الميزانية العمومية لـ Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 موظف · الرئيس التنفيذي Sumit Roy
- السعر
- $58.84
- القيمة السوقية
- 55.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 0.43 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Realty Income Corporation (O) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 369 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 31.4 مليار US$. إجمالي الأصول 78 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 35.3 مليار US$، وحقوق المساهمين 39.5 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 233 مليون US$ | 680 مليون US$ | 443 مليون US$ | 397 مليون US$ | 445 مليون US$ | 319 مليون US$ | 800 مليون US$ | 417 مليون US$ | 435 مليون US$ | 374 مليون US$ | 553 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.59 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| المخزون | 31.5 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 6.45 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 209 مليون US$ | 137 مليون US$ | 132 مليون US$ | 136 مليون US$ | 139 مليون US$ | 199 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70.4 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.9 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.3 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 55.1 مليار US$ | 56 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.18 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 54.8 مليار US$ | 55.3 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | |
| الشهرة | 3.73 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 5.02 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 91.8 مليون US$ | 140 مليون US$ | 5.62 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 43.7 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 50.1 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | 51.1 مليار US$ | 51.8 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | 52.8 مليار US$ | -54.8 مليار US$ | -55.3 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 54.9 مليار US$ | 64.8 مليار US$ | 64.3 مليار US$ | 64.8 مليار US$ | 64.8 مليار US$ | 65.5 مليار US$ | 66.2 مليار US$ | 66.2 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 73.3 مليار US$ | 76.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 57.8 مليار US$ | 68.3 مليار US$ | 68.1 مليار US$ | 68.5 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | 69.8 مليار US$ | 71.4 مليار US$ | 71.3 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | 74.6 مليار US$ | 76.4 مليار US$ | 78 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.09 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 414 مليون US$ | 471 مليون US$ | 563 مليون US$ | 484 مليون US$ | 474 مليون US$ | 457 مليون US$ | 557 مليون US$ | 509 مليون US$ | 0 US$ | 427 مليون US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 764 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 428 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 205 مليون US$ | 226 مليون US$ | 232 مليون US$ | 238 مليون US$ | 204 مليون US$ | 173 مليون US$ | 206 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 312 مليون US$ | 329 مليون US$ | 306 مليون US$ | 317 مليون US$ | 352 مليون US$ | 349 مليون US$ | 359 مليون US$ | 357 مليون US$ | 0 US$ | 381 مليون US$ | 416 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.29 مليار US$ | 266 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.89 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 20.8 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 470 مليون US$ | 536 مليون US$ | 529 مليون US$ | 514 مليون US$ | 530 مليون US$ | 525 مليون US$ | 522 مليون US$ | 526 مليون US$ | 2.14 مليار US$ | 545 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 461 مليون US$ | 0 US$ | 416 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.56 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | -643 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 22.8 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.6 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 24.7 مليار US$ | 29 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 32 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 39.6 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 47.5 مليار US$ | 48.1 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 49 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 50 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | 51.1 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -6.76 مليار US$ | -7.3 مليار US$ | -7.72 مليار US$ | -8.15 مليار US$ | -8.65 مليار US$ | -9.12 مليار US$ | -9.65 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -11 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 73.9 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 137 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 32.9 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 39 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 22 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 26 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 21.8 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 31 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.42 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 54 مليون US$ | 824 مليون US$ | 259 مليون US$ | 171 مليون US$ | 233 مليون US$ | 445 مليون US$ | 435 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 110 مليون US$ | 129 مليون US$ | 145 مليون US$ | 274 مليون US$ | 417 مليون US$ | 755 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29.5 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 30.8 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 116 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 128 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 132 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 165 مليون US$ | 163 مليون US$ | 185 مليون US$ | 456 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 11.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 231 مليون US$ | 850 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 0 US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 148 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 54.8 مليار US$ | |
| الشهرة | 15.1 مليون US$ | 15 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 3.68 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.08 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | 91.8 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 11.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 32 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 43.7 مليار US$ | 51.1 مليار US$ | -54.8 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 13 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 42 مليار US$ | 47.9 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 64.8 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 13.2 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | 57.8 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| مصروفات مستحقة | 104 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 112 مليون US$ | 114 مليون US$ | 131 مليون US$ | 214 مليون US$ | 243 مليون US$ | 414 مليون US$ | 474 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.12 مليار US$ | 110 مليون US$ | 252 مليون US$ | 704 مليون US$ | 0 US$ | 1.55 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 764 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 16.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 205 مليون US$ | 204 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 74.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 115 مليون US$ | 128 مليون US$ | 130 مليون US$ | 242 مليون US$ | 270 مليون US$ | 312 مليون US$ | 352 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.37 مليار US$ | 386 مليون US$ | 562 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 384 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.72 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 5.02 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | 121 مليون US$ | 506 مليون US$ | 490 مليون US$ | 470 مليون US$ | 530 مليون US$ | 2.14 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 74.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 115 مليون US$ | 128 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 461 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 197 مليون US$ | 170 مليون US$ | 209 مليون US$ | 238 مليون US$ | 400 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -643 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 6.37 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | 18 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 8.23 مليار US$ | 9.62 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 29.6 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 47.5 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.86 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -5.49 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | -8.65 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.86 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -8.1 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.77 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | 11 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 5.84 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 22 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 5.84 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14