Bilan Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 salariés · PDG Sumit Roy
- Cours
- $58,84
- Capitalisation
- 55,9 Md $
- Valeur d'entreprise
- 87 Md $ Données au 2026-11-14
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-11-03
- Prochain rapport
- 2027-02-23 BPA estimé 0,43 $
À la fin du Q3 '26, Realty Income Corporation (O) détenait 369 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 31,4 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 78 Md $, total du passif 35,3 Md $, capitaux propres 39,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 233 M $ | 680 M $ | 443 M $ | 397 M $ | 445 M $ | 319 M $ | 800 M $ | 417 M $ | 435 M $ | 374 M $ | 553 M $ | 369 M $ | |
| Créances clients | 2,59 Md $ | 2,7 Md $ | 3,03 Md $ | 3,03 Md $ | 3,38 Md $ | 3,68 Md $ | 4,05 Md $ | 4,39 Md $ | 1,05 Md $ | 1,12 Md $ | 1,13 Md $ | 1,22 Md $ | |
| Stocks | 31,5 M $ | 78,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 6,45 M $ | 6,4 M $ | 209 M $ | 137 M $ | 132 M $ | 136 M $ | 139 M $ | 199 M $ | 0 $ | 0 $ | 70,4 M $ | 195 M $ | |
| Actifs courants | 2,9 Md $ | 3,53 Md $ | 3,74 Md $ | 3,63 Md $ | 4,02 Md $ | 4,23 Md $ | 5,07 Md $ | 5,09 Md $ | 1,49 Md $ | 1,49 Md $ | 1,87 Md $ | 1,78 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,3 Md $ | 1,35 Md $ | 1,34 Md $ | 1,3 Md $ | 1,27 Md $ | 1,36 Md $ | 1,4 Md $ | 1,41 Md $ | 0 $ | 0 $ | 55,1 Md $ | 56 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,18 Md $ | 1,21 Md $ | 1,23 Md $ | 1,23 Md $ | 1,24 Md $ | 1,24 Md $ | 1,23 Md $ | 1,24 Md $ | 54,8 Md $ | 55,3 Md $ | 4,89 Md $ | 6,65 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,73 Md $ | 4,99 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 5,02 Md $ | 7,04 Md $ | 6,73 Md $ | 6,6 Md $ | 6,32 Md $ | 6,22 Md $ | 6,03 Md $ | 5,86 Md $ | 91,8 M $ | 140 M $ | 5,62 Md $ | 5,58 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 k $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 43,7 Md $ | 50,2 Md $ | 50,1 Md $ | 50,8 Md $ | 51,1 Md $ | 51,8 Md $ | 52,6 Md $ | 52,8 Md $ | -54,8 Md $ | -55,3 Md $ | 2,7 Md $ | 2,97 Md $ | |
| Actifs non courants | 54,9 Md $ | 64,8 Md $ | 64,3 Md $ | 64,8 Md $ | 64,8 Md $ | 65,5 Md $ | 66,2 Md $ | 66,2 Md $ | 5,02 Md $ | 5,07 Md $ | 73,3 Md $ | 76,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 57,8 Md $ | 68,3 Md $ | 68,1 Md $ | 68,5 Md $ | 68,8 Md $ | 69,8 Md $ | 71,4 Md $ | 71,3 Md $ | 72,8 Md $ | 74,6 Md $ | 76,4 Md $ | 78 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 Md $ | |
| Charges à payer | 414 M $ | 471 M $ | 563 M $ | 484 M $ | 474 M $ | 457 M $ | 557 M $ | 509 M $ | 0 $ | 427 M $ | 123 M $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 764 M $ | 1,02 Md $ | 1,15 Md $ | 428 M $ | 1,13 Md $ | 1,7 Md $ | 1,47 Md $ | 1,92 Md $ | 2,92 Md $ | 2,31 Md $ | 2,4 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Impôts à payer | 205 M $ | 226 M $ | 232 M $ | 238 M $ | 204 M $ | 173 M $ | 206 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 312 M $ | 329 M $ | 306 M $ | 317 M $ | 352 M $ | 349 M $ | 359 M $ | 357 M $ | 0 $ | 381 M $ | 416 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 Md $ | 266 M $ | |
