البيانات المالية لـ Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · 1,867 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Plisinski
- السعر
- $204.83
- القيمة السوقية
- 9.99 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.1 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-09
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 2.70 US$
الإيرادات (TTM)1.31 مليار US$+30.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)16.1%0.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 212 مليون US$
صافي الدخل (TTM)151 مليون US$-13.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)248 مليون US$-5.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 13.9 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)3.04 US$-14.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-222 مليون US$-122.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 9.99 مليار US$ تم التحديث قبل 38m
- الإيرادات
- 1.31 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +48% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 11.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 67.4× المستقبلي 24.2× (FY2027)
- P/S
- 7.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 37.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 248 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 151 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.49 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-02-18 الإيرادات المتوقعة 442 مليون US$ · تم التحديث قبل 38m
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-09): الإيرادات أعلى بمقدار 4.5%، EPS أعلى بمقدار 6.1%الإيرادات 410 مليون US$ مقابل 392 مليون US$ المتوقعة (+4.5%)؛ EPS 2.44 US$ مقابل 2.30 US$ (+6.1%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 87.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 410 مليون US$، مقابل متوسط 8.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 16.1% (TTM)، 0.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 31.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 30.9%.
- 10.7% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 191 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 212 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.1% من الإيرادات (قبل عام 2.8%)تم استثمار 13.9 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-50.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 248 مليون US$ = 163.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 355 مليون US$ إلى المساهمين = 143.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 355 مليون US$ (قبل عام 104 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 33.1 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.3% خلال عام49.3 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 49.1 مليون قبل عام.
- صافي الدين 222 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.25 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.47 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 970 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 410 مليون US$ | 218 مليون US$ | +87.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 54.8% | 50.7% | +4.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 95.4 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | +302.9% |
| الهامش التشغيلي | 23.3% | 10.9% | +12.4 ن.م |
| صافي الدخل | 46.8 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | +66.0% |
| EPS المخفّض | 0.95 US$ | 0.57 US$ | +66.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 78.8 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | -5.6% |
| النفقات الرأسمالية | 1.56 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | +13.2% |
| التدفق النقدي الحر | 77.2 مليون US$ | 82 مليون US$ | -5.9% |
| R&D | 45.1 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | +38.7% |
| التعويضات بالأسهم | 8.81 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | +27.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-09| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 410 مليون US$ | 392 مليون US$ | +4.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.44 US$ | 2.30 US$ | +6.1% |
من تقرير 2026-11-09 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | 358 مليون US$ | +106.2% | 87.4% | 1.13 مليار US$ | – | |
| Parts Revenue | 28.5 مليون US$ | +19.0% | 6.9% | 106 مليون US$ | – | |
| Service Revenue | 23 مليون US$ | +12.2% | 5.6% | 77.8 مليون US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من المناطق المدرجة| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | 175 مليون US$ | +195.3% | 42.7% | 458 مليون US$ | +40.4% | |
| Korea, Republic Of | 82.3 مليون US$ | +83.4% | 20.1% | 311 مليون US$ | +11.8% | |
| United States | 50.4 مليون US$ | +33.4% | 12.3% | 224 مليون US$ | +68.2% | |
| JAPAN | 20.6 مليون US$ | +28.8% | 5.0% | 84.3 مليون US$ | +20.4% | |
| CHINA | 32.1 مليون US$ | +17.2% | 7.8% | 88.3 مليون US$ | +1.5% | |
| Southeast Asia | 31.8 مليون US$ | +42.2% | 7.7% | 79.9 مليون US$ | +49.9% | |
| Europe | 17.6 مليون US$ | +66.4% | 4.3% | 66.1 مليون US$ | +21.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 262 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -13.9 مليون US$
- إعادة الشراء
- -355 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -430 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.47 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 33.1 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 248 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 143.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67.4× | 42.7× | 15.1× – 61.9× |
| EV / EBITDA | 37.7× | 26.6× | 10.5× – 36.4× |
| EV / المبيعات | 8.4× | 6.9× | 3.2× – 8.9× |
| السعر / FCF | 40.4× | 35.1× | 27.2× – 50.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.0× | 3.6× | 2.1× – 4.4× |
| عائد FCF | 2.5% | 3.0% | 2.0% – 3.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 4.8% | 8.6% | 5.2% – 13.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 7.4% | 9.6% | 6.5% – 14.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 371.82 US$ (+82.6%)
النطاق 285.00 US$ – 450.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء14
احتفاظ0
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1.49 مليار US$ | +47.9% | 8.48 US$ | +204.9% | 24.2× | 8 |
| FY2028 | 2.02 مليار US$ | +35.9% | 12.86 US$ | +51.7% | 15.9× | 9 |
| FY2029 | 2.35 مليار US$ | +16.5% | 15.44 US$ | +20.0% | 13.3× | 6 |
| FY2030 | 2.69 مليار US$ | +14.4% | 17.45 US$ | +13.0% | 11.7× | 2 |
| FY2031 | 3.28 مليار US$ | +21.6% | 22.02 US$ | +26.2% | 9.3× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 273 التي وسمتها Onto Innovation Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة | 140 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | +164.6% | 108 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | +91.4% |
