PerpEquities

Финансы Public Storage (PSA)

NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · Сотрудников: 5 770 · CEO: H. Thomas Boyle

Цена
$332,68
Капитализация
62,1 млрд $
Стоимость предприятия
73,8 млрд $ Данные на 2026-11-14
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-10-26
Следующий отчёт
2027-02-11 Прогноз EPS: 2,21 $
Выручка (TTM)5,03 млрд $+5,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)38,1 %-14,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,92 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,9 млрд $+0,4 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)2,76 млрд $-11,3 % к прошлому годуCapex: 241 млн $
Разводнённая EPS (TTM)9,55 $-0,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-11,6 млрд $-19,3 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
62,1 млрд $
Обновлено 37m назад
Выручка
5,03 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+7 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
37,8 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
34,8×
Прогнозный 36,2× (FY2026)
P/S
12,3×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
21,9×
TTM
Свободный денежный поток
2,76 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
1,9 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
5,18 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-02-11
Прогноз выручки 1,39 млрд $ · Обновлено 37m назад
Дивиденд
3,00 $
За выплату · 2026-12-15

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-26): выручка выше на 1,9 %, EPS ниже на 32,1 %Выручка 1,37 млрд $ при ожидании 1,34 млрд $ (+1,9 %); EPS 1,69 $ при ожидании 2,49 $ (-32,1 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 11,6 %Выручка за Q3 '26: 1,37 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 3,0 %.
  • Операционная маржа 38,1 % (TTM), к прошлому году: -14,9 п.п.Операционная прибыль: рост -24,4 %, выручка: рост 5,2 %.
  • Capex: 4,8 % выручки (год назад 2,2 %)Инвестировано 241 млн $ за последние 4 квартала (+133,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 2,76 млрд $ = 145,5 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 1,76 млрд $ = 63,8 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 2,8 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 1,76 млрд $, выплаты акциями: 44,8 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год выросло: 5,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 185 млн, год назад: 176 млн.
  • Чистый долг: 11,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 560 млн $, долг с арендой: 12,2 млрд $; год назад чистый долг: 9,75 млрд $.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка1,37 млрд $1,22 млрд $+11,6 %
Валовая маржа72,4 %73,0 %-0,6 п.п.
Операционная прибыль419 млн $864 млн $-51,5 %
Операционная маржа30,7 %70,6 %-39,9 п.п.
Чистая прибыль367 млн $511 млн $-28,2 %
Разводнённая EPS1,69 $2,62 $-35,5 %
Операционный денежный поток709 млн $875 млн $-19,0 %
Capex141 млн $-113 млн $+224,0 %
Свободный денежный поток568 млн $988 млн $-42,5 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций10,5 млн $9,46 млн $+11,4 %

Факт vs консенсус

2026-10-26
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка1,37 млрд $1,34 млрд $+1,9 %
EPS (база консенсуса)1,69 $2,49 $-32,1 %

Из отчёта от 2026-10-26 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ3 '26г/гДоля среди строкTTMTTM г/г12 кварталов
Self Storage Operations1,25 млрд $+10,1 %91,8 %4,65 млрд $–
Ancillary Operations112 млн $+31,5 %8,2 %382 млн $–

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q3 '26

СегментОперационная прибыльг/гОперационная прибыль TTM
Self Storage Operations921 млн $+9,1 %3,41 млрд $
Ancillary Operations68,4 млн $+40,1 %235 млн $

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
3,01 млрд $
Capex
-241 млн $
Выкуп акций
-2,8 млн $
Дивиденды
-1,76 млрд $
Приобретения
-1,64 млрд $
Чистое привлечение долга
1,91 млрд $
Выплаты на основе акций
44,8 млн $
Свободный денежный поток
2,76 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
63,8 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)34,8×26,8×11,9× – 37,8×
EV / EBITDA21,9×17,9×10,2× – 26,0×
EV / выручка14,7×14,5×11,5× – 21,1×
Цена / FCF22,5×20,3×15,7× – 28,8×
Цена / балансовая4,2×5,5×4,9× – 7,0×
Доходность FCF4,4 %5,1 %3,5 % – 6,4 %
Рентабельность инвестированного капитала6,7 %11,5 %10,0 % – 12,7 %
Рентабельность капитала18,0 %25,2 %19,3 % – 43,2 %