| Passifs courants | 1,89 Md $ | 2,27 Md $ | 2,48 Md $ | 1,7 Md $ | 2,4 Md $ | 2,93 Md $ | 2,84 Md $ | 3,29 Md $ | 2,92 Md $ | 3,77 Md $ | 2,4 Md $ | 3,49 Md $ | |
| Dette à long terme | 20,8 Md $ | 24,3 Md $ | 24,3 Md $ | 25,7 Md $ | 25,1 Md $ | 25,3 Md $ | 26,9 Md $ | 26,5 Md $ | 27,8 Md $ | 27,3 Md $ | 28,2 Md $ | 29,3 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 470 M $ | 536 M $ | 529 M $ | 514 M $ | 530 M $ | 525 M $ | 522 M $ | 526 M $ | 2,14 Md $ | 545 M $ | 1,99 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 M $ | 0 $ | 416 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 1,56 Md $ | 1,88 Md $ | 1,83 Md $ | 1,87 Md $ | 1,76 Md $ | 1,75 Md $ | 1,82 Md $ | 1,74 Md $ | -643 M $ | 1,69 Md $ | 1,46 Md $ | 2,53 Md $ | |
| Passifs non courants | 22,8 Md $ | 26,7 Md $ | 26,7 Md $ | 28,1 Md $ | 27,4 Md $ | 27,6 Md $ | 29,2 Md $ | 28,7 Md $ | 29,8 Md $ | 29,6 Md $ | 32,1 Md $ | 31,8 Md $ | |
| Total du passif | 24,7 Md $ | 29 Md $ | 29,1 Md $ | 29,8 Md $ | 29,8 Md $ | 30,5 Md $ | 32,1 Md $ | 32 Md $ | 32,7 Md $ | 33,3 Md $ | 34,5 Md $ | 35,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 39,6 Md $ | 46,2 Md $ | 46,2 Md $ | 46,5 Md $ | 47,5 Md $ | 48,1 Md $ | 48,7 Md $ | 49 Md $ | 49,9 Md $ | 50 Md $ | 50,8 Md $ | 51,1 Md $ | |
| Résultats non distribués | -6,76 Md $ | -7,3 Md $ | -7,72 Md $ | -8,15 Md $ | -8,65 Md $ | -9,12 Md $ | -9,65 Md $ | -10,1 Md $ | -10,5 Md $ | -11 Md $ | -11,4 Md $ | -11,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 73,9 M $ | 64,8 M $ | 75,3 M $ | 103 M $ | 38,2 M $ | 72,8 M $ | 95,8 M $ | 92,3 M $ | 105 M $ | 137 M $ | 94,8 M $ | 105 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 32,9 Md $ | 39,2 Md $ | 38,7 Md $ | 38,5 Md $ | 38,8 Md $ | 39 Md $ | 39,2 Md $ | 39,1 Md $ | 39,4 Md $ | 39,1 Md $ | 39,5 Md $ | 39,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 22 Md $ | 25,9 Md $ | 26 Md $ | 26,7 Md $ | 26,8 Md $ | 27,5 Md $ | 28,9 Md $ | 28,9 Md $ | 32,9 Md $ | 30,2 Md $ | 32,6 Md $ | 31,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 21,8 Md $ | 25,2 Md $ | 25,5 Md $ | 26,3 Md $ | 26,3 Md $ | 27,2 Md $ | 28,1 Md $ | 28,5 Md $ | 32,4 Md $ | 29,8 Md $ | 32,1 Md $ | 31 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,42 M $ | 6,9 M $ | 10,4 M $ | 54 M $ | 824 M $ | 259 M $ | 171 M $ | 233 M $ | 445 M $ | 435 M $ | |
| Créances clients | 110 M $ | 129 M $ | 145 M $ | 274 M $ | 417 M $ | 755 M $ | 1,5 Md $ | 2,59 Md $ | 3,38 Md $ | 1,05 Md $ | |
| Stocks | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,5 M $ | 31,5 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 30,8 M $ | 14,9 M $ | 17,9 M $ | 116 M $ | 41,2 M $ | 128 M $ | 43,3 M $ | 6,45 M $ | 132 M $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 165 M $ | 163 M $ | 185 M $ | 456 M $ | 1,29 Md $ | 1,16 Md $ | 1,77 Md $ | 2,9 Md $ | 4,02 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 11,9 Md $ | 12,7 Md $ | 13,8 Md $ | 16,6 Md $ | 231 M $ | 850 M $ | 1,07 Md $ | 1,3 Md $ | 1,27 Md $ | 0 $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 M $ | 5,95 M $ | 1,18 Md $ | 1,24 Md $ | 54,8 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 15,1 M $ | 15 M $ | 14,6 M $ | 14,4 M $ | 14,2 M $ | 3,68 Md $ | 3,73 Md $ | 3,73 Md $ | 4,93 Md $ | 4,93 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,08 Md $ | 1,19 Md $ | 1,2 Md $ | 1,49 Md $ | 1,71 Md $ | 5,28 Md $ | 5,17 Md $ | 5,02 Md $ | 6,32 Md $ | 91,8 M $ | |
