Bilans Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Pracownicy: 16 200 · CEO: Rahul Goyal
- Cena
- $40,85
- Kapitalizacja
- 7,59 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,2 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-05
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 0,80 $
Na koniec Q3 '26 Molson Coors Beverage Company (TAP) miała 602 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 6,2 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 22,6 mld $, zobowiązania razem: 12,1 mld $, kapitał akcjonariuszy: 10,2 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 869 mln $ | 458 mln $ | 1,65 mld $ | 1,02 mld $ | 969 mln $ | 413 mln $ | 614 mln $ | 950 mln $ | 897 mln $ | 383 mln $ | 2,13 mld $ | 602 mln $ | |
| Należności | 879 mln $ | 1,02 mld $ | 1,2 mld $ | 1,02 mld $ | 843 mln $ | 909 mln $ | 1,16 mld $ | 994 mln $ | 890 mln $ | 972 mln $ | 1,18 mld $ | 959 mln $ | |
| Zapasy | 802 mln $ | 871 mln $ | 849 mln $ | 833 mln $ | 728 mln $ | 871 mln $ | 902 mln $ | 821 mln $ | 716 mln $ | 813 mln $ | 849 mln $ | 847 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 298 mln $ | 332 mln $ | 337 mln $ | 356 mln $ | 308 mln $ | 371 mln $ | 405 mln $ | 466 mln $ | 433 mln $ | 577 mln $ | 429 mln $ | 436 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,85 mld $ | 2,68 mld $ | 4,04 mld $ | 3,23 mld $ | 2,85 mld $ | 2,56 mld $ | 3,08 mld $ | 3,23 mld $ | 2,94 mld $ | 2,74 mld $ | 4,58 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,44 mld $ | 4,44 mld $ | 4,47 mld $ | 4,5 mld $ | 4,46 mld $ | 4,51 mld $ | 4,63 mld $ | 4,63 mld $ | 4,77 mld $ | 4,7 mld $ | 4,68 mld $ | 4,87 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 mln $ | 0 $ | 0 $ | 153 mln $ | |
| Wartość firmy | 5,33 mld $ | 5,32 mld $ | 5,32 mld $ | 5,32 mld $ | 5,58 mld $ | 5,58 mld $ | 5,59 mld $ | 1,94 mld $ | 1,94 mld $ | 1,94 mld $ | 2,14 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 12,6 mld $ | 12,5 mld $ | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | 12,4 mld $ | 12 mld $ | 12 mld $ | 11,9 mld $ | 11,8 mld $ | 11,8 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,14 mld $ | 1,16 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 978 mln $ | 1,07 mld $ | 1,13 mld $ | 1,06 mld $ | 840 mln $ | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 807 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 23,5 mld $ | 23,4 mld $ | 23,4 mld $ | 23,4 mld $ | 23,2 mld $ | 23,4 mld $ | 23,8 mld $ | 19,6 mld $ | 19,8 mld $ | 19,6 mld $ | 19,8 mld $ | 19,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 26,4 mld $ | 26,1 mld $ | 27,4 mld $ | 26,6 mld $ | 26,1 mld $ | 25,9 mld $ | 26,8 mld $ | 22,9 mld $ | 22,7 mld $ | 22,4 mld $ | 24,4 mld $ | 22,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,98 mld $ | 2,96 mld $ | 3,34 mld $ | 3,21 mld $ | 1,88 mld $ | 2,78 mld $ | 3,18 mld $ | 2,94 mld $ | 1,82 mld $ | 2,7 mld $ | 3,18 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 252 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 252 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 912 mln $ | 906 mln $ | 894 mln $ | 37,7 mln $ | 32,2 mln $ | 83,2 mln $ | 62,3 mln $ | 2,41 mld $ | 2,43 mld $ | 2,42 mld $ | 2,04 mld $ | 330 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 255 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 646 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 597 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,09 mld $ | 3,86 mld $ | 4,24 mld $ | 3,25 mld $ | 