Demonstração do fluxo de caixa de Tencent Music Entertainment Group (TME)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 5.690 funcionários · CEO Zhu Liang
- Preço
- $9,03
- Valor de mercado
- $ 13,4 bi
- Enterprise value
- CN¥ 80,1 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-01
- Próximo relatório
- 2026-11-17
Em Q2 '26, Tencent Music Entertainment Group (TME) gerou CN¥ 2,86 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 0 em capex e ficou com CN¥ 2,86 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 8,88 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 1,42 bi | CN¥ 1,68 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,96 bi | CN¥ 4,29 bi | CN¥ 2,41 bi | CN¥ 2,15 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 2,09 bi | CN¥ 2,47 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 102 mi | CN¥ 447 mi | CN¥ 118 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 105 mi | CN¥ 88,7 mi | CN¥ 292 mi | CN¥ 1,07 bi | CN¥ 88,7 mi | CN¥ 424 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 185 mi | CN¥ 117 mi | CN¥ 193 mi | CN¥ 164 mi | CN¥ 168 mi | CN¥ 71 mi | CN¥ 161 mi | CN¥ 147 mi | CN¥ 211 mi | CN¥ 0 | CN¥ 163 mi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 0 | CN¥ 734 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 289 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 13,5 mi | -CN¥ 627 mi | CN¥ 953 mi | CN¥ 995 mi | CN¥ 305 mi | CN¥ 630 mi | -CN¥ 2,04 bi | -CN¥ 1,01 bi | CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 903 mi | -CN¥ 10,7 mi | -CN¥ 31,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 1,98 bi | CN¥ 2,69 bi | CN¥ 2,94 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 2,48 bi | CN¥ 2,52 bi | CN¥ 1,64 bi | CN¥ 3,68 bi | CN¥ 2,34 bi | CN¥ 2,33 bi | CN¥ 2,86 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | CN¥ 0 | -CN¥ 165 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 319 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 857 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Aquisições | CN¥ 0 | -CN¥ 9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 34 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 971 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 19 mi | -CN¥ 5,5 bi | CN¥ 693 mi | -CN¥ 3,34 bi | CN¥ 1,68 bi | -CN¥ 3,22 bi | -CN¥ 633 mi | -CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 4,14 bi | CN¥ 6,65 bi | -CN¥ 3,72 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 193 mi | -CN¥ 5,5 bi | CN¥ 693 mi | -CN¥ 3,34 bi | CN¥ 1,32 bi | -CN¥ 3,22 bi | -CN¥ 633 mi | -CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 4,99 bi | CN¥ 6,65 bi | -CN¥ 3,72 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | CN¥ 0 | -CN¥ 1,35 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 652 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,51 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 849 mi | CN¥ 773 mi | -CN¥ 522 mi | -CN¥ 1,61 bi | -CN¥ 882 mi | CN¥ 2,84 bi | -CN¥ 456 mi | -CN¥ 2,06 bi | -CN¥ 2,12 bi | CN¥ 627 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 6,26 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 849 mi | -CN¥ 576 mi | -CN¥ 522 mi | -CN¥ 1,61 bi | -CN¥ 882 mi | -CN¥ 815 mi | -CN¥ 456 mi | -CN¥ 2,06 bi | -CN¥ 2,12 bi | -CN¥ 24,6 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 6,26 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 19 mi | -CN¥ 22 mi | -CN¥ 15 mi | CN¥ 7 mi | CN¥ 12 mi | -CN¥ 34 mi | CN¥ 16 mi | CN¥ 28 mi | -CN¥ 61 mi | CN¥ 97,2 mi | -CN¥ 47 mi | -CN¥ 126 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 569 mi | CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 3,35 bi | CN¥ 2,03 bi | -CN¥ 2,04 bi | CN¥ 2,96 bi | -CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 1,02 bi | CN¥ 256 mi | -CN¥ 2,58 bi | CN¥ 9,95 bi | CN¥ 5,28 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 1,81 bi | CN¥ 2,69 bi | CN¥ 2,94 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 2,16 bi | CN¥ 2,52 bi | CN¥ 1,64 bi | CN¥ 3,68 bi | CN¥ 0 | CN¥ 2,33 bi | CN¥ 2,86 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 