Onto Innovation Inc. (ONTO) finansalları
NYSE · Technology · Semiconductors · Çalışan: 1.867 · CEO: Michael Plisinski
- Fiyat
- $204,83
- Piyasa değeri
- $9,99 Mr
- Şirket değeri
- $11,1 Mr Veri tarihi: 2026-11-14
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-09 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-18 EPS tahmini: $2,70
Gelir (TTM)$1,31 Mr+%30,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%16,10,0 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $212 Mn
Net kâr (TTM)$151 Mn-%13,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$248 Mn-%5,2 geçen yıla göreCapex: $13,9 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$3,04-%14,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$222 Mn-%122,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $9,99 Mr 38m önce güncellendi
- Gelir
- $1,31 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%48 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %11,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 67,4× İleriye dönük 24,2× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 37,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $248 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $151 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,49 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-18 Gelir tahmini $442 Mn · 38m önce güncellendi
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-11-09): gelir %4,5 üzerinde, EPS %6,1 üzerindeGelir $410 Mn, beklenen $392 Mn (+%4,5); EPS $2,44, beklenen $2,30 (+%6,1).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %87,8Q3 '26 geliri: $410 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,1.
- Faaliyet marjı %16,1 (TTM), geçen yıla göre: 0,0 puanFaaliyet kârı büyümesi: %31,0, gelir büyümesi: %30,9.
- Vergi öncesi kârın %10,7 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $191 Mn, faaliyet kârı $212 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %1,1 kadarı (geçen yıl %2,8)Son 4 çeyrekte $13,9 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%50,3). Serbest nakit akışı: $248 Mn = net kârın %163,8 kadarı.
- Hissedarlara $355 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %143,4 kadarıGeri alımlar: $355 Mn (geçen yıl $104 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $33,1 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,3Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 49,3 Mn, bir yıl önce: 49,1 Mn.
- Net borç: $222 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,25 Mr, kiralamalar dahil borç: $1,47 Mr; geçen yıl net nakit: $970 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $410 Mn | $218 Mn | +%87,8 |
| Brüt marj | %54,8 | %50,7 | +4,1 puan |
| Faaliyet kârı | $95,4 Mn | $23,7 Mn | +%302,9 |
| Faaliyet marjı | %23,3 | %10,9 | +12,4 puan |
| Net kâr | $46,8 Mn | $28,2 Mn | +%66,0 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,95 | $0,57 | +%66,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $78,8 Mn | $83,4 Mn | -%5,6 |
| Capex | $1,56 Mn | $1,38 Mn | +%13,2 |
| Serbest nakit akışı | $77,2 Mn | $82 Mn | -%5,9 |
| Ar-Ge | $45,1 Mn | $32,5 Mn | +%38,7 |
| Hisse bazlı ödemeler | $8,81 Mn | $6,89 Mn | +%27,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-11-09| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $410 Mn | $392 Mn | +%4,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,44 | $2,30 | +%6,1 |
2026-11-09 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | $358 Mn | +%106,2 | %87,4 | $1,13 Mr | – | |
| Parts Revenue | $28,5 Mn | +%19,0 | %6,9 | $106 Mn | – | |
| Service Revenue | $23 Mn | +%12,2 | %5,6 | $77,8 Mn | – |
Bölgeye göre gelir
listelenen bölgeler içindeki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $175 Mn | +%195,3 | %42,7 | $458 Mn | +%40,4 | |
| Korea, Republic Of | $82,3 Mn | +%83,4 | %20,1 | $311 Mn | +%11,8 | |
| United States | $50,4 Mn | +%33,4 | %12,3 | $224 Mn | +%68,2 | |
| JAPAN | $20,6 Mn | +%28,8 | %5,0 | $84,3 Mn | +%20,4 | |
| CHINA | $32,1 Mn | +%17,2 | %7,8 | $88,3 Mn | +%1,5 | |
| Southeast Asia | $31,8 Mn | +%42,2 | %7,7 | $79,9 Mn | +%49,9 | |
| Europe | $17,6 Mn | +%66,4 | %4,3 | $66,1 Mn | +%21,9 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $262 Mn
- Capex
- -$13,9 Mn
- Geri alımlar
- -$355 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$430 Mn
- Net borçlanma
- $1,47 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $33,1 Mn
- Serbest nakit akışı
- $248 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %143,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67,4× | 42,7× | 15,1× – 61,9× |
| EV / EBITDA | 37,7× | 26,6× | 10,5× – 36,4× |
| EV / Satışlar | 8,4× | 6,9× | 3,2× – 8,9× |
| Fiyat / FCF | 40,4× | 35,1× | 27,2× – 50,1× |
| Fiyat / Defter değeri | 5,0× | 3,6× | 2,1× – 4,4× |
| FCF getirisi | %2,5 | %3,0 | %2,0 – %3,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %4,8 | %8,6 | %5,2 – %13,3 |
| Özkaynak getirisi | %7,4 | %9,6 | %6,5 – %14,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $371,82 (+%82,6)
aralık $285,00 – $450,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al14
Tut0
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,49 Mr | +%47,9 | $8,48 | +%204,9 | 24,2× | 8 |
| FY2028 | $2,02 Mr | +%35,9 | $12,86 | +%51,7 | 15,9× | 9 |
| FY2029 | $2,35 Mr | +%16,5 | $15,44 | +%20,0 | 13,3× | 6 |
| FY2030 | $2,69 Mr | +%14,4 | $17,45 | +%13,0 | 11,7× | 2 |