| Autres actifs non courants | 11,9 Md $ | 12,7 Md $ | 13,9 Md $ | 16,4 Md $ | 17,5 Md $ | 32 Md $ | 37,9 Md $ | 43,7 Md $ | 51,1 Md $ | -54,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 13 Md $ | 13,9 Md $ | 15,1 Md $ | 18,1 Md $ | 19,4 Md $ | 42 Md $ | 47,9 Md $ | 54,9 Md $ | 64,8 Md $ | 5,02 Md $ | |
| Total de l'actif | 13,2 Md $ | 14,1 Md $ | 15,3 Md $ | 18,6 Md $ | 20,7 Md $ | 43,1 Md $ | 49,7 Md $ | 57,8 Md $ | 68,8 Md $ | 72,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Charges à payer | 104 M $ | 97,8 M $ | 112 M $ | 114 M $ | 131 M $ | 214 M $ | 243 M $ | 414 M $ | 474 M $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 1,12 Md $ | 110 M $ | 252 M $ | 704 M $ | 0 $ | 1,55 Md $ | 2,73 Md $ | 764 M $ | 1,13 Md $ | 2,92 Md $ | |
| Impôts à payer | 16,9 M $ | 11,7 M $ | 14,5 M $ | 32,1 M $ | 36,7 M $ | 66,6 M $ | 91,6 M $ | 205 M $ | 204 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 74,1 M $ | 105 M $ | 115 M $ | 128 M $ | 130 M $ | 242 M $ | 270 M $ | 312 M $ | 352 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 1,37 Md $ | 386 M $ | 562 M $ | 1,06 Md $ | 384 M $ | 2,22 Md $ | 3,5 Md $ | 1,89 Md $ | 2,4 Md $ | 2,92 Md $ | |
| Dette à long terme | 4,72 Md $ | 6 Md $ | 6,25 Md $ | 7,2 Md $ | 8,82 Md $ | 13,9 Md $ | 15,4 Md $ | 20,8 Md $ | 25,1 Md $ | 27,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 5,02 M $ | 5,33 M $ | 0 $ | 128 M $ | 121 M $ | 506 M $ | 490 M $ | 470 M $ | 530 M $ | 2,14 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 74,1 M $ | 105 M $ | 115 M $ | 128 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 M $ | |
| Autres passifs non courants | 197 M $ | 170 M $ | 209 M $ | 238 M $ | 400 M $ | 1,39 Md $ | 1,46 Md $ | 1,56 Md $ | 1,76 Md $ | -643 M $ | |
| Passifs non courants | 5 Md $ | 6,28 Md $ | 6,58 Md $ | 7,69 Md $ | 9,34 Md $ | 15,8 Md $ | 17,3 Md $ | 22,8 Md $ | 27,4 Md $ | 29,8 Md $ | |
| Total du passif | 6,37 Md $ | 6,67 Md $ | 7,14 Md $ | 8,75 Md $ | 9,72 Md $ | 18 Md $ | 20,8 Md $ | 24,7 Md $ | 29,8 Md $ | 32,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 8,23 Md $ | 9,62 Md $ | 10,8 Md $ | 12,9 Md $ | 14,7 Md $ | 29,6 Md $ | 34,2 Md $ | 39,6 Md $ | 47,5 Md $ | 49,9 Md $ | |
| Résultats non distribués | -1,86 Md $ | -2,25 Md $ | -2,66 Md $ | -3,08 Md $ | -3,66 Md $ | -4,53 Md $ | -5,49 Md $ | -6,76 Md $ | -8,65 Md $ | -10,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,86 Md $ | -2,25 Md $ | -8,1 M $ | -17,1 M $ | -54,6 M $ | 4,93 M $ | 46,8 M $ | 73,9 M $ | 38,2 M $ | 105 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,77 Md $ | 7,37 Md $ | 8,09 Md $ | 9,77 Md $ | 11 Md $ | 25,1 Md $ | 28,7 Md $ | 32,9 Md $ | 38,8 Md $ | 39,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 5,84 Md $ | 6,12 Md $ | 6,51 Md $ | 8,03 Md $ | 8,94 Md $ | 15,9 Md $ | 18,6 Md $ | 22 Md $ | 26,8 Md $ | 32,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,84 Md $ | 6,11 Md $ | 6,5 Md $ | 7,98 Md $ | 8,11 Md $ | 15,7 Md $ | 18,4 Md $ | 21,8 Md $ | 26,3 Md $ | 32,4 Md $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-14