Bilans New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · Pracownicy: 81 054 · CEO: Chenggang Zhou
- Cena
- $53,28
- Kapitalizacja
- 8,26 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,91 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,54 $
Na koniec Q1 '27 New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) miała 5,16 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 864 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 8,86 mld $, zobowiązania razem: 4,26 mld $, kapitał akcjonariuszy: 4,24 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,94 mld $ | 2,01 mld $ | 1,39 mld $ | 1,15 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,61 mld $ | 1,28 mld $ | 1,84 mld $ | 1,94 mld $ | 2 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2,5 mld $ | 2,55 mld $ | 3,39 mld $ | 3,66 mld $ | 3,29 mld $ | 2,88 mld $ | 2,97 mld $ | 3,39 mld $ | 3,09 mld $ | 3,02 mld $ | 3,29 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Należności | 40,8 mln $ | 40 mln $ | 194 mln $ | 39,1 mln $ | 41,1 mln $ | 39,3 mln $ | 190 mln $ | 42,5 mln $ | 42,9 mln $ | 42,6 mln $ | 44,7 mln $ | 58,2 mln $ | |
| Zapasy | 86,6 mln $ | 96,5 mln $ | 92,8 mln $ | 95,4 mln $ | 92,7 mln $ | 85,7 mln $ | 80,9 mln $ | 86,3 mln $ | 92,1 mln $ | 86 mln $ | 106 mln $ | 114 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 403 mln $ | 150 mln $ | 190 mln $ | 550 mln $ | 525 mln $ | 453 mln $ | 193 mln $ | 513 mln $ | 515 mln $ | 339 mln $ | 389 mln $ | 593 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,98 mld $ | 5,13 mld $ | 5,39 mld $ | 5,49 mld $ | 5,37 mld $ | 4,87 mld $ | 5,19 mld $ | 5,31 mld $ | 5,59 mld $ | 5,43 mld $ | 5,83 mld $ | 5,92 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 904 mln $ | 1,02 mld $ | 1,16 mld $ | 1,41 mld $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 1,56 mld $ | 1,6 mld $ | 1,58 mld $ | 1,64 mld $ | 1,73 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 795 mln $ | 637 mln $ | 385 mln $ | 468 mln $ | 501 mln $ | 779 mln $ | 744 mln $ | 756 mln $ | 761 mln $ | 918 mln $ | 492 mln $ | 852 mln $ | |
| Wartość firmy | 105 mln $ | 104 mln $ | 104 mln $ | 106 mln $ | 104 mln $ | 103 mln $ | 43,8 mln $ | 44,2 mln $ | 44,6 mln $ | 46 mln $ | 46,6 mln $ | 46,8 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 25,1 mln $ | 23,5 mln $ | 23,1 mln $ | 17,6 mln $ | 20,2 mln $ | 18,6 mln $ | 67,9 mln $ | 66,9 mln $ | 65,7 mln $ | 9,17 mln $ | 7,77 mln $ | 63,5 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 57,3 mln $ | 63,7 mln $ | 72,7 mln $ | 71,6 mln $ | 71,5 mln $ | 80,4 mln $ | 97,9 mln $ | 73,8 mln $ | 80,5 mln $ | 85,6 mln $ | 105 mln $ | 92,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 268 mln $ | 212 mln $ | 396 mln $ | 150 mln $ | 140 mln $ | 141 mln $ | 103 mln $ | 166 mln $ | 172 mln $ | 122 mln $ | 574 mln $ | 101 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,15 mld $ | 2,06 mld $ | 2,14 mld $ | 2,22 mld $ | 2,26 mld $ | 2,57 mld $ | 2,62 mld $ | 2,7 mld $ | 2,7 mld $ | 2,82 mld $ | 2,96 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Aktywa razem | 7,13 mld $ | 7,19 mld $ | 7,53 mld $ | 7,71 mld $ | 7,63 mld $ | 7,45 mld $ | 7,81 mld $ | 8,01 mld $ | 8,29 mld $ | 8,24 mld $ | 8,79 mld $ | 8,86 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 109 mln $ | 138 mln $ | 106 mln $ | 102 mln $ | 92,1 mln $ | 85,6 mln $ | 80,5 mln $ | 85,2 mln $ | 94,5 mln $ | 109 mln $ | 127 mln $ | 142 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 591 mln $ | 624 mln $ | 413 mln $ | 702 mln $ | 687 mln $ | 678 mln $ | 448 mln $ | 746 mln $ | 743 mln $ | 795 mln $ | 0 $ | 841 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 285 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 153 mln $ | 166 