Keuangan Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · Karyawan: 1.867 · CEO: Michael Plisinski
- Harga
- $204,83
- Kapitalisasi pasar
- $9,99 M
- Nilai perusahaan
- $11,1 M Data per 2026-11-14
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-09
- Laporan berikutnya
- 2027-02-18 Estimasi EPS: $2,70
Pendapatan (TTM)$1,31 M+30,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)16,1%0,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $212 jt
Laba bersih (TTM)$151 jt-13,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$248 jt-5,2% vs tahun laluCapex: $13,9 jt
EPS dilusian (TTM)$3,04-14,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$222 jt-122,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $9,99 M Diperbarui 38m lalu
- Pendapatan
- $1,31 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +48% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 11,5% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 67,4× Forward 24,2× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 37,7× TTM
- Arus kas bebas
- $248 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $151 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $1,49 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2027-02-18 Est. pendapatan $442 jt · Diperbarui 38m lalu
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-11-09): pendapatan melampaui 4,5%, EPS melampaui 6,1%Pendapatan $410 jt vs $392 jt yang diharapkan (+4,5%); EPS $2,44 vs $2,30 (+6,1%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 87,8% yoyPendapatan Q3 '26: $410 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,1%.
- Margin operasional 16,1% (TTM), dibanding tahun lalu: 0,0 poinLaba operasional tumbuh 31,0%, pendapatan tumbuh 30,9%.
- 10,7% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $191 jt vs laba operasional $212 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 1,1% dari pendapatan (tahun lalu 2,8%)$13,9 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-50,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $248 jt = 163,8% dari laba bersih.
- $355 jt dikembalikan ke pemegang saham = 143,4% dari arus kas bebasBuyback: $355 jt (tahun lalu $104 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $33,1 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,3%Saham dilusian pada Q3 '26: 49,3 jt, setahun sebelumnya: 49,1 jt.
- Utang neto: $222 jtKas + investasi jangka pendek: $1,25 M, utang termasuk sewa: $1,47 M; tahun lalu kas neto: $970 jt.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $410 jt | $218 jt | +87,8% |
| Margin kotor | 54,8% | 50,7% | +4,1 poin |
| Laba operasional | $95,4 jt | $23,7 jt | +302,9% |
| Margin operasional | 23,3% | 10,9% | +12,4 poin |
| Laba bersih | $46,8 jt | $28,2 jt | +66,0% |
| EPS dilusian | $0,95 | $0,57 | +66,7% |
| Arus kas operasional | $78,8 jt | $83,4 jt | -5,6% |
| Capex | $1,56 jt | $1,38 jt | +13,2% |
| Arus kas bebas | $77,2 jt | $82 jt | -5,9% |
| R&D | $45,1 jt | $32,5 jt | +38,7% |
| Kompensasi berbasis saham | $8,81 jt | $6,89 jt | +27,9% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-11-09| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $410 jt | $392 jt | +4,5% |
| EPS (basis konsensus) | $2,44 | $2,30 | +6,1% |
Dari laporan 2026-11-09 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi dari yang tercantum | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | $358 jt | +106,2% | 87,4% | $1,13 M | – | |
| Parts Revenue | $28,5 jt | +19,0% | 6,9% | $106 jt | – | |
| Service Revenue | $23 jt | +12,2% | 5,6% | $77,8 jt | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari wilayah yang tercantum| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi dari yang tercantum | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $175 jt | +195,3% | 42,7% | $458 jt | +40,4% | |
| Korea, Republic Of | $82,3 jt | +83,4% | 20,1% | $311 jt | +11,8% | |
| United States | $50,4 jt | +33,4% | 12,3% | $224 jt | +68,2% | |
| JAPAN | $20,6 jt | +28,8% | 5,0% | $84,3 jt | +20,4% | |
| CHINA | $32,1 jt | +17,2% | 7,8% | $88,3 jt | +1,5% | |
| Southeast Asia | $31,8 jt | +42,2% | 7,7% | $79,9 jt | +49,9% | |
| Europe | $17,6 jt | +66,4% | 4,3% | $66,1 jt | +21,9% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $262 jt
- Capex
- -$13,9 jt
- Buyback
- -$355 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$430 jt
- Utang neto diterbitkan
- $1,47 M
- Kompensasi berbasis saham
- $33,1 jt
- Arus kas bebas
- $248 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 143,4%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67,4× | 42,7× | 15,1× – 61,9× |
| EV / EBITDA | 37,7× | 26,6× | 10,5× – 36,4× |
| EV / Penjualan | 8,4× | 6,9× | 3,2× – 8,9× |
| Harga / FCF | 40,4× | 35,1× | 27,2× – 50,1× |
| Harga / Nilai buku | 5,0× | 3,6× | 2,1× – 4,4× |
| Imbal hasil FCF | 2,5% | 3,0% | 2,0% – 3,7% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 4,8% | 8,6% | 5,2% – 13,3% |
| Imbal hasil ekuitas | 7,4% | 9,6% | 6,5% – 14,0% |
Analis
Target konsensus $371,82 (+82,6%)
rentang $285,00 – $450,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli14
Tahan0
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,49 M | +47,9% | $8,48 | +204,9% | 24,2× | 8 |
| FY2028 | $2,02 M | +35,9% | $12,86 | +51,7% | 15,9× | 9 |
| FY2029 | $2,35 M | +16,5% | $15,44 | +20,0% | 13,3× | 6 |
| FY2030 | $2,69 M | +14,4% | $17,45 | +13,0% | 11,7× | 2 |
