Onto Innovation Inc. (ONTO)の財務
NYSE · Technology · Semiconductors · 従業員1,867人 · CEO Michael Plisinski
- 株価
- $204.83
- 時価総額
- $99.9億
- 企業価値
- $111億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-09提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $2.70
売上高(TTM)$13.1億+30.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)16.1%0.0 pt 前年比営業利益 $2.12億
純利益(TTM)$1.51億-13.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$2.48億-5.2% 前年比設備投資 $1390万
希薄化後EPS(TTM)$3.04-14.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$2.22億-122.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $99.9億 38m前に更新
- 売上高
- $13.1億 直近12か月
- 売上成長率
- +48% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 11.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 67.4× 予想 24.2×(FY2027)
- P/S
- 7.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 37.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $2.48億 直近12か月
- 純利益
- $1.51億 直近12か月
- 売上高予想
- $14.9億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-18 売上高予想 $4.42億 · 38m前に更新
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-09):売上高4.5%上回る、EPS 6.1%上回る売上高$4.1億、予想$3.92億(+4.5%)。EPS $2.44、予想$2.30(+6.1%)。
- 売上成長が加速:前年比87.8%Q3 '26の売上高は$4.1億、その前の4四半期の平均は8.1%。
- 営業利益率は16.1%(TTM)、前年比0.0 pt売上高が30.9%増加する中、営業利益は31.0%増加。
- 税引前利益の10.7%が営業外損失で減少税引前利益$1.91億に対し営業利益$2.12億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.1%(前年は2.8%)直近4四半期の投資額は$1390万(前年比-50.3%)。フリーキャッシュフローは$2.48億で、純利益の163.8%。
- 株主還元$3.55億=フリーキャッシュフローの143.4%自社株買い$3.55億(前年は$1.04億)、配当$0、株式報酬$3310万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で0.3%増加Q3 '26の希薄化後株式数は4930万、1年前は4910万。
- 純有利子負債 $2.22億現金 + 短期投資 $12.5億、リース含む債務 $14.7億。1年前のネットキャッシュは$9.7億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.1億 | $2.18億 | +87.8% |
| 売上総利益率 | 54.8% | 50.7% | +4.1 pt |
| 営業利益 | $9540万 | $2370万 | +302.9% |
| 営業利益率 | 23.3% | 10.9% | +12.4 pt |
| 純利益 | $4680万 | $2820万 | +66.0% |
| 希薄化後EPS | $0.95 | $0.57 | +66.7% |
| 営業キャッシュフロー | $7880万 | $8340万 | -5.6% |
| 設備投資 | $156万 | $138万 | +13.2% |
| フリーキャッシュフロー | $7720万 | $8200万 | -5.9% |
| R&D | $4510万 | $3250万 | +38.7% |
| 株式報酬費用 | $881万 | $689万 | +27.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-11-09| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.1億 | $3.92億 | +4.5% |
| EPS(予想ベース) | $2.44 | $2.30 | +6.1% |
2026-11-09発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | $3.58億 | +106.2% | 87.4% | $11.3億 | – | |
| Parts Revenue | $2850万 | +19.0% | 6.9% | $1.06億 | – | |
| Service Revenue | $2300万 | +12.2% | 5.6% | $7780万 | – |
地域別売上高
掲載地域内の構成比| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $1.75億 | +195.3% | 42.7% | $4.58億 | +40.4% | |
| Korea, Republic Of | $8230万 | +83.4% | 20.1% | $3.11億 | +11.8% | |
| United States | $5040万 | +33.4% | 12.3% | $2.24億 | +68.2% | |
| JAPAN | $2060万 | +28.8% | 5.0% | $8430万 | +20.4% | |
| CHINA | $3210万 | +17.2% | 7.8% | $8830万 | +1.5% | |
| Southeast Asia | $3180万 | +42.2% | 7.7% | $7990万 | +49.9% | |
| Europe | $1760万 | +66.4% | 4.3% | $6610万 | +21.9% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $2.62億
- 設備投資
- -$1390万
- 自社株買い
- -$3.55億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$4.3億
- 債務の純発行
- $14.7億
- 株式報酬費用
- $3310万
- フリーキャッシュフロー
- $2.48億
- 株主還元 / FCF
- 143.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 67.4× | 42.7× | 15.1× – 61.9× |
| EV / EBITDA | 37.7× | 26.6× | 10.5× – 36.4× |
| EV / 売上高 | 8.4× | 6.9× | 3.2× – 8.9× |
| 株価 / FCF | 40.4× | 35.1× | 27.2× – 50.1× |
| 株価 / 純資産 | 5.0× | 3.6× | 2.1× – 4.4× |
| FCF利回り | 2.5% | 3.0% | 2.0% – 3.7% |
| 投下資本利益率 | 4.8% | 8.6% | 5.2% – 13.3% |
| 自己資本利益率 | 7.4% | 9.6% | 6.5% – 14.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $371.82 (+82.6%)
レンジ $285.00 – $450.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い14
中立0
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $14.9億 | +47.9% | $8.48 | +204.9% | 24.2× | 8 |
| FY2028 | $20.2億 | +35.9% | $12.86 | +51.7% | 15.9× | 9 |
| FY2029 | $23.5億 | +16.5% | $15.44 | +20.0% | 13.3× | 6 |
| FY2030 | $26.9億 | +14.4% | $17.45 | +13.0% | 11.7× | 2 |
| FY2031 | $32.8億 | +21.6% | $22.02 | +26.2% | 9.3× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Onto Innovation Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全273項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買掛金 | $1.4億 | $5290万 | +164.6% | $1.08億 | $5630万 | +91.4% |
| 売掛金(純額) | $3.84億 | $2.6億 | +47.8% | $2.69億 | $3.08億 | -12.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $232万 | $230万 | +1.1% | $246万 | $259万 | -4.8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $775万 | $732万 | +5.8% | $473万 | $720万 | -34.3% |
