Molson Coors Beverage Company (TAP)の財務
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 従業員16,200人 · CEO Rahul Goyal
- 株価
- $40.85
- 時価総額
- $75.9億
- 企業価値
- $132億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $0.80
売上高(TTM)$110億-1.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)11.8%+32.1 pt 前年比営業利益 $13億
純利益(TTM)$8.93億+142.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$11.7億+6.9% 前年比設備投資 $6.52億
希薄化後EPS(TTM)$4.70+144.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$55.9億-4.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $75.9億 37m前に更新
- 売上高
- $110億 直近12か月
- 売上成長率
- -1% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 8.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 8.7× 予想 9.1×(FY2026)
- P/S
- 0.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 6.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $11.7億 直近12か月
- 純利益
- $8.93億 直近12か月
- 売上高予想
- $110億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-17 売上高予想 $26億 · 37m前に更新
- 配当
- $0.48 1回あたり · 2026-08-28
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-05):売上高予想通り、EPS 1.4%上回る売上高$29.3億、予想$29.4億(-0.3%)。EPS $1.46、予想$1.44(+1.4%)。
- 売上成長は横ばい:前年比-1.6%Q3 '26の売上高は$29.3億、その前の4四半期の平均は-1.5%。
- 営業利益率は11.8%(TTM)、前年比+32.1 pt売上高が-1.6%増加する中、営業利益は157.2%増加。
- 税引前利益の19.8%が営業外損失で減少税引前利益$10.9億に対し営業利益$13億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の5.9%(前年は5.7%)直近4四半期の投資額は$6.52億(前年比+1.1%)。フリーキャッシュフローは$11.7億で、純利益の131.0%。
- 株主還元$9.34億=フリーキャッシュフローの79.9%自社株買い$5.7億(前年は$5.39億)、配当$3.64億、株式報酬$3400万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で5.6%減少Q3 '26の希薄化後株式数は1.87億、1年前は1.98億。
- 純有利子負債 $55.9億現金 + 短期投資 $6.02億、リース含む債務 $62億。1年前の純有利子負債は$53.4億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $29.3億 | $29.7億 | -1.6% |
| 売上総利益率 | 35.2% | 39.5% | -4.3 pt |
| 営業利益 | $3.91億 | -$34.3億 | +111.4% |
| 営業利益率 | 13.3% | -115.4% | +128.7 pt |
| 純利益 | $2.72億 | -$29.3億 | +109.3% |
| 希薄化後EPS | $1.45 | -$14.79 | +109.8% |
| 営業キャッシュフロー | $4.6億 | $6.16億 | -25.3% |
| 設備投資 | $1.34億 | $1.33億 | +0.5% |
| フリーキャッシュフロー | $3.26億 | $4.83億 | -32.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $920万 | $830万 | +10.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-11-05| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $29.3億 | $29.4億 | -0.3% |
| EPS(予想ベース) | $1.46 | $1.44 | +1.4% |
2026-11-05発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期地域別売上高
掲載地域内の構成比| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Segment | $22.3億 | -1.2% | 76.1% | $86億 | -2.5% | |
| Europe | $7.01億 | -2.7% | 23.9% | $24.6億 | +1.7% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $18.2億
- 設備投資
- -$6.52億
- 自社株買い
- -$5.7億
- 配当金
- -$3.64億
- 買収
- -$2.62億
- 債務の純発行
- -$2.44億
- 株式報酬費用
- $3400万
- フリーキャッシュフロー
- $11.7億
- 株主還元 / FCF
- 79.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 8.7× | 11.5× 5年中3年 | 10.0× – 13.9× |
| EV / EBITDA | 6.6× | 10.6× 5年中4年 | 6.8× – 19.7× |
| EV / 売上高 | 1.2× | 1.5× | 1.3× – 1.6× |
| 株価 / FCF | 6.5× | 10.1× | 8.5× – 13.3× |
| 株価 / 純資産 | 0.7× | 0.9× | 0.7× – 1.0× |
| FCF利回り | 15.3% | 10.1% | 7.5% – 11.7% |
| 投下資本利益率 | 5.2% | 1.2% | -10.2% – 5.8% |
| 自己資本利益率 | 8.8% | 0.2% | -20.9% – 8.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $40.80 (-0.1%)
レンジ $36.00 – $45.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い11
中立18
売り8
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $110億 | -1.4% | $4.49 | +141.4% | 9.1× | 12 |
| FY2027 | $109億 | -0.4% | $4.39 | -2.2% | 9.3× | 12 |
| FY2028 | $109億 | 0.0% | $4.77 | +8.6% | 8.6× | 8 |
| FY2029 | $109億 | 0.0% | $5.69 | +19.3% | 7.2× | 5 |
| FY2030 | $111億 | +1.2% | $5.99 | +5.3% | 6.8× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Molson Coors Beverage Companyが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全297項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34億 | $1.33億 | +0.5% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $28.8億2025-12-31 | $30.1億 | -4.5% | $28.8億 | $30.1億 | -4.5% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $29.9億 | $29.4億 | +1.9% | $28.8億 | $30.1億 | -4.5% |
| 買掛金 | $18.2億2025-12-31 | $18.8億 | -2.8% | $18.2億 | $18.8億 | -2.8% |
| 売掛金(純額) | $8.08億 | $8.43億 | -4.1% | $7.03億 | $6.93億 | +1.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $660万 | $1020万 | -35.3% | $1000万 | $890万 | +12.4% |
| Accrued Exchange Fee Rebate, Current | $1.64億2025-12-31 | $1.57億 | +4.4% | $1.64億 | $1.57億 | +4.4% |
| その他の包括利益累計額 | -$12億 | -$11.5億 | -4.7% | -$10.7億 | -$13.6億 | +21.3% |
| Additional Paid in Capital | $72.6億 | $72.4億 | +0.3% | $72.5億 | $72.2億 | +0.3% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | – | – | – | $40万 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $11億 | $11億 | 0.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $350万 | $120万 | +191.7% | $510万 | $530万 | -3.8% |
