Tencent Music Entertainment Group (TME)现金流量表
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 员工5,690人 · CEO Zhu Liang
- 股价
- $9.03
- 市值
- $134亿
- 企业价值
- ¥801亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-11-17
Tencent Music Entertainment Group (TME)在Q2 '26产生经营现金流¥28.6亿,资本支出¥0,留存自由现金流¥28.6亿。最近四个季度自由现金流为¥88.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥11.7亿 | ¥13.1亿 | ¥14.2亿 | ¥16.8亿 | ¥15.8亿 | ¥19.6亿 | ¥42.9亿 | ¥24.1亿 | ¥21.5亿 | ¥21.7亿 | ¥20.9亿 | ¥24.7亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.02亿 | ¥4.47亿 | ¥1.18亿 | ¥1.03亿 | ¥1.09亿 | ¥1.11亿 | ¥1.05亿 | ¥8870万 | ¥2.92亿 | ¥10.7亿 | ¥8870万 | ¥4.24亿 | |
| 股权激励费用 | ¥1.85亿 | ¥1.17亿 | ¥1.93亿 | ¥1.64亿 | ¥1.68亿 | ¥7100万 | ¥1.61亿 | ¥1.47亿 | ¥2.11亿 | ¥0 | ¥1.63亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥7.34亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.89亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥1350万 | -¥6.27亿 | ¥9.53亿 | ¥9.95亿 | ¥3.05亿 | ¥6.3亿 | -¥20.4亿 | -¥10.1亿 | ¥10.3亿 | -¥9.03亿 | -¥1070万 | -¥3150万 | |
| 经营现金流 | ¥14.4亿 | ¥19.8亿 | ¥26.9亿 | ¥29.4亿 | ¥21.7亿 | ¥24.8亿 | ¥25.2亿 | ¥16.4亿 | ¥36.8亿 | ¥23.4亿 | ¥23.3亿 | ¥28.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | ¥0 | -¥1.65亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.19亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥8.57亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 收购 | ¥0 | -¥900万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3400万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥97.1万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥11.4亿 | -¥1900万 | -¥55亿 | ¥6.93亿 | -¥33.4亿 | ¥16.8亿 | -¥32.2亿 | -¥6.33亿 | -¥12.4亿 | -¥41.4亿 | ¥66.5亿 | -¥37.2亿 | |
| 投资现金流 | -¥11.4亿 | -¥1.93亿 | -¥55亿 | ¥6.93亿 | -¥33.4亿 | ¥13.2亿 | -¥32.2亿 | -¥6.33亿 | -¥12.4亿 | -¥49.9亿 | ¥66.5亿 | -¥37.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | ¥0 | -¥13.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥21.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥6.52亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥15.1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥8.49亿 | ¥7.73亿 | -¥5.22亿 | -¥16.1亿 | -¥8.82亿 | ¥28.4亿 | -¥4.56亿 | -¥20.6亿 | -¥21.2亿 | ¥6.27亿 | ¥10.1亿 | ¥62.6亿 | |
| 筹资现金流 | -¥8.49亿 | -¥5.76亿 | -¥5.22亿 | -¥16.1亿 | -¥8.82亿 | -¥8.15亿 | -¥4.56亿 | -¥20.6亿 | -¥21.2亿 | -¥2460万 | ¥10.1亿 | ¥62.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1900万 | -¥2200万 | -¥1500万 | ¥700万 | ¥1200万 | -¥3400万 | ¥1600万 | ¥2800万 | -¥6100万 | ¥9720万 | -¥4700万 | -¥1.26亿 | |
