الميزانية العمومية لـ Upstart Holdings, Inc. (UPST)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 1,405 موظف · الرئيس التنفيذي Paul Gu
- السعر
- $19.65
- القيمة السوقية
- 1.93 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.59 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-09
في نهاية Q3 '26 امتلكت Upstart Holdings, Inc. (UPST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 461 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.11 مليار US$. إجمالي الأصول 3.34 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.45 مليار US$، وحقوق المساهمين 887 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 377 مليون US$ | 307 مليون US$ | 380 مليون US$ | 450 مليون US$ | 794 مليون US$ | 605 مليون US$ | 401 مليون US$ | 495 مليون US$ | 657 مليون US$ | 475 مليون US$ | 458 مليون US$ | 461 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 55.3 مليون US$ | 54 مليون US$ | 60 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | 120 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | 120 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 188 مليون US$ | 240 مليون US$ | 306 مليون US$ | 347 مليون US$ | 405 مليون US$ | 458 مليون US$ | 526 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 451 مليون US$ | 384 مليون US$ | 458 مليون US$ | 558 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 936 مليون US$ | 832 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 97.3 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 83 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.2 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 867 مليون US$ | 700 مليون US$ | 849 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 799 مليون US$ | |
| الشهرة | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 11.4 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9.72 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 8.86 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 187 مليون US$ | 246 مليون US$ | 330 مليون US$ | 390 مليون US$ | 278 مليون US$ | 344 مليون US$ | 427 مليون US$ | 485 مليون US$ | 614 مليون US$ | 691 مليون US$ | 786 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.57 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.02 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 12.6 مليون US$ | 10 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 32 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 58.3 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 118 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 387 مليون US$ | 352 مليون US$ | 258 مليون US$ | 170 مليون US$ | 196 مليون US$ | 127 مليون US$ | 190 مليون US$ | 141 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 183 مليون US$ | 252 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.4 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 458 مليون US$ | 397 مليون US$ | 316 مليون US$ | 259 مليون US$ | 458 مليون US$ | 351 مليون US$ | 450 مليون US$ | 378 مليون US$ | 401 مليون US$ | 446 مليون US$ | 561 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 653 مليون US$ | 654 مليون US$ | 655 مليون US$ | 717 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 62.3 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 61 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 208 مليون US$ | 205 مليون US$ | 199 مليون US$ | 183 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 22 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 923 مليون US$ | 918 مليون US$ | 910 مليون US$ | 954 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.38 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | 10 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -283 مليون US$ | -347 مليون US$ | -402 مليون US$ | -408 مليون US$ | -411 مليون US$ | -414 مليون US$ | -408 مليون US$ | -376 مليون US$ | -358 مليون US$ | -364 مليون US$ | -348 مليون US$ | -311 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 635 مليون US$ | 613 مليون US$ | 595 مليون US$ | 596 مليون US$ | 633 مليون US$ | 677 مليون US$ | 722 مليون US$ | 744 مليون US$ | 799 مليون US$ | 733 مليون US$ | 797 مليون US$ | 887 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 969 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 725 مليون US$ | 758 مليون US$ | 589 مليون US$ | 490 مليون US$ | 659 مليون US$ | 777 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 73 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 259 مليون US$ | 995 مليون US$ | 432 مليون US$ | 377 مليون US$ | 794 مليون US$ | 657 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 5.05 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 555 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 188 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 633 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 296 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 502 مليون US$ | 451 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 102 ألف US$ | 22.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 120 مليون US$ | 131 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 232 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 292 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 849 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.9 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 11.2 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 232 مليون US$ | 169 مليون US$ | 187 مليون US$ | 278 مليون US$ | 614 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 12.7 مليون US$ | 295 مليون US$ | 182 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 646 مليون US$ | 393 مليون US$ | 477 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 2.92 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 7.69 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 49.3 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 48 مليون US$ | 336 مليون US$ | 387 مليون US$ | 196 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 337 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 71.8 مليون US$ | 112 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 140 مليون US$ | 400 مليون US$ | 458 مليون US$ | 458 مليون US$ | 401 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 448 مليون US$ | 34 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 647 مليون US$ | 650 مليون US$ | 653 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 17.1 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 100 مليون US$ | 101 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 22.8 مليون US$ | 292 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 126 مليون US$ | 112 مليون US$ | 208 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 471 مليون US$ | 343 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 873 مليون US$ | 863 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 543 مليون US$ | 455 مليون US$ | 177 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 2 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 8 آلاف US$ | 8 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 10 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -75.1 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -283 مليون US$ | -411 مليون US$ | -358 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 91.3 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | 300 مليون US$ | 807 مليون US$ | 672 مليون US$ | 635 مليون US$ | 633 مليون US$ | 799 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 501 مليون US$ | 136 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 796 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 428 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | -177 مليون US$ | -199 مليون US$ | 655 مليون US$ | 725 مليون US$ | 659 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14