Tencent Music Entertainment Group (TME)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員5,690人 · CEO Zhu Liang
- 株価
- $9.03
- 時価総額
- $134億
- 企業価値
- 元 801億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-11-17
Tencent Music Entertainment Group (TME)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 28.6億を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー元 28.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 88.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 11.7億 | 元 13.1億 | 元 14.2億 | 元 16.8億 | 元 15.8億 | 元 19.6億 | 元 42.9億 | 元 24.1億 | 元 21.5億 | 元 21.7億 | 元 20.9億 | 元 24.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.02億 | 元 4.47億 | 元 1.18億 | 元 1.03億 | 元 1.09億 | 元 1.11億 | 元 1.05億 | 元 8870万 | 元 2.92億 | 元 10.7億 | 元 8870万 | 元 4.24億 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.85億 | 元 1.17億 | 元 1.93億 | 元 1.64億 | 元 1.68億 | 元 7100万 | 元 1.61億 | 元 1.47億 | 元 2.11億 | 元 0 | 元 1.63億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 7.34億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.89億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 1350万 | -元 6.27億 | 元 9.53億 | 元 9.95億 | 元 3.05億 | 元 6.3億 | -元 20.4億 | -元 10.1億 | 元 10.3億 | -元 9.03億 | -元 1070万 | -元 3150万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 14.4億 | 元 19.8億 | 元 26.9億 | 元 29.4億 | 元 21.7億 | 元 24.8億 | 元 25.2億 | 元 16.4億 | 元 36.8億 | 元 23.4億 | 元 23.3億 | 元 28.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 0 | -元 1.65億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.19億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 8.57億 | 元 0 | 元 0 | |
| 買収 | 元 0 | -元 900万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3400万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 97.1万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 11.4億 | -元 1900万 | -元 55億 | 元 6.93億 | -元 33.4億 | 元 16.8億 | -元 32.2億 | -元 6.33億 | -元 12.4億 | -元 41.4億 | 元 66.5億 | -元 37.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 11.4億 | -元 1.93億 | -元 55億 | 元 6.93億 | -元 33.4億 | 元 13.2億 | -元 32.2億 | -元 6.33億 | -元 12.4億 | -元 49.9億 | 元 66.5億 | -元 37.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | 元 0 | -元 13.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 21.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 6.52億 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 15.1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 8.49億 | 元 7.73億 | -元 5.22億 | -元 16.1億 | -元 8.82億 | 元 28.4億 | -元 4.56億 | -元 20.6億 | -元 21.2億 | 元 6.27億 | 元 10.1億 | 元 62.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 8.49億 | -元 5.76億 | -元 5.22億 | -元 16.1億 | -元 8.82億 | -元 8.15億 | -元 4.56億 | -元 20.6億 | -元 21.2億 | -元 2460万 | 元 10.1億 | 元 62.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1900万 | -元 2200万 | -元 1500万 | 元 700万 | 元 1200万 | -元 3400万 | 元 1600万 | 元 2800万 | -元 6100万 | 元 9720万 | -元 4700万 | -元 1.26億 | |
| 現金の純増減 | -元 5.69億 | 元 11.9億 | -元 33.5億 | 元 20.3億 | -元 20.4億 | 元 29.6億 | -元 11.4億 | -元 10.2億 | 元 2.56億 | -元 25.8億 | 元 99.5億 | 元 52.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 14.4億 | 元 18.1億 | 元 26.9億 | 元 29.4億 | 元 21.7億 | 元 21.6億 | 元 25.2億 | 元 16.4億 | 元 36.8億 | 元 0 | 元 23.3億 | 元 28.6億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 1.17億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.19億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.14億 | 元 16億 | 元 20億 | 元 45.4億 | 元 46.3億 | 元 36.3億 | 元 43.7億 | 元 60.5億 | 元 87.1億 | 元 108億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.36億 | 元 3.79億 | 元 3.69億 | 元 5.83億 | 元 8.24億 | 元 10億 | 元 11.6億 | 元 10億 | 元 9.78億 | 元 13.8億 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.7億 | 元 3.62億 | 元 4.87億 | 元 5.19億 | 元 5.69億 | 元 6.47億 | 元 6.65億 | 元 6.49億 | 元 5.96億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 2000万 | -元 1.88億 | 元 1.5億 | 元 1.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 4.05億 | 元 4.55億 | 元 13.9億 | 元 9.82億 | -元 4.97億 | 元 5.73億 | 元 22.2億 | 元 7.86億 | 元 15.6億 | -元 10億 | |
| その他の非現金項目 | -元 3200万 | -元 1.05億 | 元 12.4億 | -元 5.84億 | -元 6.43億 | -元 6.14億 | -元 9.38億 | -元 11.5億 | -元 15.7億 | -元 9.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 8.73億 | 元 25億 | 元 56.3億 | 元 62億 | 元 48.9億 | 元 52.4億 | 元 74.8億 | 元 73.4億 | 元 103億 | 元 102億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4100万 | -元 7700万 | -元 1.44億 | -元 2.86億 | -元 1.08億 | -元 1.59億 | -元 8500万 | -元 1.65億 | -元 3.19億 | -元 11.6億 | |
| 買収 | 元 6.76億 | -元 1500万 | -元 6.93億 | -元 4400万 | -元 5.25億 | -元 20.8億 | -元 1.44億 | 元 5700万 | -元 4100万 | -元 10.3億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 6100万 | -元 3.4億 | -元 123億 | -元 336億 | -元 222億 | -元 347億 | -元 137億 | -元 367億 | -元 241億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3.71億 | 元 2.61億 | 元 1100万 | 元 45.9億 | 元 203億 | 元 210億 | 元 344億 | 元 128億 | 元 309億 | 元 160億 | |
| その他の投資活動 | -元 5.1億 | -元 5.91億 | -元 2400万 | -元 1400万 | -元 3.47億 | -元 25.1億 | -元 8.9億 | -元 8.95億 | -元 6.3億 | 元 778万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 4.96億 | -元 4.83億 | -元 11.9億 | -元 81億 | -元 142億 | -元 60億 | -元 14.5億 | -元 18.6億 | -元 68.2億 | -元 103億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5600万 | 元 53.3億 | -元 1.16億 | -元 1.3億 | -元 1.16億 | -元 1.34億 | -元 20.7億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.34億 | -元 34.8億 | -元 31.3億 | -元 12.5億 | -元 19.3億 | -元 6.53億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 1900万 | -元 3200万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 15.1億 | -元 19.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.89億 | 元 9900万 | 元 4.41億 | 元 4200万 | 元 9600万 | -元 1.28億 | -元 1.65億 | -元 2.25億 | -元 2.63億 | -元 1.73億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 17.1億 | 元 9900万 | 元 77.4億 | -元 3100万 | 元 52.9億 | -元 37.1億 | -元 34.2億 | -元 15.4億 | -元 38.3億 | -元 44.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1000万 | -元 1300万 | -元 100万 | 元 300万 | -元 2.69億 | -元 6700万 | 元 3.48億 | 元 7600万 | -元 3000万 | 元 3.87億 | |
| 現金の純増減 | 元 30.7億 | 元 21億 | 元 122億 | -元 19.3億 | -元 43億 | -元 45.4億 | 元 29.6億 | 元 40.1億 | -元 4.03億 | -元 41.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 8.32億 | 元 24.2億 | 元 54.9億 | 元 59.1億 | 元 43.8億 | 元 24.8億 | 元 64.3億 | 元 61.7億 | 元 92.4億 | 元 98.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-14 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。