| FY2031 | $3,28 Mr | +%21,6 | $22,02 | +%26,2 | 9,3× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Onto Innovation Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (273), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticari borçlar | $140 Mn | $52,9 Mn | +%164,6 | $108 Mn | $56,3 Mn | +%91,4 |
| Ticari alacaklar, net | $384 Mn | $260 Mn | +%47,8 | $269 Mn | $308 Mn | -%12,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2,32 Mn | $2,3 Mn | +%1,1 | $2,46 Mn | $2,59 Mn | -%4,8 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $7,75 Mn | $7,32 Mn | +%5,8 | $4,73 Mn | $7,2 Mn | -%34,3 |
| Tahakkuk etmiş yükümlülükler, kısa vadeli | $70,9 Mn | $48,9 Mn | +%44,9 | $48,5 Mn | $50 Mn | -%2,9 |
| Accrued Professional Fees, Current | $3,95 Mn2026-01-03 | $618 B | +%539,8 | $3,95 Mn | $618 B | +%539,8 |
| Maddi duran varlıkların birikmiş amortismanı | $99 Mn | $79,9 Mn | +%23,8 | $84,3 Mn | $66,3 Mn | +%27,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | $11 Mn2026-01-03 | $14,5 Mn | -%24,1 | $11 Mn | $14,5 Mn | -%24,1 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir (gider) | -$10,5 Mn | -$6,42 Mn | -%63,8 | -$10 Mn | -$13,9 Mn | +%27,7 |
| Hisse senedi ihraç primleri | $1,11 Mr | $1,28 Mr | -%13,3 | $1,37 Mr | $1,28 Mr | +%7,2 |
| Maddi olmayan varlıkların itfası | $19,7 Mn | $8,45 Mn | +%133,3 | $39,4 Mn | $49,4 Mn | -%20,3 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 B | -%100,0 | 70 B | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8,81 Mn | $6,89 Mn | +%27,9 | $27,6 Mn | $28,6 Mn | -%3,4 |
| Area of Real Estate Property | 159.947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Toplam varlıklar | $3,8 Mr | $2,19 Mr | +%73,9 | $2,37 Mr | $2,12 Mr | +%11,8 |
| Dönen varlıklar | $2,11 Mr | $1,54 Mr | +%36,3 | $1,27 Mr | $1,48 Mr | -%14,2 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,93 Mr | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $8,88 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | $3,59 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | $843 B2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $26,1 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | $487 B2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $210 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | $33,8 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | $225 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | $51,7 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | $2,06 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | $520 Mn2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Nakit ve nakit benzerleri | $401 Mn | $603 Mn | -%33,6 | $346 Mn | $213 Mn | +%62,5 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $401 Mn | – | – | – | – | – |
| Nakit, nakit benzerleri ve kısıtlı nakit | $401 Mn | $603 Mn | -%33,6 | $346 Mn | $213 Mn | +%62,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$853 Mn | $386 Mn | -%321,1 | $133 Mn | -$20,6 Mn | +%747,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | – | – | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Kayıtlı sermaye tavanındaki adi hisseler | 97 Mn | – | – | 97 Mn | 97 Mn | %0,0 |
| İhraç edilmiş adi hisseler | 49,1 Mn | – | – | 49,7 Mn | 49,2 Mn | +%0,9 |
| Dolaşımdaki adi hisseler | 49,1 Mn | – | – | 49,7 Mn | 49,2 Mn | +%0,9 |
| Adi hisse senetleri, çıkarılmış değer | $50 B | $49 B | +%2,0 | $50 B | $49 B | +%2,0 |
| Kapsamlı gelir (gider) | $49,4 Mn | $26,6 Mn | +%86,0 | $141 Mn | $196 Mn | -%28,2 |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $0 | $3,4 Mn | -%100,0 | $3,5 Mn | $10,1 Mn | -%65,3 |
| Contract with Customer, Liability | $55,6 Mn | $36,6 Mn | +%52,0 | $38 Mn | $37,8 Mn | +%0,5 |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | $36,9 Mn | $14,2 Mn | +%160,2 | $80,9 Mn | $76,6 Mn | +%5,6 |
| Sözleşme yükümlülükleri (ertelenmiş gelir), kısa vadeli | $45,5 Mn | $30,8 Mn | +%47,8 | $31,8 Mn | $33,8 Mn | -%6,1 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10,2 Mn | $5,85 Mn | +%74,3 | $6,25 Mn | $4,01 Mn | +%55,9 |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $7,35 Mn2026-01-03 | $10,7 Mn | -%31,3 | $7,35 Mn | $10,7 Mn | -%31,3 |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $1,47 Mr | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $185 Mn | $108 Mn | +%72,2 | $505 Mn | $472 Mn | +%7,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7,06 Mn | $40,7 Mn | -%82,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,99 Mn | $3,41 Mn | +%75,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13,3 Mn | $45,3 Mn | -%70,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $229 B | $1,16 Mn | -%80,2 |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3,9 Mn | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | $1,47 Mr | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $254,53 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $1,5 Mr | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $26,8 Mn | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $851 Mn | $381 Mn | +%123,4 | $294 Mn | $639 Mn | -%54,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $36 B | $960 B | -%96,3 | $855 B | $822 B | +%4,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1,83 Mn | $22 B | +%8.195,5 | $1 B | $419 B | -%99,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $853 Mn | $380 Mn | +%124,4 | $293 Mn | $639 Mn | -%54,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $02026-01-03 | $65,7 Mn | -%100,0 | $0 | $65,7 Mn | -%100,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Veri tarihi: 2026-11-14