Rachunek przepływów pieniężnych Tencent Music Entertainment Group (TME)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 5690 · CEO: Zhu Liang
- Cena
- $9,03
- Kapitalizacja
- 13,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 80,1 mld CNY Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-11-17
W Q2 '26 Tencent Music Entertainment Group (TME): przepływy operacyjne 2,86 mld CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne 2,86 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,88 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,17 mld CNY | 1,31 mld CNY | 1,42 mld CNY | 1,68 mld CNY | 1,58 mld CNY | 1,96 mld CNY | 4,29 mld CNY | 2,41 mld CNY | 2,15 mld CNY | 2,17 mld CNY | 2,09 mld CNY | 2,47 mld CNY | |
| Amortyzacja | 102 mln CNY | 447 mln CNY | 118 mln CNY | 103 mln CNY | 109 mln CNY | 111 mln CNY | 105 mln CNY | 88,7 mln CNY | 292 mln CNY | 1,07 mld CNY | 88,7 mln CNY | 424 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 185 mln CNY | 117 mln CNY | 193 mln CNY | 164 mln CNY | 168 mln CNY | 71 mln CNY | 161 mln CNY | 147 mln CNY | 211 mln CNY | 0 CNY | 163 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 CNY | 734 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -289 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13,5 mln CNY | -627 mln CNY | 953 mln CNY | 995 mln CNY | 305 mln CNY | 630 mln CNY | -2,04 mld CNY | -1,01 mld CNY | 1,03 mld CNY | -903 mln CNY | -10,7 mln CNY | -31,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,44 mld CNY | 1,98 mld CNY | 2,69 mld CNY | 2,94 mld CNY | 2,17 mld CNY | 2,48 mld CNY | 2,52 mld CNY | 1,64 mld CNY | 3,68 mld CNY | 2,34 mld CNY | 2,33 mld CNY | 2,86 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 CNY | -165 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -319 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -857 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | -9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -34 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 971 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,14 mld CNY | -19 mln CNY | -5,5 mld CNY | 693 mln CNY | -3,34 mld CNY | 1,68 mld CNY | -3,22 mld CNY | -633 mln CNY | -1,24 mld CNY | -4,14 mld CNY | 6,65 mld CNY | -3,72 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,14 mld CNY | -193 mln CNY | -5,5 mld CNY | 693 mln CNY | -3,34 mld CNY | 1,32 mld CNY | -3,22 mld CNY | -633 mln CNY | -1,24 mld CNY | -4,99 mld CNY | 6,65 mld CNY | -3,72 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 CNY | -1,35 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,14 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -652 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,51 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -849 mln CNY | 773 mln CNY | -522 mln CNY | -1,61 mld CNY | -882 mln CNY | 2,84 mld CNY | -456 mln CNY | -2,06 mld CNY | -2,12 mld CNY | 627 mln CNY | 1,01 mld CNY | 6,26 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -849 mln CNY | -576 mln CNY | -522 mln CNY | -1,61 mld CNY | -882 mln CNY | -815 mln CNY | -456 mln CNY | -2,06 mld CNY | -2,12 mld CNY | -24,6 mln CNY | 1,01 mld CNY | 6,26 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -19 mln CNY | -22 mln CNY | -15 mln CNY | 7 mln CNY | 12 mln CNY | -34 mln CNY | 16 mln CNY | 28 mln CNY | -61 mln CNY | 97,2 mln CNY | -47 mln CNY | -126 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -569 mln CNY | 1,19 mld CNY | -3,35 mld CNY | 2,03 mld CNY | -2,04 mld CNY | 2,96 mld CNY | -1,14 mld CNY | -1,02 mld CNY | 256 mln CNY | -2,58 mld CNY | 9,95 mld CNY | 5,28 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,44 mld CNY | 1,81 mld CNY | 2,69 mld CNY | 2,94 mld CNY | 2,17 mld CNY | 2,16 mld CNY | 2,52 mld CNY | 1,64 mld CNY | 3,68 mld CNY | 0 CNY | 2,33 mld CNY | 2,86 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 117 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 119 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 114 mln CNY | 1,6 mld CNY | 2 mld CNY | 4,54 mld CNY | 4,63 mld CNY | 3,63 mld CNY | 4,37 mld CNY | 6,05 mld CNY | 8,71 mld CNY | 10,8 mld CNY | |
