Bilans Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Pracownicy: 544 · CEO: Sumit Roy
- Cena
- $58,84
- Kapitalizacja
- 55,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 87 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-03
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 0,43 $
Na koniec Q3 '26 Realty Income Corporation (O) miała 369 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 31,4 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 78 mld $, zobowiązania razem: 35,3 mld $, kapitał akcjonariuszy: 39,5 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 233 mln $ | 680 mln $ | 443 mln $ | 397 mln $ | 445 mln $ | 319 mln $ | 800 mln $ | 417 mln $ | 435 mln $ | 374 mln $ | 553 mln $ | 369 mln $ | |
| Należności | 2,59 mld $ | 2,7 mld $ | 3,03 mld $ | 3,03 mld $ | 3,38 mld $ | 3,68 mld $ | 4,05 mld $ | 4,39 mld $ | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Zapasy | 31,5 mln $ | 78,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,45 mln $ | 6,4 mln $ | 209 mln $ | 137 mln $ | 132 mln $ | 136 mln $ | 139 mln $ | 199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 70,4 mln $ | 195 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,9 mld $ | 3,53 mld $ | 3,74 mld $ | 3,63 mld $ | 4,02 mld $ | 4,23 mld $ | 5,07 mld $ | 5,09 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,87 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,3 mld $ | 1,35 mld $ | 1,34 mld $ | 1,3 mld $ | 1,27 mld $ | 1,36 mld $ | 1,4 mld $ | 1,41 mld $ | 0 $ | 0 $ | 55,1 mld $ | 56 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,18 mld $ | 1,21 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 54,8 mld $ | 55,3 mld $ | 4,89 mld $ | 6,65 mld $ | |
| Wartość firmy | 3,73 mld $ | 4,99 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 5,02 mld $ | 7,04 mld $ | 6,73 mld $ | 6,6 mld $ | 6,32 mld $ | 6,22 mld $ | 6,03 mld $ | 5,86 mld $ | 91,8 mln $ | 140 mln $ | 5,62 mld $ | 5,58 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 43,7 mld $ | 50,2 mld $ | 50,1 mld $ | 50,8 mld $ | 51,1 mld $ | 51,8 mld $ | 52,6 mld $ | 52,8 mld $ | -54,8 mld $ | -55,3 mld $ | 2,7 mld $ | 2,97 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 54,9 mld $ | 64,8 mld $ | 64,3 mld $ | 64,8 mld $ | 64,8 mld $ | 65,5 mld $ | 66,2 mld $ | 66,2 mld $ | 5,02 mld $ | 5,07 mld $ | 73,3 mld $ | 76,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 57,8 mld $ | 68,3 mld $ | 68,1 mld $ | 68,5 mld $ | 68,8 mld $ | 69,8 mld $ | 71,4 mld $ | 71,3 mld $ | 72,8 mld $ | 74,6 mld $ | 76,4 mld $ | 78 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 414 mln $ | 471 mln $ | 563 mln $ | 484 mln $ | 474 mln $ | 457 mln $ | 557 mln $ | 509 mln $ | 0 $ | 427 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 764 mln $ | 1,02 mld $ | 1,15 mld $ | 428 mln $ | 1,13 mld $ | 1,7 mld $ | 1,47 mld $ | 1,92 mld $ | 2,92 mld $ | 2,31 mld $ | 2,4 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 205 mln $ | 226 mln $ | 232 mln $ | 238 mln $ | 204 mln $ | 173 mln $ | 206 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 312 mln $ | 329 mln $ | 306 mln $ | 317 mln $ | 352 mln $ | 349 mln $ | 359 mln $ | 357 mln $ | 0 $ | 381 mln $ | 416 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 mld $ | 266 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,89 mld $ | 2,27 mld $ | 2,48 mld $ | 1,7 mld $ | 2,4 mld $ | 2,93 mld $ | 2,84 mld $ | 3,29 mld $ | 2,92 mld $ | 3,77 mld $ | 2,4 