| 现金净变动 | -¥5.69亿 | ¥11.9亿 | -¥33.5亿 | ¥20.3亿 | -¥20.4亿 | ¥29.6亿 | -¥11.4亿 | -¥10.2亿 | ¥2.56亿 | -¥25.8亿 | ¥99.5亿 | ¥52.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥14.4亿 | ¥18.1亿 | ¥26.9亿 | ¥29.4亿 | ¥21.7亿 | ¥21.6亿 | ¥25.2亿 | ¥16.4亿 | ¥36.8亿 | ¥0 | ¥23.3亿 | ¥28.6亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥1.17亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.19亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.14亿 | ¥16亿 | ¥20亿 | ¥45.4亿 | ¥46.3亿 | ¥36.3亿 | ¥43.7亿 | ¥60.5亿 | ¥87.1亿 | ¥108亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.36亿 | ¥3.79亿 | ¥3.69亿 | ¥5.83亿 | ¥8.24亿 | ¥10亿 | ¥11.6亿 | ¥10亿 | ¥9.78亿 | ¥13.8亿 | |
| 股权激励费用 | ¥1.7亿 | ¥3.62亿 | ¥4.87亿 | ¥5.19亿 | ¥5.69亿 | ¥6.47亿 | ¥6.65亿 | ¥6.49亿 | ¥5.96亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥2000万 | -¥1.88亿 | ¥1.5亿 | ¥1.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥4.05亿 | ¥4.55亿 | ¥13.9亿 | ¥9.82亿 | -¥4.97亿 | ¥5.73亿 | ¥22.2亿 | ¥7.86亿 | ¥15.6亿 | -¥10亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥3200万 | -¥1.05亿 | ¥12.4亿 | -¥5.84亿 | -¥6.43亿 | -¥6.14亿 | -¥9.38亿 | -¥11.5亿 | -¥15.7亿 | -¥9.65亿 | |
| 经营现金流 | ¥8.73亿 | ¥25亿 | ¥56.3亿 | ¥62亿 | ¥48.9亿 | ¥52.4亿 | ¥74.8亿 | ¥73.4亿 | ¥103亿 | ¥102亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4100万 | -¥7700万 | -¥1.44亿 | -¥2.86亿 | -¥1.08亿 | -¥1.59亿 | -¥8500万 | -¥1.65亿 | -¥3.19亿 | -¥11.6亿 | |
| 收购 | ¥6.76亿 | -¥1500万 | -¥6.93亿 | -¥4400万 | -¥5.25亿 | -¥20.8亿 | -¥1.44亿 | ¥5700万 | -¥4100万 | -¥10.3亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥6100万 | -¥3.4亿 | -¥123亿 | -¥336亿 | -¥222亿 | -¥347亿 | -¥137亿 | -¥367亿 | -¥241亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥3.71亿 | ¥2.61亿 | ¥1100万 | ¥45.9亿 | ¥203亿 | ¥210亿 | ¥344亿 | ¥128亿 | ¥309亿 | ¥160亿 | |
| 其他投资活动 | -¥5.1亿 | -¥5.91亿 | -¥2400万 | -¥1400万 | -¥3.47亿 | -¥25.1亿 | -¥8.9亿 | -¥8.95亿 | -¥6.3亿 | ¥778万 | |
| 投资现金流 | ¥4.96亿 | -¥4.83亿 | -¥11.9亿 | -¥81亿 | -¥142亿 | -¥60亿 | -¥14.5亿 | -¥18.6亿 | -¥68.2亿 | -¥103亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5600万 | ¥53.3亿 | -¥1.16亿 | -¥1.3亿 | -¥1.16亿 | -¥1.34亿 | -¥20.7亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.34亿 | -¥34.8亿 | -¥31.3亿 | -¥12.5亿 | -¥19.3亿 | -¥6.53亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | -¥1900万 | -¥3200万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥15.1亿 | -¥19.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.89亿 | ¥9900万 | ¥4.41亿 | ¥4200万 | ¥9600万 | -¥1.28亿 | -¥1.65亿 | -¥2.25亿 | -¥2.63亿 | -¥1.73亿 | |
| 筹资现金流 | ¥17.1亿 | ¥9900万 | ¥77.4亿 | -¥3100万 | ¥52.9亿 | -¥37.1亿 | -¥34.2亿 | -¥15.4亿 | -¥38.3亿 | -¥44.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1000万 | -¥1300万 | -¥100万 | ¥300万 | -¥2.69亿 | -¥6700万 | ¥3.48亿 | ¥7600万 | -¥3000万 | ¥3.87亿 | |
| 现金净变动 | ¥30.7亿 | ¥21亿 | ¥122亿 | -¥19.3亿 | -¥43亿 | -¥45.4亿 | ¥29.6亿 | ¥40.1亿 | -¥4.03亿 | -¥41.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥8.32亿 | ¥24.2亿 | ¥54.9亿 | ¥59.1亿 | ¥43.8亿 | ¥24.8亿 | ¥64.3亿 | ¥61.7亿 | ¥92.4亿 | ¥98.6亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-14 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。