Tableau des flux de trésorerie Tencent Music Entertainment Group (TME)

NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 5 690 salariés · PDG Zhu Liang

Cours: $9,03
Capitalisation: 13,4 Md $
Valeur d'entreprise: 80,1 Md CNY Données au 2026-11-14
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-09-01
Prochain rapport: 2026-11-17

Au Q2 '26, Tencent Music Entertainment Group (TME) a généré 2,86 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en capex et dégagé 2,86 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 8,88 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	1,17 Md CNY	1,31 Md CNY	1,42 Md CNY	1,68 Md CNY	1,58 Md CNY	1,96 Md CNY	4,29 Md CNY	2,41 Md CNY	2,15 Md CNY	2,17 Md CNY	2,09 Md CNY	2,47 Md CNY
Dotations aux amortissements	102 M CNY	447 M CNY	118 M CNY	103 M CNY	109 M CNY	111 M CNY	105 M CNY	88,7 M CNY	292 M CNY	1,07 Md CNY	88,7 M CNY	424 M CNY
Rémunération en actions	185 M CNY	117 M CNY	193 M CNY	164 M CNY	168 M CNY	71 M CNY	161 M CNY	147 M CNY	211 M CNY	0 CNY	163 M CNY	0 CNY
Variation du BFR	0 CNY	734 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-289 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-13,5 M CNY	-627 M CNY	953 M CNY	995 M CNY	305 M CNY	630 M CNY	-2,04 Md CNY	-1,01 Md CNY	1,03 Md CNY	-903 M CNY	-10,7 M CNY	-31,5 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	1,44 Md CNY	1,98 Md CNY	2,69 Md CNY	2,94 Md CNY	2,17 Md CNY	2,48 Md CNY	2,52 Md CNY	1,64 Md CNY	3,68 Md CNY	2,34 Md CNY	2,33 Md CNY	2,86 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	0 CNY	-165 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-319 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-857 M CNY	0 CNY	0 CNY
Acquisitions	0 CNY	-9 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-34 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	971 k CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-1,14 Md CNY	-19 M CNY	-5,5 Md CNY	693 M CNY	-3,34 Md CNY	1,68 Md CNY	-3,22 Md CNY	-633 M CNY	-1,24 Md CNY	-4,14 Md CNY	6,65 Md CNY	-3,72 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-1,14 Md CNY	-193 M CNY	-5,5 Md CNY	693 M CNY	-3,34 Md CNY	1,32 Md CNY	-3,22 Md CNY	-633 M CNY	-1,24 Md CNY	-4,99 Md CNY	6,65 Md CNY	-3,72 Md CNY
Financement
Rachats d'actions	0 CNY	-1,35 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,14 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-652 M CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,51 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-849 M CNY	773 M CNY	-522 M CNY	-1,61 Md CNY	-882 M CNY	2,84 Md CNY	-456 M CNY	-2,06 Md CNY	-2,12 Md CNY	627 M CNY	1,01 Md CNY	6,26 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-849 M CNY	-576 M CNY	-522 M CNY	-1,61 Md CNY	-882 M CNY	-815 M CNY	-456 M CNY	-2,06 Md CNY	-2,12 Md CNY	-24,6 M CNY	1,01 Md CNY	6,26 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-19 M CNY	-22 M CNY	-15 M CNY	7 M CNY	12 M CNY	-34 M CNY	16 M CNY	28 M CNY	-61 M CNY	97,2 M CNY	-47 M CNY	-126 M CNY