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 20,8 mld $ | 24,3 mld $ | 24,3 mld $ | 25,7 mld $ | 25,1 mld $ | 25,3 mld $ | 26,9 mld $ | 26,5 mld $ | 27,8 mld $ | 27,3 mld $ | 28,2 mld $ | 29,3 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 470 mln $ | 536 mln $ | 529 mln $ | 514 mln $ | 530 mln $ | 525 mln $ | 522 mln $ | 526 mln $ | 2,14 mld $ | 545 mln $ | 1,99 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 mln $ | 0 $ | 416 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,56 mld $ | 1,88 mld $ | 1,83 mld $ | 1,87 mld $ | 1,76 mld $ | 1,75 mld $ | 1,82 mld $ | 1,74 mld $ | -643 mln $ | 1,69 mld $ | 1,46 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 22,8 mld $ | 26,7 mld $ | 26,7 mld $ | 28,1 mld $ | 27,4 mld $ | 27,6 mld $ | 29,2 mld $ | 28,7 mld $ | 29,8 mld $ | 29,6 mld $ | 32,1 mld $ | 31,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 24,7 mld $ | 29 mld $ | 29,1 mld $ | 29,8 mld $ | 29,8 mld $ | 30,5 mld $ | 32,1 mld $ | 32 mld $ | 32,7 mld $ | 33,3 mld $ | 34,5 mld $ | 35,3 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 39,6 mld $ | 46,2 mld $ | 46,2 mld $ | 46,5 mld $ | 47,5 mld $ | 48,1 mld $ | 48,7 mld $ | 49 mld $ | 49,9 mld $ | 50 mld $ | 50,8 mld $ | 51,1 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -6,76 mld $ | -7,3 mld $ | -7,72 mld $ | -8,15 mld $ | -8,65 mld $ | -9,12 mld $ | -9,65 mld $ | -10,1 mld $ | -10,5 mld $ | -11 mld $ | -11,4 mld $ | -11,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 73,9 mln $ | 64,8 mln $ | 75,3 mln $ | 103 mln $ | 38,2 mln $ | 72,8 mln $ | 95,8 mln $ | 92,3 mln $ | 105 mln $ | 137 mln $ | 94,8 mln $ | 105 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 32,9 mld $ | 39,2 mld $ | 38,7 mld $ | 38,5 mld $ | 38,8 mld $ | 39 mld $ | 39,2 mld $ | 39,1 mld $ | 39,4 mld $ | 39,1 mld $ | 39,5 mld $ | 39,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 22 mld $ | 25,9 mld $ | 26 mld $ | 26,7 mld $ | 26,8 mld $ | 27,5 mld $ | 28,9 mld $ | 28,9 mld $ | 32,9 mld $ | 30,2 mld $ | 32,6 mld $ | 31,4 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 21,8 mld $ | 25,2 mld $ | 25,5 mld $ | 26,3 mld $ | 26,3 mld $ | 27,2 mld $ | 28,1 mld $ | 28,5 mld $ | 32,4 mld $ | 29,8 mld $ | 32,1 mld $ | 31 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,42 mln $ | 6,9 mln $ | 10,4 mln $ | 54 mln $ | 824 mln $ | 259 mln $ | 171 mln $ | 233 mln $ | 445 mln $ | 435 mln $ | |
| Należności | 110 mln $ | 129 mln $ | 145 mln $ | 274 mln $ | 417 mln $ | 755 mln $ | 1,5 mld $ | 2,59 mld $ | 3,38 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,5 mln $ | 31,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 30,8 mln $ | 14,9 mln $ | 17,9 mln $ | 116 mln $ | 41,2 mln $ | 128 mln $ | 43,3 mln $ | 6,45 mln $ | 132 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 165 mln $ | 163 mln $ | 185 mln $ | 456 mln $ | 1,29 mld $ | 1,16 mld $ | 1,77 mld $ | 2,9 mld $ | 4,02 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 11,9 mld $ | 12,7 mld $ | 13,8 mld $ | 16,6 mld $ | 231 mln $ | 850 mln $ | 1,07 mld $ | 1,3 mld $ | 1,27 mld $ | 0 $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 mln $ | 5,95 mln $ | 1,18 mld $ | 1,24 mld $ | 54,8 mld $ | |