| Amortyzacja | 236 mln CNY | 379 mln CNY | 369 mln CNY | 583 mln CNY | 824 mln CNY | 1 mld CNY | 1,16 mld CNY | 1 mld CNY | 978 mln CNY | 1,38 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 170 mln CNY | 362 mln CNY | 487 mln CNY | 519 mln CNY | 569 mln CNY | 647 mln CNY | 665 mln CNY | 649 mln CNY | 596 mln CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -20 mln CNY | -188 mln CNY | 150 mln CNY | 160 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 405 mln CNY | 455 mln CNY | 1,39 mld CNY | 982 mln CNY | -497 mln CNY | 573 mln CNY | 2,22 mld CNY | 786 mln CNY | 1,56 mld CNY | -1 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -32 mln CNY | -105 mln CNY | 1,24 mld CNY | -584 mln CNY | -643 mln CNY | -614 mln CNY | -938 mln CNY | -1,15 mld CNY | -1,57 mld CNY | -965 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 873 mln CNY | 2,5 mld CNY | 5,63 mld CNY | 6,2 mld CNY | 4,89 mld CNY | 5,24 mld CNY | 7,48 mld CNY | 7,34 mld CNY | 10,3 mld CNY | 10,2 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -41 mln CNY | -77 mln CNY | -144 mln CNY | -286 mln CNY | -108 mln CNY | -159 mln CNY | -85 mln CNY | -165 mln CNY | -319 mln CNY | -1,16 mld CNY | |
| Przejęcia | 676 mln CNY | -15 mln CNY | -693 mln CNY | -44 mln CNY | -525 mln CNY | -2,08 mld CNY | -144 mln CNY | 57 mln CNY | -41 mln CNY | -1,03 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | -61 mln CNY | -340 mln CNY | -12,3 mld CNY | -33,6 mld CNY | -22,2 mld CNY | -34,7 mld CNY | -13,7 mld CNY | -36,7 mld CNY | -24,1 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 371 mln CNY | 261 mln CNY | 11 mln CNY | 4,59 mld CNY | 20,3 mld CNY | 21 mld CNY | 34,4 mld CNY | 12,8 mld CNY | 30,9 mld CNY | 16 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -510 mln CNY | -591 mln CNY | -24 mln CNY | -14 mln CNY | -347 mln CNY | -2,51 mld CNY | -890 mln CNY | -895 mln CNY | -630 mln CNY | 7,78 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 496 mln CNY | -483 mln CNY | -1,19 mld CNY | -8,1 mld CNY | -14,2 mld CNY | -6 mld CNY | -1,45 mld CNY | -1,86 mld CNY | -6,82 mld CNY | -10,3 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -56 mln CNY | 5,33 mld CNY | -116 mln CNY | -130 mln CNY | -116 mln CNY | -134 mln CNY | -2,07 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -134 mln CNY | -3,48 mld CNY | -3,13 mld CNY | -1,25 mld CNY | -1,93 mld CNY | -653 mln CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | -19 mln CNY | -32 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,51 mld CNY | -1,93 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -189 mln CNY | 99 mln CNY | 441 mln CNY | 42 mln CNY | 96 mln CNY | -128 mln CNY | -165 mln CNY | -225 mln CNY | -263 mln CNY | -173 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,71 mld CNY | 99 mln CNY | 7,74 mld CNY | -31 mln CNY | 5,29 mld CNY | -3,71 mld CNY | -3,42 mld CNY | -1,54 mld CNY | -3,83 mld CNY | -4,41 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10 mln CNY | -13 mln CNY | -1 mln CNY | 3 mln CNY | -269 mln CNY | -67 mln CNY | 348 mln CNY | 76 mln CNY | -30 mln CNY | 387 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,07 mld CNY | 2,1 mld CNY | 12,2 mld CNY | -1,93 mld CNY | -4,3 mld CNY | -4,54 mld CNY | 2,96 mld CNY | 4,01 mld CNY | -403 mln CNY | -4,13 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 832 mln CNY | 2,42 mld CNY | 5,49 mld CNY | 5,91 mld CNY | 4,38 mld CNY | 2,48 mld CNY | 6,43 mld CNY | 6,17 mld CNY | 9,24 mld CNY | 9,86 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-14 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.