Variation nette de trésorerie	-569 M CNY	1,19 Md CNY	-3,35 Md CNY	2,03 Md CNY	-2,04 Md CNY	2,96 Md CNY	-1,14 Md CNY	-1,02 Md CNY	256 M CNY	-2,58 Md CNY	9,95 Md CNY	5,28 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	1,44 Md CNY	1,81 Md CNY	2,69 Md CNY	2,94 Md CNY	2,17 Md CNY	2,16 Md CNY	2,52 Md CNY	1,64 Md CNY	3,68 Md CNY	0 CNY	2,33 Md CNY	2,86 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	117 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	119 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	114 M CNY	1,6 Md CNY	2 Md CNY	4,54 Md CNY	4,63 Md CNY	3,63 Md CNY	4,37 Md CNY	6,05 Md CNY	8,71 Md CNY	10,8 Md CNY
Dotations aux amortissements	236 M CNY	379 M CNY	369 M CNY	583 M CNY	824 M CNY	1 Md CNY	1,16 Md CNY	1 Md CNY	978 M CNY	1,38 Md CNY
Rémunération en actions	170 M CNY	362 M CNY	487 M CNY	519 M CNY	569 M CNY	647 M CNY	665 M CNY	649 M CNY	596 M CNY	0 CNY
Impôt différé	-20 M CNY	-188 M CNY	150 M CNY	160 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	405 M CNY	455 M CNY	1,39 Md CNY	982 M CNY	-497 M CNY	573 M CNY	2,22 Md CNY	786 M CNY	1,56 Md CNY	-1 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-32 M CNY	-105 M CNY	1,24 Md CNY	-584 M CNY	-643 M CNY	-614 M CNY	-938 M CNY	-1,15 Md CNY	-1,57 Md CNY	-965 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	873 M CNY	2,5 Md CNY	5,63 Md CNY	6,2 Md CNY	4,89 Md CNY	5,24 Md CNY	7,48 Md CNY	7,34 Md CNY	10,3 Md CNY	10,2 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-41 M CNY	-77 M CNY	-144 M CNY	-286 M CNY	-108 M CNY	-159 M CNY	-85 M CNY	-165 M CNY	-319 M CNY	-1,16 Md CNY
Acquisitions	676 M CNY	-15 M CNY	-693 M CNY	-44 M CNY	-525 M CNY	-2,08 Md CNY	-144 M CNY	57 M CNY	-41 M CNY	-1,03 Md CNY
Achats de placements	0 CNY	-61 M CNY	-340 M CNY	-12,3 Md CNY	-33,6 Md CNY	-22,2 Md CNY	-34,7 Md CNY	-13,7 Md CNY	-36,7 Md CNY	-24,1 Md CNY
Cessions / échéances de placements	371 M CNY	261 M CNY	11 M CNY	4,59 Md CNY	20,3 Md CNY	21 Md CNY	34,4 Md CNY	12,8 Md CNY	30,9 Md CNY	16 Md CNY
Autres investissements	-510 M CNY	-591 M CNY	-24 M CNY	-14 M CNY	-347 M CNY	-2,51 Md CNY	-890 M CNY	-895 M CNY	-630 M CNY	7,78 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	496 M CNY	-483 M CNY	-1,19 Md CNY	-8,1 Md CNY	-14,2 Md CNY	-6 Md CNY	-1,45 Md CNY	-1,86 Md CNY	-6,82 Md CNY	-10,3 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-56 M CNY	5,33 Md CNY	-116 M CNY	-130 M CNY	-116 M CNY	-134 M CNY	-2,07 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-134 M CNY	-3,48 Md CNY	-3,13 Md CNY	-1,25 Md CNY	-1,93 Md CNY	-653 M CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	-19 M CNY	-32 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,51 Md CNY	-1,93 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-189 M CNY	99 M CNY	441 M CNY	42 M CNY	96 M CNY	-128 M CNY	-165 M CNY	-225 M CNY	-263 M CNY	-173 M CNY
Flux de trésorerie de financement	1,71 Md CNY	99 M CNY	7,74 Md CNY	-31 M CNY	5,29 Md CNY	-3,71 Md CNY	-3,42 Md CNY	-1,54 Md CNY	-3,83 Md CNY	-4,41 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-10 M CNY	-13 M CNY	-1 M CNY	3 M CNY	-269 M CNY	-67 M CNY	348 M CNY	76 M CNY	-30 M CNY	387 M CNY
Variation nette de trésorerie	3,07 Md CNY	2,1 Md CNY	12,2 Md CNY	-1,93 Md CNY	-4,3 Md CNY	-4,54 Md CNY	2,96 Md CNY	4,01 Md CNY	-403 M CNY	-4,13 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	832 M CNY	2,42 Md CNY	5,49 Md CNY	5,91 Md CNY	4,38 Md CNY	2,48 Md CNY	6,43 Md CNY	6,17 Md CNY	9,24 Md CNY	9,86 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-14 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.