| Wartość firmy | 15,1 mln $ | 15 mln $ | 14,6 mln $ | 14,4 mln $ | 14,2 mln $ | 3,68 mld $ | 3,73 mld $ | 3,73 mld $ | 4,93 mld $ | 4,93 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,08 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,49 mld $ | 1,71 mld $ | 5,28 mld $ | 5,17 mld $ | 5,02 mld $ | 6,32 mld $ | 91,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,9 mld $ | 12,7 mld $ | 13,9 mld $ | 16,4 mld $ | 17,5 mld $ | 32 mld $ | 37,9 mld $ | 43,7 mld $ | 51,1 mld $ | -54,8 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 13 mld $ | 13,9 mld $ | 15,1 mld $ | 18,1 mld $ | 19,4 mld $ | 42 mld $ | 47,9 mld $ | 54,9 mld $ | 64,8 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Aktywa razem | 13,2 mld $ | 14,1 mld $ | 15,3 mld $ | 18,6 mld $ | 20,7 mld $ | 43,1 mld $ | 49,7 mld $ | 57,8 mld $ | 68,8 mld $ | 72,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 104 mln $ | 97,8 mln $ | 112 mln $ | 114 mln $ | 131 mln $ | 214 mln $ | 243 mln $ | 414 mln $ | 474 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,12 mld $ | 110 mln $ | 252 mln $ | 704 mln $ | 0 $ | 1,55 mld $ | 2,73 mld $ | 764 mln $ | 1,13 mld $ | 2,92 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 16,9 mln $ | 11,7 mln $ | 14,5 mln $ | 32,1 mln $ | 36,7 mln $ | 66,6 mln $ | 91,6 mln $ | 205 mln $ | 204 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 74,1 mln $ | 105 mln $ | 115 mln $ | 128 mln $ | 130 mln $ | 242 mln $ | 270 mln $ | 312 mln $ | 352 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,37 mld $ | 386 mln $ | 562 mln $ | 1,06 mld $ | 384 mln $ | 2,22 mld $ | 3,5 mld $ | 1,89 mld $ | 2,4 mld $ | 2,92 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,72 mld $ | 6 mld $ | 6,25 mld $ | 7,2 mld $ | 8,82 mld $ | 13,9 mld $ | 15,4 mld $ | 20,8 mld $ | 25,1 mld $ | 27,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 5,02 mln $ | 5,33 mln $ | 0 $ | 128 mln $ | 121 mln $ | 506 mln $ | 490 mln $ | 470 mln $ | 530 mln $ | 2,14 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 74,1 mln $ | 105 mln $ | 115 mln $ | 128 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 197 mln $ | 170 mln $ | 209 mln $ | 238 mln $ | 400 mln $ | 1,39 mld $ | 1,46 mld $ | 1,56 mld $ | 1,76 mld $ | -643 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 mld $ | 6,28 mld $ | 6,58 mld $ | 7,69 mld $ | 9,34 mld $ | 15,8 mld $ | 17,3 mld $ | 22,8 mld $ | 27,4 mld $ | 29,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6,37 mld $ | 6,67 mld $ | 7,14 mld $ | 8,75 mld $ | 9,72 mld $ | 18 mld $ | 20,8 mld $ | 24,7 mld $ | 29,8 mld $ | 32,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 8,23 mld $ | 9,62 mld $ | 10,8 mld $ | 12,9 mld $ | 14,7 mld $ | 29,6 mld $ | 34,2 mld $ | 39,6 mld $ | 47,5 mld $ | 49,9 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,86 mld $ | -2,25 mld $ | -2,66 mld $ | -3,08 mld $ | -3,66 mld $ | -4,53 mld $ | -5,49 mld $ | -6,76 mld $ | -8,65 mld $ | -10,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,86 mld $ | -2,25 mld $ | -8,1 mln $ | -17,1 mln $ | -54,6 mln $ | 4,93 mln $ | 46,8 mln $ | 73,9 mln $ | 38,2 mln $ | 105 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 6,77 mld $ | 7,37 mld $ | 8,09 mld $ | 9,77 mld $ | 11 mld $ | 25,1 mld $ | 28,7 mld $ | 32,9 mld $ | 38,8 mld $ | 39,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,84 mld $ | 6,12 mld $ | 6,51 mld $ | 8,03 mld $ | 8,94 mld $ | 15,9 mld $ | 18,6 mld $ | 22 mld $ | 26,8 mld $ | 32,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,84 mld $ | 6,11 mld $ | 6,5 mld $ | 7,98 mld $ | 8,11 mld $ | 15,7 mld $ | 18,4 mld $ | 21,8 mld $ | 26,3 mld $ | 32,4 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-14