 | $5.03億 | $3.78億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.88億 | $2.85億 | $2.83億 | $2.8億 | $2.81億 | $2.83億 | $2.83億 | $2.9億 | $2.96億 | $2.91億 | $2.88億 | $4.13億 | |
| 株式報酬費用 | $1030万 | $1030万 | $1080万 | $1090万 | $1260万 | $1030万 | $1060万 | $946万 | $954万 | $1190万 | $1280万 | $1050万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2040万 | |
| 運転資本の増減 | -$1890万 | -$1億 | $8720万 | $330万 | -$1990万 | -$7070万 | $6450万 | $6130万 | -$5330万 | -$9670万 | $5650万 | -$4060万 | |
| その他の非現金項目 | $7090万 | -$4130万 | -$728万 | $7110万 | -$1.23億 | $7200万 | $1.53億 | -$80.1万 | -$2830万 | -$4050万 | $847万 | -$3170万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.92億 | $6.66億 | $8.95億 | $7.99億 | $7.69億 | $7.05億 | $8.73億 | $8.75億 | $7.34億 | $6.95億 | $8.68億 | $7.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.38億 | -$1.04億 | -$1.02億 | -$1.1億 | -$1.03億 | -$5800万 | -$5530万 | $5530万 | -$1億 | -$6950万 | -$6510万 | -$1.41億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2080万 | $0 | -$16.2億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130万 | $0 | $67.4万 | $0 | $185万 | |
| その他の投資活動 | -$3.52億 | -$8210万 | -$8910万 | -$1.03億 | -$3.08億 | -$2.29億 | -$2.83億 | -$7.53億 | -$2.64億 | -$5770万 | -$2.82億 | -$2.55億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.9億 | -$1.87億 | -$1.91億 | -$2.13億 | -$4.12億 | -$2.87億 | -$3.38億 | -$6.96億 | -$3.64億 | -$1.47億 | -$3.47億 | -$20.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3万 | -$3.6万 | $3.43億 | -$3.1万 | -$3.2万 | -$3.3万 | $8.67億 | -$4億 | $2.38億 | -$1.75億 | $1.67億 | $16.8億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$280万 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$5.76億 | -$5.77億 | -$5.75億 | -$5.75億 | -$5.76億 | -$5.76億 | -$5.76億 | -$11.5億 | -$5.76億 | -$5.76億 | -$5.76億 | -$3400万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$754万 | -$817万 | -$351万 | -$556万 | -$953万 | -$609万 | -$1230万 | $5.63億 | -$1020万 | $1960万 | -$321万 | -$2450万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.61億 | -$5.77億 | -$4.33億 | -$5.6億 | -$5.09億 | -$5.79億 | $2.83億 | -$9.87億 | -$3.48億 | -$7.31億 | -$3.96億 | $16.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.6億 | -$9820万 | $2.71億 | $2550万 | -$1.52億 | -$1.6億 | $8.17億 | -$8.08億 | $2160万 | -$1.83億 | $1.25億 | $3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.54億 | $5.61億 | $7.93億 | $6.88億 | $6.65億 | $6.47億 | $8.17億 | $9.88億 | $6.34億 | $6.25億 | $9.38億 | $5.68億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $152万 | $462万 | $43.3万 | $30万 | $23万 | $0 | -$5.2万 | $49.2万 | $0 | $545万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $7570万 | $5560万 | $7930万 | $5880万 | $8250万 | $5720万 | $8080万 | $5250万 | $0 | $4960万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.6億 | $14.5億 | $17.2億 | $15.3億 | $13.6億 | $19.6億 | $43.7億 | $21.6億 | $20.8億 | $18億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.33億 | $4.55億 | $4.84億 | $5.13億 | $5.53億 | $7.13億 | $8.88億 | $9.7億 | $11.3億 | $11.5億 | |
| 株式報酬費用 | $3750万 | $3750万 | $6990万 | $2580万 | $3340万 | $5980万 | $5670万 | $4160万 | $4470万 | $3990万 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1290万 | -$905万 | $1890万 | -$2980万 | $180万 | |
| その他の非現金項目 | $1410万 | $3240万 | -$2.07億 | $323万 | $9510万 | -$2.02億 | -$21.8億 | $5600万 | -$1.01億 | $1.96億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.5億 | $19.7億 | $20.6億 | $20.7億 | $20.4億 | $25.4億 | $31.2億 | $32.5億 | $31.3億 | $31.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.7億 | -$3.38億 | -$3.39億 | -$1.87億 | -$1.7億 | -$2.7億 | -$4.6億 | -$4.61億 | -$4.2億 | $0 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.4億 | -$21.8億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $815万 | |
| その他の投資活動 | -$4.29億 | -$3.99億 | -$1.77億 | -$7.1億 | -$9.48億 | -$52.9億 | -$10.6億 | -$8.99億 | -$5.83億 | -$16.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.99億 | -$7.37億 | -$5.16億 | -$8.97億 | -$11.2億 | -$55.6億 | $11.2億 | -$35.4億 | -$10億 | -$16.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7720万 | $9.9億 | -$178万 | $4.95億 | $5.43億 | $50.4億 | -$5.13億 | $21.7億 | $3.43億 | $7.05億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | |
| 配当金 | -$15.1億 | -$16.3億 | -$16.1億 | -$16.1億 | -$16.1億 | -$15.9億 | -$39.1億 | -$23.1億 | -$23億 | -$23億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1950万 | -$3340万 | -$1760万 | -$4970万 | -$1330万 | -$1800万 | -$4940万 | -$3380万 | -$2680万 | -$4160万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.5億 | -$9.92億 | -$16.2億 | -$11.2億 | -$10.8億 | $35億 | -$41.9億 | -$1.13億 | -$20.8億 | -$16.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$38.1万 | -$12.6万 | -$17.1万 | -$1.3万 | -$42.6万 | $50.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $9700万 | $2.43億 | -$7200万 | $4950万 | -$1.51億 | $4.79億 | $4390万 | -$4.05億 | $4700万 | -$1.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.9億 | $18.5億 | $19.2億 | $18.8億 | $18.7億 | $22.7億 | $26.6億 | $27.9億 | $27.1億 | $29億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130万 | $1110万 | $688万 | $635万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.28億 | $1.46億 | $2.69億 | $2.73億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14