Аналитики

Консенсус-цель 323,38 $ (-2,8 %)
диапазон 294,00 $ – 351,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать1
Покупать10
Держать23
Продавать2
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20265,18 млрд $+7,3 %9,19 $+2,0 %36,2×5
FY20275,66 млрд $+9,4 %9,11 $-0,9 %36,5×6
FY20285,89 млрд $+4,1 %9,61 $+5,5 %34,6×7
FY20296,55 млрд $+11,1 %9,76 $+1,6 %34,1×2
FY20307,37 млрд $+12,5 %10,54 $+8,0 %31,6×4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (229), которые Public Storage отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accrued Liabilities1 млрд $664 млн $+50,9 %613 млн $588 млн $+4,2 %
Накопленный прочий совокупный доход (убыток)1,85 млн $-48,4 млн $+103,8 %-47,8 млн $-72 млн $+33,6 %
Additional Paid in Capital11,4 млрд $6,14 млрд $+84,9 %6,15 млрд $6,12 млрд $+0,5 %
Amortization of Debt Issuance Costs3,2 млн $2,64 млн $+21,4 %10,3 млн $9,73 млн $+6,4 %
Амортизация нематериальных активов15,5 млн $2026-06-3020,5 млн $-24,4 %94 млн $118 млн $-20,1 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount3,38 млн572 тыс.+490,6 %572 тыс.139 тыс.+312,4 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition11,8 млн $10,4 млн $+13,5 %43,5 млн $49,3 млн $-11,7 %
Итого активы29 млрд $20,1 млрд $+44,2 %20,2 млрд $19,8 млрд $+2,3 %
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)–––1,08 млрд $2013-12-31902 млн $+19,6 %
Business Acquisition, Pro Forma Revenue–––2,05 млрд $2013-12-311,93 млрд $+6,6 %
Business Combination, Integration Related Costs115 млн $0 $––––
Денежные средства и их эквиваленты560 млн $296 млн $+89,0 %318 млн $447 млн $-28,9 %
Денежные средства, эквиваленты и денежные средства с ограничением560 млн $296 млн $+89,0 %318 млн $447 млн $-28,9 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect300 млн $-808 млн $+137,2 %-129 млн $47 млн $-374,9 %
Commercial Paper200 млн $–––––
Объявленные дивиденды на акцию3,00 $3,00 $0,0 %12,00 $12,00 $0,0 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,10 $0,10 $0,0 %0,10 $0,10 $0,0 %
Объявленные обыкновенные акции650 млн650 млн0,0 %650 млн650 млн0,0 %
Выпущенные обыкновенные акции187 млн175 млн+6,5 %176 млн175 млн+0,1 %
Обыкновенные акции, номинальная стоимость выпущенных18,7 млн $17,5 млн $+6,5 %17,6 млн $17,5 млн $+0,1 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest12,6 млн $3,71 млн $+239,9 %12,7 млн $12,4 млн $+2,8 %
Совокупный доход (убыток)415 млн $504 млн $-17,8 %1,81 млрд $2,07 млрд $-12,5 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest427 млн $508 млн $-15,9 %1,82 млрд $2,08 млрд $-12,4 %
Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid3,12 млн $-22,3 млн $+114,0 %19,1 млн $47,2 млн $-59,5 %
Contractual Obligation171 млн $156 млн $+9,6 %169 млн $195 млн $-13,1 %
Contractual Obligation, to be Paid, Remainder of Fiscal Year17 млн $29,2 млн $-41,8 %–––
Contractual Obligation, to be Paid, Year One135 млн $123 млн $+9,8 %155 млн $166 млн $-6,5 %
Contractual Obligation, to be Paid, Year Two19,1 млн $4 млн $+377,5 %14,1 млн $28,8 млн $-51,0 %
Costs and Expenses1,05 млрд $733 млн $+43,2 %2,89 млрд $2,8 млрд $+3,4 %
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net80,4 млн $53,2 млн $+51,1 %56,6 млн $52,3 млн $+8,1 %
Debt, Weighted Average Interest Rate3,6 %3,0 %+20,0 %3,2 %3,1 %+3,2 %
Амортизация основных средств313 млн $263 млн $+19,0 %1,05 млрд $1 млрд $+4,4 %
Амортизация (износ, истощение)413 млн $290 млн $+42,1 %1,15 млрд $1,13 млрд $+2,0 %
Development in Process322 млн $268 млн $+20,3 %194 млн $308 млн $-36,9 %
Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share804 тыс. $0 $––––
Dividends561 млн $2026-08-04–––––
Dividends Payable583 млн $–––––
Dividends Payable, Amount Per Share3,00 $2026-08-04–––––
Dividends, Preferred Stock54,1 млн $48,7 млн $+11,0 %195 млн $195 млн $0,0 %
Dividends, Preferred Stock, Cash48,7 млн $2026-06-3048,7 млн $0,0 %195 млн $195 млн $0,0 %
Прибыль на акцию, базовая1,70 $2,63 $-35,4 %9,04 $10,68 $-15,4 %
Прибыль на акцию, разводнённая1,69 $2,62 $-35,5 %9,01 $10,64 $-15,3 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount–––376 млн $439 млн $-14,3 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent–––21,0 %21,0 %0,0 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount–––8,67 млн $24,4 млн $-64,4 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent–––0,5 %1,2 %-58,3 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount–––1,78 млн $1,56 млн $+13,6 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent–––0,1 %0,1 %0,0 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount–––-10,3 млн $-6,13 млн $-68,6 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent–––-0,6 %-0,3 %-100,0 %
Эффективная ставка налога на прибыль–––-0,4 %0,2 %-300,0 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount–––6,95 млн $2,69 млн $+158,3 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent–––0,4 %0,1 %+300,0 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Amount–––16,6 млн $17,8 млн $-6,7 %
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Percent–––0,9 %0,9 %0,0 %
Equity Method Investment, Underlying Equity in Net Assets152 млн $–––––
Equity Method Investments883 млн $–––––
Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss445 млн $––142 млн $9,98 млн $+1 324,5 %
Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, after Year Five3,02 млн $2025-12-313,28 млн $-7,9 %3,02 млн $3,28 млн $-7,9 %
Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Remainder of Fiscal Year127 млн $22,5 млн $+464,0 %–––

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Данные на 2026-11-14