Molson Coors Beverage Company (TAP)の貸借対照表
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 従業員16,200人 · CEO Rahul Goyal
- 株価
- $40.85
- 時価総額
- $75.9億
- 企業価値
- $132億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $0.80
Molson Coors Beverage Company (TAP)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$6.02億、リースを含む債務は$62億です。総資産は$226億、負債合計は$121億、株主資本は$102億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8.69億 | $4.58億 | $16.5億 | $10.2億 | $9.69億 | $4.13億 | $6.14億 | $9.5億 | $8.97億 | $3.83億 | $21.3億 | $6.02億 | |
| 売上債権 | $8.79億 | $10.2億 | $12億 | $10.2億 | $8.43億 | $9.09億 | $11.6億 | $9.94億 | $8.9億 | $9.72億 | $11.8億 | $9.59億 | |
| 棚卸資産 | $8.02億 | $8.71億 | $8.49億 | $8.33億 | $7.28億 | $8.71億 | $9.02億 | $8.21億 | $7.16億 | $8.13億 | $8.49億 | $8.47億 | |
| その他の流動資産 | $2.98億 | $3.32億 | $3.37億 | $3.56億 | $3.08億 | $3.71億 | $4.05億 | $4.66億 | $4.33億 | $5.77億 | $4.29億 | $4.36億 | |
| 流動資産 | $28.5億 | $26.8億 | $40.4億 | $32.3億 | $28.5億 | $25.6億 | $30.8億 | $32.3億 | $29.4億 | $27.4億 | $45.8億 | $28.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $44.4億 | $44.4億 | $44.7億 | $45億 | $44.6億 | $45.1億 | $46.3億 | $46.3億 | $47.7億 | $47億 | $46.8億 | $48.7億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.59億 | $0 | $0 | $1.53億 | |
| のれん | $53.3億 | $53.2億 | $53.2億 | $53.2億 | $55.8億 | $55.8億 | $55.9億 | $19.4億 | $19.4億 | $19.4億 | $21.4億 | $21.5億 | |
| 無形資産 | $126億 | $125億 | $124億 | $124億 | $122億 | $122億 | $124億 | $120億 | $120億 | $119億 | $118億 | $118億 | |
| その他の固定資産 | $11.4億 | $11.6億 | $11.7億 | $11.8億 | $9.78億 | $10.7億 | $11.3億 | $10.6億 | $8.4億 | $11億 | $11.1億 | $8.07億 | |
| 固定資産 | $235億 | $234億 | $234億 | $234億 | $232億 | $234億 | $238億 | $196億 | $198億 | $196億 | $198億 | $198億 | |
| 総資産 | $264億 | $261億 | $274億 | $266億 | $261億 | $259億 | $268億 | $229億 | $227億 | $224億 | $244億 | $226億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $19.8億 | $29.6億 | $33.4億 | $32.1億 | $18.8億 | $27.8億 | $31.8億 | $29.4億 | $18.2億 | $27億 | $31.8億 | $27.6億 | |
| 未払費用 | $2.52億 | $0 | $0 | $0 | $2.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $9.12億 | $9.06億 | $8.94億 | $3770万 | $3220万 | $8320万 | $6230万 | $24.1億 | $24.3億 | $24.2億 | $20.4億 | $3.3億 | |
| 未払税金 | $2.55億 | $0 | $0 | $0 | $2.43億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $6.46億 | $0 | $0 | $0 | $5.97億 | $0 | $0 | $0 | $10.5億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $40.9億 | $38.6億 | $42.4億 | $32.5億 | $30.5億 | $28.7億 | $32.4億 | $53.4億 | $53.1億 | $51.2億 | $52.1億 | $33.2億 | |
| 長期債務 | $53.1億 | $53.1億 | $61.6億 | $62億 | $61.1億 | $61.5億 | $62.6億 | $38.8億 | $38.7億 | $38.5億 | $56.7億 | $56.7億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5億 | |
| 繰延税金負債 | $27億 | $27.1億 | $27.6億 | $28億 | $27.3億 | $27.4億 | $27.9億 | $22.4億 | $22.8億 | $23.1億 | $23.6億 | $24億 | |
| その他の固定負債 | $8.38億 | $8.32億 | $8.2億 | $8.21億 | $7.19億 | $7.2億 | $7.38億 | $7.32億 | $7.35億 | $7.21億 | $7.07億 | $5.39億 | |
| 固定負債 | $88.5億 | $88.5億 | $97.4億 | $98.2億 | $95.7億 | $96.1億 | $97.9億 | $68.6億 | $68.8億 | $68.8億 | $87.4億 | $87.5億 | |
| 負債合計 | $129億 | $127億 | $140億 | $131億 | $126億 | $125億 | $130億 | $122億 | $122億 | $120億 | $140億 | $121億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4.55億 | $4.55億 | $4.55億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.71億 | $3.7億 | $3.7億 | $3.7億 | $3.7億 | $3.7億 | $3.7億 | |
| 利益剰余金 | $74.8億 | $76億 | $79.3億 | $80.4億 | $82.4億 | $82.6億 | $86億 | $55.8億 | $57.2億 | $57.8億 | $59.3億 | $61.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$11億 | -$11.9億 | -$12.2億 | -$11.1億 | -$13.6億 | -$13.3億 | -$10.7億 | -$11.5億 | -$10.7億 | -$11.4億 | -$11.8億 | -$12億 | |