0 | CN¥ 117 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 119 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 114 mi | CN¥ 1,6 bi | CN¥ 2 bi | CN¥ 4,54 bi | CN¥ 4,63 bi | CN¥ 3,63 bi | CN¥ 4,37 bi | CN¥ 6,05 bi | CN¥ 8,71 bi | CN¥ 10,8 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 236 mi | CN¥ 379 mi | CN¥ 369 mi | CN¥ 583 mi | CN¥ 824 mi | CN¥ 1 bi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 1 bi | CN¥ 978 mi | CN¥ 1,38 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 170 mi | CN¥ 362 mi | CN¥ 487 mi | CN¥ 519 mi | CN¥ 569 mi | CN¥ 647 mi | CN¥ 665 mi | CN¥ 649 mi | CN¥ 596 mi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 20 mi | -CN¥ 188 mi | CN¥ 150 mi | CN¥ 160 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 405 mi | CN¥ 455 mi | CN¥ 1,39 bi | CN¥ 982 mi | -CN¥ 497 mi | CN¥ 573 mi | CN¥ 2,22 bi | CN¥ 786 mi | CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 1 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 32 mi | -CN¥ 105 mi | CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 584 mi | -CN¥ 643 mi | -CN¥ 614 mi | -CN¥ 938 mi | -CN¥ 1,15 bi | -CN¥ 1,57 bi | -CN¥ 965 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 873 mi | CN¥ 2,5 bi | CN¥ 5,63 bi | CN¥ 6,2 bi | CN¥ 4,89 bi | CN¥ 5,24 bi | CN¥ 7,48 bi | CN¥ 7,34 bi | CN¥ 10,3 bi | CN¥ 10,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 41 mi | -CN¥ 77 mi | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 286 mi | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 159 mi | -CN¥ 85 mi | -CN¥ 165 mi | -CN¥ 319 mi | -CN¥ 1,16 bi | |
| Aquisições | CN¥ 676 mi | -CN¥ 15 mi | -CN¥ 693 mi | -CN¥ 44 mi | -CN¥ 525 mi | -CN¥ 2,08 bi | -CN¥ 144 mi | CN¥ 57 mi | -CN¥ 41 mi | -CN¥ 1,03 bi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 61 mi | -CN¥ 340 mi | -CN¥ 12,3 bi | -CN¥ 33,6 bi | -CN¥ 22,2 bi | -CN¥ 34,7 bi | -CN¥ 13,7 bi | -CN¥ 36,7 bi | -CN¥ 24,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 371 mi | CN¥ 261 mi | CN¥ 11 mi | CN¥ 4,59 bi | CN¥ 20,3 bi | CN¥ 21 bi | CN¥ 34,4 bi | CN¥ 12,8 bi | CN¥ 30,9 bi | CN¥ 16 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 510 mi | -CN¥ 591 mi | -CN¥ 24 mi | -CN¥ 14 mi | -CN¥ 347 mi | -CN¥ 2,51 bi | -CN¥ 890 mi | -CN¥ 895 mi | -CN¥ 630 mi | CN¥ 7,78 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 496 mi | -CN¥ 483 mi | -CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 8,1 bi | -CN¥ 14,2 bi | -CN¥ 6 bi | -CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 1,86 bi | -CN¥ 6,82 bi | -CN¥ 10,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 56 mi | CN¥ 5,33 bi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 130 mi | -CN¥ 116 mi | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 2,07 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 134 mi | -CN¥ 3,48 bi | -CN¥ 3,13 bi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 1,93 bi | -CN¥ 653 mi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 19 mi | -CN¥ 32 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,51 bi | -CN¥ 1,93 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 189 mi | CN¥ 99 mi | CN¥ 441 mi | CN¥ 42 mi | CN¥ 96 mi | -CN¥ 128 mi | -CN¥ 165 mi | -CN¥ 225 mi | -CN¥ 263 mi | -CN¥ 173 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 99 mi | CN¥ 7,74 bi | -CN¥ 31 mi | CN¥ 5,29 bi | -CN¥ 3,71 bi | -CN¥ 3,42 bi | -CN¥ 1,54 bi | -CN¥ 3,83 bi | -CN¥ 4,41 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 10 mi | -CN¥ 13 mi | -CN¥ 1 mi | CN¥ 3 mi | -CN¥ 269 mi | -CN¥ 67 mi | CN¥ 348 mi | CN¥ 76 mi | -CN¥ 30 mi | CN¥ 387 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 3,07 bi | CN¥ 2,1 bi | CN¥ 12,2 bi | -CN¥ 1,93 bi | -CN¥ 4,3 bi | -CN¥ 4,54 bi | CN¥ 2,96 bi | CN¥ 4,01 bi | -CN¥ 403 mi | -CN¥ 4,13 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 832 mi | CN¥ 2,42 bi | CN¥ 5,49 bi | CN¥ 5,91 bi | CN¥ 4,38 bi | CN¥ 2,48 bi | CN¥ 6,43 bi | CN¥ 6,17 bi | CN¥ 9,24 bi | CN¥ 9,86 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-14 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.