Finanse New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

NYSE · Consumer Defensive · Education & Training Services · Pracownicy: 81 054 · CEO: Chenggang Zhou

Cena: $53,28
Kapitalizacja: 8,26 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 6,91 mld $ Dane na 2026-11-14
Ostatni raport: Q1 '27 złożony 2026-10-28
Następny raport: 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,54 $

Przychody (TTM)6,02 mld $+20,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)11,8%+2,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 707 mln $

Zysk netto (TTM)508 mln $+38,2% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)773 mln $+4,8% rok do rokuCapex: 257 mln $

Rozwodniony EPS (TTM)3,17 $+39,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto4,29 mld $+10,5% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 8,26 mld $
Przychody: 6,02 mld $
Wzrost przychodów: +18%
Marża netto: 8,4%
P/E: 16,8×
P/S: 1,4×
EV / EBITDA: 9,0×
Wolne przepływy pieniężne: 773 mln $
Zysk netto: 508 mln $
Prognoza przychodów: 6,71 mld $
Zysk: 2027-01-27
Dywidenda: 1,00 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 1,2%, EPS powyżej o 6,1%Przychody 1,87 mld $ wobec oczekiwanych 1,85 mld $ (+1,2%); EPS 1,92 $ wobec 1,81 $ (+6,1%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 23,1%Przychody za Q1 '27: 1,87 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 16,0%.
Marża operacyjna 11,8% (TTM), zmiana r/r: +2,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 58,4%, przychody: wzrost 20,6%.
Capex: 4,3% przychodów (rok temu 3,4%)Zainwestowano 257 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+52,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 773 mln $ = 152,2% zysku netto.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,9%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 157 mln, rok wcześniej: 160 mln.
Gotówka netto: 4,29 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 5,16 mld $, dług z leasingiem: 864 mln $; rok temu gotówka netto: 3,88 mld $.

Ostatni kwartał: Q1 '27

Kwartał zakończony 2026-08-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q1 '27	Rok temu	Zmiana
Przychody	1,87 mld $	1,52 mld $	+23,1%
Marża brutto	56,4%	58,1%	-1,7 pkt proc.
Zysk operacyjny	375 mln $	311 mln $	+20,3%
Marża operacyjna	20,0%	20,4%	-0,5 pkt proc.
Zysk netto	273 mln $	241 mln $	+13,3%
Rozwodniony EPS	1,70 $	1,50 $	+13,3%
Przepływy operacyjne	195 mln $	192 mln $	+1,6%
Capex	65,8 mln $	55,4 mln $	+18,8%
Wolne przepływy pieniężne	130 mln $	137 mln $	-5,4%
R&D	0 $	0 $	–
Wynagrodzenie w akcjach	30,6 mln $	23,3 mln $	+31,3%

Raport vs konsensus

2026-10-28

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	1,87 mld $	1,85 mld $	+1,2%
EPS (baza konsensusu)	1,92 $	1,81 $	+6,1%

Z raportu z 2026-10-28 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 1,03 mld $
Capex: -257 mln $
Skup akcji: 0 $
Dywidendy: 0 $
Przejęcia: 0 $
Dług netto zaciągnięty: 0 $
Wynagrodzenie w akcjach: 95,8 mln $
Wolne przepływy pieniężne: 773 mln $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: -0,0%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	16,8×	28,1× 4 z 5 lat	15,7× – 42,1×
EV / EBITDA	9,0×	13,9× 4 z 5 lat	9,7× – 23,0×
EV / przychody	1,2×	1,5×	0,6× – 2,9×
Cena / FCF	10,5×	10,7× 4 z 5 lat	7,2× – 15,7×
Cena / wartość księgowa	1,9×	2,0×	0,6× – 3,5×
Rentowność FCF	9,5%	-4,6%	-64,6% – 13,8%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	9,3%	0,5%	-21,9% – 9,0%
Zwrot z kapitału własnego	12,5%	0,6%	-32,1% – 12,0%

Analitycy

Cel konsensusu 56,50 $ (+6,0%)
zakres 56,50 $ – 56,50 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj16

Trzymaj8

Sprzedaj0

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	6,71 mld $	+18,2%	4,24 $	+41,3%	12,6×	9
FY2028	7,56 mld $	+12,6%	4,94 $	+16,5%	10,8×	8
FY2029	8,37 mld $	+10,7%	5,49 $	+11,2%	9,7×	6

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-14