| FY2031 | $3,28 M | +21,6% | $22,02 | +26,2% | 9,3× | 3 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 273 angka yang ditandai Onto Innovation Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha | $140 jt | $52,9 jt | +164,6% | $108 jt | $56,3 jt | +91,4% |
| Piutang usaha, bersih | $384 jt | $260 jt | +47,8% | $269 jt | $308 jt | -12,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2,32 jt | $2,3 jt | +1,1% | $2,46 jt | $2,59 jt | -4,8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $7,75 jt | $7,32 jt | +5,8% | $4,73 jt | $7,2 jt | -34,3% |
| Liabilitas akrual, lancar | $70,9 jt | $48,9 jt | +44,9% | $48,5 jt | $50 jt | -2,9% |
| Accrued Professional Fees, Current | $3,95 jt2026-01-03 | $618 rb | +539,8% | $3,95 jt | $618 rb | +539,8% |
| Akumulasi penyusutan aset tetap | $99 jt | $79,9 jt | +23,8% | $84,3 jt | $66,3 jt | +27,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | $11 jt2026-01-03 | $14,5 jt | -24,1% | $11 jt | $14,5 jt | -24,1% |
| Akumulasi penghasilan komprehensif lain | -$10,5 jt | -$6,42 jt | -63,8% | -$10 jt | -$13,9 jt | +27,7% |
| Tambahan modal disetor | $1,11 M | $1,28 M | -13,3% | $1,37 M | $1,28 M | +7,2% |
| Amortisasi aset takberwujud | $19,7 jt | $8,45 jt | +133,3% | $39,4 jt | $49,4 jt | -20,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 rb | -100,0% | 70 rb | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8,81 jt | $6,89 jt | +27,9% | $27,6 jt | $28,6 jt | -3,4% |
| Area of Real Estate Property | 159.947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Total aset | $3,8 M | $2,19 M | +73,9% | $2,37 M | $2,12 M | +11,8% |
| Aset lancar | $2,11 M | $1,54 M | +36,3% | $1,27 M | $1,48 M | -14,2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,93 M | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | $8,88 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | $3,59 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | $843 rb2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $26,1 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | $487 rb2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $210 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | $33,8 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | $225 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | $51,7 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | $2,06 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | $520 jt2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Kas dan setara kas | $401 jt | $603 jt | -33,6% | $346 jt | $213 jt | +62,5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $401 jt | – | – | – | – | – |
| Kas, setara kas, dan kas yang dibatasi | $401 jt | $603 jt | -33,6% | $346 jt | $213 jt | +62,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$853 jt | $386 jt | -321,1% | $133 jt | -$20,6 jt | +747,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | – | – | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Saham biasa yang diotorisasi | 97 jt | – | – | 97 jt | 97 jt | 0,0% |
| Saham biasa diterbitkan | 49,1 jt | – | – | 49,7 jt | 49,2 jt | +0,9% |
| Saham biasa beredar | 49,1 jt | – | – | 49,7 jt | 49,2 jt | +0,9% |
| Saham biasa, nilai diterbitkan | $50 rb | $49 rb | +2,0% | $50 rb | $49 rb | +2,0% |
| Penghasilan (rugi) komprehensif | $49,4 jt | $26,6 jt | +86,0% | $141 jt | $196 jt | -28,2% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $0 | $3,4 jt | -100,0% | $3,5 jt | $10,1 jt | -65,3% |
| Contract with Customer, Liability | $55,6 jt | $36,6 jt | +52,0% | $38 jt | $37,8 jt | +0,5% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | $36,9 jt | $14,2 jt | +160,2% | $80,9 jt | $76,6 jt | +5,6% |
| Liabilitas kontrak (pendapatan ditangguhkan), lancar | $45,5 jt | $30,8 jt | +47,8% | $31,8 jt | $33,8 jt | -6,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10,2 jt | $5,85 jt | +74,3% | $6,25 jt | $4,01 jt | +55,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $7,35 jt2026-01-03 | $10,7 jt | -31,3% | $7,35 jt | $10,7 jt | -31,3% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $1,47 M | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $185 jt | $108 jt | +72,2% | $505 jt | $472 jt | +7,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7,06 jt | $40,7 jt | -82,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,99 jt | $3,41 jt | +75,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13,3 jt | $45,3 jt | -70,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $229 rb | $1,16 jt | -80,2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3,9 jt | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | $1,47 M | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | $254,53 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $1,5 M | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $26,8 jt | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $851 jt | $381 jt | +123,4% | $294 jt | $639 jt | -54,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $36 rb | $960 rb | -96,3% | $855 rb | $822 rb | +4,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1,83 jt | $22 rb | +8.195,5% | $1 rb | $419 rb | -99,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $853 jt | $380 jt | +124,4% | $293 jt | $639 jt | -54,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $02026-01-03 | $65,7 jt | -100,0% | $0 | $65,7 jt | -100,0% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Data per 2026-11-14