mln $ | 140 mln $ | 205 mln $ | 176 mln $ | 189 mln $ | 190 mln $ | 213 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,64 mld $ | 1,52 mld $ | 1,79 mld $ | 1,73 mld $ | 1,96 mld $ | 1,75 mld $ | 1,96 mld $ | 1,91 mld $ | 2,16 mld $ | 1,89 mld $ | 2,24 mld $ | 2,12 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 193 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 216 mln $ | 0 $ | 0 $ | 367 tys. $ | 1,03 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,66 mld $ | 2,63 mld $ | 3 mld $ | 2,97 mld $ | 3,13 mld $ | 2,94 mld $ | 3,29 mld $ | 3,21 mld $ | 3,55 mld $ | 3,28 mld $ | 3,89 mld $ | 3,68 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 330 mln $ | 371 mln $ | 448 mln $ | 474 mln $ | 490 mln $ | 485 mln $ | 533 mln $ | 524 mln $ | 518 mln $ | 534 mln $ | 564 mln $ | 567 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 26,4 mln $ | 25,8 mln $ | 19,4 mln $ | 16,6 mln $ | 14,6 mln $ | 30 mln $ | 14,2 mln $ | 18,8 mln $ | 14 mln $ | 14,1 mln $ | 14,1 mln $ | 14,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 371 mln $ | 412 mln $ | 482 mln $ | 505 mln $ | 519 mln $ | 529 mln $ | 562 mln $ | 543 mln $ | 532 mln $ | 548 mln $ | 578 mln $ | 581 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 3,04 mld $ | 3,04 mld $ | 3,48 mld $ | 3,47 mld $ | 3,65 mld $ | 3,47 mld $ | 3,85 mld $ | 3,75 mld $ | 4,09 mld $ | 3,83 mld $ | 4,47 mld $ | 4,26 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 0 $ | 1,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 0 $ | 0 $ | 1,51 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,77 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 390 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,83 mld $ | 3,87 mld $ | 3,78 mld $ | 3,97 mld $ | 3,7 mld $ | 3,69 mld $ | 3,66 mld $ | 3,95 mld $ | 3,89 mld $ | 4,09 mld $ | 3,99 mld $ | 4,24 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 511 mln $ | 564 mln $ | 662 mln $ | 710 mln $ | 723 mln $ | 739 mln $ | 804 mln $ | 784 mln $ | 780 mln $ | 807 mln $ | 849 mln $ | 864 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,43 mld $ | -1,45 mld $ | -727 mln $ | -436 mln $ | -695 mln $ | -680 mln $ | -809 mln $ | -498 mln $ | -1,06 mld $ | -1,13 mld $ | -1,15 mld $ | -891 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 641 mln $ | 983 mln $ | 1,41 mld $ | 915 mln $ | 1,61 mld $ | 1,15 mld $ | 1,66 mld $ | 1,39 mld $ | 1,61 mld $ | 2 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,52 mld $ | 1,73 mld $ | 1,78 mld $ | 2,6 mld $ | 4,65 mld $ | 3,04 mld $ | 2,33 mld $ | 3,39 mld $ | 2,97 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Należności | 3,34 mln $ | 3,18 mln $ | 3,3 mln $ | 4,18 mln $ | 118 mln $ | 125 mln $ | 137 mln $ | 194 mln $ | 190 mln $ | 44,7 mln $ | |
| Zapasy | 31,7 mln $ | 40,2 mln $ | 29 mln $ | 31,3 mln $ | 31,2 mln $ | 27,9 mln $ | 52,7 mln $ | 92,8 mln $ | 80,9 mln $ | 106 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 75,5 mln $ | 120 mln $ | 185 mln $ | 155 mln $ | 15,5 mln $ | 12,4 mln $ | 209 mln $ | 190 mln $ | 193 mln $ | 389 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,33 mld $ | 2,94 mld $ | 3,47 mld $ | 3,76 mld $ | 6,57 mld $ | 4,47 mld $ | 4,41 mld $ | 5,39 mld $ | 5,19 mld $ | 5,83 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 283 mln $ | 450 mln $ | 532 mln $ | 2,1 mld $ | 2,72 mld $ | 934 mln $ | 799 mln $ | 1,16 mld $ | 1,56 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 217 mln $ | 433 mln $ | 405 mln $ | 431 mln $ | 538 mln $ | 438 mln $ | 862 mln $ | 525 mln $ | 744 mln $ | 492 mln $ | |
