Finanças de Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · 1.867 funcionários · CEO Michael Plisinski
- Preço
- $204,83
- Valor de mercado
- $ 9,99 bi
- Enterprise value
- $ 11,1 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-09
- Próximo relatório
- 2027-02-18 LPA est. $ 2,70
Receita (TTM)$ 1,31 bi+30,9% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)16,1%0,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 212 mi
Lucro líquido (TTM)$ 151 mi-13,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 248 mi-5,2% vs um ano atrásCapex $ 13,9 mi
LPA diluído (TTM)$ 3,04-14,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 222 mi-122,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 9,99 bi Atualizado há 38m
- Receita
- $ 1,31 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +48% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 11,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 67,4× Projetado 24,2× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 37,7× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 248 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 151 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 1,49 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-02-18 Receita est. $ 442 mi · Atualizado há 38m
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-11-09): receita superou em 4,5%, LPA superou em 6,1%Receita $ 410 mi vs $ 392 mi esperados (+4,5%); LPA $ 2,44 vs $ 2,30 (+6,1%).
- Crescimento da receita acelera: 87,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 410 mi, contra uma média de 8,1% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 16,1% (TTM), 0,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 31,0% e a receita 30,9%.
- 10,7% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 191 mi vs lucro operacional $ 212 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 1,1% da receita (um ano atrás 2,8%)$ 13,9 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-50,3% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 248 mi = 163,8% do lucro líquido.
- $ 355 mi devolvidos aos acionistas = 143,4% do fluxo de caixa livreRecompras $ 355 mi (um ano antes $ 104 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 33,1 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em alta de 0,3% em um ano49,3 mi ações diluídas em Q3 '26, 49,1 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 222 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,25 bi, dívida incl. arrendamentos $ 1,47 bi; um ano atrás, caixa líquido $ 970 mi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 410 mi | $ 218 mi | +87,8% |
| Margem bruta | 54,8% | 50,7% | +4,1 p.p. |
| Lucro operacional | $ 95,4 mi | $ 23,7 mi | +302,9% |
| Margem operacional | 23,3% | 10,9% | +12,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 46,8 mi | $ 28,2 mi | +66,0% |
| LPA diluído | $ 0,95 | $ 0,57 | +66,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 78,8 mi | $ 83,4 mi | -5,6% |
| Capex | $ 1,56 mi | $ 1,38 mi | +13,2% |
| Fluxo de caixa livre | $ 77,2 mi | $ 82 mi | -5,9% |
| R&D | $ 45,1 mi | $ 32,5 mi | +38,7% |
| Remuneração em ações | $ 8,81 mi | $ 6,89 mi | +27,9% |
Divulgado vs consenso
2026-11-09| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 410 mi | $ 392 mi | +4,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,44 | $ 2,30 | +6,1% |
Do relatório de 2026-11-09 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Peso nas linhas listadas | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | $ 358 mi | +106,2% | 87,4% | $ 1,13 bi | – | |
| Parts Revenue | $ 28,5 mi | +19,0% | 6,9% | $ 106 mi | – | |
| Service Revenue | $ 23 mi | +12,2% | 5,6% | $ 77,8 mi | – |
Receita por região
peso entre as regiões listadas| Segmento | Q3 '26 | a/a | Peso nas linhas listadas | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $ 175 mi | +195,3% | 42,7% | $ 458 mi | +40,4% | |
| Korea, Republic Of | $ 82,3 mi | +83,4% | 20,1% | $ 311 mi | +11,8% | |
| United States | $ 50,4 mi | +33,4% | 12,3% | $ 224 mi | +68,2% | |
| JAPAN | $ 20,6 mi | +28,8% | 5,0% | $ 84,3 mi | +20,4% | |
| CHINA | $ 32,1 mi | +17,2% | 7,8% | $ 88,3 mi | +1,5% | |
| Southeast Asia | $ 31,8 mi | +42,2% | 7,7% | $ 79,9 mi | +49,9% | |
| Europe | $ 17,6 mi | +66,4% | 4,3% | $ 66,1 mi | +21,9% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 262 mi
- Capex
- -$ 13,9 mi
- Recompras
- -$ 355 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 430 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 1,47 bi
- Remuneração em ações
- $ 33,1 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 248 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 143,4%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67,4× | 42,7× | 15,1× – 61,9× |
| EV / EBITDA | 37,7× | 26,6× | 10,5× – 36,4× |
| EV / Receita | 8,4× | 6,9× | 3,2× – 8,9× |
| Preço / FCF | 40,4× | 35,1× | 27,2× – 50,1× |
| Preço / Valor patrimonial | 5,0× | 3,6× | 2,1× – 4,4× |
| Rendimento de FCF | 2,5% | 3,0% | 2,0% – 3,7% |
| Retorno sobre o capital investido | 4,8% | 8,6% | 5,2% – 13,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,4% | 9,6% | 6,5% – 14,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 371,82 (+82,6%)
faixa $ 285,00 – $ 450,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra14
Manter0
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 1,49 bi | +47,9% | $ 8,48 | +204,9% | 24,2× | 8 |
| FY2028 | $ 2,02 bi | +35,9% | $ 12,86 | +51,7% | 15,9× | 9 |
| FY2029 | $ 2,35 bi | +16,5% | $ 15,44 | +20,0% | 13,3× | 6 |
| FY2030 | $ 2,69 bi | +14,4% | $ 17,45 | +13,0% | 11,7× | 2 |