| الذمم المدينة، صافي | 384 مليون US$ | 260 مليون US$ | +47.8% | 269 مليون US$ | 308 مليون US$ | -12.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2.32 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | +1.1% | 2.46 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | -4.8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 7.75 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | +5.8% | 4.73 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | -34.3% |
| المستحقات، متداولة | 70.9 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | +44.9% | 48.5 مليون US$ | 50 مليون US$ | -2.9% |
| Accrued Professional Fees, Current | 3.95 مليون US$2026-01-03 | 618 ألف US$ | +539.8% | 3.95 مليون US$ | 618 ألف US$ | +539.8% |
| الإهلاك المتراكم للممتلكات والمصانع والمعدات | 99 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | +23.8% | 84.3 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | +27.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | 11 مليون US$2026-01-03 | 14.5 مليون US$ | -24.1% | 11 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | -24.1% |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | -10.5 مليون US$ | -6.42 مليون US$ | -63.8% | -10 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | +27.7% |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1.11 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -13.3% | 1.37 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +7.2% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 19.7 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | +133.3% | 39.4 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -20.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 ألف | -100.0% | 70 ألف | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8.81 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | +27.9% | 27.6 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -3.4% |
| Area of Real Estate Property | 159,947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| إجمالي الأصول | 3.8 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | +73.9% | 2.37 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | +11.8% |
| الأصول المتداولة | 2.11 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +36.3% | 1.27 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | -14.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.93 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | 8.88 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | 3.59 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | 843 ألف US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | 26.1 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | 487 ألف US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 210 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | 33.8 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | 225 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | 51.7 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | 2.06 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | 520 مليون US$2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| النقد وما يعادله | 401 مليون US$ | 603 مليون US$ | -33.6% | 346 مليون US$ | 213 مليون US$ | +62.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 401 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| النقد وما يعادله والنقد المقيّد | 401 مليون US$ | 603 مليون US$ | -33.6% | 346 مليون US$ | 213 مليون US$ | +62.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -853 مليون US$ | 386 مليون US$ | -321.1% | 133 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | +747.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | – | – | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| الأسهم العادية المصرّح بها | 97 مليون | – | – | 97 مليون | 97 مليون | 0.0% |
| الأسهم العادية المصدرة | 49.1 مليون | – | – | 49.7 مليون | 49.2 مليون | +0.9% |
| الأسهم العادية القائمة | 49.1 مليون | – | – | 49.7 مليون | 49.2 مليون | +0.9% |
| الأسهم العادية، القيمة المصدرة | 50 ألف US$ | 49 ألف US$ | +2.0% | 50 ألف US$ | 49 ألف US$ | +2.0% |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 49.4 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | +86.0% | 141 مليون US$ | 196 مليون US$ | -28.2% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 3.4 مليون US$ | -100.0% | 3.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -65.3% |
| Contract with Customer, Liability | 55.6 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | +52.0% | 38 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | +0.5% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | 36.9 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | +160.2% | 80.9 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | +5.6% |
| التزامات العقود (إيرادات مؤجلة)، متداولة | 45.5 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | +47.8% | 31.8 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | -6.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 10.2 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | +74.3% | 6.25 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | +55.9% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 7.35 مليون US$2026-01-03 | 10.7 مليون US$ | -31.3% | 7.35 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -31.3% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 1.47 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | 185 مليون US$ | 108 مليون US$ | +72.2% | 505 مليون US$ | 472 مليون US$ | +7.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7.06 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -82.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.99 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | +75.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13.3 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | -70.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 229 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | -80.2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3.9 مليون | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | 1.47 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | 254.53 US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 1.5 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 26.8 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 851 مليون US$ | 381 مليون US$ | +123.4% | 294 مليون US$ | 639 مليون US$ | -54.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 36 ألف US$ | 960 ألف US$ | -96.3% | 855 ألف US$ | 822 ألف US$ | +4.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.83 مليون US$ | 22 ألف US$ | +8,195.5% | 1 ألف US$ | 419 ألف US$ | -99.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 853 مليون US$ | 380 مليون US$ | +124.4% | 293 مليون US$ | 639 مليون US$ | -54.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 0 US$2026-01-03 | 65.7 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 65.7 مليون US$ | -100.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-14