3,05 mld $ | 2,87 mld $ | 3,24 mld $ | 5,34 mld $ | 5,31 mld $ | 5,12 mld $ | 5,21 mld $ | 3,32 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,31 mld $ | 5,31 mld $ | 6,16 mld $ | 6,2 mld $ | 6,11 mld $ | 6,15 mld $ | 6,26 mld $ | 3,88 mld $ | 3,87 mld $ | 3,85 mld $ | 5,67 mld $ | 5,67 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 150 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,7 mld $ | 2,71 mld $ | 2,76 mld $ | 2,8 mld $ | 2,73 mld $ | 2,74 mld $ | 2,79 mld $ | 2,24 mld $ | 2,28 mld $ | 2,31 mld $ | 2,36 mld $ | 2,4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 838 mln $ | 832 mln $ | 820 mln $ | 821 mln $ | 719 mln $ | 720 mln $ | 738 mln $ | 732 mln $ | 735 mln $ | 721 mln $ | 707 mln $ | 539 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,85 mld $ | 8,85 mld $ | 9,74 mld $ | 9,82 mld $ | 9,57 mld $ | 9,61 mld $ | 9,79 mld $ | 6,86 mld $ | 6,88 mld $ | 6,88 mld $ | 8,74 mld $ | 8,75 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 12,9 mld $ | 12,7 mld $ | 14 mld $ | 13,1 mld $ | 12,6 mld $ | 12,5 mld $ | 13 mld $ | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | 12 mld $ | 14 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 455 mln $ | 455 mln $ | 455 mln $ | 374 mln $ | 374 mln $ | 371 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | 370 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 7,48 mld $ | 7,6 mld $ | 7,93 mld $ | 8,04 mld $ | 8,24 mld $ | 8,26 mld $ | 8,6 mld $ | 5,58 mld $ | 5,72 mld $ | 5,78 mld $ | 5,93 mld $ | 6,11 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,1 mld $ | -1,19 mld $ | -1,22 mld $ | -1,11 mld $ | -1,36 mld $ | -1,33 mld $ | -1,07 mld $ | -1,15 mld $ | -1,07 mld $ | -1,14 mld $ | -1,18 mld $ | -1,2 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 13,2 mld $ | 13,1 mld $ | 13,2 mld $ | 13,3 mld $ | 13,1 mld $ | 13,1 mld $ | 13,4 mld $ | 10,3 mld $ | 10,2 mld $ | 10,1 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,27 mld $ | 6,22 mld $ | 7,06 mld $ | 6,24 mld $ | 6,19 mld $ | 6,24 mld $ | 6,32 mld $ | 6,29 mld $ | 6,3 mld $ | 6,27 mld $ | 7,71 mld $ | 6,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,4 mld $ | 5,76 mld $ | 5,41 mld $ | 5,22 mld $ | 5,22 mld $ | 5,83 mld $ | 5,71 mld $ | 5,34 mld $ | 5,4 mld $ | 5,89 mld $ | 5,58 mld $ | 5,59 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 561 mln $ | 419 mln $ | 1,06 mld $ | 523 mln $ | 770 mln $ | 637 mln $ | 600 mln $ | 869 mln $ | 969 mln $ | 897 mln $ | |
| Należności | 805 mln $ | 902 mln $ | 871 mln $ | 820 mln $ | 687 mln $ | 879 mln $ | 866 mln $ | 879 mln $ | 843 mln $ | 890 mln $ | |
| Zapasy | 593 mln $ | 592 mln $ | 592 mln $ | 616 mln $ | 664 mln $ | 805 mln $ | 793 mln $ | 802 mln $ | 728 mln $ | 716 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 175 mln $ | 237 mln $ | 246 mln $ | 225 mln $ | 297 mln $ | 457 mln $ | 379 mln $ | 298 mln $ | 308 mln $ | 433 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,17 mld $ | 2,19 mld $ | 2,77 mld $ | 2,18 mld $ | 2,42 mld $ | 2,78 mld $ | 2,64 mld $ | 2,85 mld $ | 2,85 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,51 mld $ | 4,67 mld $ | 4,61 mld $ | 4,55 mld $ | 4,25 mld $ | 4,19 mld $ | 4,22 mld $ | 4,44 mld $ | 4,46 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 mln $ | |
