Баланс Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Сотрудников: 544 · CEO: Sumit Roy
- Цена
- $58,84
- Капитализация
- 55,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 87 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-03
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 0,43 $
На конец Q3 '26 у Realty Income Corporation (O) было 369 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 31,4 млрд $ (с арендой). Всего активов: 78 млрд $, всего обязательств: 35,3 млрд $, капитал акционеров: 39,5 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 233 млн $ | 680 млн $ | 443 млн $ | 397 млн $ | 445 млн $ | 319 млн $ | 800 млн $ | 417 млн $ | 435 млн $ | 374 млн $ | 553 млн $ | 369 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,59 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,68 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,39 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Запасы | 31,5 млн $ | 78,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 6,45 млн $ | 6,4 млн $ | 209 млн $ | 137 млн $ | 132 млн $ | 136 млн $ | 139 млн $ | 199 млн $ | 0 $ | 0 $ | 70,4 млн $ | 195 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,9 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,63 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,23 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,09 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,3 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,41 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 55,1 млрд $ | 56 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,18 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | 54,8 млрд $ | 55,3 млрд $ | 4,89 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| Гудвилл | 3,73 млрд $ | 4,99 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 5,02 млрд $ | 7,04 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,32 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,86 млрд $ | 91,8 млн $ | 140 млн $ | 5,62 млрд $ | 5,58 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 43,7 млрд $ | 50,2 млрд $ | 50,1 млрд $ | 50,8 млрд $ | 51,1 млрд $ | 51,8 млрд $ | 52,6 млрд $ | 52,8 млрд $ | -54,8 млрд $ | -55,3 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,97 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 54,9 млрд $ | 64,8 млрд $ | 64,3 млрд $ | 64,8 млрд $ | 64,8 млрд $ | 65,5 млрд $ | 66,2 млрд $ | 66,2 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,07 млрд $ | 73,3 млрд $ | 76,2 млрд $ | |
| Всего активов | 57,8 млрд $ | 68,3 млрд $ | 68,1 млрд $ | 68,5 млрд $ | 68,8 млрд $ | 69,8 млрд $ | 71,4 млрд $ | 71,3 млрд $ | 72,8 млрд $ | 74,6 млрд $ | 76,4 млрд $ | 78 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 414 млн $ | 471 млн $ | 563 млн $ | 484 млн $ | 474 млн $ | 457 млн $ | 557 млн $ | 509 млн $ | 0 $ | 427 млн $ | 123 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 764 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,15 млрд $ | 428 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 205 млн $ | 226 млн $ | 232 млн $ | 238 млн $ | 204 млн $ | 173 млн $ | 206 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 312 млн $ | 329 млн $ | 306 млн $ | 317 млн $ | 352 млн $ | 349 млн $ | 359 млн $ | 357 млн $ | 0 $ | 381 млн $ | 416 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 млрд $ | 266 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,89 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 20,8 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,3 млрд $ | 25,7 млрд $ | 25,1 млрд $ | 25,3 млрд $ | 26,9 млрд $ | 26,5 млрд $ | 27,8 млрд $ | 27,3 млрд $ | 28,2 млрд $ | 29,3 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 470 млн $ | 536 млн $ | 529 млн $ | 514 млн $ | 530 млн $ | 525 млн $ | 522 млн $ | 526 млн $ | 2,14 млрд $ | 545 млн $ | 1,99 млрд $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 млн $ | 0 $ | 416 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,56 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,74 млрд $ | -643 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 22,8 млрд $ | 26,7 млрд $ | 26,7 млрд $ | 28,1 млрд $ | 27,4 млрд $ | 27,6 млрд $ | 29,2 млрд $ | 28,7 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,6 млрд $ | 32,1 млрд $ | 31,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 24,7 млрд $ | 29 млрд $ | 29,1 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,8 млрд $ | 30,5 млрд $ | 32,1 млрд $ | 32 млрд $ | 32,7 млрд $ | 33,3 млрд $ | 34,5 млрд $ | 35,3 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 39,6 млрд $ | 46,2 млрд $ | 46,2 млрд $ | 46,5 млрд $ | 47,5 млрд $ | 48,1 млрд $ | 48,7 млрд $ | 49 млрд $ | 49,9 млрд $ | 50 млрд $ | 50,8 млрд $ | 51,1 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -6,76 млрд $ | -7,3 млрд $ | -7,72 млрд $ | -8,15 млрд $ | -8,65 млрд $ | -9,12 млрд $ | -9,65 млрд $ | -10,1 млрд $ | -10,5 млрд $ | -11 млрд $ | -11,4 млрд $ | -11,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 73,9 млн $ | 64,8 млн $ | 75,3 млн $ | 103 млн $ | 38,2 млн $ | 72,8 млн $ | 95,8 млн $ | 92,3 млн $ | 105 млн $ | 137 млн $ | 94,8 млн $ | 105 млн $ | |