| Wartość firmy | 14,1 mln $ | 31,7 mln $ | 79,6 mln $ | 80,4 mln $ | 73,3 mln $ | 70,8 mln $ | 106 mln $ | 104 mln $ | 43,8 mln $ | 46,6 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 7,67 mln $ | 12,3 mln $ | 20,3 mln $ | 16,3 mln $ | 18,8 mln $ | 6,43 mln $ | 28,5 mln $ | 23,1 mln $ | 67,9 mln $ | 7,77 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 28,9 mln $ | 43,3 mln $ | 61,5 mln $ | 63,3 mln $ | 104 mln $ | 20 mln $ | 55,9 mln $ | 72,7 mln $ | 97,9 mln $ | 105 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 48 mln $ | 65,5 mln $ | 82,2 mln $ | 111 mln $ | 121 mln $ | 91,7 mln $ | 127 mln $ | 256 mln $ | 103 mln $ | 574 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 599 mln $ | 1,04 mld $ | 1,18 mld $ | 2,8 mld $ | 3,58 mld $ | 1,56 mld $ | 1,98 mld $ | 2,14 mld $ | 2,62 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,92 mld $ | 3,98 mld $ | 4,65 mld $ | 6,56 mld $ | 10,2 mld $ | 6,03 mld $ | 6,39 mld $ | 7,53 mld $ | 7,81 mld $ | 8,79 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 24,3 mln $ | 39,9 mln $ | 34,1 mln $ | 33,1 mln $ | 38,4 mln $ | 22,3 mln $ | 69,8 mln $ | 106 mln $ | 80,5 mln $ | 127 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 184 mln $ | 239 mln $ | 319 mln $ | 370 mln $ | 516 mln $ | 260 mln $ | 310 mln $ | 413 mln $ | 448 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 285 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 51 mln $ | 67,2 mln $ | 94,1 mln $ | 101 mln $ | 110 mln $ | 75,7 mln $ | 118 mln $ | 140 mln $ | 190 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 875 mln $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 1,94 mld $ | 956 mln $ | 1,36 mld $ | 1,79 mld $ | 1,96 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 17,9 mln $ | 25,6 mln $ | 115 mln $ | 141 mln $ | 229 mln $ | 133 mln $ | 163 mln $ | 193 mln $ | 216 mln $ | 938 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,2 mld $ | 1,75 mld $ | 2,01 mld $ | 2,48 mld $ | 3,47 mld $ | 1,71 mld $ | 2,25 mld $ | 3 mld $ | 3,29 mld $ | 3,89 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 96,5 mln $ | 118 mln $ | 298 mln $ | 65,4 mln $ | 14,7 mln $ | 14,4 mln $ | 14,4 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 mld $ | 1,35 mld $ | 446 mln $ | 288 mln $ | 448 mln $ | 533 mln $ | 564 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | -18,8 mln $ | 0 $ | -13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,22 mln $ | 12,1 mln $ | 18,8 mln $ | 11,9 mln $ | 13,2 mln $ | 19,2 mln $ | 23,8 mln $ | 19,4 mln $ | 14,2 mln $ | 14,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 18,8 mln $ | 0 $ | 13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,22 mln $ | 12,1 mln $ | 115 mln $ | 1,21 mld $ | 1,66 mld $ | 531 mln $ | 327 mln $ | 482 mln $ | 562 mln $ | 578 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,2 mld $ | 1,76 mld $ | 2,12 mld $ | 3,69 mld $ | 5,13 mld $ | 2,24 mld $ | 2,58 mld $ | 3,48 mld $ | 3,85 mld $ | 4,47 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,58 mln $ | 1,58 mln $ | 1,59 mln $ | 1,59 mln $ | 1,69 mln $ | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,17 mld $ | 1,35 mld $ | 1,65 mld $ | 1,99 mld $ | 2,25 mld $ | 1,07 mld $ | 1,23 mld $ | 1,51 mld $ | 1,77 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 259 mln $ | 508 mln $ | 283 mln $ | 289 mln $ | 709 mln $ | 577 mln $ | 437 mln $ | 390 mln $ | 422 mln $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,68 mld $ | 1,98 mld $ | 2,36 mld $ | 2,74 mld $ | 4,91 mld $ | 3,71 mld $ | 3,6 mld $ | 3,78 mld $ | 3,66 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 96,5 mln $ | 1,58 mld $ | 2,16 mld $ | 680 mln $ | 459 mln $ | 662 mln $ | 804 mln $ | 849 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -641 mln $ | -983 mln $ | -1,06 mld $ | 665 mln $ | 550 mln $ | -468 mln $ | -1,2 mld $ | -727 mln $ | -809 mln $ | -1,15 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-14