| 株主資本 | $132億 | $131億 | $132億 | $133億 | $131億 | $131億 | $134億 | $103億 | $102億 | $101億 | $101億 | $102億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $62.7億 | $62.2億 | $70.6億 | $62.4億 | $61.9億 | $62.4億 | $63.2億 | $62.9億 | $63億 | $62.7億 | $77.1億 | $62億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $54億 | $57.6億 | $54.1億 | $52.2億 | $52.2億 | $58.3億 | $57.1億 | $53.4億 | $54億 | $58.9億 | $55.8億 | $55.9億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.61億 | $4.19億 | $10.6億 | $5.23億 | $7.7億 | $6.37億 | $6億 | $8.69億 | $9.69億 | $8.97億 | |
| 売上債権 | $8.05億 | $9.02億 | $8.71億 | $8.2億 | $6.87億 | $8.79億 | $8.66億 | $8.79億 | $8.43億 | $8.9億 | |
| 棚卸資産 | $5.93億 | $5.92億 | $5.92億 | $6.16億 | $6.64億 | $8.05億 | $7.93億 | $8.02億 | $7.28億 | $7.16億 | |
| その他の流動資産 | $1.75億 | $2.37億 | $2.46億 | $2.25億 | $2.97億 | $4.57億 | $3.79億 | $2.98億 | $3.08億 | $4.33億 | |
| 流動資産 | $21.7億 | $21.9億 | $27.7億 | $21.8億 | $24.2億 | $27.8億 | $26.4億 | $28.5億 | $28.5億 | $29.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $45.1億 | $46.7億 | $46.1億 | $45.5億 | $42.5億 | $41.9億 | $42.2億 | $44.4億 | $44.6億 | $47.7億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.59億 | |
| のれん | $82.5億 | $84.1億 | $82.6億 | $76.3億 | $61.5億 | $61.5億 | $52.9億 | $53.3億 | $55.8億 | $19.4億 | |
| 無形資産 | $140億 | $143億 | $138億 | $137億 | $136億 | $133億 | $128億 | $126億 | $122億 | $120億 | |
| その他の固定資産 | $3.83億 | $6.82億 | $6.98億 | $8.42億 | $9.55億 | $12.1億 | $9.16億 | $11.4億 | $9.78億 | $8.4億 | |
| 固定資産 | $272億 | $281億 | $273億 | $267億 | $249億 | $248億 | $232億 | $235億 | $232億 | $198億 | |
| 総資産 | $293億 | $302億 | $301億 | $289億 | $273億 | $276億 | $259億 | $264億 | $261億 | $227億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $13億 | $15.7億 | $16.2億 | $16.9億 | $17.3億 | $21億 | $20.7億 | $19.8億 | $18.8億 | $18.2億 | |
| 未払費用 | $2.44億 | $2.08億 | $2.33億 | $1.07億 | $1.01億 | $9140万 | $8760万 | $2.52億 | $2.52億 | $0 | |
| 短期債務 | $6.85億 | $7.15億 | $15.9億 | $9.28億 | $10.2億 | $5.15億 | $3.97億 | $9.12億 | $3220万 | $24.3億 | |
| 未払税金 | $3.17億 | $2.93億 | $2.44億 | $2.78億 | $2.58億 | $2.43億 | $2.4億 | $2.55億 | $2.43億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $6.14億 | $6.15億 | $6.13億 | $6.49億 | $7.51億 | $6.3億 | $5.38億 | $6.46億 | $5.97億 | $10.5億 | |
| 流動負債 | $31.6億 | $34億 | $43億 | $37億 | $39.1億 | $36.2億 | $33.8億 | $40.9億 | $30.5億 | $53.1億 | |
| 長期債務 | $114億 | $106億 | $88.9億 | $81.1億 | $72.1億 | $66.5億 | $61.7億 | $53.1億 | $61.1億 | $38.7億 | |
| 繰延税金負債 | $17億 | $16.5億 | $21.3億 | $22.6億 | $23.8億 | $27億 | $26.5億 | $27億 | $27.3億 | $22.8億 | |
| その他の固定負債 | $14.8億 | $11.7億 | $10.5億 | $11.2億 | $12.1億 | $9.81億 | $7.66億 | $8.38億 | $7.19億 | $7.35億 | |
| 固定負債 | $146億 | $134億 | $121億 | $115億 | $108億 | $103億 | $95.8億 | $88.5億 | $95.7億 | $68.8億 | |
| 負債合計 | $177億 | $168億 | $164億 | $152億 | $147億 | $140億 | $130億 | $129億 | $126億 | $122億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6.81億 | $6.63億 | $6.63億 | $6.62億 | $5.22億 | $5.22億 | $5.18億 | $4.55億 | $3.74億 | $3.7億 | |
| 利益剰余金 | $61.2億 | $72.1億 | $76.9億 | $76.2億 | $65.4億 | $74億 | $68.9億 | $74.8億 | $82.4億 | $57.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$15億 | -$8.01億 | -$10.9億 | -$10.9億 | -$11.1億 | -$10.1億 | -$12.1億 | -$11.2億 | -$13.6億 | -$10.7億 | |
| 株主資本 | $114億 | $132億 | $135億 | $134億 | $124億 | $134億 | $127億 | $132億 | $131億 | $102億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $121億 | $113億 | $105億 | $90.8億 | $82.8億 | $72.1億 | $66.1億 | $62.7億 | $61.9億 | $63億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $115億 | $109億 | $94.3億 | $85.6億 | $75.1億 | $65.7億 | $60.1億 | $54億 | $52.2億 | $54億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14