| Капитал акционеров | 32,9 млрд $ | 39,2 млрд $ | 38,7 млрд $ | 38,5 млрд $ | 38,8 млрд $ | 39 млрд $ | 39,2 млрд $ | 39,1 млрд $ | 39,4 млрд $ | 39,1 млрд $ | 39,5 млрд $ | 39,5 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 22 млрд $ | 25,9 млрд $ | 26 млрд $ | 26,7 млрд $ | 26,8 млрд $ | 27,5 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,9 млрд $ | 32,9 млрд $ | 30,2 млрд $ | 32,6 млрд $ | 31,4 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 21,8 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,5 млрд $ | 26,3 млрд $ | 26,3 млрд $ | 27,2 млрд $ | 28,1 млрд $ | 28,5 млрд $ | 32,4 млрд $ | 29,8 млрд $ | 32,1 млрд $ | 31 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,42 млн $ | 6,9 млн $ | 10,4 млн $ | 54 млн $ | 824 млн $ | 259 млн $ | 171 млн $ | 233 млн $ | 445 млн $ | 435 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 110 млн $ | 129 млн $ | 145 млн $ | 274 млн $ | 417 млн $ | 755 млн $ | 1,5 млрд $ | 2,59 млрд $ | 3,38 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,5 млн $ | 31,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 30,8 млн $ | 14,9 млн $ | 17,9 млн $ | 116 млн $ | 41,2 млн $ | 128 млн $ | 43,3 млн $ | 6,45 млн $ | 132 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 165 млн $ | 163 млн $ | 185 млн $ | 456 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4,02 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 11,9 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 16,6 млрд $ | 231 млн $ | 850 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,27 млрд $ | 0 $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 млн $ | 5,95 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,24 млрд $ | 54,8 млрд $ | |
| Гудвилл | 15,1 млн $ | 15 млн $ | 14,6 млн $ | 14,4 млн $ | 14,2 млн $ | 3,68 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,73 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,93 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,71 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,02 млрд $ | 6,32 млрд $ | 91,8 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 11,9 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,9 млрд $ | 16,4 млрд $ | 17,5 млрд $ | 32 млрд $ | 37,9 млрд $ | 43,7 млрд $ | 51,1 млрд $ | -54,8 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 13 млрд $ | 13,9 млрд $ | 15,1 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,4 млрд $ | 42 млрд $ | 47,9 млрд $ | 54,9 млрд $ | 64,8 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Всего активов | 13,2 млрд $ | 14,1 млрд $ | 15,3 млрд $ | 18,6 млрд $ | 20,7 млрд $ | 43,1 млрд $ | 49,7 млрд $ | 57,8 млрд $ | 68,8 млрд $ | 72,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Начисленные расходы | 104 млн $ | 97,8 млн $ | 112 млн $ | 114 млн $ | 131 млн $ | 214 млн $ | 243 млн $ | 414 млн $ | 474 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 1,12 млрд $ | 110 млн $ | 252 млн $ | 704 млн $ | 0 $ | 1,55 млрд $ | 2,73 млрд $ | 764 млн $ | 1,13 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 16,9 млн $ | 11,7 млн $ | 14,5 млн $ | 32,1 млн $ | 36,7 млн $ | 66,6 млн $ | 91,6 млн $ | 205 млн $ | 204 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 74,1 млн $ | 105 млн $ | 115 млн $ | 128 млн $ | 130 млн $ | 242 млн $ | 270 млн $ | 312 млн $ | 352 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,37 млрд $ | 386 млн $ | 562 млн $ | 1,06 млрд $ | 384 млн $ | 2,22 млрд $ | 3,5 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,72 млрд $ | 6 млрд $ | 6,25 млрд $ | 7,2 млрд $ | 8,82 млрд $ | 13,9 млрд $ | 15,4 млрд $ | 20,8 млрд $ | 25,1 млрд $ | 27,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 5,02 млн $ | 5,33 млн $ | 0 $ | 128 млн $ | 121 млн $ | 506 млн $ | 490 млн $ | 470 млн $ | 530 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 74,1 млн $ | 105 млн $ | 115 млн $ | 128 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 197 млн $ | 170 млн $ | 209 млн $ | 238 млн $ | 400 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,76 млрд $ | -643 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,58 млрд $ | 7,69 млрд $ | 9,34 млрд $ | 15,8 млрд $ | 17,3 млрд $ | 22,8 млрд $ | 27,4 млрд $ | 29,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 6,37 млрд $ | 6,67 млрд $ | 7,14 млрд $ | 8,75 млрд $ | 9,72 млрд $ | 18 млрд $ | 20,8 млрд $ | 24,7 млрд $ | 29,8 млрд $ | 32,7 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 8,23 млрд $ | 9,62 млрд $ | 10,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | 29,6 млрд $ | 34,2 млрд $ | 39,6 млрд $ | 47,5 млрд $ | 49,9 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,86 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,66 млрд $ | -3,08 млрд $ | -3,66 млрд $ | -4,53 млрд $ | -5,49 млрд $ | -6,76 млрд $ | -8,65 млрд $ | -10,5 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,86 млрд $ | -2,25 млрд $ | -8,1 млн $ | -17,1 млн $ | -54,6 млн $ | 4,93 млн $ | 46,8 млн $ | 73,9 млн $ | 38,2 млн $ | 105 млн $ | |
| Капитал акционеров | 6,77 млрд $ | 7,37 млрд $ | 8,09 млрд $ | 9,77 млрд $ | 11 млрд $ | 25,1 млрд $ | 28,7 млрд $ | 32,9 млрд $ | 38,8 млрд $ | 39,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 5,84 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,51 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,94 млрд $ | 15,9 млрд $ | 18,6 млрд $ | 22 млрд $ | 26,8 млрд $ | 32,9 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 5,84 млрд $ | 6,11 млрд $ | 6,5 млрд $ | 7,98 млрд $ | 8,11 млрд $ | 15,7 млрд $ | 18,4 млрд $ | 21,8 млрд $ | 26,3 млрд $ | 32,4 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-14