| FY2031 | $ 3,28 bi | +21,6% | $ 22,02 | +26,2% | 9,3× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 273 números que Onto Innovation Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedores | $ 140 mi | $ 52,9 mi | +164,6% | $ 108 mi | $ 56,3 mi | +91,4% |
| Contas a receber, líquidas | $ 384 mi | $ 260 mi | +47,8% | $ 269 mi | $ 308 mi | -12,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 2,32 mi | $ 2,3 mi | +1,1% | $ 2,46 mi | $ 2,59 mi | -4,8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $ 7,75 mi | $ 7,32 mi | +5,8% | $ 4,73 mi | $ 7,2 mi | -34,3% |
| Passivos provisionados, circulantes | $ 70,9 mi | $ 48,9 mi | +44,9% | $ 48,5 mi | $ 50 mi | -2,9% |
| Accrued Professional Fees, Current | $ 3,95 mi2026-01-03 | $ 618 mil | +539,8% | $ 3,95 mi | $ 618 mil | +539,8% |
| Depreciação acumulada do imobilizado | $ 99 mi | $ 79,9 mi | +23,8% | $ 84,3 mi | $ 66,3 mi | +27,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | $ 11 mi2026-01-03 | $ 14,5 mi | -24,1% | $ 11 mi | $ 14,5 mi | -24,1% |
| Outros resultados abrangentes acumulados | -$ 10,5 mi | -$ 6,42 mi | -63,8% | -$ 10 mi | -$ 13,9 mi | +27,7% |
| Reserva de capital (ágio na emissão) | $ 1,11 bi | $ 1,28 bi | -13,3% | $ 1,37 bi | $ 1,28 bi | +7,2% |
| Amortização de intangíveis | $ 19,7 mi | $ 8,45 mi | +133,3% | $ 39,4 mi | $ 49,4 mi | -20,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 mil | -100,0% | 70 mil | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 8,81 mi | $ 6,89 mi | +27,9% | $ 27,6 mi | $ 28,6 mi | -3,4% |
| Area of Real Estate Property | 159.947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Ativo total | $ 3,8 bi | $ 2,19 bi | +73,9% | $ 2,37 bi | $ 2,12 bi | +11,8% |
| Ativo circulante | $ 2,11 bi | $ 1,54 bi | +36,3% | $ 1,27 bi | $ 1,48 bi | -14,2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 1,93 bi | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $ 8,88 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | $ 3,59 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | $ 843 mil2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $ 26,1 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | $ 487 mil2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $ 210 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | $ 33,8 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | $ 225 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | $ 51,7 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | $ 2,06 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | $ 520 mi2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Caixa e equivalentes de caixa | $ 401 mi | $ 603 mi | -33,6% | $ 346 mi | $ 213 mi | +62,5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 401 mi | – | – | – | – | – |
| Caixa, equivalentes e caixa restrito | $ 401 mi | $ 603 mi | -33,6% | $ 346 mi | $ 213 mi | +62,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 853 mi | $ 386 mi | -321,1% | $ 133 mi | -$ 20,6 mi | +747,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | – | – | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Ações ordinárias autorizadas | 97 mi | – | – | 97 mi | 97 mi | 0,0% |
| Ações ordinárias emitidas | 49,1 mi | – | – | 49,7 mi | 49,2 mi | +0,9% |
| Ações ordinárias em circulação | 49,1 mi | – | – | 49,7 mi | 49,2 mi | +0,9% |
| Ações ordinárias, valor emitido | $ 50 mil | $ 49 mil | +2,0% | $ 50 mil | $ 49 mil | +2,0% |
| Resultado abrangente | $ 49,4 mi | $ 26,6 mi | +86,0% | $ 141 mi | $ 196 mi | -28,2% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $ 0 | $ 3,4 mi | -100,0% | $ 3,5 mi | $ 10,1 mi | -65,3% |
| Contract with Customer, Liability | $ 55,6 mi | $ 36,6 mi | +52,0% | $ 38 mi | $ 37,8 mi | +0,5% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | $ 36,9 mi | $ 14,2 mi | +160,2% | $ 80,9 mi | $ 76,6 mi | +5,6% |
| Passivos de contrato (receita diferida), circulantes | $ 45,5 mi | $ 30,8 mi | +47,8% | $ 31,8 mi | $ 33,8 mi | -6,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 10,2 mi | $ 5,85 mi | +74,3% | $ 6,25 mi | $ 4,01 mi | +55,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $ 7,35 mi2026-01-03 | $ 10,7 mi | -31,3% | $ 7,35 mi | $ 10,7 mi | -31,3% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $ 1,47 bi | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $ 185 mi | $ 108 mi | +72,2% | $ 505 mi | $ 472 mi | +7,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 7,06 mi | $ 40,7 mi | -82,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 5,99 mi | $ 3,41 mi | +75,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 13,3 mi | $ 45,3 mi | -70,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 229 mil | $ 1,16 mi | -80,2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3,9 mi | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | $ 1,47 bi | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $ 254,53 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $ 1,5 bi | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 26,8 mi | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 851 mi | $ 381 mi | +123,4% | $ 294 mi | $ 639 mi | -54,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $ 36 mil | $ 960 mil | -96,3% | $ 855 mil | $ 822 mil | +4,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $ 1,83 mi | $ 22 mil | +8.195,5% | $ 1 mil | $ 419 mil | -99,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 853 mi | $ 380 mi | +124,4% | $ 293 mi | $ 639 mi | -54,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 02026-01-03 | $ 65,7 mi | -100,0% | $ 0 | $ 65,7 mi | -100,0% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dados de 2026-11-14