| 未払費用(流動) | $7090万 | $4890万 | +44.9% | $4850万 | $5000万 | -2.9% |
| Accrued Professional Fees, Current | $395万2026-01-03 | $61.8万 | +539.8% | $395万 | $61.8万 | +539.8% |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | $9900万 | $7990万 | +23.8% | $8430万 | $6630万 | +27.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | $1100万2026-01-03 | $1450万 | -24.1% | $1100万 | $1450万 | -24.1% |
| その他の包括利益累計額 | -$1050万 | -$642万 | -63.8% | -$1000万 | -$1390万 | +27.7% |
| 資本剰余金 | $11.1億 | $12.8億 | -13.3% | $13.7億 | $12.8億 | +7.2% |
| 無形資産償却費 | $1970万 | $845万 | +133.3% | $3940万 | $4940万 | -20.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 10.1万 | -100.0% | 7万 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $881万 | $689万 | +27.9% | $2760万 | $2860万 | -3.4% |
| Area of Real Estate Property | 159,947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| 総資産 | $38億 | $21.9億 | +73.9% | $23.7億 | $21.2億 | +11.8% |
| 流動資産 | $21.1億 | $15.4億 | +36.3% | $12.7億 | $14.8億 | -14.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $19.3億 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $888万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | $359万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | $84.3万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $2610万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | $48.7万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $2.1億2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | $3380万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | $2.25億2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | $5170万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | $206万2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | $5.2億2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| 現金及び現金同等物 | $4.01億 | $6.03億 | -33.6% | $3.46億 | $2.13億 | +62.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $4.01億 | – | – | – | – | – |
| 現金、現金同等物及び拘束性現金 | $4.01億 | $6.03億 | -33.6% | $3.46億 | $2.13億 | +62.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8.53億 | $3.86億 | -321.1% | $1.33億 | -$2060万 | +747.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | – | – | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| 普通株式の授権株式数 | 9700万 | – | – | 9700万 | 9700万 | 0.0% |
| 普通株式の発行済株式数 | 4910万 | – | – | 4970万 | 4920万 | +0.9% |
| 普通株式の発行済株式数(自己株式除く) | 4910万 | – | – | 4970万 | 4920万 | +0.9% |
| 普通株式(発行額) | $5万 | $4.9万 | +2.0% | $5万 | $4.9万 | +2.0% |
| 包括利益(損失) | $4940万 | $2660万 | +86.0% | $1.41億 | $1.96億 | -28.2% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $0 | $340万 | -100.0% | $350万 | $1010万 | -65.3% |
| Contract with Customer, Liability | $5560万 | $3660万 | +52.0% | $3800万 | $3780万 | +0.5% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | $3690万 | $1420万 | +160.2% | $8090万 | $7660万 | +5.6% |
| 契約負債(前受収益、流動) | $4550万 | $3080万 | +47.8% | $3180万 | $3380万 | -6.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1020万 | $585万 | +74.3% | $625万 | $401万 | +55.9% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $735万2026-01-03 | $1070万 | -31.3% | $735万 | $1070万 | -31.3% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $14.7億 | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $1.85億 | $1.08億 | +72.2% | $5.05億 | $4.72億 | +7.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $706万 | $4070万 | -82.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $599万 | $341万 | +75.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1330万 | $4530万 | -70.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22.9万 | $116万 | -80.2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 390万 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | $14.7億 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $254.53 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $15億 | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $2680万 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $8.51億 | $3.81億 | +123.4% | $2.94億 | $6.39億 | -54.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $3.6万 | $96万 | -96.3% | $85.5万 | $82.2万 | +4.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $183万 | $2.2万 | +8,195.5% | $1000 | $41.9万 | -99.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $8.53億 | $3.8億 | +124.4% | $2.93億 | $6.39億 | -54.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $02026-01-03 | $6570万 | -100.0% | $0 | $6570万 | -100.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-14