Finanse Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1867 · CEO: Michael Plisinski
- Cena
- $204,83
- Kapitalizacja
- 9,99 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,1 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-09
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 2,70 $
Przychody (TTM)1,31 mld $+30,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)16,1%0,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 212 mln $
Zysk netto (TTM)151 mln $-13,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)248 mln $-5,2% rok do rokuCapex: 13,9 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)3,04 $-14,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-222 mln $-122,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 9,99 mld $ Zaktualizowano 38m temu
- Przychody
- 1,31 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +48% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 11,5% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 67,4× Prognozowany 24,2× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 37,7× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 248 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 151 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 1,49 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-18 Szac. przychody 442 mln $ · Zaktualizowano 38m temu
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-11-09): przychody powyżej o 4,5%, EPS powyżej o 6,1%Przychody 410 mln $ wobec oczekiwanych 392 mln $ (+4,5%); EPS 2,44 $ wobec 2,30 $ (+6,1%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 87,8%Przychody za Q3 '26: 410 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 8,1%.
- Marża operacyjna 16,1% (TTM), zmiana r/r: 0,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 31,0%, przychody: wzrost 30,9%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 10,7% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 191 mln $, zysk operacyjny 212 mln $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 1,1% przychodów (rok temu 2,8%)Zainwestowano 13,9 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-50,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 248 mln $ = 163,8% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 355 mln $ = 143,4% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 355 mln $ (rok temu 104 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 33,1 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,3%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 49,3 mln, rok wcześniej: 49,1 mln.
- Dług netto: 222 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,25 mld $, dług z leasingiem: 1,47 mld $; rok temu gotówka netto: 970 mln $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 410 mln $ | 218 mln $ | +87,8% |
| Marża brutto | 54,8% | 50,7% | +4,1 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 95,4 mln $ | 23,7 mln $ | +302,9% |
| Marża operacyjna | 23,3% | 10,9% | +12,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 46,8 mln $ | 28,2 mln $ | +66,0% |
| Rozwodniony EPS | 0,95 $ | 0,57 $ | +66,7% |
| Przepływy operacyjne | 78,8 mln $ | 83,4 mln $ | -5,6% |
| Capex | 1,56 mln $ | 1,38 mln $ | +13,2% |
| Wolne przepływy pieniężne | 77,2 mln $ | 82 mln $ | -5,9% |
| R&D | 45,1 mln $ | 32,5 mln $ | +38,7% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,81 mln $ | 6,89 mln $ | +27,9% |
Raport vs konsensus
2026-11-09| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 410 mln $ | 392 mln $ | +4,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,44 $ | 2,30 $ | +6,1% |
Z raportu z 2026-11-09 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział w wymienionych | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | 358 mln $ | +106,2% | 87,4% | 1,13 mld $ | – | |
| Parts Revenue | 28,5 mln $ | +19,0% | 6,9% | 106 mln $ | – | |
| Service Revenue | 23 mln $ | +12,2% | 5,6% | 77,8 mln $ | – |
Przychody według regionów
udział w wymienionych regionach| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział w wymienionych | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | 175 mln $ | +195,3% | 42,7% | 458 mln $ | +40,4% | |
| Korea, Republic Of | 82,3 mln $ | +83,4% | 20,1% | 311 mln $ | +11,8% | |
| United States | 50,4 mln $ | +33,4% | 12,3% | 224 mln $ | +68,2% | |
| JAPAN | 20,6 mln $ | +28,8% | 5,0% | 84,3 mln $ | +20,4% | |
| CHINA | 32,1 mln $ | +17,2% | 7,8% | 88,3 mln $ | +1,5% | |
| Southeast Asia | 31,8 mln $ | +42,2% | 7,7% | 79,9 mln $ | +49,9% | |
| Europe | 17,6 mln $ | +66,4% | 4,3% | 66,1 mln $ | +21,9% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 262 mln $
- Capex
- -13,9 mln $
- Skup akcji
- -355 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -430 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 1,47 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 33,1 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 248 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 143,4%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67,4× | 42,7× | 15,1× – 61,9× |
| EV / EBITDA | 37,7× | 26,6× | 10,5× – 36,4× |
| EV / przychody | 8,4× | 6,9× | 3,2× – 8,9× |
| Cena / FCF | 40,4× | 35,1× | 27,2× – 50,1× |
| Cena / wartość księgowa | 5,0× | 3,6× | 2,1× – 4,4× |
| Rentowność FCF | 2,5% | 3,0% | 2,0% – 3,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 4,8% | 8,6% | 5,2% – 13,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | 7,4% | 9,6% | 6,5% – 14,0% |
Analitycy
Cel konsensusu 371,82 $ (+82,6%)
zakres 285,00 $ – 450,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj14
Trzymaj0
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,49 mld $ | +47,9% | 8,48 $ | +204,9% | 24,2× | 8 |
| FY2028 | 2,02 mld $ | +35,9% | 12,86 $ | +51,7% | 15,9× | 9 |
| FY2029 | 2,35 mld $ | +16,5% | 15,44 $ | +20,0% | 13,3× | 6 |
| FY2030 | 2,69 mld $ | +14,4% | 17,45 $ | +13,0% | 11,7× | 2 |