| 無形資産償却費 | $5240万 | $5210万 | +0.6% | $2.06億 | $2.06億 | -0.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 350万 | 410万 | -14.6% | 390万 | 120万 | +225.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $920万 | $830万 | +10.8% | $3500万 | $4310万 | -18.8% |
| 総資産 | $226億 | $229億 | -1.2% | $227億 | $261億 | -12.8% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4.85億2025-12-31 | $4.02億 | +20.6% | $4.85億 | $4.02億 | +20.6% |
| 流動資産 | $28.4億 | $32.3億 | -11.9% | $29.4億 | $28.5億 | +3.1% |
| Business Combination, Step Acquisition, Equity Interest in Acquiree, Remeasurement Gain | – | – | – | $7790万2024-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1900万 | $1320万 | +43.9% | $2.42億 | $2.98億 | -18.6% |
| 現金及び現金同等物 | $6.02億 | $9.5億 | -36.6% | $8.97億 | $9.69億 | -7.5% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $0 | $300万 | -100.0% | $100万 | $400万 | -75.0% |
| 現金、現金同等物及び拘束性現金 | $6.02億 | $9.5億 | -36.6% | $8.97億 | $9.69億 | -7.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$15.3億 | $3.36億 | -553.6% | -$7280万 | $1億 | -172.5% |
| Commercial Paper | $2.97億 | – | – | $02018-12-31 | $3.79億 | -100.0% |
| 1株当たり配当金(決議) | $0.48 | $0.47 | +2.1% | $1.88 | $1.76 | +6.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$640万 | -$930万 | +31.2% | -$3960万 | $3470万 | -214.1% |
| 包括利益(損失) | $2.54億 | -$30.1億 | +108.4% | -$18.5億 | $8.8億 | -310.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2.48億 | -$30.2億 | +108.2% | -$18.9億 | $9.15億 | -306.5% |
| 売上原価 | $19億 | $18億 | +5.3% | $68.7億 | $70.9億 | -3.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4600万 | $1.52億 | -69.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4540万 | $5450万 | -16.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.05億 | $2.28億 | -53.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1370万 | $2120万 | -35.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $4870万 | $3580万 | +36.0% | $3470万 | $3820万 | -9.2% |
| Debt, Current | $3.3億 | $24.1億 | -86.3% | $24.3億 | $3220万 | +7,459.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $62.7億2025-12-31 | $61.2億 | +2.5% | $62.7億 | $61.2億 | +2.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.23億 | $1.1億 | -394.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3270万 | -$550万 | -494.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.43億 | $1.18億 | -476.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $24億 | $22.4億 | +6.9% | $22.8億 | $27.3億 | -16.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8700万 | $1330万 | -754.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4.58億2025-12-31 | $5.41億 | -15.4% | $4.58億 | $5.41億 | -15.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $5180万2025-12-31 | $3780万 | +37.0% | $5180万 | $3780万 | +37.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $1.57億2025-12-31 | $2.16億 | -27.5% | $1.57億 | $2.16億 | -27.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.05億2025-12-31 | $7990万 | +31.9% | $1.05億 | $7990万 | +31.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Reserves and Accruals | $2620万2025-12-31 | $1340万 | +95.5% | $2620万 | $1340万 | +95.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $1260万2025-12-31 | $4230万 | -70.2% | $1260万 | $4230万 | -70.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $26.7億2025-12-31 | $31.9億 | -16.3% | $26.7億 | $31.9億 | -16.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $22.3億2025-12-31 | $27.4億 | -18.5% | $22.3億 | $27.4億 | -18.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $22.1億2025-12-31 | $26.5億 | -16.5% | $22.1億 | $26.5億 | -16.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3.47億2025-12-31 | $3.49億 | -0.5% | $3.47億 | $3.49億 | -0.5% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $5400万2025-12-31 | $4820万 | +12.0% | $5400万 | $4820万 | +12.0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | $4.85億2025-12-31 | $5.06億 | -4.2% | $4.85億 | $5.06億 | -4.2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Prior Service Cost (Credit), before Tax | $20万2025-12-31 | -$200万 | +110.0% | $20万 | -$200万 | +110.0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Gain (Loss), before Tax | -$4.85億2025-12-31 | -$5.08億 | +4.6% | -$4.85億 | -$5.08億 | +4.6% |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | $1550万2025-12-31 | -$5610万 | +127.6% | $1550万 | -$5610万 | +127.6% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $28.2億2025-12-31 | $27.8億 | +1.3% | $28.2億 | $27.8億 | +1.3% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | -$270万 | $2.01億 | -101.3% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Benefits Paid | – | – | – | $2.24億 | $2.53億 | -11.5% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14