Отчёт о движении денежных средств Tencent Music Entertainment Group (TME)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 5 690 · CEO: Zhu Liang
- Цена
- $9,03
- Капитализация
- 13,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 80,1 млрд CN¥ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-11-17
За Q2 '26 Tencent Music Entertainment Group (TME): операционный денежный поток 2,86 млрд CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток 2,86 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,88 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,17 млрд CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 1,96 млрд CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 2,09 млрд CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 102 млн CN¥ | 447 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | 88,7 млн CN¥ | 292 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 88,7 млн CN¥ | 424 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 185 млн CN¥ | 117 млн CN¥ | 193 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | 71 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | 0 CN¥ | 163 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | 734 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -289 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -13,5 млн CN¥ | -627 млн CN¥ | 953 млн CN¥ | 995 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | 630 млн CN¥ | -2,04 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | -903 млн CN¥ | -10,7 млн CN¥ | -31,5 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,44 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 2,69 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 3,68 млрд CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 CN¥ | -165 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -319 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -857 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | -9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -34 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 971 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,14 млрд CN¥ | -19 млн CN¥ | -5,5 млрд CN¥ | 693 млн CN¥ | -3,34 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | -3,22 млрд CN¥ | -633 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -4,14 млрд CN¥ | 6,65 млрд CN¥ | -3,72 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,14 млрд CN¥ | -193 млн CN¥ | -5,5 млрд CN¥ | 693 млн CN¥ | -3,34 млрд CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | -3,22 млрд CN¥ | -633 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -4,99 млрд CN¥ | 6,65 млрд CN¥ | -3,72 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -652 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -849 млн CN¥ | 773 млн CN¥ | -522 млн CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -882 млн CN¥ | 2,84 млрд CN¥ | -456 млн CN¥ | -2,06 млрд CN¥ | -2,12 млрд CN¥ | 627 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 6,26 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -849 млн CN¥ | -576 млн CN¥ | -522 млн CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -882 млн CN¥ | -815 млн CN¥ | -456 млн CN¥ | -2,06 млрд CN¥ | -2,12 млрд CN¥ | -24,6 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 6,26 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -19 млн CN¥ | -22 млн CN¥ | -15 млн CN¥ | 7 млн CN¥ | 12 млн CN¥ | -34 млн CN¥ | 16 млн CN¥ | 28 млн CN¥ | -61 млн CN¥ | 97,2 млн CN¥ | -47 млн CN¥ | -126 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -569 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | -3,35 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | -2,04 млрд CN¥ | 2,96 млрд CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | 256 млн CN¥ | -2,58 млрд CN¥ | 9,95 млрд CN¥ | 5,28 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,44 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 2,69 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 2,16 млрд CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 3,68 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 117 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 119 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 114 млн CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | 2 млрд CN¥ | 4,54 млрд CN¥ | 4,63 млрд CN¥ | 3,63 млрд CN¥ | 4,37 млрд CN¥ | 6,05 млрд CN¥ | 8,71 млрд CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 236 млн CN¥ | 379 млн CN¥ | 369 млн CN¥ | 583 млн CN¥ | 824 млн CN¥ | 1 млрд CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 1 млрд CN¥ | 978 млн CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 170 млн CN¥ | 362 млн CN¥ | 487 млн CN¥ | 519 млн CN¥ | 569 млн CN¥ | 647 млн CN¥ | 665 млн CN¥ | 649 млн CN¥ | 596 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -20 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 405 млн CN¥ | 455 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | 982 млн CN¥ | -497 млн CN¥ | 573 млн CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | 786 млн CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | -1 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -32 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | -584 млн CN¥ | -643 млн CN¥ | -614 млн CN¥ | -938 млн CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | -965 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 873 млн CN¥ | 2,5 млрд CN¥ | 5,63 млрд CN¥ | 6,2 млрд CN¥ | 4,89 млрд CN¥ | 5,24 млрд CN¥ | 7,48 млрд CN¥ | 7,34 млрд CN¥ | 10,3 млрд CN¥ | 10,2 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -41 млн CN¥ | -77 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | -286 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | -85 млн CN¥ | -165 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 676 млн CN¥ | -15 млн CN¥ | -693 млн CN¥ | -44 млн CN¥ | -525 млн CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | -144 млн CN¥ | 57 млн CN¥ | -41 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -61 млн CN¥ | -340 млн CN¥ | -12,3 млрд CN¥ | -33,6 млрд CN¥ | -22,2 млрд CN¥ | -34,7 млрд CN¥ | -13,7 млрд CN¥ | -36,7 млрд CN¥ | -24,1 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 371 млн CN¥ | 261 млн CN¥ | 11 млн CN¥ | 4,59 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 21 млрд CN¥ | 34,4 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | 30,9 млрд CN¥ | 16 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -510 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | -24 млн CN¥ | -14 млн CN¥ | -347 млн CN¥ | -2,51 млрд CN¥ | -890 млн CN¥ | -895 млн CN¥ | -630 млн CN¥ | 7,78 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 496 млн CN¥ | -483 млн CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -8,1 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | -6 млрд CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | -6,82 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -56 млн CN¥ | 5,33 млрд CN¥ | -116 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -134 млн CN¥ | -2,07 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -134 млн CN¥ | -3,48 млрд CN¥ | -3,13 млрд CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -653 млн CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -19 млн CN¥ | -32 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -189 млн CN¥ | 99 млн CN¥ | 441 млн CN¥ | 42 млн CN¥ | 96 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -165 млн CN¥ | -225 млн CN¥ | -263 млн CN¥ | -173 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 1,71 млрд CN¥ | 99 млн CN¥ | 7,74 млрд CN¥ | -31 млн CN¥ | 5,29 млрд CN¥ | -3,71 млрд CN¥ | -3,42 млрд CN¥ | -1,54 млрд CN¥ | -3,83 млрд CN¥ | -4,41 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10 млн CN¥ | -13 млн CN¥ | -1 млн CN¥ | 3 млн CN¥ | -269 млн CN¥ | -67 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | 76 млн CN¥ | -30 млн CN¥ | 387 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,07 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | 12,2 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -4,3 млрд CN¥ | -4,54 млрд CN¥ | 2,96 млрд CN¥ | 4,01 млрд CN¥ | -403 млн CN¥ | -4,13 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 832 млн CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 5,49 млрд CN¥ | 5,91 млрд CN¥ | 4,38 млрд CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 6,43 млрд CN¥ | 6,17 млрд CN¥ | 9,24 млрд CN¥ | 9,86 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-14 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.