| FY2031 | 3,28 mld $ | +21,6% | 22,02 $ | +26,2% | 9,3× | 3 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (273), które Onto Innovation Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania handlowe | 140 mln $ | 52,9 mln $ | +164,6% | 108 mln $ | 56,3 mln $ | +91,4% |
| Należności handlowe, netto | 384 mln $ | 260 mln $ | +47,8% | 269 mln $ | 308 mln $ | -12,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2,32 mln $ | 2,3 mln $ | +1,1% | 2,46 mln $ | 2,59 mln $ | -4,8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 7,75 mln $ | 7,32 mln $ | +5,8% | 4,73 mln $ | 7,2 mln $ | -34,3% |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne, krótkoterminowe | 70,9 mln $ | 48,9 mln $ | +44,9% | 48,5 mln $ | 50 mln $ | -2,9% |
| Accrued Professional Fees, Current | 3,95 mln $2026-01-03 | 618 tys. $ | +539,8% | 3,95 mln $ | 618 tys. $ | +539,8% |
| Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych | 99 mln $ | 79,9 mln $ | +23,8% | 84,3 mln $ | 66,3 mln $ | +27,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | 11 mln $2026-01-03 | 14,5 mln $ | -24,1% | 11 mln $ | 14,5 mln $ | -24,1% |
| Skumulowane inne całkowite dochody (straty) | -10,5 mln $ | -6,42 mln $ | -63,8% | -10 mln $ | -13,9 mln $ | +27,7% |
| Kapitał zapasowy z emisji akcji | 1,11 mld $ | 1,28 mld $ | -13,3% | 1,37 mld $ | 1,28 mld $ | +7,2% |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | 19,7 mln $ | 8,45 mln $ | +133,3% | 39,4 mln $ | 49,4 mln $ | -20,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 tys. | -100,0% | 70 tys. | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,81 mln $ | 6,89 mln $ | +27,9% | 27,6 mln $ | 28,6 mln $ | -3,4% |
| Area of Real Estate Property | 159 947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Aktywa razem | 3,8 mld $ | 2,19 mld $ | +73,9% | 2,37 mld $ | 2,12 mld $ | +11,8% |
| Aktywa obrotowe | 2,11 mld $ | 1,54 mld $ | +36,3% | 1,27 mld $ | 1,48 mld $ | -14,2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1,93 mld $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | 8,88 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | 3,59 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | 843 tys. $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | 26,1 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | 487 tys. $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 210 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | 33,8 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | 225 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | 51,7 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | 2,06 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | 520 mln $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 401 mln $ | 603 mln $ | -33,6% | 346 mln $ | 213 mln $ | +62,5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 401 mln $ | – | – | – | – | – |
| Środki pieniężne, ekwiwalenty i środki o ograniczonej dostępności | 401 mln $ | 603 mln $ | -33,6% | 346 mln $ | 213 mln $ | +62,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -853 mln $ | 386 mln $ | -321,1% | 133 mln $ | -20,6 mln $ | +747,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | – | – | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Akcje zwykłe zatwierdzone do emisji | 97 mln | – | – | 97 mln | 97 mln | 0,0% |
| Wyemitowane akcje zwykłe | 49,1 mln | – | – | 49,7 mln | 49,2 mln | +0,9% |
| Akcje zwykłe w obrocie | 49,1 mln | – | – | 49,7 mln | 49,2 mln | +0,9% |
| Kapitał zakładowy (akcje zwykłe) | 50 tys. $ | 49 tys. $ | +2,0% | 50 tys. $ | 49 tys. $ | +2,0% |
| Całkowity dochód (strata) | 49,4 mln $ | 26,6 mln $ | +86,0% | 141 mln $ | 196 mln $ | -28,2% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 $ | 3,4 mln $ | -100,0% | 3,5 mln $ | 10,1 mln $ | -65,3% |
| Contract with Customer, Liability | 55,6 mln $ | 36,6 mln $ | +52,0% | 38 mln $ | 37,8 mln $ | +0,5% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | 36,9 mln $ | 14,2 mln $ | +160,2% | 80,9 mln $ | 76,6 mln $ | +5,6% |
| Zobowiązania umowne (przychody przyszłych okresów), krótkoterminowe | 45,5 mln $ | 30,8 mln $ | +47,8% | 31,8 mln $ | 33,8 mln $ | -6,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 10,2 mln $ | 5,85 mln $ | +74,3% | 6,25 mln $ | 4,01 mln $ | +55,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 7,35 mln $2026-01-03 | 10,7 mln $ | -31,3% | 7,35 mln $ | 10,7 mln $ | -31,3% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 1,47 mld $ | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | 185 mln $ | 108 mln $ | +72,2% | 505 mln $ | 472 mln $ | +7,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7,06 mln $ | 40,7 mln $ | -82,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,99 mln $ | 3,41 mln $ | +75,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13,3 mln $ | 45,3 mln $ | -70,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 229 tys. $ | 1,16 mln $ | -80,2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3,9 mln | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | 1,47 mld $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | 254,53 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 1,5 mld $ | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 26,8 mln $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 851 mln $ | 381 mln $ | +123,4% | 294 mln $ | 639 mln $ | -54,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 36 tys. $ | 960 tys. $ | -96,3% | 855 tys. $ | 822 tys. $ | +4,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1,83 mln $ | 22 tys. $ | +8195,5% | 1 tys. $ | 419 tys. $ | -99,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 853 mln $ | 380 mln $ | +124,4% | 293 mln $ | 639 mln $ | -54,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 0 $2026-01-03 | 65,7 mln $ | -100,0% | 0 $ | 65,7 mln $ | -100,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-14