| Wartość firmy | 8,25 mld $ | 8,41 mld $ | 8,26 mld $ | 7,63 mld $ | 6,15 mld $ | 6,15 mld $ | 5,29 mld $ | 5,33 mld $ | 5,58 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 14 mld $ | 14,3 mld $ | 13,8 mld $ | 13,7 mld $ | 13,6 mld $ | 13,3 mld $ | 12,8 mld $ | 12,6 mld $ | 12,2 mld $ | 12 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 383 mln $ | 682 mln $ | 698 mln $ | 842 mln $ | 955 mln $ | 1,21 mld $ | 916 mln $ | 1,14 mld $ | 978 mln $ | 840 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 27,2 mld $ | 28,1 mld $ | 27,3 mld $ | 26,7 mld $ | 24,9 mld $ | 24,8 mld $ | 23,2 mld $ | 23,5 mld $ | 23,2 mld $ | 19,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 29,3 mld $ | 30,2 mld $ | 30,1 mld $ | 28,9 mld $ | 27,3 mld $ | 27,6 mld $ | 25,9 mld $ | 26,4 mld $ | 26,1 mld $ | 22,7 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,3 mld $ | 1,57 mld $ | 1,62 mld $ | 1,69 mld $ | 1,73 mld $ | 2,1 mld $ | 2,07 mld $ | 1,98 mld $ | 1,88 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 244 mln $ | 208 mln $ | 233 mln $ | 107 mln $ | 101 mln $ | 91,4 mln $ | 87,6 mln $ | 252 mln $ | 252 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 685 mln $ | 715 mln $ | 1,59 mld $ | 928 mln $ | 1,02 mld $ | 515 mln $ | 397 mln $ | 912 mln $ | 32,2 mln $ | 2,43 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 317 mln $ | 293 mln $ | 244 mln $ | 278 mln $ | 258 mln $ | 243 mln $ | 240 mln $ | 255 mln $ | 243 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 614 mln $ | 615 mln $ | 613 mln $ | 649 mln $ | 751 mln $ | 630 mln $ | 538 mln $ | 646 mln $ | 597 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,16 mld $ | 3,4 mld $ | 4,3 mld $ | 3,7 mld $ | 3,91 mld $ | 3,62 mld $ | 3,38 mld $ | 4,09 mld $ | 3,05 mld $ | 5,31 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 11,4 mld $ | 10,6 mld $ | 8,89 mld $ | 8,11 mld $ | 7,21 mld $ | 6,65 mld $ | 6,17 mld $ | 5,31 mld $ | 6,11 mld $ | 3,87 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,7 mld $ | 1,65 mld $ | 2,13 mld $ | 2,26 mld $ | 2,38 mld $ | 2,7 mld $ | 2,65 mld $ | 2,7 mld $ | 2,73 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,48 mld $ | 1,17 mld $ | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,21 mld $ | 981 mln $ | 766 mln $ | 838 mln $ | 719 mln $ | 735 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 14,6 mld $ | 13,4 mld $ | 12,1 mld $ | 11,5 mld $ | 10,8 mld $ | 10,3 mld $ | 9,58 mld $ | 8,85 mld $ | 9,57 mld $ | 6,88 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 17,7 mld $ | 16,8 mld $ | 16,4 mld $ | 15,2 mld $ | 14,7 mld $ | 14 mld $ | 13 mld $ | 12,9 mld $ | 12,6 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 681 mln $ | 663 mln $ | 663 mln $ | 662 mln $ | 522 mln $ | 522 mln $ | 518 mln $ | 455 mln $ | 374 mln $ | 370 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,12 mld $ | 7,21 mld $ | 7,69 mld $ | 7,62 mld $ | 6,54 mld $ | 7,4 mld $ | 6,89 mld $ | 7,48 mld $ | 8,24 mld $ | 5,72 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,5 mld $ | -801 mln $ | -1,09 mld $ | -1,09 mld $ | -1,11 mld $ | -1,01 mld $ | -1,21 mld $ | -1,12 mld $ | -1,36 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 11,4 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 13,4 mld $ | 12,4 mld $ | 13,4 mld $ | 12,7 mld $ | 13,2 mld $ | 13,1 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,1 mld $ | 11,3 mld $ | 10,5 mld $ | 9,08 mld $ | 8,28 mld $ | 7,21 mld $ | 6,61 mld $ | 6,27 mld $ | 6,19 mld $ | 6,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 11,5 mld $ | 10,9 mld $ | 9,43 mld $ | 8,56 mld $ | 7,51 mld $ | 6,57 mld $ | 6,01 mld $ | 5,4 mld $ | 5,22 mld $ | 5,4 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-14