Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 44.000 nhân viên · CEO Stephanie L. Ferris
- Giá
- $29,54
- Vốn hóa
- 15,2 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 35,3 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-04
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 1,47 $
Trong Q3 '26, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) tạo ra 976 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 282 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 694 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,37 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 62 Tr $ | -1 Tr $ | 237 Tr $ | 246 Tr $ | 304 Tr $ | 78 Tr $ | -470 Tr $ | 264 Tr $ | 511 Tr $ | 2,37 T $ | 232 Tr $ | 357 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 421 Tr $ | 428 Tr $ | 431 Tr $ | 431 Tr $ | 446 Tr $ | 456 Tr $ | 482 Tr $ | 479 Tr $ | 468 Tr $ | 628 Tr $ | 666 Tr $ | 675 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 38 Tr $ | 31 Tr $ | 56 Tr $ | 55 Tr $ | 44 Tr $ | 47 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 45 Tr $ | 0 $ | 57 Tr $ | 45 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -72 Tr $ | -64 Tr $ | -54 Tr $ | -82 Tr $ | -4 Tr $ | -9 Tr $ | -33 Tr $ | -29 Tr $ | 40 Tr $ | -5 Tr $ | -8 Tr $ | 25 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 157 Tr $ | -483 Tr $ | -141 Tr $ | -74 Tr $ | -66 Tr $ | -223 Tr $ | -336 Tr $ | 229 Tr $ | -180 Tr $ | -212 Tr $ | -353 Tr $ | -134 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 9,77 T $ | 54 Tr $ | 651 Tr $ | 43 Tr $ | -733 Tr $ | 411 Tr $ | 710 Tr $ | 68 Tr $ | -126 Tr $ | -2,03 T $ | -100 Tr $ | 8 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 10,4 T $ | -35 Tr $ | 1,18 T $ | 619 Tr $ | -9 Tr $ | 760 Tr $ | 353 Tr $ | 1,01 T $ | 758 Tr $ | 745 Tr $ | 494 Tr $ | 976 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -196 Tr $ | -202 Tr $ | -183 Tr $ | -244 Tr $ | -188 Tr $ | -37 Tr $ | -218 Tr $ | -214 Tr $ | -324 Tr $ | -261 Tr $ | -256 Tr $ | -282 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -202 Tr $ | 9,6 T $ | 1 Tr $ | 5 Tr $ | -439 Tr $ | -1,42 T $ | -196 Tr $ | -377 Tr $ | 1 Tr $ | -7,86 T $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | -8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 5 Tr $ | -5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | -356 Tr $ | -63 Tr $ | -8 Tr $ | -86 Tr $ | -77 Tr $ | -221 Tr $ | -102 Tr $ | 15 Tr $ | -17 Tr $ | -83 Tr $ | -50 Tr $ | -17 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -754 Tr $ | 9,34 T $ | -203 Tr $ | -325 Tr $ | -704 Tr $ | -1,68 T $ | -516 Tr $ | -576 Tr $ | -340 Tr $ | -8,2 T $ | -306 Tr $ | -299 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 27 Tr $ | -7,94 T $ | -17 Tr $ | -458 Tr $ | 662 Tr $ | 459 Tr $ | 466 Tr $ | 79 Tr $ | 73 Tr $ | 7,95 T $ | 161 Tr $ | -434 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -506 Tr $ | -1,34 T $ | -1,18 T $ | -510 Tr $ | -1,01 T $ | -537 Tr $ | -287 Tr $ | -308 Tr $ | -293 Tr $ | -67 Tr $ | -52 Tr $ | -23 Tr $ | |
| Cổ tức | -305 Tr $ | -209 Tr $ | -200 Tr $ | -199 Tr $ | -192 Tr $ | -220 Tr $ | -212 Tr $ | -208 Tr $ | -207 Tr $ | -232 Tr $ | -228 Tr $ | -227 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -240 Tr $ | -22 Tr $ | 62 Tr $ | 5 Tr $ | -67 Tr $ | 33 Tr $ | -52 Tr $ | 1 Tr $ | 34 Tr $ | -1 Tr $ | -74 Tr $ | -1 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,02 T $ | -9,51 T $ | -1,33 T $ | -1,16 T $ | -609 Tr $ | -265 Tr $ | -85 Tr $ | -436 Tr $ | -393 Tr $ | 7,65 T $ | -193 Tr $ | -686 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -8,27 T $ | -42 Tr $ | -816 Tr $ | 397 Tr $ | 743 Tr $ | 40 Tr $ | 24 Tr $ | -9 Tr $ | 3 Tr $ | -40 Tr $ | -5 Tr $ | 5 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 333 Tr $ | -246 Tr $ | -1,17 T $ | -470 Tr $ | -579 Tr $ | -1,14 T $ | -224 Tr $ | -10 Tr $ | 28 Tr $ | 156 Tr $ | -10 Tr $ | -4 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 10,3 T $ | -62 Tr $ | 1,16 T $ | 583 Tr $ | -27 Tr $ | 723 Tr $ | 314 Tr $ | 952 Tr $ | 739 Tr $ | 695 Tr $ | 238 Tr $ | 694 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 72 Tr $ | 101 Tr $ | 234 Tr $ | 71 Tr $ | 82 Tr $ | 81 Tr $ | 330 Tr $ | 27 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -60 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 113 Tr $ | 182 Tr $ | 142 Tr $ | 42 Tr $ | 30 Tr $ | 90 Tr $ | 139 Tr $ | 105 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -175 Tr $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 547 Tr $ | 1,29 T $ | 881 Tr $ | 303 Tr $ | 164 Tr $ | 424 Tr $ | 604 Tr $ | 498 Tr $ | 787 Tr $ | 511 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 1,15 T $ | 1,37 T $ | 1,42 T $ | 2,44 T $ | 3,71 T $ | 4,02 T $ | 1,64 T $ | 1,53 T $ | 1,74 T $ | 1,88 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 137 Tr $ | 107 Tr $ | 84 Tr $ | 402 Tr $ | 283 Tr $ | 383 Tr $ | 189 Tr $ | 120 Tr $ | 186 Tr $ | 181 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -190 Tr $ | -985 Tr $ | -116 Tr $ | -109 Tr $ | -206 Tr $ | -81 Tr $ | -544 Tr $ | -415 Tr $ | -204 Tr $ | -31 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 293 Tr $ | -194 Tr $ | -439 Tr $ | -851 Tr $ | 311 Tr $ | -464 Tr $ | -557 Tr $ | -115 Tr $ | -787 Tr $ | -510 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -15 Tr $ | 153 Tr $ | 163 Tr $ | 221 Tr $ | 176 Tr $ | 533 Tr $ | 2,61 T $ | 2,72 T $ | 352 Tr $ | 929 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,93 T $ | 1,74 T $ | 1,99 T $ | 2,41 T $ | 4,44 T $ | 4,81 T $ | 3,94 T $ | 4,34 T $ | 2,07 T $ | 2,96 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -145 Tr $ | -145 Tr $ | -127 Tr $ | -200 Tr $ | -263 Tr $ | -320 Tr $ | -1,39 T $ | -780 Tr $ | -817 Tr $ | -989 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 1,31 T $ | -16 Tr $ | -6,58 T $ | -469 Tr $ | -397 Tr $ | 50 Tr $ | -330 Tr $ | 9,17 T $ | -1,99 T $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 Tr $ | 0 $ | -20 Tr $ | -8 Tr $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 552 Tr $ | 0 $ | 726 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | -474 Tr $ | -472 Tr $ | -525 Tr $ | -718 Tr $ | -734 Tr $ | -1,03 T $ | 241 Tr $ | -394 Tr $ | -205 Tr $ | -210 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -619 Tr $ | 690 Tr $ | -668 Tr $ | -7,5 T $ | -914 Tr $ | -1,77 T $ | -373 Tr $ | -1,52 T $ | 8,14 T $ | -3,19 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -1 T $ | -2,07 T $ | 223 Tr $ | 8,68 T $ | -1,37 T $ | 633 Tr $ | 902 Tr $ | -1,36 T $ | -7,75 T $ | 1,05 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -40 Tr $ | -153 Tr $ | -1,26 T $ | -453 Tr $ | -112 Tr $ | -2,11 T $ | -1,94 T $ | -522 Tr $ | -4,05 T $ | -1,43 T $ | |
| Cổ tức | -341 Tr $ | -385 Tr $ | -421 Tr $ | -656 Tr $ | -868 Tr $ | -961 Tr $ | -1,14 T $ | -1,23 T $ | -800 Tr $ | -847 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 76 Tr $ | 132 Tr $ | 217 Tr $ | 10 Tr $ | -399 Tr $ | -96 Tr $ | -456 Tr $ | -248 Tr $ | -22 Tr $ | 35 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,31 T $ | -2,48 T $ | -1,24 T $ | 7,58 T $ | -2,75 T $ | -2,54 T $ | -2,57 T $ | -3,32 T $ | -12,6 T $ | -1,18 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 4 Tr $ | 31 Tr $ | -51 Tr $ | 18 Tr $ | 42 Tr $ | -248 Tr $ | -463 Tr $ | 110 Tr $ | -63 Tr $ | 1,17 T $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1 Tr $ | -18 Tr $ | 38 Tr $ | 2,51 T $ | 819 Tr $ | 253 Tr $ | 530 Tr $ | -399 Tr $ | -2,47 T $ | -235 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,31 T $ | 1,13 T $ | 1,37 T $ | 1,58 T $ | 3,31 T $ | 3,56 T $ | 3,67 T $ | 4,22 T $ | 1,97 T $ | 2,81 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 341 Tr $ | 545 Tr $ | 503 Tr $ | 321 Tr $ | 282 Tr $ | 440 Tr $ | 963 Tr $ | 402 Tr $ | 488 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 351 Tr $ | 354 Tr $ | 298 Tr $ | 332 Tr $ | 428 Tr $ | 491 Tr $ | 417 Tr $ | 696 Tr $ | 396 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-14